证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-050 修订后的《公司章程》公司授权董事会办理公司章程修订等相应事项的工商 变更登记备案工作。 浙江健盛集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 5 日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管 理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，同时根 据浙江省市场监督管理局的相关要求，对《公司章程》的部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订的内容具体如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第六章 第一百三十七条 公司设总经理一名，本公司称总 | 第六章 第一百三十七条 公司设总经理一名，本公司称 | | 裁，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 | 总裁 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-047 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2023 年 9 月 5 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次 会议通知于 2023 年 9 月 1 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、高级 管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条："上 市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-048 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日，以 邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知。会议于 2023 年 9 月 5 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-050）。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会 浙江健盛集团股份有限公司 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 裁、财务负责人周万泳先生提交的辞职报告。因个人原因，周万泳先生申请辞去 公司副总裁、财务负责人职务。辞职后，周万泳先生将不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，周万泳先生的辞职报告自送达董事会 之日起生效。 周万泳先生在担任公司副总裁、财务负责人期间勤勉尽责、认真履职，公司 及董事会对周万泳先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2023 年 9 月 5 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任陈燕女士为公司财务负责人，聘期自董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-049 特此公告。 关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 5 日 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-046 陈冲先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工代表 监事陈燕女士提交的辞职报告。因工作变动，陈燕女士申请辞去公司职工代表监 事职务。公司监事会对陈燕女士在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年9 月4日上午召开了公司临时职工代表大会2023年第二次会议，经参会代表审议， 表决通过选举陈冲先生（简历见附件）担任公司职工代表监事，任期与第六届监 事会监事任期一致，连选可以连任。 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 4 日 附件： 浙江健盛集团股份有限公司 职工代表大会关于选举职工代表监事的公告 陈冲，男，汉族，1981 年 11 月出生，浙江理工大学会计学专业。2018 年-2022 年 6 月任越南健盛纺织印染有限公司财务经理；2022 年 7 月- ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 杭州易登贸易有限公司（以下简称"易登贸易"）计划自 2023 年 5 月 25 日起六个月内（暨自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日），以 自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持浙江健盛集团股 份有限公司（以下简称"公司"）A 股股份，增持股份金额不低于人民 币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《关于控股股东一致行动人增持公司股份及增持计 划的公告》（公告编号：2023-032）。 增持计划实施进展：截至 2023 年 8 月 24 日，本次增持计划期间过半。 易登贸易通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 2,501,178 股，占公司总股本的 0.68%，累计使用金额 20,121,738.12 元。增持计划尚未实施完毕。 风险提示：本次增持计划可能存在 ...

财务数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入11.0765565852亿元，较上年同期减少11.68%[9] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1.238306175亿元，较上年同期减少34.22%[9] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额2.2282281648亿元，较上年同期增加50.28%[9] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产24.4037194557亿元，较上年度末减少1.91%[9] - 2023年6月末总资产37.8207015561亿元，较上年度末减少2.77%[9] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.33元／股，较上年同期减少32.65%[9] - 报告期内公司销售收入11.08亿元，同比下降11.68%，净利润1.24亿元，同比下降34.22%[24] - 棉袜业务销售收入约7.32亿元，同比下降9.82%，净利润0.95亿元，同比下降33.72%；无缝业务销售收入约3.76亿元，同比下降15.09%，净利润约2921万元，同比下降35.79%[24] - 2023年6月30日公司流动资产合计1,629,152,776.04元，较2022年12月31日的1,710,954,868.58元有所减少[120] - 2023年6月30日公司非流动资产合计2,152,917,379.57元，较2022年12月31日的2,179,008,845.24元有所减少[121] - 2023年6月30日公司资产总计3,782,070,155.61元，较2022年12月31日的3,889,963,713.82元有所减少[121] - 2023年6月30日公司流动负债合计1,226,710,170.03元，较2022年12月31日的1,275,688,578.78元有所减少[121] - 2023年6月30日公司非流动负债合计109,393,346.94元，较2022年12月31日的119,876,192.49元有所减少[121] - 2023年6月30日货币资金为534,514,889.43元，较2022年12月31日的539,252,906.00元略有减少[120] - 2023年6月30日应收账款为460,164,330.98元，较2022年12月31日的433,403,969.28元有所增加[120] - 2023年6月30日存货为546,365,222.25元，较2022年12月31日的650,126,328.92元有所减少[120] - 2023年6月30日短期借款为657,397,122.77元，较2022年12月31日的642,728,316.67元有所增加[121] - 2023年上半年营业总收入11.08亿元，2022年同期为12.54亿元，同比下降11.68%[124] - 2023年上半年营业总成本9.85亿元，2022年同期为10.61亿元，同比下降7.10%[124] - 2023年上半年营业利润1.27亿元，2022年同期为2.08亿元，同比下降39.01%[125] - 2023年上半年净利润1.24亿元，2022年同期为1.88亿元，同比下降33.11%[125] - 2023年6月30日资产总计37.00亿元，2022年12月31日为37.51亿元，略有下降[123] - 2023年6月30日负债合计16.91亿元，2022年12月31日为15.92亿元，有所上升[123] - 2023年6月30日所有者权益合计20.10亿元，2022年12月31日为21.60亿元，有所下降[123] - 2023年上半年销售费用3564.70万元，2022年同期为4616.74万元，同比下降22.80%[124] - 2023年上半年研发费用2545.73万元，2022年同期为3271.30万元，同比下降22.18%[124] - 2023年6月30日应收账款3.82亿元，2022年12月31日为4.32亿元，有所下降[122] - 2023年上半年营业收入8.9940869413亿元，2022年同期为11.0595489143亿元[126] - 2023年上半年净利润6760.473956万元，2022年同期为4829.869336万元[127] - 2023年上半年基本每股收益0.33元/股，2022年同期为0.49元/股[126] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.2282281648亿元，2022年同期为1.4826809479亿元[128] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 962.898235万元，2022年同期为 - 2.4290624196亿元[129] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计5.7853845391亿元，2022年同期为9.6831985330亿元[129] - 2023年上半年归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为4598.607295万元，2022年同期为2801.741845万元[126] - 2023年上半年综合收益总额为1.6981669045亿元，2022年同期为2.1613457933亿元[126] - 2023年上半年营业利润为5971.668364万元，2022年同期为4946.652109万元[127] - 2023年上半年利润总额为5978.423458万元，2022年同期为4745.588911万元[127] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，2022年同期为6154.99万元[130] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为8382.81万元，2022年同期为2376.26万元[130][131] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.67亿元，2022年同期为 - 8978.07万元[131] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为4946.45万元，2022年同期为1709.13万元[131] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为1.63亿元，2022年同期为1.44亿元[131] - 2023年上半年综合收益总额为1.69亿元[133] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 6630.03万元[133] - 2023年上半年利润分配为 - 1.50亿元[133][134] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为24.87亿元，期末为24.40亿元[132][135] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为23.14亿元[135] - 2023年期初所有者权益合计为21.5959419537亿元，期末为20.0996538782亿元[139] - 2023年本期综合收益总额为6760.473956万元[139] - 2023年所有者投入和减少资本为 - 6630.036751万元[139] - 2023年利润分配为 - 15093.31796万元[139] - 2022年期初所有者权益合计为21.5023909058亿元，期末为20.8907214263亿元[140][141] - 2022年本期综合收益总额为4829.869336万元[140] - 2022年所有者投入和减少资本为 - 5227.619896万元[141] - 2022年利润分配为 - 5718.944235万元[141] - 2023年实收资本较期初减少1218.2万元[139] - 2022年实收资本较期初减少1167.97万元[140] 财务数据变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额上升因加强管理控制存货库存，提升存货周转率，上半年采购量减少[10] - 归属于上市公司股东的净利润下降因欧美市场终端消费者需求下降叠加客户库存较多，客户下单量减少，收入下降影响盈利能力[10] 非经常性损益与经常性损益 - 非经常性损益合计1248370.33元，其中政府补助10320177.93元，交易性金融资产等公允价值变动损益-8948424.43元[11][12] - 增值税即征即退4132745.48元、贫困人口和退役军人核定抵税622600.00元被界定为经常性损益[13][14] 行业与市场情况 - 公司所属纺织服装行业，2023年1 - 6月我国纺织服装累计出口1426.8亿美元，同比下降8.3%，其中纺织品出口677亿美元，下降10.9%，服装出口749.8亿美元，下降5.9%[15] 公司业务与布局 - 公司主要业务为针织运动服饰生产制造，以ODM、OEM方式服务UNIQLO、PUMA等品牌，销售市场为欧美、日本、澳洲及中国[16] - 公司在浙江、贵州、越南等地设有生产基地，在日本大阪和荷兰阿姆斯特丹设有开发销售公司[16] - 公司引进先进设备和技术，在棉袜、无缝服饰生产制造领域有领先地位[17][18] - 公司建立上下游产业链，配备印染项目，延伸产业链保证交期与品质[19] - 公司2013年开始海外布局，在越南设三大生产基地，提升代工领域竞争力[20] - 公司通过多项认证，拥有30个国家发明专利、103个应用新型专利[22] - 公司与众多国际知名品牌建立合作，形成四大稳固市场，未来将开发更多优质客户[23] 公司经营策略 - 公司围绕“高品质、低成本、短交期”降本增效，控制万元可变成本指标[24] - 外贸服务核心增长客户，探索越南基地大规模生产平价产品；国内与李宁等品牌合作，加强市场开发[24] - 公司注重研发投入，无缝ERP项目按计划推进，重点客户自研产品比例提升，ODM能力加强[25] 子公司经营情况 - 健盛越南公司营业收入332,445,932.43元，净利润24,465,704.00元；越南印染公司营业收入209,832,029.74元，净利润5,207,458.56元[34] - 杭州健盛净利润2,883.67元，杭州乔登净利润811.23元，江山思进净利润1,311.28元，江山针织净利润1,709.39元，江山新材料净利润 - 42.32元，健盛越南净利润2,446.57元，健盛印染净利润520.75元，俏尔婷婷净利润1,735.50元，贵州鼎盛净利润36.58元[35] 公司风险与应对 - 公司面临经济增速放缓风险，将提升设计开发能力、开发新老客户、开拓国内市场对冲影响[36] - 2023年上半年人民币对美元汇率波动大，公司开展远期结售汇业务、推进海外产能建设分散汇率风险[36] 股东大会与人事变动 - 2022年年度股东大会审议通过多项报告、议案，包括年度报告、利润分配等[38] - 2023年第一次临时股东大会审议通过选举董事、独立董事、监事的议案[38] - 2023年第二次临时股东大会审议通过公司第六届董事会独立董事津贴的议案[38] - 2023年公司选举张茂义等为董事、独立董事、监事，聘任张茂义为董事长兼总裁等[39][40] - 2023年4月27日选举陈燕为公司职工代表监事，任期自2023年5月15日至2026年5月14日[40] 利润分配与股份回购 - 公司实施2022年年度利润分配方案，以377,332,949股为基数，每10股派发现金红利4.0元，共计派发现金红利150,933,179.60元，占本年度净利润比例为57.67%[25] - 截止2023年6月21日，公司完成第四次股份回购，回购股份12,182,000股，占总股本3.20%，使用资金99,996,379.28元；2023年6月27日注销回购股份，总股本变更为369,080,949股；自2018年累计回购股份62,138,609股，使用资金580,050,608.4元[25][26] - 2023年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[41] 员工持股计划 - 截至2021年12月31日，公司第二期员工持股计划第一批股份售出5696209股，分配所得收益66652000元[42] - 截至公告披露日，公司第二期员工持股计划持股人数为130人，11名离职员工股份份额转让或预留，7名员工被授予预留股份[42] 环保相关情况 - 报告期内公司未发生环境污染事故，未受环保行政处罚，子公司俏尔婷婷、贵州鼎盛、健盛新材料及越南印染属重点排污监控单位[4

财务总体数据 - 2023年第一季度营业收入4.97亿元，同比下降6.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3877.52万元，同比下降52.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额8818.14万元，同比增长18.40%[5] - 总资产37.23亿元，较上年度末下降4.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益25.04亿元，较上年度末增长0.65%[5] - 2023年第一季度营业总收入4.97亿元，2022年同期为5.32亿元[16] - 2023年第一季度营业总成本4.74亿元，2022年同期为4.64亿元[17] - 2023年第一季度净利润3877.52万元，2022年同期为8246.40万元[17] - 2023年第一季度基本每股收益0.10元/股，2022年同期为0.21元/股[18] - 2023年第一季度负债合计12.19亿元，2022年同期为14.02亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16572户[9] - 张茂义持股1.32亿股，持股比例34.68%，质押3420万股[9] - 张茂义持有132212262股人民币普通股，为前十大股东之首[10] 资产项目变动 - 预付账款同比增长35.52%，原因是预付材料款增加[8] - 在建工程同比下降31.12%，原因是本期设备转固[8] - 其他非流动资产同比增长52.06%，原因是预付设备款增加[8] - 2023年3月31日公司流动资产合计1591327147.59元，较2022年12月31日的1710954868.58元有所减少[14] - 2023年3月31日公司非流动资产合计2132034363.06元，较2022年12月31日的2179008845.24元有所减少[14] - 2023年3月31日公司资产总计3723361510.65元，较2022年12月31日的3889963713.82元有所减少[14] 股份回购与员工持股计划 - 截至2023年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份3930000股，占总股本1.03%，累计支付资金33696011.77元[12] - 截至2021年12月31日，公司第二期员工持股计划第一批股份售出5696209股，分配所得收益66652000元[12] - 截至公告披露日，公司第二期员工持股计划持股人数为130人，11名离职员工股份份额转让或预留，7名员工被授予预留股份[12] - 公司回购股份资金总额不超过10000万元，不低于5000万元，回购价格不超过13.55元/股，期限从2022年11月23日至2023年11月22日[12] 负债数据 - 2023年3月31日公司流动负债合计1094118203.20元，较2022年12月31日的1275688578.78元有所减少[15] - 2023年3月31日公司非流动负债合计119711995.51元，较2022年12月31日的119876192.49元略有减少[15] 现金流量明细 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计6.06亿元，2022年同期为6.61亿元[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计5.18亿元，2022年同期为5.87亿元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额8818.14万元，2022年同期为7447.60万元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计2162.41万元，2022年同期为1215.05万元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1757.96万元，2022年同期为9495.94万元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计35,064,536.85元，上年同期为94,959,383.03元[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -13,440,396.93元，上年同期为 -82,808,924.38元[20] - 2023年第一季度取得借款收到的现金277,544,352.75元，上年同期为466,438,073.86元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计291,479,477.45元，上年同期为482,710,648.65元[20] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金372,698,530.30元，上年同期为367,587,984.61元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计389,660,046.98元，上年同期为412,204,164.05元[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -98,180,569.53元，上年同期为70,506,484.60元[20] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -8,317,524.80元，上年同期为 -34,080,491.37元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -31,757,072.46元，上年同期为28,093,050.79元[20] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为238,559,090.00元，上年同期为290,475,430.63元[20]

财务数据概述 - 2022年公司实现营业收入23.54亿元，营业利润2.92亿元，归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，母公司实现净利润1.54亿元[5] - 2022年营业收入23.54亿元，较2021年增长14.71%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，较2021年增长56.50%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.10亿元，较2021年增长14.61%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产24.88亿元，较2021年末增长7.48%[14] - 2022年基本每股收益0.69元/股，较2021年增长60.47%[14] - 2022年加权平均净资产收益率10.90%，较2021年增加3.78个百分点[15] - 2022年非经常性损益合计80,834.33元[17] - 增值税即征即退448.46万元界定为经常性损益[18] - 贫困人口、退役军人核定抵税147.27万元界定为经常性损益[19] - 交易性金融资产当期变动69.06万元，对当期利润影响69.06万元[19] - 2022年公司完成销售收入23.54亿元，同比增长14.71%，实现净利润2.62亿元，同比增长56.50%[20] - 2022年公司实现棉袜销售3.43亿双，无缝产品销售2915万件[25] - 营业收入23.54亿元，同比增长14.71%，主要因无缝业务和棉袜业务增长[34][35] - 营业成本17.47亿元，同比增长16.24%，与收入呈正比例增长[34][35] - 销售费用7384.87万元，同比增长23.72%，因广告费用增加、销售人数及薪资调整[34][35] - 管理费用1.75亿元，同比下降10.99%，因股份支付减少[34][35] - 财务费用 -918.79万元，同比减少145.89%，因汇率变动产生汇兑收益[35] - 研发费用6486.62万元，同比增加10.29%，因加大研发投入[35] - 棉袜生产量3.38亿双，同比减少14.09%；销售量3.43亿双，同比减少10.43% [38] - 无缝服饰生产量3025.35万件，同比增长38.60%；销售量2914.97万件，同比增长36.42% [38] - 前五名客户销售额12.24亿元，占年度销售总额52.72%，其中关联方销售额为0 [39] - 经营活动现金流量净额3.10亿元，同比增长14.61%，因销售增长、收款增加[35] - 前五名供应商采购额13,926.92万元，占年度采购总额17.29%，关联方采购额为0[41] - 本期费用化研发投入64,866,249.79元，研发投入总额占营业收入比例2.76%，研发人员385人，占公司总人数3.54%[43] - 预付款项、其他应收款、投资性房地产等多项资产期末金额较上期有变动，变动比例在 - 83.47%至178.94%之间[45][46] - 报告期末存货余额65,012.63万元，较期初减少2.20%，存货周转天数135.49天，较上期增加4.31天[46] - 报告期末应收账款余额43,340.4万元，较上期同比降低1.14%，应收账款周转天数66.68天，较上期增加0.51天[48] - 境外资产1,439,923,406.31元，占总资产的比例为37.02%[49] - 健盛越南公司营业收入687,855,669.81元，净利润76,894,339.48元；越南印染公司营业收入410,887,613.59元，净利润3,377,694.89元[50] - 货币资金、固定资产等资产期末账面价值合计752,155,565.67元因保证金存款、借款抵押等受限[50] - 2022年贴牌营业收入22.91亿元，毛利率24.68%，同比降1.71%；JSC营业收入2979.58万元，毛利率61.04%，同比增41.45%[52] - 2022年线上销售营业收入2716.49万元，占比1.17%，毛利率64.33%；线下销售营业收入22.94亿元，占比98.83%，毛利率24.68%[53] - 2022年境内营业收入2.78亿元，同比增15.40%；欧洲营业收入4.83亿元，同比降16.04%；美洲营业收入7.39亿元，同比增12.62%；日本营业收入4.94亿元，同比增112.24%；亚洲（除日本）营业收入1.84亿元，同比降25.22%；澳洲营业收入1.39亿元，同比增104.19%[53][54] - 2022年杭州健盛净利润 - 2385.88万元；杭州乔登净利润1163.80万元；江山针织净利润7113.43万元；江山思进净利润1631.03万元；健盛新材料净利润 - 2201.41万元；健盛越南净利润7689.43万元；越南印染净利润337.77万元；俏尔婷婷净利润3193.88万元；贵州鼎盛净利润990.64万元[57] - 2022年公司合计收入163,708,362，较之前减少15,200,000[74] - 2021年公司实现营业收入20.52亿元，营业利润2.00亿元，归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，母公司实现净利润2.49亿元，截至2021年12月31日，可供分配利润为8302.88万元[94] - 2022年公司实际回购股份1167.97万股，占公司总股本的2.97%，股本总数由3.93亿股减少至3.81亿股[95] - 2021年度以3.81亿股为基数，每股派发现金红利0.15元，合计派发现金红利总额为5718.94万元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.20%[95] - 2022年现金分红金额为1.51亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为57.67%[97] - 2022年6月30日，泰和裕受让健盛日本公司16.43%股权，至此持有其100%股权[181] - 公司股份总数从392,942,649股变为381,262,949股，减少11,679,700股，占比2.97%[181] - 人民币普通股从256,540,336股变为280,055,171股，占比从65.29%变为73.46%[181] - 境外上市的外资股从1,129,944股变为6,834,098股，占比从0.29%变为1.79%[181] - 其他股份从135,272,369股变为94,373,680股，占比从34.42%变为24.75%[181] - 2021年回购方案拟回购15,600,624股，占总股本约3.97%，实际回购11,679,700股，占总股本2.97%，使用资金120,034,857.09元[189][190] - 2022年回购方案拟回购7,380,074股，占总股本约1.94%，已回购3,930,000股，尚未实施完毕[191] - 2022年度公司营业收入为23.54亿元，其中袜子产品业务收入15.41亿元，占比65.49%；无缝服饰产品业务收入7.39亿元，占比31.39%[193] - 截至2022年12月31日，公司商誉账面原值为6.63亿元，减值准备为5.63亿元，账面价值为1.00亿元[196] 利润分配 - 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1535.25万元后，本年度可供全体股东分配的利润为1.64亿元[5] - 公司拟以3.77亿股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配[5] 审计相关 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度报告审计机构，聘期一年，境内会计师事务所报酬116万元，内部控制审计会计师事务所报酬23万元[174] - 审计将收入确认列为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层不恰当确认收入的固有风险[193][194] - 针对收入确认，审计实施了解内控、检查合同、实施分析程序等多项审计程序[194] - 审计将商誉减值列为关键审计事项，因商誉金额重大且减值测试涉及重大管理层判断[196] - 针对商誉减值，审计实施了解内控、复核管理层过往预测、评价外部估值专家等多项审计程序[197][198] 财务报告声明与承诺 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 董事会与股东大会 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 报告期内公司召开4次股东大会、6次董事会、5次监事会[68] - 2022年第一次临时股东大会审议通过增加担保额度等议案[70] - 2021年年度股东大会审议通过董事会工作报告等多项议案[70][71] - 2022年第二次临时股东大会审议通过修订公司章程议案[71] - 2022年第三次临时股东大会审议通过回购部分社会公众股份等议案[72] - 2022年召开6次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[87] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，报告期内相关委员会召开7次会议[88] 前瞻性陈述与风险提示 - 本报告涉及的前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 公司已在报告中详细描述了存在的风险事项[8] - 2023年纺织服装行业形势复杂严峻，国际市场需求疲弱，但中国经济有望回升支撑外贸[58] - 公司面临经济增速放缓超预期和汇率风险[65][66] 公司发展战略与规划 - 公司将从高速发展向高质量发展转变，以“科技、时尚、绿色”为导向，实现“三高一低”[59] - 2023年公司将“开源节流、降本增效”，提高核心竞争力[60] - 2023年公司调整销售策略，聚焦优质市场和客户，开发新客户，提升产品自主开发能力[61] - 2023年公司将扩大越南产能，提升管理和服务能力，加快贵州和越南基地建设[61] - 2023年公司加强内部管理，提升信息化能力，加强干部队伍建设[63] - 公司将培养员工战略思维等五方面专业素养，完善激励机制，建立薪酬体系[64] 业务增长情况 - 2022年无缝业务销售收入从5.02亿增长到7.38亿，增长47.27%[20] - 2022年袜子业务销售收入从3745万元增长到6897万元，增长84.16%，JSC自有品牌实现GMV4300多万[20] 项目建设情况 - 越南兴安染厂扩产改建项目新增染缸16套，除部分设备预计2023年6月安装调试外已交付使用[21] - 越南海防扩产项目新增5号厂房，规划容纳袜机659台，预计新增产能约3500万双[21] - 越南清化二期项目改造新增15台定型机等设备安装调试完成[21] 股份回购情况 - 已完成股份回购累计数量49956609股，使用资金总额480054312.14元，2022年通过议案拟回购不超1亿元且不低于5000万元[22] - 2021年公司决定回购股份，资金总额不低于1亿元，不超过2亿元，价格不超过12.82元/股[181] - 2022年6月2日公司完成回购，实际回购11,679,700股，占总股本2.97%[182] - 回购最高价格12.22元/股，最低价格8.49元/股，均价10.26元/股，使用资金120,034,857.09元[182] - 2022年6月7日注销回购股份，8月23日完成工商注册资本变更登记手续[182] 公司合作与市场 - 公司与UNIQLO、PUMA等众多国际知名品牌建立合作关系，主要销售市场为欧洲、美国、日本、澳洲及中国[25] 员工情况 - 母公司在职员工415人，主要子公司在职员工10447人，在职员工合计10425人[91] - 需承担费用的离退休职工人数为437人[91] - 生产人员8916人，销售人员199人，技术人员646人，财务人员58人，行政人员1043人[91] - 研究生及以上学历17人，本科学历519人，大专学历637人，中专/高中学历4978人，初中及以下学历4711人[91] - 公司薪酬政策以对外有竞争性、对内有公平性为设计原则，结合岗位、技能、绩效、市场状况和实际贡献决定薪酬[92] - 公司通过培训需求调研制定2023年全年培训计划，内容以新进入职、专业技能提升、公共类课程为主[93] 员工持股计划 - 截至2021年12月31日，公司第二期员工持股计划第一批股份共售出569.62万股，分配所得收益6665.20万元[97] - 2022年9月17日，公司第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满，截至2022年12月31日暂未出售[97] - 截至公告披露日，公司第二期员工持股计划持股人数为130人，有18名员工持股份额发生转让[97][98] 高管考评与薪酬 - 报告期公司人力资源部门对高级管理人员进行综合考评，董事会薪酬与绩效考核委员会负责审议并监督[98]

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-006 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 21 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 03 月 27 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 03 月 27 日（星期一）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 20 日(星期一)至 03 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 jasan@ ...