目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1428 号 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福斯 特公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月十 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，杭州福斯特应用材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履职。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 人 | 238 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 人 | 2,272 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | | 公告编号：2024-022 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州福斯特应用材料股份有限公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会 第三十六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，为保持公司 外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计 机构，具体内容如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1430 号 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的福斯特公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福斯特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为福斯特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解福斯特公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易场所：为有效防范汇率波动带来的财务风险，杭州福斯 特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟与有关政府部门 批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-023 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于 2024 年度继续开展外汇衍生品交易的公告 ● 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 ● 交易金额：2024 年度预计使用不超过 30,000 万美元（含）（按 2023 年 度期末汇率 7.0827 折合，约占公司最近一期经审计净资产的 13.45%）的闲置自 有资金开展外汇衍生品交易业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。 ● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会审计 委员会第十八次会议 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释第 17 号》）进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和 现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《准则解释 17 号》的相关规定和要求，结合公司实际情况，对相关会计政策进 行了相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政 策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司影响 （一）会计政策变更 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福斯特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福斯特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1429 号 二、管理层的责任 福斯特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定 编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准 确、完整，不 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司及控股子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资金额：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟 在新加坡投资设立福新国际贸易有限公司，投资总额 500 万美元，公司持有 100% 股权；公司控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称"电材公司"） 拟在泰国投资设立泰国福斯特电子材料有限公司，投资总额 500 万美元，电材公 司持有 100%股权。 重要内容提示： 投资标的名称：福新国际贸易有限公司（暂定名，名称以最终核准登记 为准）、泰国福斯特电子材料有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准）。 相关风险提示： 审批风险：上述设立境外子公司事项尚处于准备阶段，尚需经过国家有关部 门的备案及审批手续； 运营风险：境外当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，未来 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董 事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，维护了公司和股东，特别是中小 股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘梅娟，中国国籍，1970 年 1 月出生，博士研究生学历，教授职称。1995 年至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计 学科负责人。本人现任浙江聚力文化发展股份有限公司、浙文互联集团股份有限 公司独立董事及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均 ...