审计委员会 - 公司第五届董事会审计委员会由3名独立董事组成[1] - 2024年审计委员会共召开会议6次[2] 审计机构 - 原审计机构大华会计师事务所已连续5年提供审计服务[6] - 公司聘请利安达会计师事务所为2024年度审计机构[6] 会议召开 - 2024年召开多次会议，包括年报审计专项、年度及临时会议[2][3][4]

新策略 - 公司申请注册发行总额不超过10亿元的中期票据[1] - 公司收到《接受注册通知书》，注册金额为10亿元[1] - 注册额度2年内有效，有效期内可分期发行[1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 五次会议及第五届监事会第三十五次会议审议并通过了《关于计提 2024 年度资 产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对截止 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的应收款项、存货、合同资产、其他流 动资产、商誉及其他非流动资产进行了减值测试，并计提了相关的减值准备。公 司 2024 年度各项减值准备合计计提 61,673,419.66 元，收回或转回 14,629,770.49 元，减少 2024 年度利润总额 47,043,649.17 元。本次计提减值准备已经利安达会 计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。 二、资产减值准备计提情况 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-024 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 （一）应收款项、合同 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月8日公司以7.03亿元现金收购超合金公司100%股权[1] 业绩总结 - 2024年超合金公司净利润3188.66万元，实现率81.03%[5] - 2023(10 - 12月)、2024年净利润合计4348.95万元，占承诺业绩99.34%[5] 未来展望 - 待业绩承诺期结束核算补偿款[8] 未达业绩原因 - 2024年未完成业绩因下游需求放缓和研发投入加大[6]

独立董事任职情况 - 丑凌军、霍吉栋于2022年5月起任独立董事，马宁于2024年8月起任[3][5][7] - 2024年度丑凌军、霍吉栋任职时间为全年，马宁为8月2日 - 12月31日[3][5][7] 独立性评估 - 2024年度三位独立董事多项自查显示符合独立性要求[3][5][7] 评估意见 - 公司董事会于2025年3月29日对独立董事独立性出具专项意见[1][2]

LIDD FILE II. BO ... .. . LSHEAVY E Q U I P M E N T 股票简称: 兰石重装 邮编: 730314 股票代码: 603169 股票上市交易所：上海证券交易所 电话: 0931-2905396 通讯地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号 兰石重装网址 兰石重装视频号 兰石重装抖音号 2024年度 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 兰石重装公众号 | | 求 | | --- | --- | | 报告前言 | 01 | | 关于本报告 | 01 | | 董事长致辞 | 03 | | 走进兰石重装 | 05 | | 变机概况 | 05 | | 2024大事记 | 17 | | 数说2024 | 19 | | ESG管理 | 21 | | ESG理念 | 21 | | 响应可持续发展目标 | 23 | | 利益相关方沟通 | 24 | | 重要性议题识别 | 25 | | 01 | | 02 | | | --- | --- | --- | --- | | 固本有道 | | 创新有为 | | | 旁淡理之基 | 27 | 引领行业之向 | 8 | | 李实治理 ...

募集资金情况 - 公司2021年非公开发行股票25478.93万股，发行价每股5.22元，募集资金总额133000.00万元，净额129963.28万元，于2021年12月10日到账[2] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金17683.24万元，累计使用121863.56万元，未使用余额8127.44万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金存放专项账户余额8287.31万元，与未使用余额差异159.87万元为利息扣手续费净额[3] - 公司募集资金总额为129,991.00万元[26] - 变更用途的募集资金总额为24,631.34万元，比例为18.95%[26] - 2024年末募集资金余额为8287.31万元，对应募投项目尚在建设中[27] 资金使用与置换 - 2022年1月24日，公司同意以25285.92万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2022年12月31日置换完毕[8][9] - 2023年12月26日，公司同意使用不超21000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年已全部归还[10] 项目投资与进度 - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目投资规模由34954.00万元缩减至26954.08万元，节余7072.93万元用于新项目[13] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目于2023年8月31日完成中交，累计投入10462.94万元，节余17558.41万元用于新项目[14] - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目投入募集资金进度100%[16] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目投入募集资金进度100%[16] - 甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目投入募集资金进度99.94%[16] - 盘锦浩业项目截至期末累计投入金额31,097.09万元，投入进度97.18%，累计实现效益17,065.88万元[26] - 宣东能源项目截至期末累计投入金额10,462.94万元，投入进度100.00%，累计实现效益2,032.02万元[26] - 重型承压装备项目截至期末累计投入金额26,954.08万元，投入进度100.00%[26] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目截至期末累计投入金额35,991.00万元，投入进度100.00%[26] - 甘肃银石项目截至期末累计投入金额7,068.87万元，投入进度99.94%，累计实现效益1,106.72万元[26] - 智能化超合金生产线建设项目截至期末累计投入金额10,289.58万元，投入进度58.60%[17][26] - 盘锦EPC项目中16万标方/小时煤制氢装置2021年5月底机械中交，300万吨/年渣油加氢裂化装置完成95%，收尾工程停缓建[27] - 宣东能源EPC项目累计投入募集资金10462.94万元，于2023年8月31日完成中交[27][29][31] 项目调整与结项 - 2023年缩减智能化项目投资规模，节余7072.93万元用于甘肃银石EPC项目[29][31] - 2024年将宣东能源EPC项目节余17558.41万元用于智能化超合金生产线建设项目[29][31] - 甘肃银石EPC项目2024年12月28日结项，节余7.97万元补充流动资金[29] - 盘锦浩业EPC项目预定可使用日期延至2026年3月31日[29] - 智能化超合金生产线2025年3月25日建成，拟结项并将节余资金补充流动资金[29] - 公司2025年3月27日董事会和监事会审议通过智能化超合金生产线建设项目结项及节余募集资金永久补充流动资金议案[32] - 智能化超合金生产线于2025年3月25日建设完成[32]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行股票募集资金总额133,000.00万元，净额129,963.28万元，2021年12月10日到账[2] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金17,683.24万元，累计使用121,863.56万元，未使用余额8,127.44万元[3][4] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金存放专项账户余额8,287.31万元，与未使用余额差异159.87万元为利息扣手续费净额[4] - 变更用途的募集资金总额为24,631.34万元，占比18.95%[24] 项目投入与进度 - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目总额34,954.00万元，已投入26,954.08万元，投入进度100%[16] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目总额120,000.00万元，已投入10,462.94万元，投入进度100%[16] - 甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目总额20,000.00万元，已投入7,068.87万元，投入进度99.94%[16] - 智能化超合金生产线建设项目总额23,124.49万元，已投入10,289.58万元，投入进度58.60%[17] - 盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目承诺投资32,000.00万元，累计投入31,097.09万元，投入进度97.18%，预计2026年3月31日达到预定可使用状态，累计实现效益17,065.88万元[24] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资39,000.00万元，调整后35,991.00万元，累计投入35,991.00万元，投入进度100%[24] 项目资金调整 - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目节余7,072.93万元（含息）用于甘肃银石中科纳米科技有限公司项目[13] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目节余17,558.41万元（含息）用于智能化超合金生产线建设项目[14] - 甘肃银石EPC项目于2024年12月28日结项，节余7.97万元补充流动资金[28] - 智能化超合金生产线于2025年3月25日建设完成，拟结项并将节余资金补充流动资金[28] 项目状态与效益 - 盘锦EPC项目中16万标方/小时煤制氢装置等待开车，300万吨/年渣油加氢裂化装置完成95%[1] - 甘肃银石EPC项目累计实现效益1106.72万元[30] - 截至2024年12月31日，智能化超合金生产线未达预定可使用状态，累计经济效益计算口径不一致[27] 合规情况 - 利安达会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[19] - 华英证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[20]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月18日召开[2] - 现场会议14点在兰州公司六楼会议室召开[2] - 网络投票4月18日进行，各平台有不同时段[2] 议案情况 - 本次股东会审议8项议案，已披露[5] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8号[6] 股权及登记 - A股股权登记日为2025年4月14日[10] - 股东登记时间为4月15 - 16日特定时段[11] - 股东登记地点为兰州公司董事会办公室[11] 通信信息 - 会议通信地址邮编730314，有电话和传真[12]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1196元，较2023年的0.1177元增长1.61%，2022年为0.1347元 [1] - 2024年每股净资产2.53元，较2023年的2.4元增长5.42%，2022年为2.4元 [1] - 2024年每股公积金1.81元，与2023年持平，2022年为1.93元 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.38元，较2023年的 -0.50元增长24%，2022年为 -0.61元 [1] - 2024年营业收入57.91亿元，较2023年的51.62亿元增长12.19%，2022年为49.8亿元 [1] - 2024年净利润1.56亿元，较2023年的1.54亿元增长1.3%，2022年为1.76亿元 [1] - 2024年净资产收益率4.85%，较2023年的4.78%增长1.46%，2022年为5.77% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有73698.18万股，累计占流通股比56.42%，较上期变化90.91万股 [1] - 兰州兰石集团有限公司持有60206.22万股，占总股本比46.09%，增持6400.83万股 [2] - 湖南华菱湘潭钢铁有限公司持有7837.75万股，占总股本比6.00%，持股不变 [2] - 中信国安（000839）实业集团有限公司持有1700.00万股，占总股本比1.30%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1059.33万股，占总股本比0.81%，增持58.16万股 [2] - 张益博持有596.36万股，占总股本比0.46%，持股不变 [2] - 青岛市科技风险投资有限公司 - 青岛华资汇金投资合伙企业 (有限合伙)持有574.10万股，占总股本比0.44%，持股不变 [2] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有541.39万股，占总股本比0.41%，减持211.75万股 [2] - 财通基金 - 协众创新私募证券投资基金 - 财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划持有403.16万股，占总股本比0.31%，为新进股东 [2] - 王忠权持有394.37万股，占总股本比0.30%，为新进股东 [2] - 陈秋华持有385.50万股，占总股本比0.30%，为新进股东 [2] - 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司上期持有6400.83万股，占总股本比4.90%，退出前十大股东 [2] - 东方红远见价值混合A上期持有522.53万股，占总股本比0.40%，退出前十大股东 [2] - 华夏中证1000ETF上期持有416.00万股，占总股本比0.32%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]