证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-017 公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷创芯"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意新增北 京经济技术开发区科谷四街 1 号院 14 号楼作为募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"集成电路生产测试项目"的实施地点，保荐机构中信建投证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）对此出具了明确的核查意见。具体情况如下： 一 ...

公司基本信息 - 公司2023年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.55元，合计拟派发现金红利23,007,430.27元，占净利润的比例为20.49%[5] - 公司2023年度利润分配方案已经董事会审议通过，尚需股东大会审议通过后实施[5] - 公司未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司的法定代表人是孙亦军[14] - 公司注册地址为天津开发区信环西路19号2号楼2701-3室[14] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为2981.53亿元，较上年同期增长30.32%[15] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为112.29亿元，较上年同期增长110.31%[15] - 公司2023年度扣除非经常性损益的净利润为103.46亿元，较上年同期增长406.51%[15] - 公司2023年实现营业收入298,152.53万元，同比增长30.32%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为11,228.84万元，较上年同期增长110.31%[26] - 公司2023年主营业务收入为298,062.53万元，射频功率放大器模组仍为收入的主要来源，占比88.35%[26] 产品及市场 - 公司主要业务是专注于射频前端芯片研发、设计、销售，主要产品包括射频功率放大器模组、接收端模组[31] - 公司射频功率放大器模组贡献的收入占主营业务收入比例为88.35%，5G产品的营业收入占射频功率放大器模组的52.05%[32] - 公司推出了新一代更具性价比优势的4G产品，以巩固并提升市场地位，并计划进一步扩大车规级射频芯片VCA系列产品的市场份额[33] - 公司Wi-Fi射频前端模组以Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E产品为主，产品性能接近国际先进水平，并已在品牌客户端实现大规模销售[34] - 公司接收端模组的营收为34,727.02万元，占主营业务收入的11.65%，公司销售的接收端模组产品包括LNA Bank、L-FEM及开关等产品[35] 技术创新 - 公司的核心技术包括高功率、抗负载变化的平衡式功率放大技术、改善射频功率放大器线性度技术、芯片复用及可变编码技术等[69] - 公司的技术进步包括低噪声放大器谐波抑制技术、射频模组的测试夹具和测试方案、高电源抑制比的低压差线性稳压器技术等[70] - 公司的技术创新还涵盖基准电路自适应过冲电压抑制技术、射频功率放大器功率检测温度补偿技术、射频开关电荷泵输出电压快速建立和纹波抑制技术等[71] 市场前景 - 公司未来发展中，射频前端芯片市场主要由美系和日系厂商占据主导地位，全球前五大厂商市场份额达80%[171] - 2024年5G智能手机市场预计将迎来复苏并恢复增长，5G渗透率将达到72%，推动射频前端市场长期发展[176] - 5G-Advanced将在性能上有数量级的提升，支撑互联网产业3D化、万物互联智能化等前沿场景和业务[178] - AI手机成为智能手机新趋势，具备更高效的计算资源利用能力、敏锐的真实世界感知能力、强大的自学习能力和丰富的创作能力[179]

营业收入相关 - 2024年第一季度公司营业收入461,315,688.31元，较上年同期增长45.06%[4] - 2024年第一季度营业总收入4.6131568831亿美元，2023年第一季度为3.1800644123亿美元，同比增长45.06%[20] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 5,372,975.43元，较上年同期增加7,722.12万元[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 18,605,298.75元，较上年同期增加6,509.19万元[4][5] - 2024年第一季度净利润为 - 537.297543万美元，2023年第一季度为 - 8259.417274万美元，亏损大幅收窄[21] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元/股，较上年同期增加0.19元/股[4][6] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.01元/股，2023年第一季度为 - 0.20元/股[22] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 - 0.13%，增加2.04个百分点[5] 研发投入相关 - 2024年第一季度研发投入合计105,742,058.21元，增长4.65%；研发投入占营业收入的比例为22.92%，减少8.85个百分点[5][6] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产4,664,103,884.15元，较上年度末下降3.22%；归属于上市公司股东的所有者权益4,042,087,933.64元，较上年度末增长0.18%[5] - 2024年3月31日货币资金为2,831,190,598.37元，较2023年12月31日的3,119,446,868.39元有所减少[16] - 2024年3月31日应收账款为424,792,822.79元，较2023年12月31日的509,036,727.49元有所减少[16] - 2024年3月31日存货为854,636,260.85元，较2023年12月31日的652,209,448.42元有所增加[16] - 2024年3月31日流动资产合计4,171,468,979.99元，较2023年12月31日的4,334,899,567.16元有所减少[17] - 2024年3月31日非流动资产合计492,634,904.16元，较2023年12月31日的484,375,656.91元有所增加[17] - 2024年3月31日资产总计4,664,103,884.15元，较2023年12月31日的4,819,275,224.07元有所减少[17] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数6,680名，前十名股东中Gaintech Co.Limited持股101,247,461股，占比24.20%；荣秀丽持股53,265,280股，占比12.73%[11] - 北京语越投资管理中心（有限合伙）持股30,514,794，占比7.29%[12] - 深圳市贵人资本投资有限公司持股30,486,076，占比7.29%[12] - 天津语捷科技合伙企业（有限合伙）持股25,242,375，占比6.03%[12] - 荣秀丽与孙亦军签署《一致行动协议》，直接和间接控制公司股份比例合计达33.51%[13] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计13,232,323.32元，其中计入当期损益的政府补助13,689,332.58元，其他营业外收入和支出1,878,106.62元，所得税影响额2,335,115.88元[8] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本4.6162667348亿美元，2023年第一季度为3.5141826925亿美元，同比增长31.36%[20] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 169.638044万美元，2023年第一季度为574.811185万美元[21] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为 - 706.935587万美元，2023年第一季度为 - 7684.606089万美元，亏损大幅收窄[21] 负债相关 - 2024年第一季度流动负债合计5.6796014834亿美元，2023年为7.4805225687亿美元，同比下降24.07%[18] - 2024年第一季度非流动负债合计5.405580217亿美元，2023年为3.659796115亿美元，同比增长47.70%[18] - 2024年第一季度负债合计6.2201595051亿美元，2023年为7.8465021802亿美元，同比下降20.73%[18] 所有者权益相关 - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计40.4208793364亿美元，2023年为40.3462500605亿美元，同比增长0.19%[18] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 262,557,962.83元，较上年同期下降264.12%[4][6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为562,307,465.89元，2023年第一季度为365,224,588.87元[23] - 2024年第一季度收到的税费返还为42,718,641.18元，2023年第一季度为12,606,967.82元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为634,789,258.83元，2023年第一季度为394,044,853.06元[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为729,101,950.05元，2023年第一季度为111,639,056.80元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为897,347,221.66元，2023年第一季度为234,068,769.64元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -262,557,962.83元，2023年第一季度为159,976,083.42元[24] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为0元，2023年第一季度为8,033,393元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为24,325,798.53元，2023年第一季度为36,787,229.12元[24] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为231,345.92元，2023年第一季度为6,997,212.26元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -296,501,348.97元，2023年第一季度为39,873,045.08元[24]

第一章 总则 第一条 为了进一步规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《唯捷创芯（天津） 电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规 则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，对股东大会负责并向股东大会报告工作。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 董事会议事规则 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书，兼任董事会办公室负责人，负责处理董事会日常事务， 保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常 事务。 第四条 本规则适用于公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事 及高级管理人员、证券事务代表和其他有关人员。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重要事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨丹，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，英国阿 伯丁大学会计学博士研究生学历。2011 年 5 月至 2011 年 11 月，任法国 ESSEC 商学院研究员，2011 年 11 月至今，任北京师范大学副教授。2020 年 12 月至今， 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 二、独立董事年度述职概述 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会及 3 次股东大会。作为独立 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《唯捷创 芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事， ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，对唯捷创芯开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 公司存在境外销售、采购和收付外币款项情况，公司及其全资子公司开展的 外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。 该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈 利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 外汇套期保值交易在任一时点最高余额不超过 8,000 万美元（或等值其他货 ...

2023 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重要事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张恝恕，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，清华 大学硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1995 年 8 月，任中国教育电子有限责任公 司工程师，1997 年 7 月至 2000 年 9 月，任上海西门子移动通信有限公司开发部 网管技术部门经理，2000 年 10 月至 2007 年 3 月，任西门子（中国）有限公司 网管研发经理，2007 年 4 月至 2013 年 6 月，任诺基亚西门子通信系统技术（北 京）有限公司网管解决方案运营经理，2013 年 7 月至 2019 年 9 月， ...

公司代码：688153 公司简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司为控股子公司提供的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视 同公司行为，其对外担保应 ...