股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-012 号 中国外运股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国外运股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 4,221,842,492.59 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润 为人民币 6,686,280,777.84 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的 A 股股份）为基数派发 2023 年末期股 息，具体利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.145 元（含税）。截至本公告 披露之日，公司总股本为 7,294,216,875 股，公司回购专用账户中的股数为 49,280,000 股 A 股，预计派发现金红利人民币 1,050,515,846.88 元（含税）。此外， 公司已于 2023 年 10 月 19 日派发 2023 年中期股息每股现金红利人民币 0.145 元 （含税），共计人民币 1,050,515,8 ...

中国外运股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《中国 外运股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，中国 外运股份有限公司（以下简称：中国外运或公司）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和） 成立于 2012 年 03 月 02 日，注册地位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，执行事务合伙人为谭小青、宋朝学、李晓英。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和从业人员总数 12,000 余人，其中 合伙人 300 余人，注册会计师 1,600 余人。 （一）审计委员会对信永中和的专业资质、专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、过往对公司的审计工作情况及其执 业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质 和专 ...

中国外运股份有限公司 2023年度独立非执行董事述职报告 作为中国外运股份有限公司（以下简称：公司）的独立非执行董事，2023年 度（报告期内，下同），本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《中国外运股份有限公司 独立董事工作制度》等相关要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案并发表独立意见，同时深入公司业务一线进行调研，积 极促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。现就2023年度工作情况 报告如下： 一、独立非执行董事的基本情况 经2021年6月10日召开的2020年年度股东大会审议通过，本人续任为公司第 三届董事会独立非执行董事，并担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬委员会委员及战略委员会委员。本人具备物流行业专业知识和丰富的实践经验， 基本情况请详见公司披露的《2023年年度报告》中"公司治理（企业管治报告）" 章节。 报告期内，本人应出席董事会会议9次，亲自出席8次，委托独立非执行董事 李倩代为出席并表决1次；公司共召开股东大会5次，本人全部出席。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人作为董事 ...

中国外运股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 中国外运股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并资产负债表 | 6 - | 7 | | 母公司资产负债表 | 8 - | 9 | | 合并利润表 | 10 - | 11 | | 母公司利润表 | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | | | 母公司现金流量表 | 14 | | | 合并股东权益变动表 | 15 - | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17 - | 18 | | 财务报表附注 | 19 - | 264 | XYZH/2024BJAA5B0163 5 1 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 - 1 - - 2 - XYZH/2024BJAA5B0163 5 2 | 2023 12 31 | 1 | | --- | --- | | 2,041,548,400.08 | | | 20 | 2 | | 2020 1 1 KLG | | | EUROPE EE ...

第一章 总则 中国外运股份有限公司信息披露管理制度 第一条 为了建立健全中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事务管理 制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国外运股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息，以及有关法律、法规、规范性文件、证券监管部门、交易所及《公司章程》 要求披露的信息或公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指将前述信息按照规定的时限、在规定的渠道、 以规定的方式向社会公众进行公布，并及时报送上市地证券监管机构及上市地交易所登记 备案及/或审批的行为。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"包括： (一) 公司、公司董事会、监事会及公司董事、监事和高级管理人员； (二) 公司董事会秘书和 ...

一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会 批准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银 行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 中国外运股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 中国外运股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招商局集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定 期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外 运长航集团有限公司分别认缴出资人民币 25.5 亿元和人民币24.5 亿 元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询 ...

关于中国外运股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | 关于中国外运股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA5F0102 中国外运股份有限公司 中国外运股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国外运股份有限公司(以下简称中国外 运) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注，并于2024年3月22日出具了XYZH/2024BJAA5B0163号无保留意见的审 计报告。 根据上海证券交易所相关规定，中国外运编制了本专项说明所附的《中国外运股份 有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称 汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其 ...

中国外运股份有限公司 2023年度独立非执行董事述职报告 本人与公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 没有关联关系，不存在影响独立性的情况，任职资格符合相关法律法规的要求。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人积极出席公司组织的董事会会议，通过在会前认真审阅会议 资料、口头问询等方式，对议案背景和决议事项进行充分了解；在会议中从独立 性的角度积极发表意见，并就关注的问题提出质询及合理建议，为董事会的科学 决策提供专业意见和建议；在会后关注董事会决议的执行情况、重大事项的进展 情况等，切实维护公司整体及中小股东的合法权益。报告期内，本人对董事会各 项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 报告期内，本人应出席董事会会议9次，亲自出席8次，委托独立非执行董事 宋海清代为出席并表决1次；公司共召开股东大会5次，本人出席4次。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人作为董事会提名委员会主席，审计委员会和薪酬委员会委员，报告期内， 亲自参加了全部委员会会议，包括5次审计委员会会议、1次薪酬委员会会议和3 次提名委员会会议，对定期报告、公司内部控制情况、 ...

公司业务 - 公司A股股息率为4.1%，港股股息率为7.5%，港股股息率排名跨境物流行业第一[2] - 公司代理业务营收占比59.3%，毛利占比58.8%[5] - 公司海运货代排名国内第一，全球第二[6] - 公司空运代理业务量同比增长9%[6] - 公司海运代理业务占货代业务收入比重为59%，占利润比重为33%[22] - 公司海运代理业务量2023Q1-Q3同比增长2%[31] - 公司空运代理业务量2023Q1-Q3同比增长9%[31] - 公司合同物流对外收入为113.9亿元，同比增长8%[59] - 公司合同物流分部利润为4.3亿元，同比增长17%[59] - 公司合同物流货运量为2128万吨，同比增长12%[62] - 公司专业物流业务的核心竞争力在于丰厚的物流及仓储资源[55] - 公司全球拥有6400万平方尺物流设施，中国大陆物流设施面积746.6万平方尺[57] 公司财务 - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为39.0亿元、42.1亿元、44.4亿元，对应PE分别为10.9x、10.1x、9.6x[3] - 公司实现营业收入728亿元，同比下降10%，归母净利润32亿元，同比下降12%[13] - 公司营业收入同比-10%，归母净利润同比-12%[14] - 公司归母净利润超过可比公司[6] - 公司股息率高于市场众多资产收益率[6] - 公司股息率行业领先，分红率稳定且高，股息率为4.1%至7.5%[19] - 公司港股股息率为同行业第一，高达7.5%[20] - 公司股息率超过市场众多资产的收益率，较当前10年期国债收益率高5.5%[20] - 公司2024年A股对应股息率为4.9%，港股对应股息率为8.9%[85] - 公司2024年目标价格为6.93元，首次覆盖给予“买入”评级[87] 行业趋势 - 2023年主营业务收入预计为976.68亿元，同比增长9.5%[1] - 2023年净利润预计为40.64亿元，净利润率为4.1%[1] - 2025年每股收益预计为0.609元[1] - 2023年国内汽车销量预计同比增长12%[63] - 2023年跨境电商物流收入同比下降33%[79] - 预计2023-2025年公司营业收入分别为976.7亿元、1069.1亿元、1171.9亿元，增速分别为-10.2%、9.5%、9.6%[79] - 预计2023-2025年专业物流业务营业收入分别为292亿元、331亿元、375亿元，增速分别为6%、13%、13%[80] - 预计2023-2025年电商业务营业收入分别为88亿元、98亿元、109亿元，同比增速分别为-26%、11%、11%[81] - 预计2023-2025年公司实现投资收益分别为217亿元、231亿元、246亿元，同比增速分别为-16%、7%、7%[82]

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-009 号 中国外运股份有限公司 关于公司董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 18 日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到公 司非执行董事邓伟栋先生的辞任函，因工作调整，邓伟栋先生拟辞去公司非执行 董事职务。据此，邓伟栋先生亦不再担任公司董事会战略委员会委员职务。邓伟 栋先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常 运作及公司的正常经营。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，邓伟栋先生 递交的辞职报告自送达董事会时生效。 邓伟栋先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国外运股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十八日 ...