证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-069 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳 区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,363,548 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,363,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.5330 | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

限制性股票授予 - 2024年10月29日为预留授予日，以23.72元/股向29名对象授予24万股[2] 信息披露与公示 - 2024年10月30日在上海证券交易所网站披露公告[2] - 2024年10月30日至11月8日内部公示激励对象，公示期10天[4] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到对激励对象的异议[4] - 激励对象不包括特定人员[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2,066.00万股，发行价65.11元/股，募资1,345,172,600.00元[16] - 扣除费用后，实际募资净额1,209,640,400.00元[16] - 超募资金总额为455,760,400元[19] 项目投资计划 - 闪存芯片等4项目合计总投资75,388.00万元，拟投募资75,388.00万元[18] 资金使用安排 - 计划用136,700,000元超募资金永久补流，占比29.99%[19] - 承诺12个月内累计使用不超总额30%[20] - 补流后12个月内不进行高风险投资等[20]

股东持股 - 中安庐阳持股4,693,557股，占总股本5.68%[3] - 天鹰合胜持股3,787,854股，占总股本4.58%[3] 减持情况 - 中安庐阳过去12个月减持960,340股，比例1.162%[7] - 天鹰合胜过去12个月减持1,240,000股，比例1.50%[7] 减持计划 - 中安庐阳大宗交易拟减持不超914,619股，占1.11%[3] - 天鹰合胜集中竞价拟减持不超738,127股，占0.89%[3] - 中安庐阳减持时间2024/11/22～2025/2/21[8] - 天鹰合胜减持时间2024/11/6～2025/2/5[8] 其他说明 - 本次减持与承诺一致，实施有不确定性[12][13] - 减持不导致控制权变更，符合法规[13]

营业收入与利润情况 - [本报告期营业收入8622.82万元，同比增长29.74%；年初至报告期末营业收入2.64亿元，同比增长20.95%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损3021.55万元；年初至报告期末亏损1.05亿元][2] - [2024年前三季度营业总收入263,682,613.06元，较2023年前三季度的218,002,422.48元增长约20.95%][16] - [2024年前三季度营业总成本323,325,377.35元，较2023年前三季度的289,166,558.52元增长约11.81%][16] - [2024年前三季度营业利润为-1.0518244398亿元，2023年同期为-1.202404169亿元][17] - [2024年前三季度净利润为-1.0456567036亿元，2023年同期为-0.9607828715亿元][17] 净资产收益率与研发投入 - [本报告期加权平均净资产收益率为 -2.09%，增加0.83个百分点；年初至报告期末为 -7.08%，减少1.24个百分点][3] - [本报告期研发投入2478.28万元，同比增长10.82%；年初至报告期末研发投入6508.12万元，同比下降6.30%][3] - [本报告期研发投入占营业收入的比例为28.74%，减少4.91个百分点；年初至报告期末为24.68%，减少7.18个百分点][3] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产15.18亿元，较上年度末下降8.36%；归属于上市公司股东的所有者权益14.32亿元，较上年度末下降6.30%][3] - [2024年9月30日货币资金为404973368.25元，较2023年12月31日的216822911.57元有所增加][12] - [2024年9月30日交易性金融资产为160235982.88元，较2023年12月31日的531359831.14元有所减少][12] - [2024年9月30日应收票据为16822062.54元，较2023年12月31日的4450002.04元有所增加][12] - [2024年9月30日应收账款为119152152.34元，较2023年12月31日的106468103.96元有所增加][12] - [2024年9月30日应收款项融资为5309422.07元，2023年12月31日无此项][12] - [2024年9月30日预付款项为4582787.32元，较2023年12月31日的2591674.32元有所增加][12] - [2024年9月30日其他应收款为1033003.79元，较2023年12月31日的1221049.35元有所减少][12] - [2024年第三季度存货为309,632,124.93元，较之前的333,406,737.67元有所下降][13] - [2024年第三季度其他流动资产为220,491,262.00元，较之前的140,911,823.22元增长约56.46%][13] - [2024年第三季度固定资产为28,762,477.15元，较之前的23,651,300.66元增长约21.61%][13] - [2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,432,350,247.46元，较之前的1,528,707,599.61元下降约6.30%][15] 非经常性损益 - [本报告期非经常性损益合计441.10万元；年初至报告期末合计1453.22万元][5] 亏损原因与改善情况 - [本报告期公司亏损规模收窄，主要因积极拓展市场份额，加快去库存进程，营业收入增长，产品毛利增加，资产减值损失规模下降][6][7] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为7470名][8] - [XIANGDONG LU持股10828156股，持股比例13.10%，为第一大股东][8] - [国元创新投资有限公司期初持股2461646股，比例2.98%，期末持股2623346股，比例3.17%][11] 负债情况 - [2024年第三季度应付账款为50,447,333.83元，较之前的84,458,989.15元下降约40.27%][13] - [2024年第三季度应付职工薪酬为4,829,945.39元，较之前的11,233,894.88元下降约57.00%][14] - [2024年第三季度流动负债合计为65,048,419.15元，较之前的104,184,546.47元下降约37.56%][14] - [2024年第三季度非流动负债合计为21,012,387.41元，较之前的24,116,094.34元下降约12.87%][14] 每股收益情况 - [2024年前三季度基本每股收益为-1.27元/股，2023年同期为-1.16元/股][17] 现金流量情况 - [2024年前三季度经营活动现金流入小计2.5649964704亿元，2023年同期为2.4969795695亿元][18] - [2024年前三季度经营活动现金流出小计3.5070510836亿元，2023年同期为3.5406559553亿元][18] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-0.9420546132亿元，2023年同期为-1.0436763858亿元][18] - [2024年前三季度投资活动现金流入小计23.1080234459亿元，2023年同期为7.198435492亿元][19] - [2024年前三季度投资活动现金流出小计20.2620344808亿元，2023年同期为7.4467212955亿元][19] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.8459889651亿元，2023年同期为-0.2482858035亿元][19] - [2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.8815045668亿元，2023年同期为-1.3065717761亿元][19]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用减值损失509,743.26元[2] - 2024年前三季度计提资产减值损失62,687,979.44元[2] - 2024年前三季度计提信用和资产减值损失合计63,197,722.70元[3] - 计提减值使公司合并报表税前利润总额减少63,197,722.70元[5] 数据说明 - 应收账款信用减值损失计提525,655.92元[3] - 其他应收款信用减值损失计提 -15,912.66元[3] - 存货资产减值损失计提62,687,979.44元[3] - 减值测试以预期信用损失为基础[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[4] - 计提数据未经审计[6]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-063 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章 程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司 2024 年第三季度的财务状 况、经营成果和现金流量。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2024 年 10 月 31 日 经表决，3 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2066.00万股，发行价65.11元/股，募资13.451726亿元，净额12.096404亿元[1] - 公司超募资金4.557604亿元，本次计划用1.367亿元补流，占比29.99%[5] 项目投资 - NOR闪存等四个项目拟投入募资分别为2.0318亿、1.7731亿、1.2339亿、2.5亿元[4] 资金使用决策 - 2024年10月30日通过1.367亿元超募资金补流议案[1][7][8] - 监事会认为补流符合规定和股东利益，保荐机构无异议[9][10]

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为恒烁 半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市（以下简称"首次公开发行"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对恒烁股份使 用部分超募资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年7月12日下发《关于同意恒烁半导体（合肥） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号），同 意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,066万股。恒烁股份发行价格为 65.11元/股，募集资金总额为134,517.26万元，扣除发行费用（不含税）13,553.22 万元后，实际募集资金净额为120,964.04万元，超募资金总额为45,576.04万元。上 述募集资金于2022年8月24日全部到位 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年第三季度报告。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办恒烁股份（688416）2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 8 日 12：0 ...