海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]312 号），合肥泰禾智能科技集团股 份有限公司（以下简称"泰禾智能"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票 1,899 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 36,751.29 万元。本次发行证券已于 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所上市。 东方花旗证券有限公司（以下简称"东方花旗"，2020 年 4 月更名为"东方证券 承销保荐有限公司"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2017 年 3 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日。鉴于泰禾智能募集资金未全部使用完毕，东方花旗需 对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 公司于 2022 年 4 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，2022 年 5 月 6 日 召开 2021 年 ...

股票发行 - 2017年首次公开发行股票1899万股，每股21.91元，募资41607.09万元，净额36751.29万元[1] - 2022年非公开发行31329758股新股，每股11.19元，募资35058.00万元，净额34449.38万元[2][3] 上市情况 - 2017年3月21日首次公开发行证券在上海证券交易所上市[1] - 2023年3月15日非公开发行证券在上海证券交易所上市[3][8] 其他信息 - 公司注册资本为18337.5358万元[7] - 海通证券对首次公开发行股票持续督导期为2023年3月15日至2024年12月31日[3]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资金到位情况已 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验 证。公司已对募集资金进行了专户存储。 二、募投项目概况 海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流 以及部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

【RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0210 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师付出现唯一监导平台"的"中"的民营网"的"中国"的公共"的" "你"的用手机"。" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0210 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称泰禾智能) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰禾智能年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰禾智能年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 l 实施了包括检查会计记录等我们认为必 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，经审慎核查，就泰禾智能 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月18日，许大红等四人拟转让18773220股股份给阳光新能源，占比10.24%[9] - 权益变动后，公司控股股东变为阳光新能源，实控人变为曹仁贤[10] 其他新策略 - 许大红等同意股份转让交割后放弃或委托剩余股份表决权[10] 业绩承诺 - 许大红承诺现有业务2024 - 2026年每年净利润不低于2000万元[11]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计泰禾智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[5] - 销售收入确认和应收账款减值被列为关键审计事项[9][12] 财务数据 - 2024年末应收账款账面余额22,049.13万元、坏账准备5,656.20万元、账面价值16,392.94万元[11] - 2024年末流动资产较2023年末下降约3.44%，非流动资产增长约4.16%[22] - 2024年末流动负债较2023年末增长约10.06%，非流动负债下降约3.35%[22] - 2024年末负债合计较2023年末增长约5.70%，所有者权益合计下降约1.94%[22] - 2024年营业总收入同比增长约10.68%，净利润同比增长约141.13%[24] - 2024年经营活动现金流量净额同比增长约678.39%，投资活动亏损大幅减少，筹资活动由正转负[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益同比增长100%[24] 股本变更 - 2012 - 2023年公司多次变更股本，2023年末股本为18337.54万股[45][50] 会计政策 - 企业合并、金融工具、存货、收入确认等有相应会计政策[60][84][112][176]

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述 （一）现金管理目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为 公司股东谋取更多的投资回报。 海通证券股份有限公司 （二）资金来源 1、资金全部来源于公司首次公开发行股票与非公开发行股票募集资金中暂 时闲置的募集资金。 2、募集资金情况 （1）首次公开发行股票募集资金情况 经 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，积极履行各项职责，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，依法 进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事在公司治理中的作 用，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会、6 次股东会。其中，在本人任期内公 司共召开 1 次董事会，本人仔细审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公 司管理层的报告，着重关注公司关联交易事项，充分运用专业知识，积极参与讨 论并发表意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 ...