激励计划基本情况 - 2020年激励计划拟向不超3200名激励对象授予权益总量不超2.2亿股，股票期权和限制性股票分别不超1.1亿股[2] - 2020年激励计划股票期权行权价格最初为9.98元/股，限制性股票授予价格为4.99元/股[2] 授予与调整情况 - 2020年12月4日，向2872名激励对象授予限制性股票102101330股，股票期权102101330股，合计204202660股[3] - 2021 - 2024年多次调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格[3][4][5][6] 注销与回购情况 - 2022年11月21日，注销股票期权14462142份，回购限制性股票7349992股[4] - 2023年11月，注销股票期权3239691份，回购并注销限制性股票3330156股，累计回购资金预计14740090.55元[5] - 2024年，《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划》第3个行权期股票期权注销23968600股，第3个限售期限制性股票回购注销26048350股，预计回购资金109403070.00元；《第四期股票期权激励计划》第1个行权期股票期权注销46691080股[6] 行权与过户情况 - 本月行权364999股，截至2024年11月30日累计行权528432股，占第2个行权期可行权股票期权总量的2.12%[2] - 截至2024年11月30日，第2个行权期过户登记股份528432股，累计收到行权资金4876858.37元[10] - 截至2024年11月30日，无限售条件流通A股因行权增发364999股，总股本变为10362384817股[12] 其他 - 股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T + 2）上市交易[9]

股权转让与资产优化 - 广汽集团拟将其持有的15 82%巨湾技研股权转让给控股股东广汽工业集团 对价约为11 18亿元 同时全资子公司广汽资本拟转让3%巨湾技研股权 对价约为2 12亿元 [1] - 交易完成后 广汽集团将不再直接持有巨湾技研股权 但仍通过广汽资本间接持有15 6%股权 广汽资本将不再具有巨湾技研的董事 管理层提名权 剩余股权由权益法核算调整为金融资产以公允价值计量 [1] - 本次交易预计将导致公司本年度归母净利润增加约12 8亿元 连同会计核算方式调整 预计对公司2024年合并报表归母净利润合计增加约22 6亿元 [3] 巨湾技研业务与财务表现 - 巨湾技研成立于2020年9月 注册资本约1 11亿元 主营业务为XFC极速充电动力电池和新一代突破性储能器及其系统的研发 生产 销售和服务 [2] - 2023年度及截至2024年9月30日 巨湾技研分别实现营收3 26亿元 1 65亿元 净利润分别为-5 33亿元 -4 49亿元 [2] 公司战略与发展规划 - 广汽集团表示 本次交易有助于优化公司资产结构和资源配置 提升管理效率 对后续主业发展及转型升级提供有力支撑 符合公司的战略发展方向 [2] - 广汽集团近期宣布自主品牌管理模式由战略管控向经营管控转变 实现"研产供销"一体化 并提出三年"番禺行动" 目标在2027年实现自主品牌占集团总销量60%以上 达到200万辆 [3] - 广汽集团与华为签署深化合作协议 将打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌 通过产品开发 营销及生态服务等领域的合作 为用户带来领先的智能化体验 [3]

财务状况 - 2024年9月30日货币资金为345,292,456.98元[12] - 2024年9月30日应收账款为271,067,914.58元[12] - 2024年9月30日存货为199,456,115.68元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为1,000,919,335.97元[12] - 2024年9月30日固定资产账面价值为891,816,147.76元[12] - 2024年9月30日资产总计为3,215,809,946.61元[12] - 2024年9月30日负债合计2,535,858,108.19元[15] - 2024年9月30日所有者权益合计679,951,838.42元[15] 经营成果 - 2024年1 - 9月营业总收入165,004,173.80元，营业成本223,071,665.85元[16] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 446,375,259.18元，净利润为 - 448,612,261.72元[16] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 319,557,242.48元[18] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 272,926,425.60元[18] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为371,254,829.31元[18] 股权结构 - 2024年纳入合并财务报表范围的子公司共3户[33] - 公司持有一州巨湾新能源有限公司100%股权和表决权[34] - 公司持有东巨锋新能源有限公司70%股权和表决权[34] - 公司持有国创巨湾(广州)能源科技有限公司55%股权和表决权[34] 会计政策 - 应收款项按账龄分析法计提坏账准备[43] - 固定资产折旧采用年限平均法[46] - 在建工程特定情况需提取减值准备[48] - 无形资产按不同原则确定摊销年限[51] - 存货按实际成本计价，提取跌价准备[44] 税收政策 - 公司2023 - 2025年度减按15%的税率计缴企业所得税[56] 其他事项 - 2024年5月23日，公司起诉湖南江南汽车制造有限公司重庆分公司等追讨货款[139] - 2024年6 - 7月，公司涉及工程款清偿责任诉讼[141][142] - 截至2024年9月30日，公司部分固定资产产权证书尚在办理中[143] - 2024年1 - 9月，公司向关联方提供劳务及存在应收应付关联方款项[146][148][150]

股价情况 - 公司A股股票2024年11月29 - 12月3日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] 经营信息 - 截至公告日无应披露未披露重大事项[3] - 目前生产经营平稳无重大变化[3] 合作动态 - 2024年11月30日与华为签署深化合作协议[6] 股东交易 - 控股股东及董监高在波动期无买卖公司股票情况[6]

财务审计 - 审计报告编号为天健粤审〔2024〕543号，日期为2024年5月14日[3][10] - 审计涵盖2023年12月31日合并及母公司资产负债表等报表及附注[3] - 审计认为财务报表按《企业会计制度》编制，公允反映财务状况等[3] 财务数据 - 流动资产期末数10.9539916461亿美元，期初数5.5942924492亿美元，增长约95.81%[12] - 流动负债期末数9.9941691709亿美元，期初数2.2291136593亿美元，增长约348.35%[12] - 长期投资期末数9133.684483万美元，期初数5371.317562万美元，增长约70.04%[12] - 固定资产期末数18.3761463621亿美元，期初数4.9052547871亿美元，增长约274.62%[12] - 无形资产及其他资产期末数1.1871463528亿美元，期初数6510.940743万美元，增长约82.33%[12] - 负债合计期末数21.3528831651亿美元，期初数2.2291136593亿美元，增长约858.88%[12] - 股东权益合计期末数9.9754444498亿美元，期初数9.2933177772亿美元，增长约7.34%[12] - 短期借款期末数3.5599203973亿美元，期初数1497.8542万美元，增长约2276.64%[12] - 应付账款期末数5.4786041657亿美元，期初数2682.831251万美元，增长约1942.02%[12] - 实收资本期末数1.11078997亿美元，期初数1亿美元，增长约11.08%[12] - 公司本期主营业务收入3.2636680319亿元，上年同期为0.850714464亿元[16] - 公司本期主营业务成本4.4830172326亿元，上年同期为1.1058187105亿元[16] - 公司本期营业利润为 -5.3473139694亿元，上年同期为 -2.6397060246亿元[16] - 公司本期利润总额为 -5.3320445137亿元，上年同期为 -2.5298102545亿元[16] - 公司本期净利润为 -5.3364299221亿元，上年同期为 -2.5316238125亿元[16] - 公司本期未分配利润为 -8.466487499亿元，上年同期为 -3.1930740128亿元[16] - 经营活动现金流入小计为166,460,619.26元，现金流出小计为449,404,776.61元，净额为 - 282,944,157.35元[21] - 投资活动现金流入小计为2,743,827.89元，现金流出小计为1,466,347,002.62元，净额为 - 1,463,603,174.73元[21] - 筹资活动现金流入小计为2,405,199,653.31元，现金流出小计为438,913,944.52元，净额为1,966,285,708.79元[21] - 现金及现金等价物净增加额为219,738,376.71元[21] - 现金期末余额为566,521,295.75元，期初余额为346,782,919.04元[21] 公司概况 - 公司经营范围为电池及新型能源技术产品的研发、设计和销售[26] - 公司执行《企业会计制度》，会计年度自公历1月1日起至12月31日止，采用人民币为记账本位币[27][28] - 公司现有注册资本11107.8997万元[25] 子公司情况 - 广东巨锋新能源有限公司注册资本6000万元，公司所占权益比例70%[55] - 广州巨湾新能源有限公司注册资本10000万元，公司所占权益比例100%[55] - 广西宁福巨湾新能源有限公司注册资本25000万元，公司所占权益比例40%[55] - 国创巨湾(广州)能源科技有限公司注册资本1200万元，公司所占权益比例34%[56] 税收情况 - 公司增值税税率为13%，本公司企业所得税税率为15%，广东巨锋新能源有限公司和广州巨湾新能源有限公司企业所得税税率为25%[54] - 2023 - 2025年度公司获高新技术企业证书，减按15%的税率计缴企业所得税[54] 关联交易 - 关联方销售货物金额为49,106,425.12元，交易对象为广州汽车集团股份有限公司[88] - 公司替广州拓新共进投资合伙企业代垫费用8,550元[91]

广州汽车集团股份有限公司 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD. （A股股票代码：601238 H股股票代码：02238） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 股东大会会议资料 | | | 会议须知 为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2024年第一次临时股东大 会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体 人员遵照执行。 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：关于吸收合并全资子公司的议案 4 | | | 议案二：关于转让参股公司部分股权的议案 | 6 | 一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排 和会务工作。 八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。 2 股东大会会议资料 会议议程 二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公 司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权 依法拒绝其他任何人进入会 ...

广州汽车工业集团有限公司 关于《广州汽车集团股份有限公司关于股票交易异常波动的询 证函》的回复函 t and the 广州汽车集团股份有限公司: 贵司发来的《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,广州汽 车工业集团有限公司(以下简称"本公司)作为贵公司控股股东,现 就相关事项回复如下: 截至目前,本公司不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事 项,不存在涉及贵公司其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情 况。 特此复函。 广 小 沙 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-091 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 74 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 74 次会议于 2024 年 12 月 3 日(星期二)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与 会董事投票表决，审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。同意吸收合并全资子 公司广州骏威企业发展有限公司。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。同意公司及全资子 公司广汽资本有限公司将分别持有的广州巨湾技研有限公司 15.82%的股权和 3% 的股权，按评估值转让给 ...

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2024-093 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团番禺总部 T2 会议室 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 ...

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-092 广州汽车集团股份有限公司 | A股代码: 601238 | | --- | | H股代码:02238 | 关于转让参股公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州汽车集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）拟按评估价 格将其持有的 15.82%广州巨湾技研有限公司（下称"巨湾技研"）股权 转让给本公司控股股东广州汽车工业集团有限公司（下称"广汽工业集 团"）；本公司全资子公司广汽资本有限公司（下称"广汽资本"） 拟 按评估价格将其持有的 3%巨湾技研股权转让给广汽工业集团。上述标的 股权转让对价分别约为 11.18 亿元人民币和 2.12 亿元人民币。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易事项已经公司独立董事专门会议以及第六届董事会第 74 次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月，公司与广汽工业集团累计已发生的各类 ...