会议情况 - 公司于2024年5月15日召开第二届监事会第五次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过增加公司及子公司2024年度银行授信申请额度议案，需股东大会批准[3] - 审议通过公司预计2024年度为全资子公司提供担保额度议案，需股东大会批准[4]

项目投资 - 泰州生产基地项目远期投资约100亿，一期约30亿[2][5][9] - 一期资金银行贷款约20亿、自有资金约10亿[2][9][12] 财务状况 - 2023年底总资产22.98亿、净资产21.69亿，负债率5.65%[12] - 2024年3月自有资金（含理财）约4.69亿[2][12] - 2024 - 2026年预计可用资金约4.8亿，缺口0.51亿靠回款[2][9][12] - 投资后负债率预计控制在50%以内，2023年利息保障倍数约3.11倍[2][9][12] 项目情况 - 一期建设周期2年，尚需股东大会及前置审批[4][6][9][13] - 一期规划年产能多种产品约8万吨，达产后内部收益率超20%[10] - 项目处前期规划，对2024经营成果影响小，有达不到预期效益风险[2][14]

授信额度 - 2024年度公司原申请银行综合授信额度不超10亿元[3] - 2024年5月15日同意增加公司及子公司银行综合授信申请额度不超10亿元[4] 担保情况 - 公司拟为常青树泰州银行授信提供不超10亿元担保额度[2] - 担保预计有效期不超48个月，额度期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月[5] 子公司情况 - 常青树泰州成立于2024年1月12日，注册资本4000万元[9] - 截至2024年3月31日，总资产899.88万元，总负债0元，净资产899.88万元[10] - 公司对其持股比例100%[11] - 目前资产负债率0%，新增担保额度10亿元，占上市公司最近一期净资产比例46.11%[11] - 办理贷款后资产负债率可能超70%[8] 其他 - 截至公告披露日公司及子公司无对外担保事项[17]

利润分配 - 以192,550,000股为基数，每股派现金红利0.23元，共派44,286,500元[4][6] - 以资本公积金每股转增0.45股，共转增86,647,500股，分配后总股本279,197,500股[4][6] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/20，除权（息）等日期为2024/5/21[3][7] 税负情况 - 不同股东持股情况对应不同税负[10][11][12] 每股收益 - 按新股本摊薄计算2023年度每股收益为0.83元[15] 股份变动 - 有限售和无限售条件流通股份变动前后数量[14]

募集资金 - 公司获准发行4814万股，募集资金总额125067.72万元，净额113222.81万元[6] 现金管理 - 公司同意使用不超80000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[2] - 本次现金管理投资总额50600万元，产品为结构性存款[4][5] - 授权期限内任一时点现金管理最高金额为63100万元[25] - 截至公告日已使用现金管理额度为63100万元，未使用16900万元[25] 项目投资 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目投资总额121500万元，募集资金投资额85000万元[8] 投资详情 - 光大银行镇江分行对公结构性存款投资30600万元，预计年化收益率1.100%/2.400%/2.500%，期限1个月[8] - 中国银行镇江大港支行两笔挂钩型结构性存款分别投资9750万元和10250万元，对应预计年化收益率及期限[10] - 公司在交通银行镇江分行投资结构性存款12500万元，预期年化收益率2.7%/2.5%/1.85%[23] 其他 - 公司于2024年4月1日召开会议审议通过现金管理议案[2][13] - 公司使用闲置募集资金投资有受市场波动影响的风险[14] - 独立董事等对公司使用闲置募集资金现金管理无异议[18][20][21]

现金管理额度 - 公司获同意在不超10亿元额度内用闲置募集资金现金管理，12个月内滚动计算[1] - 授权期限内现金管理最高金额为5亿元[4] - 现金管理授权额度为10亿元[4] 资金使用情况 - 截至公告日已使用现金管理额度3亿元，未使用额度7亿元[4] 投资情况 - 交通银行镇江分行理财产品投资2亿元，期限340天，预计年化收益率3.2%/3%/1.8%，实际收益558.9万元[1] - 光大银行镇江分行单位定期存款投资3亿元，预期年化收益率2.1%，未到期[2] - 交通银行镇江分行结构性存款投资2亿元，已到期，实际收益558.9万元[2]

营业收入及利润 - 2024年第一季度公司营业收入为242,947,613.90元，同比增长2.46%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为242,947,613.90元，较去年同期有所增长[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为193,080,436.91元，较去年同期有所增长[17] - 公司2024年第一季度净利润为46,433,587.75元，与去年同期持平[18] - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,900,515,451.53元，较上一季度略有下降[14] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为409,387,390.33元，较上一季度有所增长[15] - 公司2024年第一季度公司营业收入为242,947,613.90元，较去年同期增长约2.3%[26] - 2024年第一季度公司营业利润为53,026,639.33元，与去年同期持平[26] - 2024年第一季度公司净利润为46,528,696.97元，略有增长[26] - 公司综合收益总额为46,528,696.97元，与去年同期持平[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-27,523,430.48元，同比减少148.07%[4] - 经营活动现金流入小计为220,864,654.28元，较上年同期255,295,192.04元有所下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,942,249.25元，较上年同期-6,014,609.35元下降明显[22] - 现金及现金等价物净增加额为-110,592,730.37元，较上年同期37,621,407.69元减少[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,435,595.76元，较去年同期下降[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-83,936,750.25元，较去年同期下降[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,411.30元，较去年同期下降[29] - 现金及现金等价物净增加额为-111,499,396.65元，现金余额有所减少[29] 资产及股东情况 - 预付款项变动比例为294.81%，主要系子公司预付的项目款[6] - 存货变动比例为30.01%，主要系为生产及销售储备存货[6] - 在建工程变动比例为122.56%，主要系募集项目及配套项目投入[6] - 应付职工薪酬变动比例为-82.97%，主要系上年度提了年终奖，本季度没有提[6] - 公司前10名股东中，金连琴持股数量为57,650,100股，占比29.94%；孙秋新持股数量为40,749,900股，占比21.16%；孙杰持股数量为24,600,000股，占比12.78%[10] - 公司前10名无限售条件股东中，罗锐佳持有4,400,000股，吴迪持有921,779股，陆学芹持有661,900股[10] - 流动资产合计为1,891,257,512.39元，较上年末1,937,927,280.36元有所下降[23] - 非流动资产合计为418,585,605.37元，较上年末360,178,412.00元有所增加[23] - 流动负债合计为75,657,225.93元，较上年末111,620,536.10元减少[24] - 非流动负债合计为17,645,328.85元，较上年末17,925,252.26元略有下降[24] - 所有者权益合计为2,216,540,562.98元，较上年末2,168,559,904.00元有所增加[25]

产品产销 - 2024年1 - 3月高分子新材料特种单体产量10,170.27吨、销量9,381.51吨、销售金额11,951.12万元[2] - 2024年1 - 3月特种单体中间体产量14,912.74吨、销量14,804.98吨、销售金额3,165.88万元[2] - 2024年1 - 3月高分子新材料专用助剂产量9,571.16吨、销量9,020.59吨、销售金额7,819.50万元[2] 产品售价 - 2024年1 - 3月高分子新材料特种单体平均售价13,725.97元/吨，较2023年同期下降5.27%[3] - 2024年1 - 3月特种单体中间体平均售价11,482.53元/吨，较2023年同期下降20.00%[3] - 2024年1 - 3月高分子新材料专用助剂平均售价20,161.23元/吨，较2023年同期下降7.00%[3] 原料采购价 - 2024年1 - 3月纯苯平均采购价7,126.00元/吨，较2023年同期上涨13.47%[5] - 2024年1 - 3月乙烯平均采购价6,832.40元/吨，较2023年同期上涨8.91%[5] - 2024年1 - 3月苯酚平均采购价6,761.08元/吨，较2023年同期下降2.68%[5] - 2024年1 - 3月三氯化磷平均采购价5,162.21元/吨，较2023年同期下降20.20%[5]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年4月23日13时30分召开[4] - 网络投票时间为2024年4月23日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人7名，代表股份144,410,000股[9] - 参加网络投票股东8人，代表股份34,500股[10] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数144,431,100股，占比99.9907%[15][17][20][22] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意144,431,100股，占比99.9907%，反对13,400股，弃权0股[24] - 董事长、总经理孙秋新薪酬方案同意21,431,100股，占比99.9375%[27] - 监事何芳菲薪酬等多项议案同意股数144,431,100股，占比99.9907%，反对12,900股，弃权500股[47][49][51][53][55][58] 决议合法性 - 本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[60]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为144,444,500股，占比75.0166%[3] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人[5] 会议时间地点 - 股东大会于2024年4月23日在江苏省镇江新区青龙山路3号公司二楼会议室召开[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票数144,431,100，比例99.9907%[7] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意票数144,431,100，比例99.9907%，反对票数13,400，比例0.0093%[10] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案 - 董事长、总经理孙秋新薪酬方案》同意票数21,431,100，比例99.9375%[10] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案 - 非独立董事、副总经理雷树敏薪酬方案》同意票数127,351,100，比例99.9894%[11] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案 - 监事会主席吴玮娟薪酬方案》同意票数144,431,100，比例99.9907%[13] - A股股东对多项议案表决，同意票数多为144,431,100，比例99.9907%[14][16][17] - 5%以下股东对部分议案表决，同意票数931,100，比例98.5812%[18][19] - 议案12属特别决议议案，获出席股东及代表所持表决权三分之二以上通过[20] - 议案5、7、9、11对中小投资者单独计票[20] - 议案7涉及关联股东回避表决[20]