业绩总结 - 2023年期初占用资金余额总计295,275.57[11] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计31,468.24[11] - 2023年度偿还累计发生金额总计39,941.83[11] - 2023年期末往来资金余额总计286,801.98[11] 各公司应收、预付账款情况 - 华侨城集团有限公司其他应收款2023年期初余额186.33万元，期末余额5.41万元[2] - 华侨城集团有限公司应收账款2023年期初余额807.08万元，期末余额460.45万元[2] - 华侨城集团有限公司预付账款2023年期初余额0.68万元，期末余额68.18万元[2] - 博罗康佳印制板有限公司应收账款2023年期初余额224.75万元，期末余额201.88万元[2] - 成都安仁华侨城仁嘉文化旅游开发有限公司应收账款2023年期初余额284.13万元，期末余额366.58万元[2] - 成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司应收账款2023年期初余额596.19万元，期末余额823.09万元[2] - 成都天府华侨城湖滨商业管理有限公司其他应收款2023年期初余额1284.34万元，期末余额为0万元[2] - 滁州康佳科技产业发展有限公司应收账款2023年期初余额78.64万元，期末余额141.32万元[2] - 大理古城华侨城实业有限公司应收账款2023年期初余额30.12万元，期末余额129.38万元[2] - 大理嘉逸健康产业有限责任公司应收账款2023年期初余额498.00万元，期末余额233.00万元[2] - 东莞康佳电子有限公司2023年期初占用资金余额143.36，期末往来资金余额未提及[4] - 国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司2023年期初占用资金余额6.57，期末往来资金余额为0[4] - 海口华侨城文化旅游发展有限公司2023年期初占用资金余额7.17，期末往来资金余额318.99[4] - 湖南华侨城文旅投资有限公司应收账款2023年期初占用资金余额574.31，期末往来资金余额1,163.82[4] - 华侨城（海南）集团有限公司其他应收款2023年期初占用资金余额492.57，期末往来资金余额1.20[4] - 华侨城（云南）投资有限公司其他应收款2023年期初占用资金余额3,645.19，期末往来资金余额为0[4] - 华侨城北方投资有限公司其他应收款2023年期初占用资金余额2,945.20，期末往来资金余额未提及[4] - 华侨城光明都市发展（深圳）有限公司应收账款2023年期初占用资金余额12.63，期末往来资金余额52.40[4] - 华侨城中部集团有限公司其他应收款2023年期初占用资金余额1,764.64，期末往来资金余额1.79[4] - 江苏省房地产投资有限责任公司其他应收款2023年期初占用资金余额266.16，期末往来资金余额未提及[4] - 江苏省房地产投资有限责任公司2023年期初占用资金余额248.18，期末往来资金余额243.90[6] - 康佳创投发展（深圳）有限公司2023年期初占用资金余额86.97，期末往来资金余额185.22[6] - 康佳集团股份有限公司应收账款2023年期初占用资金余额401.23，期末往来资金余额2692.90[6] - 昆明华侨城美丽乡村发展有限公司应收账款2023年期初占用资金余额405.34，期末往来资金余额261.80[6] - 眉山中法华欧文化旅游开发有限公司2023年期初占用资金余额278.83，期末往来资金余额675.08[6] - 眉山中法农业科技园开发有限公司2023年期初占用资金余额454.16，期末往来资金余额601.28[6] - 三亚华侨城欢乐东岸文旅发展有限公司2023年期初占用资金余额204.48，期末往来资金余额344.36[6] - 深圳华侨城东部投资有限公司应收账款2023年期初占用资金余额267.84，期末往来资金余额178.69[6] - 深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司应收账款2023年期初占用资金余额124.97，期末往来资金余额为0[6] - 深圳华侨城卡乐技术有限公司预付账款2023年期初占用资金余额57.73，期末往来资金余额57.73[6] - 深圳华侨城文创投资有限公司2023年期初占用资金余额131.70，期末往来资金余额103.42[7] - 深圳华侨城文化集团有限公司应收账款2023年期初占用资金余额151.33，期末往来资金余额287.57[7] - 深圳华侨城文体产业管理有限公司应收账款2023年期初占用资金余额269.42，期末往来资金余额26.23[7] - 深圳市光明华创置业发展有限公司应收账款2023期末往来资金余额673.07[7] - 深圳华侨城鹏城发展有限公司应收账款2023年期初占用资金余额0.90，期末往来资金余额0.90[7] - 深圳华侨城文化旅游建设有限公司其他流动资产2023年期初占用资金余额279.54，期末往来资金余额为0[7] - 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司应收账款2023年期初占用资金余额6.82，期末往来资金余额1.63[7] - 深圳华侨城文化演艺有限公司预付账款2023期末往来资金余额53.89[7] - 深圳华侨城医院应收账款2023年期初占用资金余额3.94，期末往来资金余额23.04[7] - 深圳康佳电子科技有限公司应收账款2023期末往来资金余额99.32[7] - 泰州华侨城有限公司其他应收款（往来款）期初余额945.43，期末为0[9] - 泰州华侨城有限公司其他应收款（委托贷款利息）期初余额264.94，期末为0[9] - 泰州华侨城有限公司应收账款期初447.93，期末31.14[9] - 腾冲东云实业发展有限公司其他应收款（往来款）期初710.88，期末为0[9] - 腾冲东云实业发展有限公司应收账款期初62.55，期末55.53[9] - 云南华文康旅发展有限责任公司应收账款期初334.32，期末3841.42[9] - 云南世博旅游景区投资管理有限公司应收账款期初333.55，期末746.50[9] - 云南文滇置业有限公司其他应收款（保证金）期初209.96，期末209.96[9] - 云南文滇置业有限公司应收账款期初664.10，期末518.57[9] - 云南朱家花园旅游开发有限公司应收账款期末39.71[9] - 云文投（祥云）文化旅游开发有限公司2023年期初与期末应收账款余额均为58.50[11] - 重庆康佳光电技术研究院有限公司2023年期初应收账款117.49，期末应收账款170.22[11] - 宁波华侨城商业管理有限公司2023年期初其他应收款940.00，期末为0[11] - 无锡兆禾文化旅游发展有限公司2023年期初应收账款1,500.00，期末应收账款150.00[11] - 北京侨禧投资有限公司2023年期初与期末其他应收款均为16,736.06[11] - 深圳市华恒达投资有限公司2023年期初与期末其他应收款均为110,020.10[11]

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-20 深圳华侨城股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东华侨城 集团有限公司（以下简称"华侨城集团"）及其子公司（以下统称"关 联方"）等关联公司 2024 年与公司拟进行采购商品、接受劳务、提 供劳务、销售商品等方面的日常关联交易，预计总金额为人民币 150,000 万元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 70,363 万元。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第十五次会议，非 关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公 司 2024 年日常关联交易的议案》，2 位关联董事张振高、刘凤喜回 避了表决。 | 关联交 | 关联 | 关联 | | 2023 | 2024 年 | 截至披 露日已 | 关联交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

担保额度 - 2024 - 2025年度公司及控股子公司拟为控参股公司提供不超423.51亿元借款担保[1] - 公司拟提请授权董事会、董事会执行委员会对外提供不超40.00亿元借款担保额度[3] - 2024 - 2025年度为全资子公司提供担保新增额度不超268.28亿元[13] - 为控股子公司提供担保新增额度不超过94.18亿元[17] - 为参股公司提供担保新增额度不超过51.05亿元[20] - 公司为其他公司提供担保新增额度不超过10.00亿元[21] 过往担保情况 - 截止2023年12月31日，公司及控股子公司实际保证担保余额为332.25亿元，占最近一期经审计净资产比例为53.63%[10] - 2023年度公司无逾期及涉及诉讼的担保[10] 部分子公司预计新增担保金额 - 上海唐侨盈置业有限公司预计2024 - 2025年新增担保金额5.00亿元[13] - 上海天祥华侨城投资有限公司预计2024 - 2025年新增担保金额9.50亿元[13] - 杭州兰侨置业有限公司预计2024 - 2025年新增担保金额6.60亿元[13] - 南京华侨城实业发展有限公司预计2024 - 2025年新增担保金额11.00亿元[13] - 华侨城（南昌）实业发展有限公司预计2024 - 2025年新增担保19亿元[15] - 成都天府华侨城实业发展有限公司预计2024 - 2025年新增担保10.5亿元[15] - 重庆华侨城实业发展有限公司预计2024 - 2025年新增担保12.07亿元[15] - 香港华侨城有限公司预计2024 - 2025年新增担保60亿元[15] - 武汉华侨城实业发展有限公司预计2024 - 2025年新增担保10亿元[15] - 武汉华侨城都市发展有限公司预计2024 - 2025年新增担保1亿元[15] - 武汉华侨城滨江置业有限公司预计2024 - 2025年新增担保1亿元[16] - 武汉华滨置业有限公司预计2024 - 2025年新增担保14亿元[16] - 郑州华侨城文化旅游开发有限公司预计2024 - 2025年新增担保8亿元[16] - 合肥华侨城实业发展有限公司预计2024 - 2025年新增担保2.10亿元[18] - 深圳华侨城城市更新投资有限公司预计2024 - 2025年新增担保6.22亿元[18] - 深圳市鸿怡达房地产开发有限公司预计2024 - 2025年新增担保2.35亿元[18] - 深圳市协跃房地产开发有限公司预计2024 - 2025年新增担保1.53亿元[18] - 深圳华侨城低碳城城市发展有限公司预计2024 - 2025年新增担保7.00亿元[18] - 湛江华侨城欢乐海湾投资发展有限公司预计2024 - 2025年新增担保4.34亿元[18] - 深圳市招华会展实业有限公司预计2024 - 2025年新增担保18.00亿元[18] - 襄阳华侨城文旅发展有限公司预计2024 - 2025年新增担保15.81亿元[19] - 宜宾华侨城三江置业有限公司预计2024 - 2025年新增担保4.40亿元[19] - 西安华创骐耀置业有限公司预计2024 - 2025年新增担保金额1.20亿元[21] - 重庆华辉盛锦房地产开发有限公司预计2024 - 2025年新增担保金额0.64亿元[21] - 武汉侨滨置业有限公司预计2024 - 2025年新增担保金额5.00亿元[21] - 重庆悦岚房地产开发有限公司预计2024 - 2025年新增担保金额1.20亿元[21] - 华侨城（亚洲）控股有限公司预计2024 - 2025年新增担保金额10.00亿元[21] 部分子公司2023年业绩数据 - 华侨城（南昌）实业发展有限公司2023年总资产133.62亿元，总负债93.23亿元，净资产40.38亿元，营业收入22.18亿元，净利润2.39亿元[15] - 成都天府华侨城实业发展有限公司2023年总资产184.10亿元，总负债169.65亿元，净资产14.45亿元，营业收入62.75亿元，净利润 - 2.02亿元[15] - 重庆华侨城实业发展有限公司2023年总资产88.61亿元，总负债72.26亿元，净资产16.35亿元，营业收入26.47亿元，净利润 - 3.07亿元[15] - 香港华侨城有限公司2023年总资产152.31亿元，总负债42.92亿元，净资产109.39亿元，营业收入0万元，净利润 - 2.84亿元[15] - 武汉华侨城实业发展有限公司2023年总资产206.46亿元，总负债145.47亿元，净资产60.99亿元，营业收入5.29亿元，净利润 - 11.24亿元[15] - 武汉华侨城都市发展有限公司2023年总资产47.92亿元，总负债42.68亿元，净资产5.24亿元，营业收入0万元，净利润 - 1.74亿元[15] - 武汉华侨城滨江置业有限公司2023年总资产25.09亿元，总负债19.61亿元，净资产5.47亿元，营业收入17.28亿元，净利润 - 0.02亿元[16] - 武汉华滨置业有限公司2023年总资产73.17亿元，总负债65.82亿元，净资产7.35亿元，营业收入0.07亿元，净利润0.0007亿元[16] - 郑州华侨城文化旅游开发有限公司2023年总资产20.90亿元，总负债18.63亿元，净资产2.27亿元，营业收入8.22亿元，净利润 - 0.81亿元[16] - 合肥华侨城实业发展有限公司2023年末总资产801,767万元，总负债446,981万元，净资产354,786万元，营业收入91,438万元，净利润12,633万元[18] - 深圳华侨城城市更新投资有限公司2023年末总资产851,984万元，总负债648,589万元，净资产203,396万元，营业收入1,881万元，净利润 - 1,497万元[18] - 深圳市鸿怡达房地产开发有限公司2023年末总资产38,286万元，总负债26,975万元，净资产11,311万元，营业收入0万元，净利润44万元[18] - 深圳市协跃房地产开发有限公司2023年末总资产916,551万元，总负债805,099万元，净资产111,452万元，营业收入0万元，净利润52,178万元[18] - 深圳华侨城低碳城城市发展有限公司2023年末总资产114,730万元，总负债96,574万元，净资产18,156万元，营业收入0万元，净利润 - 88万元[18] - 湛江华侨城欢乐海湾投资发展有限公司2023年末总资产257,003万元，总负债213,964万元，净资产43,039万元，营业收入44,070万元，净利润785万元[18] - 深圳市招华会展实业有限公司2023年末总资产887,411万元，总负债820,494万元，净资产66,917万元，营业收入22,583万元[18] - 襄阳华侨城文旅发展有限公司2023年末总资产970,017万元，总负债724,953万元，净资产245,064万元，营业收入132,396万元，净利润 - 33,463万元[19] - 宜宾华侨城三江置业有限公司2023年末总资产283,471万元，总负债183,583万元，净资产99,887万元，营业收入71,762万元，净利润14,317万元[19] - 西安华创骐耀置业有限公司2023年末总资产412,606万元，净资产44,568万元，营业收入0万元，净利润 - 1,974万元[21] - 重庆华辉盛锦房地产开发有限公司2023年末总资产105,033万元，净资产1,494万元，营业收入10,256万元，净利润 - 17,067万元[21] - 武汉侨滨置业有限公司2023年末总资产970,306万元，净资产9,169万元，营业收入89,809万元，净利润 - 38,620万元[21] - 重庆悦岚房地产开发有限公司2023年末总资产509,442万元，净资产377,266万元，营业收入0万元，净利润 - 933万元[21] - 华侨城（亚洲）控股有限公司2023年末总资产1,000,760万元，净资产138,718万元，营业收入2万元，净利润 - 20,292万元[21] 其他 - 2024年3月27日公司第八届董事会第十五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过担保议案[4] - 西安华创骐耀置业有限公司注册资本50,000.00万元[21] - 重庆华辉盛锦房地产开发有限公司注册资本5,000.00万元[21] - 武汉侨滨置业有限公司注册资本50,000.00万元[21] - 重庆悦岚房地产开发有限公司注册资本2,000.00万元[21]

独立董事评估 - 公司对四位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 四位独立董事符合独立性要求[1] 董事会信息 - 董事会日期为2024年3月27日[6]

信永中和人员情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告的超660人[1] 审计相关安排 - 2023年公司两次会议审议通过续聘信永中和为2023年度会计师事务所[2] - 2023年度审计收费330万元[2] 审计结果 - 信永中和对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3] 审计沟通与督促 - 董事会审计委员会与信永中和充分沟通，三次发函督促年度审计工作[5] 2024年会议情况 - 2024年3月董事会审计委员会召开两次会议，听取报告并审议议案[5]

深圳华侨城股份有限公司 第八届监事会对公司 2023 年内部控制评价报告的 审核意见 监事会对公司董事会出具的《深圳华侨城股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司内部控制制 度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内控体系与相关 制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公 允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行 及公司经营风险的控制提供保证。 监事： 陈跃华 李 峥 彭 华 监 事 会 二〇二四年三月三十日 第 1 页 共 1 页 深圳华侨城股份有限公司 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 1 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司 ...

第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-25 深圳华侨城股份有限公司 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 15（星期五）以书面、电子 邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 16:30 在深圳市南山区华侨城大厦 5317 会议室召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 2 名，监事长陈跃华因公未能出席本次会 议，授权委托监事李峥代为主持并行使表决权。会议由监事李峥 先生主持，董事会秘书关山列席会议。符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

2023年会议情况 - 召开5次董事会会议，独立董事全出席并赞成所有议案[7][8] - 召开4次战略委员会会议和5次审计委员会会议，独立董事履职[9] 2023年独立董事工作 - 3月28日和8月29日对多项重大事项出具同意专项意见[14][17] - 前往5地10个项目实地调研[18] 2023年其他事项 - 为全体董监高购买责任险[23] - 继续聘请信永中和为审计机构[30] 合规情况 - 2023年度信息披露合规[21] - 2022年度利润分配预案合规[31] - 2023年聘任高管合规[32] - 2022年高管薪酬合规[34] 2024年计划 - 开展独立董事专门会议工作并完善制度[12] - 独立董事继续履职并关注中小股东权益[37]

借款额度 - 2024 - 2025年度拟向华侨城集团申请不超400亿借款额度[4] - 借款利率不高于同期金融机构借款利率[8] 审批情况 - 2024年3月27日董事会会议同意借款额度议案[4][5] - 独立董事专门会议审议通过相关议案[5] 关联交易 - 本年度预计支付利息总额不超15亿元[9] - 定价按市场价格或比照市场价格[10] - 需提请公司股东大会审议[13]