业绩总结 - 2023年公司关联交易实际总计金额为480,885.22，预计金额为436,264.00[13] - 2023年公司电力交易实际汇总金额为1,245.92，预计为210[11] - 2023年公司煤炭交易实际汇总金额为461,069.37[12] - 2023年采购/承租业务实际金额301999.03万元，预计金额319894.59万元[21] - 2023年关联方交易实际金额为405,276.29[23] 费用情况 - 2023年煤炭规划设计院公司安全评价费实际发生158.90万元，预计200万元[6] - 2023年轻工建设公司班中餐实际发生509.77万元，预计500万元[6] - 2023年集团公司班中餐及招待费实际发生4,842.30万元，预计5,000万元[6] - 2023年大成工贸公司材料及配件实际发生13,474.88万元，预计10,000万元[6] - 2023年潞安化工集团电力实际发生72,928.54万元，预计70,000万元[7] - 2023年清浪公司福利费实际发生6,645.26万元，预计5,000万元[7] - 2023年大成工贸公司矸石综合治理费实际发生2,606.73万元，预计3,000万元[7] - 2023年潞安工程公司工程实际发生248,810.04万元，预计238,000万元[7] - 2023年天脊集团建筑公司工程、维修等实际发生149.54万元，预计200万元[7] 款项汇总 - 工程款汇总为1101.73，涉及四建集团等公司[8] - 固定资产汇总为11768.28，包含安太机械等公司[8] - 技术服务费汇总为3089.63，涉及大成节能等公司[8] - 检测费汇总为2525.28，涉及检测检验等公司[8] - 维修费汇总为74273.81，涉及潞安工程等公司[10] - 维修款汇总为9567.47，涉及大成工贸等公司[10] - 污水处理费汇总为6609.83，涉及集团公司等[10] - 运输费汇总为4453.31，涉及广源工贸等公司[10] - 职工福利费用汇总为10530.39，集团公司支出[10] 租赁情况 - 2023年房屋汇总金额为119.62，设备汇总金额为5648.36，总计金额为5815.75，目标为7860.00[15] - 2023年租赁场站实际金额207.34，预计500；车辆实际金额841.03，预计3000；房屋实际金额544.83，预计3000；设备实际金额18593.69，预计50000；土地实际金额101.58，预计10000[16][17] - 2023年潞安财务公司利息支出实际4537.65，预计5000；利息收入实际24252.93，预计25000；手续费实际188.49，预计200[20] 未来展望 - 公司预计2024年度日常关联采购/承租业务金额为301999.03万元，出售/出租业务金额为473826.51万元[18] - 2024年预计向山西清浪饮品有限公司采购福利费4967.22万元，水费312.95万元[18] - 2024年预计向山西潞安检测检验中心有限责任公司支付检测费848.56万元[18] - 2024年预计向山西潞安工程有限公司支付劳务费26516.78万元，工程费134643.86万元[18] - 2024年关联方交易预计金额为473,826.51，预计较2023年增长约17%[23] - 潞安集团财务有限公司2024年预计利息收入369.49，预计较2023年下降约54%[23] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司2024年预计煤交易金额205,777.17，预计较2023年增长约0.4%[23] - 阳煤集团太原化工新材料有限公司2024年预计煤交易金额58,786.40，预计较2023年增长约627%[23] - 山西天脊煤化工集团有限公司2024年预计煤交易金额71,415.71，预计较2023年下降约32%[23] - 山西高河能源有限公司2024年预计抽采工程金额785.17，预计较2023年下降约49%[23] - 山西潞安集团司马煤业有限公司2024年预计设备出售金额397.76，2023年实际为0.00[23] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿2024年预计抽采工程金额3,670.00，预计较2023年下降约9%[23] - 寿阳化工2024年预计煤交易金额19,001.94，2023年实际为0.00[23] 其他信息 - 2024年4月17日公司召开第七届董事会第二十一次会议，通过关联交易议案[3] - 公司关联方为控股股东及实际控制人下属子公司共计47家[24] - 山西潞安配售电有限公司注册资本27000[27] - 山西潞安羿神能源股份有限公司注册资本28500[27] - 山西潞安煤基合成油有限公司注册资本336150[27] - 山西天脊煤化工集团有限公司注册资本62752[27] - 阳煤集团寿阳化工有限责任公司注册资本113000[27] - 阳煤集团太原化工新材料有限公司注册资本407247[27] - 山东恒通化工股份有限公司注册资本82345[27] - 公司关联方经营状况良好，关联债权债务无非经营性占用和恶意拖欠情况[28] - 公司日常关联交易定价有国家定价依国家定价，无则适用市场价格，无市场价格交易条件不逊于第三方[29] - 董事会财务审计风控委员会认为2023年日常关联交易执行和2024年预计交易符合上市公司利益[33]

会议情况 - 山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2024年4月17日召开，应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 《二○二三年度董事会工作报告》等多项议案需提请股东大会审议[2][5][8][10][13][16][21][24][32][34][35][37][41][44] - 多项议案经审议以同意7票、反对0票、弃权0票通过[3][6][9][11][14][17][19][20][22][25][27][29][31][32][34][36][38][43] - 关联交易议案关联董事回避表决，非关联董事以同意票通过[26][27][37][38][52][53][54][55][56] - 《关于调整独立董事津贴标准的议案》关联董事回避表决，4名非独立董事以同意4票通过[34] 报告及公告 - 《二○二三年度武惠忠独立董事工作报告》等多份报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn[4][7][9][12][15][18][19][31] - 《关于公司二○二三年度利润分配的预案》等具体内容见相关公告[23][26][31][52][55] 其他 - 多个议案在提交董事会前经独立董事和财务审计风控委员会审核或审议通过[45][49][50][53][54][55][56] - 公司董事会提醒投资者谨慎决策投资，注意投资风险[58]

换届选举 - 2024年4月17日董事会、监事会分别通过换届选举议案[2][3] - 第八届董事会、监事会任期均为三年[2][4] - 董事、非职工代表监事候选人将提交2023年年度股东大会选举[5]

审计机构 - 2023年度财务审计机构为立信，内控审计机构为信永中和[1] - 2023年续聘立信、信永中和为审计机构，聘期一年[3] 审计情况 - 立信对2023年度财报出具无保留意见审计报告[4][5] - 信永中和认为公司2023年末内控有效[5] 会议审议 - 2024年4月7日通过2023年年度报告等议案[6] 公司评价 - 公司认为立信和信永中和审计工作表现良好[7][8]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为86.59亿元，同比下降27.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12.88亿元，同比下降61.90%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.65亿元，同比下降4030.57%[4] - 公司财报显示，2024年第一季度营业总收入为865.9亿元，较去年同期下降27.2%[14] - 营业总成本为666.1亿元，较去年同期下降5.3%，其中包括税金及附加、销售费用、管理费用等[15] - 公司营业利润为201.3亿元，较去年同期下降58.5%，净利润为153.4亿元，较去年同期下降60.1%[15] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为98.54亿，现金流入小计为82.89亿，净额为-15.65亿[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-19.61亿，期末现金及现金等价物余额为224.33亿[19] - 公司2024年第一季度资产总计为640亿，负债合计为298.96亿，所有者权益为341.04亿[20] - 公司2024年第一季度营业收入为51.54亿，营业利润为8.99亿[21] 公司业务情况 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为0.97亿元，政府补助为9.74亿元[5] - 主要会计数据发生变动的情况包括交易性金融资产增长1093.53%，应收账款增长42.87%[7] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2024年第一季度实现原煤产量1324万吨，商品煤销量1181万吨，商品煤综合售价为689.42元/吨，实现商品煤销售收入814,209万元，销售成本446,173万元，销售毛利368,036万元[10] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司持有无限售条件流通股数量为1,487,464,512股，占比49.70%[10] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2024年第一季度流动资产合计为38,901,854,637.63元，非流动资产合计为44,992,660,707.62元，资产总计为83,894,515,345.25元[12] - 2024年第一季度净利润为763,693,756.69元，同比增长约68%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,394,591,515.42元，较去年同期下降约14%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为10,517,738.69元，较去年同期增长约235%[23]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月29日10点在长治滨湖文旅服务中心会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月29日，交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间9:15 - 15:00[5] - A股股权登记日为2024年5月23日[13] - 会议登记时间为2024年5月27 - 28日，每日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30，地点为公司董事会秘书处[14] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人；监事会换届选举非职工监事应选4人，职工监事应选3人[8] 议案信息 - 各议案于2024年4月17日经相关会议审议通过，4月19日在媒体披露[8] - 特别决议议案编号为19；对中小投资者单独计票的议案编号为10、11、18、20；涉及关联股东回避表决的议案编号为11、18、20，关联股东有山西潞安矿业等[11] - 股东大会需对24项议案进行表决，包括年度报告、利润分配、关联交易等[21][22] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 股东可按意愿对议案组内候选人投票，可集中或分散投票[26][27]

业绩总结 - 公司对截至2023年12月31日各项资产清查并计提减值准备[1] - 本次计提资产减值准备合计17,936万元，预计减少2023年度利润总额17,936万元[3] 数据详情 - 期末应收账款余额366,833万元，应计提坏账准备46,293万元，本期计提6,049万元[2] - 期末其他应收款余额37,418万元，应计提坏账准备23,404万元，本期计提7,163万元[2] - 期末存货余额124,331万元，潞安焦化公司计提存货跌价准备702万元，本期计提674万元[3] 审批情况 - 独立董事、董事会财务审计风控委员会、监事会均同意本次计提资产减值准备[4][6][7]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》并授权管理层办理工商登记备案变更事宜，需提请股东大会审议[1] - 董事会审议《公司章程》修改条款，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[25] - 《公司章程》修改议案需提交股东大会审议，通过后生效[25] 人员任职与变动 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在30日内确定新法定代表人[3] - 董事、监事和高级管理人员被认定不适合担任时应立即停止履职并解除职务[7] - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[13] 股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会对董监高提起诉讼[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会会议召开10日前提出临时提案[9] 会议相关规定 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项职权[7] - 董事会负责召集股东会会议并报告工作、执行股东会决议等多项职权[17] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议和临时会议分别提前10日和5日通知[20] 财务与利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[21] - 公司董事会须在股东大会（股东会）后2个月内完成股利（或股份）派发[21] - 公司优先现金分配利润，原则上每年分配，可中期分配[21] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超上年度经审计净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[22] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[23] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[23]

公司治理 - 公司第七届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 2023年11月30日独立董事李清廉任期届满离任[1] 信息披露 - 公司编制并披露2022 - 2023年多份报告[7] - 公司发布2022年度业绩预告和快报[7] 审计机构 - 公司续聘立信、信永中和为2023年审计机构[7] 分红与议案 - 公司2022年度分红符合要求[9] - 补选独立董事议案获审议通过[9] 人员履职 - 2023年李清廉出席会议无缺席[4][5] - 李清廉认为薪酬发放符合规定[9]

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-021 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金保值增值。 （二）投资额度 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。 ●委托理财额度及期限：不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循 环滚动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 召开公司第七届董事会第 二十一次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 本事项无需提交公司股东大会审议。 一、委托理财的基本情况 为盘活公司闲余流动资金，提高资金利用效率和收益，在保证公司流动资金 安全和灵活使用前提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公 司（以下简称"潞欣公司"）平台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币伍 亿元。具体情况如下： （一）投资目的 不超过人民币 50,000 万元，额度 ...