财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为13.97亿元，同比增长23.23%[2] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为5.07亿元，同比增长43.54%[2] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.23亿元，同比下降28.17%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.08元，同比增长33.33%[4] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.49元，同比增长44.12%[4] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.89%，同比增加0.26个百分点[4] - 公司2024年1-9月加权平均净资产收益率为5.1%，同比增加1.45个百分点[4] - 2024年前三季度营业总收入为31.85亿元[14] - 2024年前三季度营业总成本为29.15亿元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.07亿元[15] - 2024年前三季度投资收益为2.75亿元[15] - 2024年前三季度公允价值变动收益为2512.75万元[15] - 2024年前三季度信用减值损失为759.81万元[15] - 2024年前三季度资产减值损失为314.18万元[15] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为72.94亿元人民币,其中货币资金为16.73亿元人民币,交易性金融资产为6.64亿元人民币[10,11] - 公司应收账款为17.66亿元人民币,存货为11.29亿元人民币[11] - 公司固定资产为34.13亿元人民币,在建工程为2.84亿元人民币[11] - 公司使用权资产为4.33亿元人民币,无形资产为5.11亿元人民币[11] - 2024年9月30日资产总计为128.68亿元[12] - 2024年9月30日负债总计为25.75亿元[12] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为100.03亿元[12] 现金流情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为50.79亿元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为7.52亿元[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为49.27亿元[16] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.37亿元[18] - 2024年前三季度支付的各项税费为1.84亿元[18] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.33亿元[18] - 2024年前三季度投资支付的现金为15.71亿元[18] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为5.51亿元[18] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为3.00亿元[18] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.91亿元[18] 股东情况 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为48,133名[8] - 前10名股东中,傅明康持股比例为25.29%,陈建敏持股比例为13.91%,傅凌儿持股比例为11.09%[8] - 公司回购专用证券账户持有公司股份11,332,700股,占公司总股本比例为1.10%[9] - 公司前10名股东中,傅明康、陈建敏和傅凌儿为一致行动人,宁波高新区同赢股权投资有限公司为傅明康先生实际控股企业[9] - 公司未发生前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化的情况[10] 其他信息 - 公司2024年第三季度非流动性资产处置损益为-92.96万元[5] - 公司2024年1-9月计入当期损益的政府补助为3,096.39万元[5] - 公司2024年1-9月除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2,763.31万元[5] - 公司报告期内未发生需提醒投资者关注的其他重要信息[10]

日月重工股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

授信情况 - 2023年10月26日公司及子公司获批485,000.00万元授信额度，有效期两年[1] - 2024年10月29日公司拟申请增加不超6亿元综合授信[1] - 拟向农行、招行各争取30,000.00万元信用授信[5] 审批流程 - 2023年11月16日授信额度经2023年第四次临时股东大会审议通过[2] - 本次申请增加综合授信需提交2024年第二次临时股东大会审议[6]

| 名称 | 核销金额 | 已计提 坏账金额 | 核销损益 影响 | | --- | --- | --- | --- | | 青岛华创风能有限公司 | 7,759,588.00 | 7,759,588.00 | 0.00 | | 宁夏华创风能有限公司 | 3,858,440.00 | 3,858,440.00 | 0.00 | | 沈阳华创风能有限公司 | 855,400.00 | 855,400.00 | 0.00 | | 合计 | 12,473,428.00 | 12,473,428.00 | 0.00 | 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-067 日月重工股份有限公司 关于坏账核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第 六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 坏账核销的议案》，同意公司对无法收回的应收账款共计 12,473,428.00 元进行 核销，并在公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-068 日月重工股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 重要内容提示： 限制性股票回购数量：127,500 股。 限制性股票回购价格：回购注销 2023 年限制性股票激励计划中首次授予的 杨波、李斌等 2 人已获授尚未解除限售的限制性股票价格为 11.89 元/股。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）因激励对象离职，对已获 授但尚未解除限售的限制性股票 127,500 股进行回购注销。现将有关事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通 过了《 ...

会议信息 - 第六届监事会第十一次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 通过《2024年第三季度报告》[3] - 通过向金融机构申请增加综合授信议案，待股东大会审议[3][4] - 通过控股子公司申请融资额度议案，待股东大会审议[4] - 通过坏账核销议案[4] - 通过回购注销部分限制性股票议案[5] - 通过减少注册资本并修订公司章程议案[5][6]

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-066 日月重工股份有限公司 关于控股子公司向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第 六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》，同意控股子公司肃北浙新能风力 发电有限公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 6 亿元（最 终金额以各金融机构实际审批的额度为准）。 银行及其他金融机构。 2、融资品种 包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证等。 3、融资金额 融资总额不超过人民币 6 亿元，在融资授权期限内，融资额度可循环使用。 4、融资主体 肃北浙新能风力发电有限公司。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、基本情况 公司控股子公司肃北浙新能风力发电有限公司为建设 20 万千瓦风电发电和满 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月12日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2024年11月5日至11日16:00前提问[2][6] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长兼总经理傅明康等[5] - 联系人是王烨、吴优，电话0574 - 55007043，邮箱stock@riyuehi.com[7] 报告发布 - 公司已于2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月20日14点30分召开[3] - 地点为浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦3楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月20日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 审议议案 - 本次股东大会审议向金融机构申请增加综合授信、控股子公司向金融机构申请融资额度两个议案[7] 其他时间地点 - 股权登记日为2024年11月14日[13] - 会议登记时间为2024年11月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [15] - 会议登记地点为浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座20楼[14] 联系方式 - 联系人电话/传真为0574 - 55007043 [15]

股份与资本变动 - 公司回购注销2名离职激励对象127,500股限制性股票[1] - 注销后股份总数由1,030,692,750股变为1,030,565,250股[2] - 注销后注册资本由1,030,692,750元减为1,030,565,250元[2] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数修订为1,030,565,250元/股[4] 审议情况 - 变更注册资本及修订章程无需股东大会审议[5]