证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-027 胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第八届监事会第二次会议通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。 （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 二、监事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司股 东大会审议。 监事会认为：公司本次利润分配，符合中国证监会和上海证券交易所等规章 制度对现金分红的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-031 胜华新材料集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 重要内容提示： ● 拟续聘的公司 2024 年度会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总 数 10730 名，签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立 ...

财务审计 - 立信会计师事务所对胜华新材2023年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字(2024)第ZG11440号，日期为2024年4月25日[3] 资金占用 - 胜华新能源科技（东营）有限公司2023年期初占用资金余额351713.61万元，偿还累计发生金额311593.23万元，期末占用资金余额40120.38万元[11] - 东营石大胜华新材料有限公司2023年期初占用资金余额3109.95万元，占用累计发生金额44117.22万元，偿还累计发生金额47227.17万元[11] - 东营石大胜华新能源有限公司2023年期初占用资金余额11875.16万元，占用累计发生金额38662.47万元，占用资金利息251.80万元，偿还累计发生金额36891.01万元，期末占用资金余额13898.42万元[11] - 东营博川环保水务有限责任公司2023年占用累计发生金额276.53万元，偿还累计发生金额276.53万元[11] - 青岛石大海润石化科技有限公司2023年期初占用资金余额24795.61万元，占用累计发生金额43700.46万元，偿还累计发生金额68496.07万元[11] - 青岛石大胜华国际贸易有限公司2023年期初占用资金余额2236.92万元，占用累计发生金额8081.60万元，偿还累计发生金额10318.52万元[11] - 北京胜华创世科技有限公司2023年占用累计发生金额4319.25万元，偿还累计发生金额2883.66万元，期末占用资金余额1435.59万元[11] - 青岛石大胜华投资有限公司2023年占用累计发生金额1746.08万元，偿还累计发生金额1746.08万元[11] - 石大胜华（泉）2023年占用累计发生金额63.84万元，偿还累计发生金额62.50万元，期末占用资金余额1.34万元[11] 其他应收款 - 山东胜华国宏新材料有限公司其他应收款为35.22，较之前的23.04增加12.18[12] - 胜华新能源科技（武汉）有限公司其他应收款为47,637.22[12] - 山东石大富华新材料科技有限公司其他应收款为226.38，较之前的98.90增加127.47[12] - 东营富华达远新材料有限公司其他应收款期初75.40，本期增加9,565.41，期末41.60，减少3,155.76，差额6,526.65[12] - 胜华新材料科技（眉山）有限公司其他应收款期初104.62，本期增加16,489.25，期末45.68，减少11,063.42，差额5,576.12[12] - 东营胜华盈创新材料有限公司其他应收款为177.53，增加417.80，合计595.33[12] - 胜华新材料科技（连江）有限公司其他应收款为12,393.44[12] - 青岛胜华海创国际贸易有限公司其他应收款为1,499.00[12] - 胜华新能源科技（乐山）有限公司其他应收款为1,606.79[12] - 所有关联方其他应收款总计期初42,661.24，本期增加582,551.57，期末339.08，减少544,578.90，差额84,984.13[13]

关联交易业绩 - 2023年度日常非合并关联交易预计102,681.75万元，实际77,837.21万元[3] - 2024年度日常非合并关联交易预计98,219.60万元[6] 具体关联交易 - 2023年向高化学预计销售11,902.00万元，实际7,371.68万元[3] - 2024年预计向高化学销售7,948.54万元，占比5.02%[6] - 2023年向ENCHEM预计销售21,078.30万元，实际15,758.81万元[3] - 2024年预计向ENCHEM销售24,619.40万元，占比5.90%[6] - 2023年向兖矿国宏采购预计17,302.88万元，实际15,660.03万元[3] - 2023年向中化石化采购预计38,691.38万元，实际29,253.20万元[3] - 2024年预计向中化石化采购35,451.34万元，占比24.83%[6] 关联方信息 - 高化学注册资本400万美元[7] - 上海葆霖贸易注册资本1000万元，滕进持股60%，任晓刚持股40%[7][8] - ENCHEM注册资本9,358,402,000韩元（24年3月28日基准）[8] - 中化泉州石化注册资本2,361,692.9616万元[8] - 宁夏惟远新能源注册资本96,000万元[8] - 兖矿国宏化工注册资本277,319.26万元[9] - 中化石化销售注册资本5000万元[9] - 青岛中石大控股注册资本61,130万元，是控股股东[10][11] 其他要点 - 2024年4月25日关联交易议案通过董事会审议，待股东大会批准[2] - 公司关联交易按原则进行，对经营有积极影响[14]

业绩总结 - 2023年公司营业收入56.35亿元，归母净利润1872.60万元[6] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现0.40元，派现810.72万元，分红比例43.29%[4] - 2023年度利润分配方案待股东大会审议[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，未分配利润26.29亿元，总股本2.03亿股[3][4] 未来展望 - 2024年公司投资总额预计28亿元[7]

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-034 胜华新材料集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将公司2023年度主要经营 数据披露如下： 注：1、碳酸二甲酯系列产销量差距部分主要为内部自用。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 单位：人民币元/吨 | 产品名称 | 2023年1-12月平均售 | 2022年1-12月平 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 价 | 均售价 | | | 碳酸二甲酯系列 | 6,013.09 | 9,716.65 | -38.12 | | 甲基叔丁基醚 | 6,386.27 | 6,616.62 | -3.48 | | 气体 | 4,314.30 | 4,762.23 | -9.41 | 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） 单位：人民币 ...

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计结果 - 审计胜华新材2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 胜华新材于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

审计委员会情况 - 2023年审计委员会由三名委员组成，张胜任主任委员[1] - 2023年共召开三次会议，分别在4月28日、8月29日、10月26日[2][3] 审计相关 - 聘请立信会计师事务所担任2022和2023年度审计机构[4] - 认为内部审计工作有效，财务报告真实准确，内控体系健全[5][6][7] - 审议通过关联交易议案，认为合法定价合理[8]

动力电池与电解液市场 - 2023年中国动力电池累计出口127.4GWh，同比增长87.1%[10] - 2024年全球动力电池出货增速预计在20%-30%区间[10] - 公司将持续狠抓降本增效，扩大电解液市场份额，实现战略转型[10] - 2023年电解液溶剂新增产能已投放175万吨，累计产能增长同比53.19%，产能利用率较去年下滑近20%[179] 公司财务表现 - 青岛石大胜华国际贸易有限公司2023年净利润为25,297,989.47元[6] - 青岛石大胜华投资有限公司2023年净利润为-351,200.19元[6] - 青岛石大海润石化科技有限公司2023年净资产为21,137,697.57元[6] - 青岛胜华供应链有限公司2023年净利润为756,203.84元[6] - 北京胜华创世科技有限公司2023年净资产为97,747,093.29元[6] - 公司2023年度现金分红金额为8,107,200元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为43.29%[35] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为18,726,006.91元[35] - 公司每10股派息数为0.40元（含税）[35] - 公司2023年营业收入为56.35亿元，同比下降32.24%[169] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1872.6万元，同比下降97.90%[169] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4.32亿元，同比下降151.01%[169] - 公司2023年末公司总资产为72.76亿元，同比增长13.59%[169] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5146.49万元[171] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-2.45亿元[171] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-483.98万元[171] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为709.84万元[171] - 公司2023年营业收入较上年减少32.24%，营业成本较上年减少22.86%[186] - 公司期间费用为2.14亿元，其中销售费用为8653.90万元，管理费用为1.31亿元，财务费用为-300.86万元[194] 公司运营与风险管理 - 公司面临宏观经济波动、投资风险、生产运营风险和自然灾害风险[12] - 公司可能因环保法规增加支出[13] - 公司报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[45] - 公司在2023年成功追回郑萍职务侵占案中的350240.65元[81] - 公司在2023年成功追回石大海润诉原龙化工买卖合同纠纷案中的105万元[81] 公司治理与人事 - 公司母公司在职员工数量为313人，主要子公司在职员工数量为1,742人，合计在职员工数量为2,055人[31] - 公司生产人员数量为1,255人，销售人员数量为119人，技术人员数量为459人，财务人员数量为49人，行政人员数量为173人[32] - 公司高级管理人员签订了2023年度岗位绩效合约，考评机制运行规范，实现了有效激励[38] - 公司报告期内提名委员会召开两次会议[30] - 公司报告期内未发生董事对公司有关事项提出异议的情况[27] - 公司报告期内未发生董事、高级管理人员被授予股权激励的情况[37] - 公司2023年度董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为980.59万元[49] - 公司劳务外包支付的报酬总额为184万元[59] - 公司劳务外包总时长为37011小时[58] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬严格按照公司绩效考核管理办法的规定发放[49] - 公司董事张金楼、于相金、姜伟波、陈伟、李蓉蓉、监事刘峻岭不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴[49] - 公司注销了2022年股票期权激励计划中646.1万份股票期权[62] - 公司组建了集团公司体制机制改革领导小组，强化集团总部对重点业务领域的管理控制能力[64] - 公司控股股东变更为石大控股，实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局[76] - 研发人员占公司总人数的16人，占比为6.06%[196] 财务数据与资产状况 - 货币资金本期期末数为646,023,097.21元，较上期期末减少47.27%[92] - 交易性金融资产本期期末数为747,136.77元，较上期期末减少98.55%[92] - 应收账款本期期末数为612,596,155.32元，较上期期末减少29.58%[92] - 应收款项融资本期期末数为143,843,970.40元，较上期期末减少50.87%[92] - 预付款项本期期末数为77,919,703.10元，较上期期末减少55.74%[92] - 其他应收款本期期末数为30,687,638.40元，较上期期末减少39.31%[92] - 存货本期期末数为425,262,757.08元，较上期期末增加6.64%[92] - 境外资产规模为17,789,840.12元，占总资产比例为0.24%[123] - 2023年营业收入为5,634,788,321.19元，同比下降32.24%[126] - 2023年营业成本为5,268,143,158.55元，同比下降22.86%[126] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-432,445,136.20元，同比下降151.01%[126] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为675,888,918.02元，同比增加981.99%[126] - 2023年公司现金分红比例为43.29%，共计派发现金股利8,107,200.00元[139] - 2023年基本每股收益为0.09元，同比下降97.95%[150] - 2023年加权平均净资产收益率为0.48%，同比下降24.82个百分点[150] 产品与市场表现 - 2023年中国汽油消费量预计为16774万吨，同比上涨8.79%[124] - 2023年上半年MTBE价格先扬后抑，二季度异辛烷征收消费税间接提升MTBE需求量[125] - 截至2023年底，公司是国内最大的丙二醇生产供应商，全年丙二醇装置满负荷运行[132] - 2023年国内甲基叔丁基醚总产能2440万吨，同比增长3.4%，产量1467.84万吨，同比增长9.1%，行业开工率60.2%[176] - 公司碳酸二甲酯系列产品营业收入2,496,921,327.64元，同比减少36.56%，毛利率减少23.48个百分点[187] - 公司甲基叔丁基醚系列营业收入1,218,527,785.45元，同比减少2.20%，毛利率减少0.35个百分点[187] - 公司气体系列营业收入61,680,335.83元，同比减少16.15%，毛利率增加3.36个百分点[187] - 公司其他产品系列营业收入403,690,905.58元，同比增长65.96%，毛利率减少12.34个百分点[187] - 公司贸易业务系列营业收入1,433,855,834.01元，同比减少48.65%，毛利率减少0.04个百分点[187] - 公司国外地区营业收入1,652,390,476.01元，同比减少31.31%，毛利率减少12.28个百分点[187] - 公司国内地区收入为39.62亿元，同比增长3.19%，但环比减少32.67%[188] - 碳酸二甲酯系列产品生产量为684,148.33吨，同比增长1.95%，销售量为675,971.40吨，同比增长2.26%[188] - 甲基叔丁基醚系列产品生产量为189,663.52吨，同比减少0.88%，销售量为190,804.40吨，同比增长1.06%[188] - 气体系列产品生产量为13,509.16吨，同比减少13.02%，销售量为14,331.42吨，同比减少7.27%[188] - 前五名供应商采购额为17.28亿元，占年度采购总额的35.50%，其中关联方采购额为5.10亿元，占年度采购总额的10.48%[193] 研发投入 - 本期费用化研发投入为192,057,193.51元，研发投入总额占营业收入比例为3.41%[91]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为12.21亿人民币，同比下降16.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,769万人民币，同比增长246.44%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,361.39万人民币，同比增长211.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.58亿人民币，同比增长2.55%[4] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长250%[4] - 报告期末总资产为83.55亿人民币，同比增长14.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.23亿人民币，同比增长0.85%[5] - 非经常性损益项目包括资产减值准备冲销、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要原因是产品价格小幅提升[7] 公司资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产达到305.94亿人民币，较上期增长46.3%[12] - 公司2024年第一季度非流动资产为529.58亿人民币，较上期增长1.97%[12] - 公司2024年第一季度流动负债为215.98亿人民币，较上期减少4.46%[13] - 公司2024年第一季度非流动负债为179.75亿人民币，较上期增长1.85%[13] 资金流向 - 公司2024年第一季度净利润为12.39亿人民币，较去年同期下降15.7%[14] - 2024年第一季度公司的营业利润为3,343,317.01元，较去年同期有所增长[15] - 净利润为6,348,989.01元，较去年同期有显著增长[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-257,958,417.26元，较去年同期略有下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-149,409,809.50元，较去年同期有所下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,126,280,285.78元，较去年同期有显著增长[19]