(一) 会计师事务所基本情况 1、事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立日期: 2013 年 6 月 28 日 3、注册地址: 陕西省西安市沪灞生态区济灞大道一号外事大厦 六层 陕西煤业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定及《陕西煤业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定,现将陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司") 对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛所")2023 年度履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司控股股东陕煤集团下发《陕西煤业化工 集团有限责任公司关于陕煤股份续聘希格玛会计师事务所为 2023 年 度审计机构的批复》(陕煤司发〔2023〕489 号),陕煤集团已就公司 续聘会计师事务所事宜报陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 备案。 二、2023年度会计师事务所履职情况 希格玛所按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部 ...

陕西煤业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定及《陕西煤业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "希格玛所"）2023年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023 年度会计师事务所履职情况 希格玛所按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计 指引》等的相关要求，对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同 时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等执行了相关的核 查工作，并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，希格玛所参与审计工作的人员具备独 立性，运用职业判断，与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时 间安排和重要审计发现等事项 ...

财务表现 - 2024年第一季度，陕西煤业营业收入为4044925.41万元，同比下降9.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为465189.31万元，同比下降32.69%[4] - 加权平均净资产收益率为5.05%，较上年同期下降1.07个百分点[5] - 研发费用同比减少46.83%，主要因研发投入减少[7] 资产负债表变动 - 预付款项增加、存货增加、长期应收款减少等导致合并资产负债表项目发生变动[7] 现金流量表变动 - 收到的税费返还大幅增加，投资收回现金减少等导致现金流量表项目发生变动[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56714股，前十名股东中陕西煤业化工集团持股比例最高为65.15%[8] 公司资产状况 - 2024年第一季度，陕西煤业股份有限公司的流动资产合计为591.06亿人民币，较上年同期增长18.3%[13] - 2024年第一季度，陕西煤业股份有限公司的非流动资产合计为1428.59亿人民币，较上年同期略有下降[14] - 2024年第一季度，陕西煤业股份有限公司的资产总计为2019.66亿人民币，较上年同期增长4.1%[14] 公司经营情况 - 2024年第一季度，公司营业总收入为404.49亿元，较去年同期448.09亿元有所下降[16] - 公司营业总成本为306.46亿元，其中营业成本为261.97亿元，销售费用为2.03亿元，管理费用为18.30亿元[16] - 公司净利润为79.92亿元，较去年同期112.17亿元有所下降[17] 现金流量情况 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为7,622,722,507.75元，较去年同期略有下降[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-958,897,187.55元，较去年同期有所减少[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-791,410,419.54元，较去年同期有所减少[19]

陕西煤业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤业"） 的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的 工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责的出发点和落脚 点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护了 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事 履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 淡勇，男，汉族。1961 年 7 月出生，西北大学化工学院教 授、博士研究生导师。化工机械专业工学学士，化学工程专业工 学硕士，结构工程专业工学博士。国家自然科学基金委员会通讯 评审专家，教育部学位中心学位论文通讯评议专家，西北大学学 术委员会委员，陕西省化工学会委员过程装备分会副主任，西安 市质量技术监督局专家组成员，西安市安全生产委员会安全生产 专家组成员，陕西省特种设备协会常务理事，西安市特种设备协 会副理长，2015 年 3 月至 2021 年 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-011 陕西煤业股份有限公司 姜智敏先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥 了积极作用。公司及董事会对姜智敏先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事姜智 敏先生递交的书面辞职报告。姜智敏先生因年纪原因申请辞去公司第三届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《陕 西煤业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，姜智敏先生的辞职将导致公 司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事所占的比例不 符合过半数要求且独立董事中欠缺会计专业人士，因此其辞职报告自公司股东大 会选举产生新任独立董事后生效，在此期间姜智敏先生将继续履行公司独立董事 及董事会专门委员会相关职务。姜智敏先生的辞职不会影响公司董事会依法规范 运作，亦不会 ...

陕西煤业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员 会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》和《董事会审计委 员会议事规则》的有关规定，陕西煤业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立，勤勉尽责 的原则，认真审慎地履行审计监督职责，现就 2023 年度公司董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由姜智敏（主任委 员）、王秋麟、李向东 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，主 任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，全部成员均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 （一）2023 年 4 月 14 日，陕西煤业股份有限公司第三届董 事会审计委员会以通讯表决方式召开 2023 年第一次会议，经审 议，审计委员会形成如下审核意见： 1、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 审计委员会认为：公司编制的 2022 年度财务决算报告符合 有关法律法规、《公司章程》 ...

陕西煤业股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)1824 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………（1-2) 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 11:01 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024) 1824 号 内部控制审计报告 陕西煤业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 目的财 务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 | | 2023 | 年 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 3 月 | | 累计 | 3 月 | 累计 | 3 月 | 累计 | | 煤炭产量 | 万吨 | 1,525.00 | | 4,145.47 | 1,391.90 | 4,084.57 | 9.56 | 1.49 | | 自产煤销量 | 万吨 | 1,511.00 | | 4,091.00 | 1,369.57 | 4,043.89 | 10.33 | 1.17 | 证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-006 陕西煤业股份有限公司 2024 年 3 月主要运营数据公告 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异， 仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请 广大投资者理性 ...

业绩总结 - 陕西煤业2023年实现营业收入1708亿元，同比增长2.38%[1] - 陕西煤业2023年归母净利润为212.6亿元，同比下降39.59%[1] - 陕西煤业2023年扣非后归母净利润为248.0亿元，同比下降16.33%[1] - 陕西煤业2023年第四季度实现营业收入434亿元，环比增长18.0%[2] - 陕西煤业2023年第四季度归母净利润为50.8亿元，环比增长10.4%[2] 公司展望 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为212.6/242.1/252.5亿元，同比-39%/+14%/+4%[8] - 公司预计2023-2025年每股收益分别为2.19/2.50/2.60元[8] - 公司预计2023-2025年P/E分别为11.51/10.11/9.69倍[10] 市场评级 - 该公司股票投资评级为买入，相对沪深300指数涨幅20%以上[14] 未来展望 - 2025年预计ROE为19%，EPS为2.60[11] - 2025年预计销售净利率为14%，P/E为9.69[11]

业绩总结 - 陕西煤业2023年实现归母净利润212.60亿元，同比减少39.59%[1] - 2023年第四季度预计实现归母净利润50.80亿元，同比减少26.24%[2] - 预计2023-2025年归母净利润分别为212.60、245.28、261.36亿元，每股收益分别为2.19、2.53、2.70元[5] - 公司利润表显示净利润为61,142,511百万元[8] - 公司利润增长率为9.56%[8] 用户数据 - 公司资产负债表显示资产总额为432,876,913百万元，负债总额为169,811,110百万元[8] - 公司资产负债表中，非流动负债为51,515,515百万元[8] - 公司动债负债合计为22,426,248,316百万元[8] - 公司权益为2632亿，同比增长3.0853%[9] 未来展望 - 预计2023-2025年营业收入分别为1708.14、1903.76、1968.11亿元[5] - 当前股价25.24元，对应PE分别为11.5X/10.0X/9.4X，维持“买入”评级[5] - 买入评级表示预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[10] 新产品和新技术研发 - 公司持有股票的股息率高达5.21%，具备较高配置价值[4] 市场扩张和并购 - 公司现金流量为6161亿，较上期增长0.1%[9] - EBITDA为40亿[9] 其他新策略 - 本公司基于公开资料或实地调研资料，力求独立客观公正[11] - 市场有风险，投资需谨慎[12] - 本公司及其关联机构可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易[13]