2024年年度权益分派方案 - 差异化分红方案：以扣除回购股份后的826,072,631股为基数，每10股派发现金红利0.95元（含税），合计派发78,476,899.95元，占2024年归母净利润的49.12% [4][5] - 分红对象：股权登记日收市后登记在册的全体股东（回购专用账户除外），可转债转股导致总股本由837,981,982股增至837,982,631股 [3][4] - 除权除息计算：差异化分红虚拟每股现金红利0.0936元，除权参考价=前收盘价-0.0936元 [6] 可转债转股价格调整 - 调整依据：因现金分红触发转股价调整条款，按《募集说明书》规定公式P1=P0-D计算，其中D为摊薄后每股现金股利0.0936元 [16][18] - 调整结果：转股价由7.70元/股下调至7.61元/股，调整起始日为2025年5月16日 [18][19][20] - 停复牌安排：可转债于2025年5月9日至15日停止转股，5月16日恢复转股 [15][20] 分配实施细节 - 发放方式：通过中国结算上海分公司向指定交易股东派发，自行发放对象包括扬州新瑞连投资等4家股东 [7][8] - 扣税规则： - 自然人/基金持股超1年免税，1年内按持股时长适用20%或10%税率 [9][10] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.0855元 [11][12] - 限售股股东解禁前按10%税率扣税 [11]

权益分派及转股价格调整 - 公司因实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格，调整前转股价格为7.70元/股，调整后为7.61元/股，调整起始日期为2025年5月16日 [2][3] - 权益分派方案为每10股派发现金红利0.95元（含税），不进行资本公积金转增股本或送红股，差异化分红导致每股现金股利需按摊薄调整后计算 [2][3] - 差异化分红虚拟分派的每股现金股利计算方式为（参与分配股本总数×实际每股现金红利）÷总股本，结果为0.0936元 [3] 停复牌安排 - 可转债将于2025年5月9日至5月15日（股权登记日）期间停止转股，5月16日（除息日）起恢复转股 [1][3][4] 转股价格调整依据 - 转股价格调整依据《募集说明书》条款，当公司派送现金股利时需按公式P1＝P0－D调整，其中P0为调整前转股价，D为每股现金股利 [2][3] - 公司总股本为837,982,631股，扣减回购专用账户股份后参与分配的股本总数为826,072,631股 [3] 其他信息 - 投资者可通过上海证券交易所网站查阅《募集说明书》了解可转债详情，公司董事会办公室提供联系方式 [4][5]

分红方案 - 公司实施差异化分红方案，每股现金红利0.095元，不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1][2] - 分红以股权登记日总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，每10股派发现金红利0.95元（含税） [2] - 可参与利润分配的股份数为826,072,631股，合计派发现金红利78,476,899.95元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的49.12% [3] 股本变动 - 公司总股本由837,981,982股增加至837,982,631股，主要因可转债转股增加649股 [3] - 回购专用证券账户中股份总数为11,910,000股，不参与利润分配 [3][6] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格－现金红利）÷（1＋流通股份变动比例），流通股份变动比例为0 [4][5] - 每股现金红利调整为0.0936元/股，因差异化分红需根据总股本摊薄调整 [5] 分红实施 - 公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，其余股东红利通过中国结算上海分公司派发 [6] - 自然人股东和证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税，持股1年以内暂不扣缴个人所得税 [7] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0855元 [8] 税务处理 - 限售股自然人股东解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10% [8] - 香港市场投资者通过"沪股通"持有股票的，按10%税率代扣代缴所得税 [9][10] - 其他法人股东及机构投资者自行申报缴纳所得税，税前每股实际派发现金红利0.095元 [10]

股份回购 - 公司回购股份资金总额5000 - 10000万元，调整后回购价不超16.23元/股[2] - 截至2024年12月20日，实际回购11910000股，占总股本1.42%[3] 分红派息 - 拟每10股派现金红利0.95元（含税），以总股本扣减回购股份为基数[5] - 可参与分配股数826071982股，拟派红利78476838.29元（含税）[5] 除权除息 - 2025年4月23日前收盘价9.04元，实际除权（息）参考价8.945元/股[6] - 虚拟分派现金红利约0.0936元/股，虚拟除权（息）参考价8.9464元/股[8] - 差异化分红对除权除息参考价影响绝对值约0.0157%，小于1%[8] 合规情况 - 保荐机构认为公司本次差异化分红合规，未损害股东利益[10]

转股信息 - 汇成转债2025年5月9 - 15日停止转股，16日起恢复[3][9] - 转股价格调整后为7.61元/股，起始日5月16日[5][7][8] 分红信息 - 以总股本扣减回购股份为基数，每10股派0.95元（含税）[5][6] - 实际参与分配股份826,072,631股[7] - 差异化分红虚拟分派每股现金股利约0.0936元[7]

分红信息 - 每股现金红利0.095元，不转增股本和送红股[3] - 2024年度现金分红总额78,476,899.95元，占净利润比例49.12%[8] 股权信息 - 股权登记日2025/5/15，除权（息）日和发放日2025/5/16[3] - 2025年3 - 5月“汇成转债”转股649股，总股本增至837,982,631股[8] - 可参与利润分配股份数826,072,631股[8] 除权参考价格 - 本次权益分派除权（息）参考价格=前收盘价格－0.0936元/股[10] 纳税情况 - 不同股东纳税政策不同，如自然人、QFII等[14][15][16][17] 发放对象 - 自行发放对象为扬州新瑞连等[13]

安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 安徽天禾律师事务所接受合肥新汇成微电子股份有限公司（下称"汇成股 份"或"公司"）的委托，指派陈磊、孙静律师（下称"本所律师"）担任汇成 股份本次 2025 年员工持股计划（下称"员工持股计划"或"本持股计划"）的 专项法律顾问。 本所根据《中华人民共 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688403 公司简称：汇成股份 转债代码：118049 转债简称：汇成转债 合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案 | 1：关于《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | | 议案 | 2：关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 7 | | | 议案 | 3：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案 8 | | | 议案 | 4：关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案 9 | | | 议案 | 5：关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 | | | 议案 | 6：关于修订《董事会议事规则》的议案 12 | | | 议案 | 7：关于修订《监事会议事规则》的的议案 13 | 1 合肥新汇成微电子股份有限 ...

机构持股情况 - 截至2025年4月30日共有13个机构投资者持有汇成股份A股股份合计持股量达3.25亿股占公司总股本的38.84% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达38.83%包括扬州新瑞连投资合伙企业汇成投资控股有限公司上海添橙投资管理有限公司等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度合计下跌2.39个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度持股减少的公募基金为创金合信中证1000增强A持股占比小幅下跌 [2] - 本期新披露的公募基金共3个包括兴业中证A500指数增强A天治中国制造2025混合光大保德信多策略智选18个月混合 [2] - 本期未再披露的公募基金共76个主要包括华夏行业景气混合南方中证1000ETF中欧互联网混合A等 [2]

权益分派 - 以2024年度权益分派股权登记日总股本扣减回购股份为基数，每10股派0.95元（含税）[5] - 2025年5月12日披露权益分派实施和转股价格调整公告[7] 转债相关 - 2025年5月9日至股权登记日汇成转债停止转股[3] - 欲享受权益分派的转债持有人可在5月8日（含）前转股[7] 公告披露 - 2025年3月28日披露《2024年度利润分配预案公告》[6] - 4月18日披露《2024年年度股东大会决议公告》[6] 信息查询 - 可查阅2024年8月5日《募集说明书》了解转债详情[8] 联系信息 - 联系部门董事会办公室，电话0551 - 67139968 - 7099，邮箱zhengquan@unionsemicon.com.cn[8]