品茗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（虞军红） 本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 虞军红：1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；1996 年 6 月至 2002 年 10 月，任职于浙江英之杰律师事务所；2002 年 10 月至今，任 浙江君安世纪律师事务所高级合伙人。 2、独立性说明 本人作为公司 2023 年度任期内独立董事，符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等规定的任职资格及独立 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-016 品茗科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序 1、2021 年 6 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就股权激励相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案） ...

品茗科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）2023 年度审计工作履行了监督职责，现将情况报告如 下： 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通 过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，经审查，审计委员会认为天职国 际诚信状况良好，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公 司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果， 切实履行审计机构的职责，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 （二）2024 年 1 月 30 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行审前 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-017 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元 品茗科技股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议《关 于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风 险控制体系，降低经营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使职权、 履行职责，保障公司和投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定， 公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监 高责任险"）。 公司全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，根据《公司章程》及 相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项回避表决。本议案尚需提交 股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下： 一、投保董监高责任险方案 1、投保人： ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688109 公司简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 品茗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入435,705,651.06元，较2022年增长0.14%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润12,429,298.96元，实现扭亏为盈，毛利率回升约3%，三项费用合计同比下降5,777.28万元，降幅约15%[16][18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9,366,546.81元，较上年同期增加15,361.25万元[16][18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产779,192,793.68元，较2022年末减少5.12%[16] - 2023年末总资产911,278,165.24元，较2022年末减少4.03%[16] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较2022年上升[16] - 2023年研发投入占营业收入的比例为28.09%，较2022年减少8.12个百分点[16] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 3,070.79元[20] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为5,106,053.35元[20] - 2023年公司营业收入43,570.57万元，同比微增0.14%；归属于母公司所有者的净利润1,242.93万元，实现扭亏为盈[23] - 交易性金融资产期初余额324,406,336.98元，期末余额85,074,863.01元，当期变动-239,331,473.97元[22] - 其他流动资产-其他债权投资期初余额123,618,904.10元，期末余额172,758,547.93元，当期变动49,139,643.83元[22] - 应收款项融资期初余额1,440,000.00元，期末余额3,357,221.88元，当期变动1,917,221.88元[22] - 本年度费用化研发投入122,401,123.51元，上年度157,531,280.54元，变化幅度 -22.30%；研发投入合计122,401,123.51元，上年度157,531,280.54元，变化幅度 -22.30%[59] - 本年度研发投入总额占营业收入比例28.09%，上年度36.21%，减少8.12个百分点[59] - 报告期内公司研发费用总额为12,240.11万元，同比下降22.30%，减少3,513.02万元[59] - 报告期内研发人员薪酬同比减少2,791.18万元[59] - 报告期内公司研发人员月平均人数为559人，上年同期653人，同比下降14.40%[59] - 报告期内公司实现营业收入43,570.57万元，同比微增[87] - 报告期内归属于上市公司股东净利润1,242.93万元，扭亏为盈[87] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 562.76万元，亏损同比收窄[87] - 公司2023年营业收入435,705,651.06元，较上年同期增长0.14%，经营业绩基本持平[88] - 营业成本102,805,977.06元，较上年同期减少12.39%，主要因智慧工地产品收入减少[88][89] - 销售费用161,879,301.27元，较上年同期减少8.77%，销售费用人员薪酬同比减少1,084.69万元，降幅8.61%[88][89] - 管理费用53,556,541.27元，较上年同期减少11.68%，管理费用人员薪酬同比减少499.24万元，降幅11.68%[88][89] - 研发费用122,401,123.51元，较上年同期减少22.30%，研发人员薪酬同比减少2,791.18万元，降幅20.34%[88][89] - 经营活动产生的现金流量净额9,366,546.81元，较上年同期增加106.49%，销售商品、提供劳务收到现金同比增加8,697.05万，经营活动支出现金同比减少6,649.23万元[88][89] - 投资活动产生的现金流量净额199,813,342.04元，较上年同期增加82.93%，因部分理财产品到期赎回及获得收益[88][89] - 筹资活动产生的现金流量净额 -57,461,137.52元，较上年同期减少34.34%，因回购股票和未分配股息红利[88][89] - 销售费用本期数161879301.27元，上年同期数177439255.12元，变动比例-8.77%；管理费用本期数53556541.27元，上年同期数60639274.10元，变动比例-11.68%；研发费用本期数122401123.51元，上年同期数157531280.54元，变动比例-22.30% [100] - 经营活动产生的现金流量净额本期数9366546.81元，上年同期数-144245913.17元；投资活动产生的现金流量净额本期数199813342.04元，上年同期数109659084.08元，变动比例82.21%；筹资活动产生的现金流量净额本期数-57461137.52元，上年同期数-42771900.32元 [101] - 货币资金本期期末数259732843.86元，占总资产28.50%，上期期末数107034230.95元，占总资产11.27%，变动比例142.66% [102] - 交易性金融资产本期期末数85074863.01元，占总资产9.34%，上期期末数324406336.98元，占总资产34.17%，变动比例-73.78% [102] - 应收账款本期期末数228963920.66元，占总资产25.13%，上期期末数219367316.80元，占总资产23.10%，变动比例4.37% [102] - 存货本期期末数22802012.93元，占总资产2.50%，上期期末数28347517.97元，占总资产2.99%，变动比例-19.56% [102] - 应付账款本期期末数28818382.39元，占总资产3.16%，上期期末数31408771.73元，占总资产3.31%，变动比例-8.25% [102] - 交易性金融资产期初数324406336.98元，本期购买金额547000000.00元，本期出售/赎回金额782000000.00元，期末数85074863.01元 [106] - 公司持有西安丰树电子科技发展有限公司100%股权，其注册资本230万元，总资产9089.88万元，净资产7731.49万元，净利润181.71万元[107] - 公司持有湖北品茗数智科技有限公司100%股权，其注册资本500万元，总资产10.75万元，净资产 - 113.46万元，净利润 - 91.29万元[107] - 2023年合计分红金额72,496,952.02元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为583.27%[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑信息化软件业务营收21,791.74万元，占比50.01%，同比增长14.86%；智慧工地业务营收21,778.83万元，占比49.99%，同比下降11.24%[23] - 智慧工地业务毛利率同比回升约2个百分点，新签订单回款同比大幅增长超30%[24] - 建筑信息化软件业务浙江省外营收同比增长超35%[24] - 造价业务在浙江省内与全省300多家造价咨询企业达成合作[25] - 建筑信息化软件业务营收同比增长14.86%，智慧工地业务营收同比减少11.24%[92] 公司利润分配情况 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 2023年4月24日公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不派发现金红利，不送红股，于5月31日实施完毕[179] - 2023年度公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，拟派发现金红利23,064,690元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例185.57%[180] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，优先采用现金分红[177] - 公司在满足条件且无重大资金支出安排时，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，重大资金支出安排指一年内相关交易资产总额达最近一期经审计合并报表总资产的30%[177] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[178] 公司研发情况 - 2023年底公司发布新版算量软件“品茗茗算BIM土建钢筋计量软件”[26] - 公司HiBIM软件电缆模块、机电预制模块与中建下属公司等客户达成深度定制合作[26] - 2023年公司围绕大客户主推企业级管理平台业务，与中建、中冶等达成合作，企业级产品成施工软件业务新增长点[27] - 2023年公司新增7项专利权和47项计算机软件著作权，截至期末共拥有50项专利和286项计算机软件著作权，44项发明专利进入实质审查阶段[27] - BIM三维基础图形平台整体运行速度提升20%，整体内存消耗减少10%，图纸加载内存消耗减少30%，加载速度提升50%[27] - 新版算量软件新增207项新功能和业务处理方式，用户满意度高达90%以上[27] - 2023年公司基于央企需求增强APaaS平台技术与业务场景融合，在多方面取得进展[28] - 公司在AI技术机器视觉领域对AI全景高点巡检机器人迭代优化，新增关键场景识别任务等[28] - 2023年公司在塔机行业进行多项技术研究和应用，率先实现群塔自组网技术[28] - 公司与中联重科等建筑机械头部厂商达成合作，产品市占率进一步提升[28] - 公司2023年在研项目预计总投资规模为30300万元，本期投入7316.55万元，累计投入13865.70万元[75] - 品茗一体化施工技术管理应用系统预计总投资3000万元，本期投入606.49万元，累计投入606.49万元，处于开发阶段，系统整体框架搭建完成[61] - 品茗工程数据协管平台预计总投资2000万元，本期投入351.79万元，累计投入351.79万元，产品发布V1.0版本[62] - 公共资源数智交易解决方案预计总投资5700万元，本期投入1110.40万元，累计投入1110.40万元，完成基础支撑平台建设和部分子系统V1.0版本开发[63] - 智慧建造中AIoT技术在项目终端触点应用开发预计总投资5600万元，本期投入1805.51万元，累计投入3840.60万元，建立安全管控体系[66] - 数字建造技术中台系统预计总投资2600万元，本期投入624.82万元，累计投入1954.08万元，多个平台和组件升级[67] - 品茗自主BIM图形平台项目预计总投资5000万元，本期投入888.26万元，累计投入2441.73万元，完成1.0到1.2迭代[70] - 品茗AI人工智能算法在智慧建造过程的场景化应用开发预计总投资1500万元，本期投入681.65万元，累计投入871.10万元，完成相关设备开发[71] - 品茗智慧建造数智企业触点大数据中台预计总投资4900万元，本期投入1247.63万元，累计投入2689.51万元，完成多数据源支持等工作[74] - 2023年研发人员数量为512人，占公司总人数比例43.21%，上期数量为571人，占比42.74%[76] - 2023年研发人员薪酬合计10934.47万元，平均薪酬20.19万元，上期薪酬合计13725.65万元，平均薪酬21.53万元[76] - 研发人员学历结构中博士研究生1人、硕士研究生21人、本科378人、专科110人、高中及以下2人[76] - 研发人员年龄结构中30岁以下264人、30 - 40岁209人、40 - 50岁39人、50 - 60岁及60岁以上均为0人[76] - 截至报告期末，公司累计取得发明20项、实用新型专利18项、外观设计专利12项和计算机软件著作权286项[77] - 已申请进入国家知识产权局审核阶段的发明专利共44项[77] - 公司在BIM应用技术领域，是国内少数能提供施工阶段完整BIM工具链的企业[77] - 公司“数字建造技术中台”已成功应用于智慧工地云平台、CCBIM项目协同平台及智慧城市平台等产品[77] 公司人员情况 - 截至2023年12月底公司总人数1185人，对比期初下降151人，其中营销相关人员538人，研发技术人员512人[29] - 报告期内为全国26个省区市10余万名从业人员开展1600余场专业培训、行业交流，组织参与百余场观摩

2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 58,791,589.38 -1.02 归属于上市公司股东的净利润 -9,740,342.81 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -13,446,641.63 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -45,184,179.17 不适用 基本每股收益（元/股） -0.12 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.12 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.26 不适用 研发投入合计 27,402,335.10 -0.73 研发投入占营业收入的比例（%） 46.61 增加 0.14 个百分点 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 ...

关于品茗科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]25269-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mk.gov.cn）"进行变 。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码:.京24TL4G9V2J 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25269-2 号 品茗科技股份有限公司董事会: 我们审计了品茗科技股份有限公司(以下简称"品茗科技")财务报表,包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月23日签署了标准无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交 ...

本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 品茗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱晓倩） 对于会议审议的议案及相关事项，本人本着客观、审慎的原则，以勤勉负责 的态度，站在维护全体股东尤其是中小股东利益的角度，基于独立、专业判断， 审慎行使表决权，对任职期间提交会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、 弃权的情形。 2、现场考察及公司配合独立董事工作的情况 钱晓倩：1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、教 授 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-010 品茗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"品茗科技"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金 总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 54,781,132. ...