江苏嵘泰工业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn , w 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]4613号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称嵘泰股份)管理层编 制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-015 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及子公司根据业务发展需要向各合作银行申请综合授信，本议案尚需提 交 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十九日 为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合考虑公司实际情况，公司及子 公司拟向各家银行申请总额度不超过人民币 25 亿元（或等值外汇）的综合授信。 授信期限均为 1 年，自公司与银行签订协议之日起计算。 授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据池业 务、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、营收、资产总额错报比例划分[17] - 非财务报告内控缺陷按资产损失金额与税前利润关系划分[16] 内控缺陷结果 - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[19] 其他情况 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14] - 重点关注采购与付款、销售、财务报告业务高风险领域[11]

江苏嵘泰工业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度报告审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况汇报如下： 一、机构信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 最近一年（202 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-018 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的公告 经中国证券监督管理委员《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1743号)同意注册，并经贵所同意，由主 承销商东方证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A股) 股票31,545,116股，发行价为每股人民币27.83元，共计募集资金877,900,578.28 元，扣除承销和保荐费用8,729,005.78元（前期自有资金已支付保荐费用合计 1,100,000.00元），扣除剩余需支付的承销费用、保荐费用后的余额为 870,271,572.50元已由主承销商东方证券股份有限公司于2025年3月28日汇入公 司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、发行手续费及其他等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用2,452,908.49元后，公司本次募集资金净额 为866,718,664.01元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通 合伙)验证，并由其出具中汇会验[ ...

募集资金情况 - 公司2022年8月17日获准发行65,067.00万元可转换公司债券，实际募资净额63,958.74万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0.00万元[3] - 2022 - 2024年度直接投入募集资金项目金额分别为8,112.29万元、27,079.71万元、11,819.20万元[3] - 以募集资金置换预先投入自筹资金15,130.86万元（不含置换预先投入的发行费用）[3] - 赎回闲置募集资金购买理财产品金额为131,992.51万元[3] - 以闲置募集资金购买理财产品金额为131,992.51万元[3] - 永久性补充流动资金金额为2,995.85万元[4] 项目投入与效益 - 年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目承诺投资38000.00万元，累计投入35791.45万元，进度94.19%，本年度效益108.64万元[24] - 墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目承诺投资25958.74万元，累计投入26350.61万元，进度101.51%，本年度效益 - 822.54万元[24] 资金使用决策 - 2022年8月30日，公司同意用募集资金置换预先投入自筹资金及发行费用15,181.99万元[11] - 2023年8月10日，公司同意用不超30,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 2024年7月3日，公司同意公开发行可转债募投项目结项，将余额及后续节余款用于永久补充流动资金[18] 其他情况 - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理，部分定期存款金额有1024.37万元、2000.00万元、1000.00万元，预期年化收益率有3.1%、2.65%[14] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[16] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金用于在建项目及新项目情况[17] - 无变更募集资金投资项目的资金使用情况[20] - 公司已披露的募集资金相关信息无披露问题，无违规使用募集资金重大情形[21]

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委 员会工作细则》等规定要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现 将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体如下 1、2024 年 4 月 8 日，召开第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师 事务所的议案》《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《审计委员会对会 计师事务 2023 年度履行监督职责情况报告》等议案，同意提交董事会审议。 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，公司董事会实施了换届选举, 第二届和第三届董 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-017 重要内容提示： 本次现金管理金额：不超过人民币 6.2 亿元的闲置募集资金。 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 履行的审议程序：公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1743号），江苏嵘泰工业股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 31,545,116股，每股发行价格为人民币27.83元，募集资金总额为人民币 877,900,578.28元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,181,914.27元 后，实际募集资金净额为人民币866,718,664.01元。 上述募集资金已于2025年3月28日划入公司指定账户，中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了中汇会验 [2025]2993号《验资报告》。上述向特定对象发行股票募集资金，公司已按照要 求开立募集 ...

募集资金情况 - 公司2022年8月17日获准发行65,067.00万元可转债，实际募资净额63,958.74万元[1] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为0.00万元[2] - 2022年8月以自筹资金预先投入募投项目15,130.86万元，支付发行费用51.13万元[8] - 2022年8月30日同意用募集资金置换自筹资金15,181.99万元[8] 资金使用与收益 - 现金管理和银行存款利息净额1,179.17万元，赎回理财产品131,992.51万元[3] - 2022 - 2024年分别投入募集资金项目8,112.29万元、27,079.71万元、11,819.20万元[3] - 以闲置募集资金买理财产品131,992.51万元，永久性补充流动资金2,995.85万元[3] 项目情况 - 2024年7月3日同意公开发行可转债募投项目结项，余额用于永久补充流动资金[15] - 年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目累计投入35,791.45万元，进度94.19%，2024年效益108.64万元[24] - 墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目累计投入26,350.61万元，进度101.51%，2024年效益 - 822.54万元[24] 其他情况 - 截至2024年12月31日，10个募集资金专户均已销户[6] - 公司在中国农业银行扬州江都支行有多笔定期存款[12] - 中汇会计师事务所认为2024年度募集资金报告符合规定[19] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用无违规[22] - 募投项目资金节余因科学使用资金和现金管理收益[27]

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会审计委员会 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），于 2013 年 12 月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2024 年末，中汇拥有合伙人 116 人、注册会计师 694 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第二十四次会议和 2024 年 5 月 8 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，根据公司董事会审计委员会的建议，决定继续聘用中汇为公司提供 2024 年 度会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 ...