板块整体表现 - 塑料板块较上一交易日上涨1.65% 领涨个股为横河精密（涨幅20.00%）[1] - 当日上证指数上涨0.22%至3828.58点 深证成指上涨0.67%至13157.97点[1] - 板块内10只个股涨幅超3% 最高涨幅达20% 同时10只个股跌幅超1% 最大跌幅为4.02%[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括横河精密（48.48元/+20.00%/成交额10.78亿元）、福莱新材（40.40元/+9.99%/成交额9.03亿元）、东材科技（22.78元/+8.01%/成交额18.41亿元）[1] - 跌幅较大个股包括能之光（28.16元/-4.02%）、富恒新材（15.03元/-3.96%）、大东南（3.88元/-3.24%/成交额5.44亿元）[2] - 成交额超10亿元个股包括东材科技（18.41亿元）、金发科技（61.60亿元）和横河精密（10.78亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流入3240.64万元 游资资金净流出1.31亿元 散户资金净流入9875.21万元[2] - 东材科技获主力资金净流入1.76亿元（占比9.56%）居首 福莱新材（1.62亿元/占比17.97%）和横河精密（1.26亿元/占比11.65%）分列二三位[3] - 主力净流入超3000万元个股共6只 其中万凯新材获净流入3879.04万元（占比9.69%） 圣泉集团获净流入4593.73万元（占比5.95%）[3]

股价表现 - 9月22日股价上涨5.22%至22.19元/股 成交额6.77亿元 换手率3.16% 总市值225.92亿元 [1] 主营业务结构 - 电子材料占比28.31% 新能源材料占比27.27% 光学膜材料占比26.23% 三大核心业务合计占比81.81% [1] - 电工绝缘材料占比9.13% 环保阻燃材料占比3.05% 其他主营业务占比3.59% 补充业务占比2.42% [1] 基金持仓动态 - 建信新材料精选股票发起A（018194）二季度减持1万股 当前持股19.75万股 占基金净值3.02% 位列第六大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈21.73万元 最新规模3830.67万元 [2] 基金业绩表现 - 建信新材料精选股票发起A今年以来收益45.44% 同类排名654/4222 [2] - 近一年收益78.19% 同类排名1000/3813 成立以来收益82.48% [2] 基金经理信息 - 基金经理李梦媛累计任职时间1年315天 现任管理资产总规模6191.92万元 [3] - 任职期间最佳基金回报80.12% 最差回报78.6% [3]

光刻机概念板块市场表现 - 中信证券光刻机概念板块共105只个股 年内100家股价上涨 上涨家数占比接近96% 平均涨幅高达49.18% [1] - 联合化学涨幅最大达346.74% 凯美特气涨207.83% 腾景科技与肯特催化涨幅均超180% 炬光科技、东材科技等多股股价翻倍 [1][3] - 3只湘股中松井股份与岱勒新材涨幅约40% 凯美特气涨幅超207% [1] 光刻机产业链与行业前景 - 光刻机是晶圆制造最核心设备 技术难度高且国产化率低 2009年"02专项"实施后上海微电子等公司在部分制程取得显著成绩 完成0到1突破 [1] - 2024年工信部将国产KrF及ArF光刻机列入《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》 标志DUV光刻机取得明确进展 [1] - 光学器件、光源、物镜等是光刻机重要环节 半导体行业景气度回升、AI发展对先进制程需求及国产替代技术突破推动市场青睐 [2] - 国际半导体产业协会测算 2028年先进工艺设备资本支出将激增至500亿美元 较2024年260亿美元增长94% 复合年增长率18% [2] 重点公司财务与业务动态 - 凯美特气H1净利润0.56亿元 同比增长199.82% 子公司光刻气产品获ASML子公司认证 [3][4][5] - 联合化学H1净利润0.34亿元 同比增长21.62% [3] - 松井股份H1归母净利润1227.95万元 同比下滑69.84% 已具备完整光刻胶产品体系并可定制开发 [3] - 岱勒新材H1归母净利润-6721.23万元 同比下滑60.46% 子公司光刻胶配套试剂产品多数处于客户试用阶段 [4]

公司股价表现 - 9月19日东材科技股价上涨5.25%至21.45元/股 成交额达12.18亿元 换手率5.74% 总市值218.39亿元[1] 主营业务结构 - 电子材料占比28.31% 新能源材料占比27.27% 光学膜材料占比26.23% 三大核心业务合计占比81.81%[1] - 电工绝缘材料占比9.13% 环保阻燃材料占比3.05% 其他主营业务占比3.59% 其他补充收入占比2.42%[1] 基金持仓情况 - 建信新材料精选股票发起A持有19.75万股 占基金净值比例3.02% 为第六大重仓股[2] - 该基金二季度减持1万股 今日股价上涨带来约21.13万元浮盈[2] 基金业绩表现 - 建信新材料精选股票发起A最新规模3830.67万元 今年以来收益44.43% 同类排名737/4222[2] - 近一年收益78.31% 同类排名1079/3805 成立以来收益81.22%[2] 基金经理信息 - 基金经理李梦媛累计任职时间1年312天 现任基金资产总规模6191.92万元[3] - 任职期间最佳基金回报81.36% 最差基金回报79.84%[3]

行业表现 - 柔性屏板块震荡拉升 [1] - 华工科技涨超7% [1] - 德邦科技、东材科技、万润科技跟涨 [1] 公司表现 - 欧菲光涨停 [1]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金1亿元人民币进行现金管理 产品为中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第325期A款 期限30天 [1] - 现金管理目的为降低募集资金闲置成本 提升资金保值增值能力 增加公司投资收益 [2] - 资金来源为公司暂时闲置的募集资金 [2] 募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金净额7.596亿元人民币 发行价格11.54元/股 发行数量6646.45万股 [3] - 募集资金存放于专项账户 并已签订三方监管协议 [4] 产品结构与风险控制 - 产品本金部分纳入工商银行内部资金统一运作 收益部分投资与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品 [6] - 产品属于保本浮动收益型 发行主体提供保本承诺 [8] - 公司建立三级风控体系：财务部负责实施 审计部负责监督 董事会办公室负责信息披露 [5] 决策程序与授权 - 2025年1月9日董事会批准1.2亿元人民币现金管理额度 有效期12个月 资金可滚动使用 [1][13] - 2024年5月7日股东大会批准3亿元人民币现金管理额度 [13] 财务影响 - 截至2025年6月30日公司资产负债率为56.36% 不存在负有大额负债同时购买理财的情形 [11] - 现金管理产品将列示为"交易性金融资产"或"货币资金" 收益计入投资收益 [12] 受托方情况 - 受托方中国工商银行为上市金融机构（股票代码：601398） 与公司无关联关系 [9]

股票交易与退市风险 - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] - 紫天退进入退市整理期，剩余12个交易日[1] - *ST高鸿面临强制退市风险[4] - 天普股份可能暂停上市[6] - 多只*ST及ST股票（如*ST宇顺、*ST东通、*ST正平等）发布终止上市或退市风险提示[4] 可转债动态 - 应流股份可转债申购时间为2025年9月19日[6] - 多只可转债（如瑞达转债、科顺转债、道通转债等）转股价格调整生效日期集中在2025年9月中下旬[6] - 宏辉转债赎回登记日为2025年9月18日[6] - 禾丰转债回售申报期为2025年9月12日至18日[6] - 富瀚转债回售申报期为2025年9月19日至25日[6] 债券回售与摘牌 - 22长垣04回售申报期为2025年9月19日至23日[6] - 20兖煤05回售申报期为2025年9月18日至24日[8] - 137747藏城发债券提前摘牌日为2025年9月18日[8] - 137826穗建09债券提前摘牌日为2025年9月23日[8] - 137790海兴G3债券提前摘牌日为2025年9月25日[8] 港股通权益提示 - 信义能源、信义玻璃、信义光能以股代息申报期为2025年9月12日至23日[8] - 港华智慧能源以股代息申报期为2025年9月15日至26日[8]

资金运用 - 公司使用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用，期限自2025年1月9日起12个月[2] - 本次现金管理金额为10000万元，受托方是中国工商银行绵阳游仙支行[5] - 公司非公开发行股票募集资金总额766999995.34元，净额759159280.87元，净额（不含税）759603094.89元[6] 产品信息 - 现金管理产品预计年化收益率0.65% + 0.32% × N/M，最低0.65%，最高0.97%[8][10] - 现金管理产品期限30天，起息日2025年9月17日，到期日2025年10月17日[10] - 挂钩标的为观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面欧元/美元汇率中间价[10] 风险控制 - 公司采取多项措施控制现金管理风险，如做好资金计划、多部门协作、岗位权限分离等[9] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产负债率为56.36%（未经审计）[16] - 2025年6月30日资产总额为108.85亿美元，2024年12月31日为104.43亿美元[18] - 2025年6月30日负债总额为61.35亿美元，2024年12月31日为57.83亿美元[18] - 2025年1 - 6月营业收入为24.31亿美元，2024年1 - 12月为44.70亿美元[18] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为1.90亿美元，2024年1 - 12月为1.81亿美元[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.61亿美元，2024年1 - 12月为7.46亿美元[18] 额度使用 - 最近12个月内单日最高投入金额为1.3万元，占最近一年净资产的2.79%[23] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的1.12%[23] - 目前已使用现金管理额度为1万元，尚未使用额度为0.2万元，总现金管理额度为1.2万元[23] - 2023年年度股东大会批准公司在3亿元额度内滚动使用闲置募集资金进行现金管理[23]

新股发行 - 锦华新材发行价格为18.15元[1] - 建发致新发行价格为7.05元[1] 权益提示与退市风险 - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] - 紫天退剩余13个交易日进入退市整理期[1] - 吉视传媒公告严重异常波动[1] - 多家*ST及ST公司面临强制退市或终止上市风险（如*ST高鸿、*ST海华、*ST惠程等）[4][6] 可转债动态 - 瑞达转债转股价格调整生效日期为2025年9月19日[6] - 奥维转债转股价格调整生效日期为2025年9月23日[6] - 永贵转债转股期限为2025年9月19日至2030年3月12日[6] - 多只可转债赎回登记日集中在2025年9月至10月（如华宏转债9月16日、西子转债9月19日、金能转债9月30日）[6] 债券回售与摘牌 - 22长垣04回售申报期为2025年9月19日至9月23日[8] - 20兖煤05回售申报期为2025年9月18日至9月24日[8] - 多只债券提前摘牌（如22藏城发9月18日、22穗建099月23日、22海兴G39月25日）[8] 基金与ETF - 黄金ETF（159934）份额合并日为2025年9月19日[6] - 标普消费ETF（159529）和纳指科技ETF（159509）发布基金溢价风险提示[6]

公司股价表现 - 9月16日股价下跌5.03%至20.4元/股 成交额10.57亿元 换手率4.93% 总市值207.7亿元 [1] 主营业务结构 - 电子材料占比28.31% 新能源材料占比27.27% 光学膜材料占比26.23% 三大核心业务合计占比81.81% [1] - 电工绝缘材料占比9.13% 环保阻燃材料占比3.05% 其他主营业务占比3.59% 补充业务占比2.42% [1] 基金持仓情况 - 华夏核心成长混合A持有139.98万股 占基金净值4.19% 位列第九大重仓股 当日浮亏151.18万元 [2] - 该基金规模2.87亿元 今年以来收益22.86% 近一年收益56.79% 成立以来亏损22.28% [2] 基金经理信息 - 基金经理吕佳玮任职8年39天 管理规模13.32亿元 最佳任职回报105.43% 最差任职回报-24.26% [3]