人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告注会超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] - 同行业上市公司审计客户238家[2] 业务合作 - 公司2024年聘任信永中和为A股财报及内控审计机构[2] - 信永中和对公司2024年财报及内控有效性审计并出具专项报告[3] 能力评估 - 公司认为信永中和有资格、经验和能力，执业规范，报告准确[4]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位20家，资产总额占比99.7%，营业收入占比99.5%[8][9] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价标准[15][16] - 无未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，个别一般缺陷已整改[20] - 2023年内部控制一般缺陷按计划完成整改[21] 企业荣誉与战略 - 公司在2023年度专项评估中等级为“优秀”[22] - 制定三年“番禺行动”，推进集团管控变革，完成总部搬迁，实现一体化运营[22] 制度建设 - 组织修订多项内部监督制度，完善内部审计管理机制[23] - 结合品牌发展制定《宣传品业务管理办法》，修订《舆情危机公关管理制度》[24] - 制定多项信息沟通制度，加强信息披露与投资者沟通[25] - 制定《远期外汇交易业务管理办法》，规范远期外汇交易业务管理[28] - 建立全面预算管理体制，严控支出和费用[31] - 建立运营情况分析制度，定期开展运营分析[32] - 制定《派出董事、监事管理制度》，加强对投资企业管理[33] - 修订完善《投资管理办法》等，规范投资项目管理[34] - 公司及属下投资企业制定资产管理标准，加强财产管理[35] - 持续修订《经营业绩考核方案实施细则》，优化绩效考核[37] - 规定对外担保及关联交易权限，建立严格审查和决策程序[38] 技术突破 - 在电动化及低碳化领域取得多项技术突破，能量密度达400Wh/Kg，电机功率密度达13kW/kg，氢发动机有效热效率近45%[36] - 获批成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企之一[36] - 自主研发的广汽GOVE多旋翼飞行汽车获颁民用无人驾驶航空器特许飞行证[36] 未来规划 - 按万亿广汽1578规划纲要部署，发力五大增量[26]

财务授信 - 广汽财务公司拟向合营、联营企业吸收存款日均不超88亿、提供年度授信不超126亿[3] - 广汽商贸拟向部分合营企业申请不超30亿年度授信[3] - 2023年批准广汽财务公司吸收存款日均不超75亿、提供年度授信不超100亿[5] - 2024年广汽财务公司实际发生存款49.5亿、授信81.8亿[5] 公司持股 - 广汽本田、广汽丰田、广汽汇理、五羊 - 本田、广州广汽汇理公司持股均为50%[6][7][8] - 广汽丰田发动机公司持股30%[8] 公司资本 - 广汽本田注册资本54100万美元[6] - 广汽丰田注册资本133389.61万美元[6] - 广汽汇理注册资本300000万元[6] - 五羊 - 本田注册资本4900万美元[7] - 广汽丰田发动机注册资本67094万美元[8] - 广州广汽汇理注册资本340000万元[8]

财务数据 - 合营企业存放于广汽财务公司年初余额546,995,789元，年末664,642,44,807,574元[9] - 联营企业存放于广汽财务公司年初1,372,789,26元，年末525,262,0,533,640元[9] - 合营企业从广汽财务公司借款年初4,747,327,416元，年末4,160,294,743元[10] - 联营企业从广汽财务公司借款年初253,686,832元，年末23,311,562元[10] 审计相关 - 中和会计师事务所对广汽集团2024财报出具无保留意见审计报告[3] - 核对汇总表与审计资料无重大不一致[4]

外汇交易安排 - 子公司拟开展40亿人民币或等值货币外汇衍生品交易[2][3][5] - 交易期限12个月或至新议案取代，额度可循环[2][3][5] - 交易品种为普通外汇远期、期权、掉期[2] 交易相关情况 - 2025年3月28日董事会审议通过议案[2][5][9] - 目的是锁定成本、降汇率风险[2][3] - 资金主要为自有资金[4] - 对手为有资格金融机构[4] - 场所包括中国香港、墨西哥[4] - 单笔合约期限原则不超12个月[4] 风险提示 - 交易受汇率及利率波动影响，存在多种风险[2][6][7]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为150亿元，净额149.175亿元于2017年11月10日到账[1] - 2024年度使用募集资金2.2015455952亿元，累计使用131.0401780754亿元[4] - 2024年度利息净额1419.211778万元，累计11.5160499747亿元[4] - 节余募集资金永久性补充流动资金25.4823865145亿元[4] - 截至2024年12月31日募集资金余额4.1629849562亿元[4] - 截至2024年12月31日专户余额合计4.1306786624亿元[7] - 募投项目实施主体专项资金存储结余323.062938万元[8] 资金管理与变更 - 2022年10月同意不超12亿元闲置资金现金管理[12] - 2022年10月办理119亿元大额存单业务，剩余60亿元[13] - 2024年10月批准不超5亿元闲置资金现金管理期限延长12个月[13] - 变更用途的募集资金总额62157.79万元，占比4.13%[25] - 2020 - 2024年多个项目转出募集资金[1][17] - 2024年“广汽自主品牌新疆项目”余额变更投向[20] 项目投入进度 - 新能源汽车与前瞻技术研发项目累计投入479422.30万元，进度99.88%[25] - 广汽乘用车T68项目本年度投入10598.50，进度43.39%[26] - 广汽乘用车发动机项目累计投入48581.73，进度97.16%[26] - 广汽乘用车变速箱项目累计投入29036.72，进度96.79%[26] - P6变速器开发项目累计投入15000.00，进度100.00%[26] - 所有项目合计本年度投入22015.46，累计投入1318706.79，进度87.63%[26] 其他资金操作 - 2017年用3152882149.08元募集资金置换自筹资金[26] - 2023年90613.89万元节余资金永久补充流动资金，收回本金59000万元[26] - 2024年7月注销5个专户，剩余资金22261643.46元转入平安银行专户[18] - 项目7.3累计使用资金30547.98万元，含孳息547.98万元[3] - 项目7.7累计使用资金35140.89万元，含孳息140.89万元[3] - 公司非公开发行1500000万元A股股票[2]

募集资金情况 - 2017年非公开发行股票募集资金总额150亿元，净额149.175亿元于2017年11月10日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金结存余额4.1629849562亿元[3] - 累计利息净额11.5160499747亿元，2024年度为1419.211778万元[5] - 累计使用募集资金131.0401780754亿元，2024年度使用2.2015455952亿元[5] - 节余募集资金永久性补充流动资金25.4823865145亿元[5] 资金管理与项目调整 - 2022年10月同意将不超12亿元闲置资金现金管理，办理11.9亿元存单，2023年收回5.9亿元[16][17] - 2024年10月将不超5亿元闲置资金现金管理期限延长12个月[17] - 2024年7月注销5个专户，剩余22,261,643.46元转入平安银行专户[22] - 2024年将新疆项目62,157.79万元变更投向车型项目，新总投资135,583万元[24] 项目投入进度 - 新能源汽车与前瞻技术研发项目投入进度99.88%[28] - 研究院一期基地扩建项目投入进度84.57%[28] - 研究院二期基地建设项目投入进度76.52%[28] - 广汽自主品牌新疆项目投入进度100.00%[28] - 广汽自主品牌车型项目投入进度80.75%[28] - 广汽乘用车T68项目投入进度43.39%[29] - 广汽乘用车发动机项目投入进度97.16%[29] - 广汽乘用车变速箱项目投入进度96.79%[29] - P6变速器开发项目投入进度100.00%[29] - 所有项目合计投入进度87.63%[29] 其他事项 - 2019年4月变更发动机和变速箱项目实施主体为广州祺盛动力总成有限公司[1] - 2019年6月变更广汽乘用车A35项目实施地点为宜昌工厂[1]

外汇交易计划 - 拟开展外汇衍生品交易总额不超40亿人民币或等值货币[2] - 额度使用期限自董事会审议通过至下次批准新议案，可循环用[2] - 单笔合约期限原则上不超12个月[2] 交易相关情况 - 交易以套期保值为目的，非盈利[6] - 交易类型含外汇远期、期权、掉期[2] - 资金主要为自有资金，不使用募集资金[2] 交易安排 - 对手为有资格、经营稳健且信用好的金融机构[3] - 场所为海外子公司当地外汇市场，如香港、墨西哥[3] 背景与制度 - 2025年国际业务上量，外汇敞口大，风险增加[5] - 已建立外汇交易业务管理等内控制度[5][6]

审计相关 - 2024年4月广汽集团董事会同意聘任信永中和广州分所为2024年度A股审计机构[1] - 2024年4月25日审计委员会通过议案并提交董事会审议[2] 报告时间 - 报告发布时间为2025年3月28日[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行不超过753,390,254股新股，募集资金总额150亿元，净额149.175亿元于2017年11月10日到账[10] - 2024年度收到银行利息净额1419.211778万元，累计11.5160499747亿元[12] - 2024年度使用募集资金2.2015455952亿元，累计使用131.0401780754亿元[12] - 节余募集资金永久性补充流动资金25.4823865145亿元，2024年末结存余额4.1629849562亿元[12] - 2024年7月注销5个募集资金专户，剩余资金2226.164346万元转入平安银行广州分行专户[28] 项目资金变更 - 2024年3月28日拟将“广汽自主品牌新疆项目”6.215779亿元变更投向“广汽自主品牌车型项目”[30] - 变更用途的募集资金总额62,157.79万元，占比4.13%[38] 项目投入进度 - 新能源汽车与前瞻技术研究院一期基地累计投入479,422.3万元，进度99.88%[38] - 研究院二期基地累计投入6,518.68万元，进度76.53%[38] - 广汽乘用车A66项目累计投入11,416.96万元，进度30.26%[40] - 广汽乘用车T68项目累计投入10,598.50万元，进度43.39%[40] - 广汽乘用车发动机项目累计投入48,581.73万元，进度97.16%[40] - 广汽乘用车变速箱项目累计投入29,036.72万元，进度96.79%[40] - P6变速器开发项目累计投入5,000.00万元，进度100.00%[40] 资金管理 - 2022年将12亿元部分闲置募集资金现金管理，2023年收回本金59,000万元，剩余60,000万元2024年10月到期[40] - 2022 - 2024年多次延长闲置募集资金现金管理期限[23] 过往项目资金转出 - 2020 - 2024年多个募投项目节余募集资金转出，如2020年12月广汽杭州改造项目转出7.656941亿元等[27]