关于中国物流集团财务有限公司 风险评估报告 （二）股权结构信息 | 控股股东名称 | 出资额（亿元） | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | | 中国物流集团有限公司 | 30.00 | 100 | （三）业务范围 物流财务主要业务范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单 位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。 一、物流财务公司基本情况 （一）基本信息 物流财务公司于 2024 年 3 月 25 日获得由国家金融监督管理总局北京监管局 颁发的中华人民共和国金融许可证（机构编码：L0287H211000001），于 2024 年 3 月 27 日获得由北京市西城区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信 用代码：91110102MADDYF981Q）。物流财务公司注册资本为人民币 30 亿元，系 由中国物流集团有限公司（以下简称"集团公司"）全资控股的有限责任公司。 物流财务公司法定代表人：胡梅，注册地址：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-236。 二、物流财务公司风险管理的 ...

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告注会超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户家数为19家[3] 风险数据 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 处罚数据 - 信永中和近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[3] 公司决策 - 拟聘任信永中和为公司2024年年度财务及内控审计机构[8] - 2025年第三次审计委员会审议通过相关议案并提交董事会[9] - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能[10]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 2024年度独立董事情况符合相关独立性要求[1] 文档信息 - 文档日期为2025年4月17日[2]

业绩数据 - 向中国物流下属企业提供劳务上年预计1000万，实际1339.99万；接受劳务预计10000万，实际8237.84万[3] - 2023年底中国物流总资产1066.2亿、负债559.6亿、净资产506.7亿等[5] 关联交易 - 2025年度日常关联交易提请股东大会审议[2] - 本次提供劳务预计2000万、接受劳务10000万、授信服务100000万[4] 股权结构 - 中国物流直接持有公司599644827股，占总股本45.81%[6]

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告注会超700人[1] - 签字项目合伙人宗承勇从业23年，央企审计经验超15年[2] - 拟担任项目质量复核合伙人汪洋执业29年，任审计合伙人16年[3] - 拟签字注册会计师石百慧从事审计工作14年[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 其他情况 - 项目相关人员近三年无处罚及纪律处分[6] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[10] - 运行咨询和意见分歧解决机制[6] - 针对审计业务实施项目组内部复核程序[6]

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-009 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协 议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 交易主要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下称"本公司"或" 公司"）第五届董事会第二十七次会议经审议同意本公司与中国物流集团财务有 限公司（以下称"财务公司"）签署《金融服务协议》。 ● 公司和财务公司的控股股东均为中国物流集团有限公司，公司与财务公司 构成关联关系，本次交易构成关联交易。 ● 本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。 ● 本次交易已经第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 ● 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其下属企业与财务公司发生的存贷款业 务余额为 0 元。 一、关联交易概述 本公司第五届董事会第二十七次会议经审议同意本公司与财务公司签署《金 融服务协议》。公司本着自愿、公平、合理的原则，与财务公司签 ...

业绩与排名 - 2024年4月，公司在全球海运、空运货代50强榜单中分别排名第15位[17] 公司治理 - 2024年股东大会会议召开3场次，董事会会议召开7场次，监事会会议召开3场次[33] - 2024年完成定期报告披露4次，临时公告披露33次[30] 股利分配 - 2023 - 2025年每年向股东分配的股利不少于当年度可分配利润的60%[32] - 2024年进行2023年度和2024年半年度两次分红[32] 合规管理 - 2024年颁布4项合规管理制度，预计2025年颁布2项[33] - 法务部2024年进行4场讲座培训[36] 内部控制 - 2024年公司内部控制稳健运行，未出现重要及重大缺陷和颠覆性风险事件[38] - 2024年公司内控自评新识别出内控缺陷22项[39] 安全管理 - 2023 - 2024年度各级次安全员累计162人次开展安全监督工作[55] - 2023 - 2024年度对33个项目现场进行安全检查[55] 社会责任 - 2024年度公司两项合计采购帮扶农产品136.381万元，其中年初采购0.804万元，后续采购135.577万元[88][91] - 5月30日公司完成对彭店村年度帮扶资金20万元的支付[87] 科技创新 - 公司加大研发投资，推动科技创新的研究与应用[102] - 公司利用近20年业务数据，推进AI大语言模型在物流行业场景落地[112] 市场扩张 - 2024年公司推进新兴市场国际网络深耕计划，完成18个境外子公司国际化建设[114] - 至2024年底，公司自有海外网点已近90个[115] 项目运营 - 2024年公司完成联合国巴基斯坦援助项目全程运输[126] - 2024年5月，公司保障联合国儿童基金会援助阿富汗项目运输100台套制氧机及相关配件[132] 交通项目 - 墨西哥瓜达拉哈拉4号线全长21.1公里，设八座车站[140] - 瓜达拉哈拉4号线建成后投入运行整车12列共24节[141] - 瓜达拉哈拉4号线将为约11.6万人提供出行便利[141] - 瓜达拉哈拉4号线行车时间将由2小时缩短为35分钟[141]

关于港中旅华贸国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 关于港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA7B0240 港中旅华贸国际物流股份有限公司 港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了港中旅华贸国际物流股份有限 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[7] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90.43%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为84.73%[8] 缺陷情况 - 报告期存在财报和非财报一般控制缺陷，但影响和风险可控[18][20] - 评价基准日不存在未完成整改的重大和重要内控缺陷[19][21]

审计工作 - 2024年审计委员会召开六次会议[1] - 认为公司财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[1] - 核查2024年度关联交易，确保不损害公司及股东利益[2] - 评估公司2024年内部控制有效，无重大缺陷[2] - 在审核财务信息、续聘审计机构等方面发挥重要作用[3]