会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议2024年8月16日发通知和材料，8月27日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》[3][4] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》[4][5] - 审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》[5][6]

募集资金情况 - 2024年公开发行可转换公司债券募集资金总额12亿元，净额11.94亿元[2] - 2020年非公开发行股票募集资金总额27.99亿元，净额27.94亿元[5] - 2023年度公开发行可转换公司债券募集资金总额266.40万元[33] 资金余额与使用 - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券专户余额3111.53万元[4] - 2024年1 - 6月公开发行可转换公司债券资金使用274.34万元，收益33.99万元[4] - 截至2024年6月30日，2020年非公开发行股票专户余额6.45亿元[6] - 2024年1 - 6月2020年非公开发行股票资金使用1.58亿元，收益2198.35万元[6] 资金存放 - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券资金存于农行宁波江东支行[9] - 截至2024年6月30日，2020年非公开发行股票资金存于农行、招行、宁波鄞州农商行[12] 现金管理 - 2024年1 - 6月累计购买相关产品253,000.00万元，累计赎回172,000.00万元[17] 项目投入进度 - 年产12万吨大型海上风电关键部件精加工项目投入进度92.88%[33] - 补充流动资金项目（2023可转债）投入进度100.00%[33] - 年产22万吨大型铸件精加工项目投入进度46.10%[37] - 补充流动资金项目（2020非公开发行）投入进度100.00%[37] 资金差异与汇票 - 2023年度公开发行可转换公司债券项目投入差异260.95万元[34] - 截至2024年6月30日，该项目未到期未置换银票253.02万元[34] - 2020年非公开发行股票项目投入差异3,113.17万元[37] - 截至2024年6月30日，该项目未到期未置换银票4,417.84万元[37] 其他情况 - 2022年7月11日同意可转债募投项目结项[21] - 报告期内募投项目未变更，无先期投入置换等情况[15][23] - 公司披露募集资金情况无违规[28]

业务计划 - 公司拟开展大宗原材料期货业务，投入保证金不超1.20亿元[2][3] - 交易授权期限12个月，交易品种含矿粉等[2][3] - 交易工具为场内期货或期权合约，场所为境内期交所[2] 审批情况 - 该事项经董事会和监事会审议通过，无需股东大会[2][4] 风险与控制 - 开展期货业务存在市场等风险，已制定制度控制[5][6] 业务意义 - 开展业务可规避价格波动风险，增强核心竞争力[8] - 监事会认为业务风险可控，同意开展[10]

资金管理 - 拟用不超8亿闲置募集和不超10亿闲置自有资金现金管理，额度可滚动[3] - 现金管理额度有效期一年，单产品投资期限不超一年[7][8] 非公开发行 - 募资总额27.9999998628亿元，净额27.9363163059亿元[4] - 向18名特定投资者发137457044股新股，发行价20.37元/股[4] - 扣除发行费用636.835569万元[4]

回购情况 - 预计回购金额1亿至3亿，实际1.37283472亿元[2] - 实际回购股数1133.27万股，占总股本1.0995%[2] - 回购价格上限最初不超22元/股，调整后不超21.72元/股[3] - 实际回购价格9.12至15.85元/股，均价12.11元/股[5] 股份变动 - 回购前限售股63426911股占6.1519%，后3836250股占0.3722%[9] - 回购前无限售股967593089股占93.8481%，后1026856500股占99.6278%[9] - 回购前股份总数1031020000股，后1030692750股[9] 限制性股票处理 - 2024年1月11日注销95000股，总股本减至1030925000股[9] - 2024年5月13日1276500股解除限售并上市流通[10] - 2024年6月27日注销232250股，总股本减至1030692750股[11]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月29日[3] - 实施期限为2023年8月28日至2024年8月27日[3] - 预计回购金额10000万元至30000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数1049.27万股，占比1.0180%[3][6] - 累计已回购金额12913.4281万元[3][6] - 实际回购价格区间9.12元/股至15.85元/股[3][6] 价格调整 - 经除权除息后，回购价格上限调整为不超21.72元/股，2024年7月25日生效[4] 近期动态 - 2024年7月未进行股份回购[6]

回购相关 - 调整前回购价上限不超22元/股，调整后不超21.72元/股[2][6] - 回购价调整起始日为2024年7月25日[2] - 回购资金总额1亿 - 3亿元[2][6] - 预计可回购股份4,604,051 - 13,812,154股[6] - 预计可回购股份占总股本0.45% - 1.34%[6] - 公司当前总股本1,030,692,750股[6] 分红相关 - 公司向全体股东每股派发现金红利0.28元[4] - 每股现金红利约0.2771元/股[6] 其他 - 本次回购除价格上限调整外其他无变化[7] - 公告日期为2024年7月26日[10]

日月重工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-048 A 股每股现金红利 0.28 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。存放于日月重工有限 公司回购专用证券账户（账 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 关 于 日月重工股份有限公司 差异化分红事项 之 专项法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于日月重工股份有限公司 美异化分红事项之 5、本所律师同意公司按中国证监会、上海证券交易所的审核要求引用、披 露本法律意见书的内容,但公司作上述引用、披露时,不得因引用、披露而导致 法律上的歧义或曲解,并需经本所律师对其引用、披露的有关内容进行审阅和确 认。本法律意见书仅供本次差异化分红事项之目的而使用,除非事先取得本所律 师的书面授权,任何单位和 ...

股份变动 - 3名激励对象离职，1名考核合格，个人层面解除限售比例80%[2] - 232,250股限制性股票被回购注销[2] - 回购后公司股份总数变为1,030,692,750股[2] - 公司注册资本减为1,030,692,750元[2] 登记变更 - 2024年6月27日完成股份注销[2] - 完成章程及工商变更登记并换发营业执照[3] - 变更后注册资本为壹拾亿叁仟零陆拾玖万贰仟柒佰伍拾元[4]