财务授信 - 广汽财务公司拟向合营、联营企业吸收存款日均不超88亿、提供年度授信不超126亿[3] - 广汽商贸拟向部分合营企业申请不超30亿年度授信[3] - 2023年批准广汽财务公司吸收存款日均不超75亿、提供年度授信不超100亿[5] - 2024年广汽财务公司实际发生存款49.5亿、授信81.8亿[5] 公司持股 - 广汽本田、广汽丰田、广汽汇理、五羊 - 本田、广州广汽汇理公司持股均为50%[6][7][8] - 广汽丰田发动机公司持股30%[8] 公司资本 - 广汽本田注册资本54100万美元[6] - 广汽丰田注册资本133389.61万美元[6] - 广汽汇理注册资本300000万元[6] - 五羊 - 本田注册资本4900万美元[7] - 广汽丰田发动机注册资本67094万美元[8] - 广州广汽汇理注册资本340000万元[8]

财务数据 - 合营企业存放于广汽财务公司年初余额546,995,789元，年末664,642,44,807,574元[9] - 联营企业存放于广汽财务公司年初1,372,789,26元，年末525,262,0,533,640元[9] - 合营企业从广汽财务公司借款年初4,747,327,416元，年末4,160,294,743元[10] - 联营企业从广汽财务公司借款年初253,686,832元，年末23,311,562元[10] 审计相关 - 中和会计师事务所对广汽集团2024财报出具无保留意见审计报告[3] - 核对汇总表与审计资料无重大不一致[4]

| A股代码: 601238 | | --- | | H股代码:02238 | 重要内容提示： H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-027 广州汽车集团股份有限公司 关于子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●交易目的：随着公司海外业务快速拓展，为锁定成本，降低汇率风险，公 司子公司广汽国际汽车销售服务有限公司（简称"子公司"）拟根据具体情况， 通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 ●交易品种：本次开展的产品种类为普通外汇远期、期权、掉期 通过外汇衍生品交易对冲汇率风险，降低外汇敞口对公司经营业绩的影响， 确保主营业务成本和收入的稳定性，提升财务稳健性。 （二）交易金额 子公司拟开展的外汇衍生品交易额度为 40 亿元人民币或其他等值货币，使 用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月或至董事会批准新的议案取代 本次议案时止，上述额度在期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 ●交易金额：子公司拟开展的外汇衍生 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为150亿元，净额149.175亿元于2017年11月10日到账[1] - 2024年度使用募集资金2.2015455952亿元，累计使用131.0401780754亿元[4] - 2024年度利息净额1419.211778万元，累计11.5160499747亿元[4] - 节余募集资金永久性补充流动资金25.4823865145亿元[4] - 截至2024年12月31日募集资金余额4.1629849562亿元[4] - 截至2024年12月31日专户余额合计4.1306786624亿元[7] - 募投项目实施主体专项资金存储结余323.062938万元[8] 资金管理与变更 - 2022年10月同意不超12亿元闲置资金现金管理[12] - 2022年10月办理119亿元大额存单业务，剩余60亿元[13] - 2024年10月批准不超5亿元闲置资金现金管理期限延长12个月[13] - 变更用途的募集资金总额62157.79万元，占比4.13%[25] - 2020 - 2024年多个项目转出募集资金[1][17] - 2024年“广汽自主品牌新疆项目”余额变更投向[20] 项目投入进度 - 新能源汽车与前瞻技术研发项目累计投入479422.30万元，进度99.88%[25] - 广汽乘用车T68项目本年度投入10598.50，进度43.39%[26] - 广汽乘用车发动机项目累计投入48581.73，进度97.16%[26] - 广汽乘用车变速箱项目累计投入29036.72，进度96.79%[26] - P6变速器开发项目累计投入15000.00，进度100.00%[26] - 所有项目合计本年度投入22015.46，累计投入1318706.79，进度87.63%[26] 其他资金操作 - 2017年用3152882149.08元募集资金置换自筹资金[26] - 2023年90613.89万元节余资金永久补充流动资金，收回本金59000万元[26] - 2024年7月注销5个专户，剩余资金22261643.46元转入平安银行专户[18] - 项目7.3累计使用资金30547.98万元，含孳息547.98万元[3] - 项目7.7累计使用资金35140.89万元，含孳息140.89万元[3] - 公司非公开发行1500000万元A股股票[2]

中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为广州汽车 集团股份有限公司（以下简称"广汽集团"或"公司"）2017 年非公开发行 A 股股票（以 下简称"非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，对广汽集团该次非公开发行募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行 了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1801 号）核准，公司向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新股（以下简称"非公开发行股票"）。募集资金总额为人民币 ...

广州汽车集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 随着公司国际化战略的推进，公司出口贸易规模持续扩大，外汇收支金额显 著增长。近年来，国际政治经济局势复杂多变，主要货币汇率波动加剧，外汇市 场不确定性显著上升。为有效防范汇率波动对主营业务收入、成本及财务成果的 潜在冲击，公司审慎开展外汇衍生品交易业务，以锁定汇率风险、平滑财务波动， 保障经营成果的稳定性。 二、基本情况 （一）交易目的 通过外汇衍生品交易对冲汇率风险，降低外汇敞口对公司经营业绩的影响， 确保主营业务成本和收入的稳定性，提升财务稳健性。 外汇期权：购买期权合约以规避汇率不利波动，保留汇率有利波动的潜在收 益。 外汇掉期：通过即期与远期交易的组合，优化本外币资金期限结构。 （三）交易金额 公司拟开展的外汇衍生品交易总额为不超过 40 亿元人民币或等值货币，额 度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至下一次董事会批准新的议案取 代本次议案时止。上述额度在期限内可循环滚动使用。 （四）合约期限 与公司实际外汇收支周期相匹配，单笔合约期限原则上不超过 12 个月。 （五）资金来源 （二）交易类型 以汇率风险中性为管理 ...

广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将审计委员会 2024 年对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年 A 股年报审计会计师事务所基本情况 计团队沟通，积极协调解决审计过程中遇到的问题，并督促其在约定时限内提交 审计报告。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所是国内知名会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在广州设立的分支机构，该所严格执行 信永中和统一的审计理念、执业系统、风险控制标准及项目管理运作体系，为客 户提供专业的审计服务。2024 年 4 月，经广州汽车集团股份有限公司（以下简 称"广汽集团"）董事会审议，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 广州分所为广汽集团 2024 年度 A 股财务报告和内部控制审计机构。 三、总体评价 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 2024 年，审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券 ...

广州汽车集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-10 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA5F0135 广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的广州汽车集团股份有限公司(以下简称"广汽集团")关于 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报 告")执行了鉴证工作。 广汽集团管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事赵福全、肖胜方、王克勤、宋铁波独立性评估并出具意见[1] - 核查显示上述独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年3月28日[2]

S GAC GROUP CRAFTED BY THE DRIVEN CRAFTED BY THE DRIVEN 2024 社会责任报告 /// 广场营随行 目录 CONTENTS | 高管致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本集团 | 03 | | (一)集团概况 | 03 | | (二)价值观体系 | 04 | | (三)投资架构 | 06 | | (四)责任荣誉 | 07 | | 2024年广汽集团大事记 | 12 | | 专题: | | | 智驭未来-广汽集团智能网联生态推动 | | | 新质生产力变革 | 14 | | 关于本报告 | 123 | | 附录 | 124 | | (一)广汽集团ESG政策/制度一览表 | 124 | | (二)广汽集团关键绩效表 | 127 | | (三)报告标准索引 | 138 | | 反馈意见表 | 162 | | | 智联精益 夯基固本 | 18 | | --- | --- | --- | | | (一)企业管治 | 20 | | | (二)责任管理 | 35 | | 02 | 智联价值 创新为先 | 47 | | | (一)打造匠心品质 | 4 ...