合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二三年十二月 （本制度已经公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》以及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司 独立董事参加的会议。关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议 前，应当由独立董事专门会议进行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十二月 （本制度已经公司第九届董事会第十五次临时会议 审议通过，尚需公司股东大会审议批准） 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司整体利益，促进公司规范运作， 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中包括一名 会计专业人士。 独立董事应当在董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 成员中占多数，并担任召集 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—65 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参与投资兴泰慧科基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于参与投资 设立合肥兴泰慧科创业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人（LP）出资 7500 万元，与合肥兴泰资本管理有限公司、安徽国元基金管理有限公司、安徽 省产业转型升级基金有限公司、中科院联动创新股权投资基金（绍兴）合伙企业 （有限合伙）、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥兴泰资产管理有限公司、 合肥兴向荣创业投资合伙企业（有限合伙）共 7 位合伙人共同投资设立合肥兴 泰慧科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴泰慧科基金"）。具体内 容详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《第九届董事会第十三次临时会议决议公 告》（公告编号：2023-52）、《关于参与投资设立合肥兴泰慧科创业投资基金 的公告》（ ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入15.02亿元，同比减少11.06%；年初至报告期末营业收入51.29亿元，同比增加2.81%[4] - 营业总收入51.29亿元，较上期的49.88亿元增长2.81%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1200.7万元，同比减少87.24%；年初至报告期末为2.62亿元，同比增加31.99%[4] - 2023年第三季度净利润同比下降较大，因去年同期周谷堆置业住宅交付等因素影响利润总额约8000万元[5] - 营业利润4.18亿元，较上期的3.21亿元增长30.11%[23] - 利润总额4.25亿元，较上期的3.33亿元增长27.69%[23] - 净利润3.28亿元，较上期的2.50亿元增长31.16%[23] - 归属于母公司股东的净利润2.62亿元，较上期的1.99亿元增长31.99%[23] - 少数股东损益0.66亿元，较上期的0.51亿元增长27.95%[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.21亿元，同比减少4.67%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8,283,375,905.30元，上期为8,357,134,776.37元[24] - 收到的税费返还本期为19,756,174.56元，上期为34,002,806.53元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为620,765,814.07元，上期为651,209,478.91元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 920,051,217.46元，上期为 - 731,241,042.09元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 352,141,139.28元，上期为 - 176,529,001.16元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 651,426,542.67元，上期为 - 256,560,564.34元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为3,100,133,063.99元，上期为3,064,027,976.84元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,448,706,521.32元，上期为2,807,467,412.50元[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产135.28亿元，较上年度末增加3.57%；归属于上市公司股东的所有者权益44.42亿元，较上年度末增加3.38%[4][5] - 公司2023年第三季度资产总计135.28亿元，较年初的130.71亿元增长3.5%[19][21] - 负债合计81.15亿元，较年初的79.43亿元增长2.16%[20] - 所有者权益合计54.13亿元，较年初的51.28亿元增长5.55%[21] - 一年内到期的非流动负债为262,063,986.15元[30] - 流动负债合计为6,248,229,340.96元[30] - 长期借款为581,881,246.97元[30] - 租赁负债为801,811,647.57元[30] - 递延所得税负债较之前增加80,964,553.20元，从179,813,143.94元变为98,848,590.74元[30] - 负债合计为7,862,119,338.59元，较之前减少80,964,553.20元[30] - 未分配利润为2,131,763,232.78元，较之前减少62,187,245.83元[30] - 归属于母公司所有者权益合计为4,296,414,036.02元，较之前减少62,134,308.05元[30] - 少数股东权益为903,185,660.09元，较之前减少9,129,426.65元[30] - 负债和所有者权益总计为13,061,719,034.70元，较之前增加9,700,818.50元[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计654.00万元，年初至报告期末为1.30亿元[7] 应收款项情况 - 预付账款期末余额2.76亿元，较期初增加33.49%，因预付供应商货款增加[10] - 其他应收款期末余额1.33亿元，较期初增加127.97%，因应收卫岗商住楼房屋征收补偿安置款[10] - 2023年9月30日应收票据为450万元，1月1日为400万元[18] - 2023年9月30日应收账款为1.9235427639亿元，1月1日为1.7290943984亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24767户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 合肥市建设投资控股(集团)有限公司持股比例38.00%，为第一大股东[12] - 中信证券股份有限公司持股比例0.48%，持股数量3748936股[13] - 梁建慧持股比例0.45%，持股数量3518667股[13] - 沈琦持股比例0.45%，持股数量3503400股[13] - 合肥市建设投资控股(集团)有限公司持有无限售条件股份296390467股[13] - 高盛公司有限责任公司持有无限售条件股份12591875股[13] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份12326500股[13] - 张忠发持有无限售条件股份7299299股[13] - 殷立锋持有无限售条件股份5544866股[13] 公司人事变动情况 - 2023年7月8日和8月11日披露监事会主席吴文祥辞职及补选耿纪平为监事和主席相关事项[14] - 吴文祥因工作原因辞去第九届监事会监事、监事会主席职务[14] 公司投资与合作情况 - 公司与多方共同投资设立跨境电子商务公司，注册资本1200万元，安徽百大易商城有限责任公司出资480万元，持股40%[15] - 公司使用不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限一年[15] - 参股公司空港百大减资800万元，注册资本由4000万元减至3200万元，公司及子公司合计持股比例提升至56.25%[15] - 控股股东建投集团承诺未来12个月内不减持公司股份[15] - 公司参与投资设立合肥兴泰慧科创业投资合伙企业，基金规模5亿元，公司认缴7500万元，认缴比例15%[15] - 控股孙公司肥西丰沃置业为购房人按揭贷款提供最高额不超过4亿元的阶段性连带责任保证[16] - 公司参与投资设立创新发展基金和科创接力基金，首次认缴均为20%[16] 其他财务指标情况 - 综合收益总额本期为327,797,047.05元，上期为249,927,507.15元[24] - 基本每股收益本期为0.3360元，上期为0.2546元；稀释每股收益本期为0.3360元，上期为0.2546元[24] - 营业总成本49.11亿元，较上期的47.94亿元增长2.46%[22]

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 天律意 2023 第 02644 号 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2023 年 9 月 28 日公司第九届董事会第十四次临时会议决议，公 司于 2023 年 9 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》。上述通知公告的内容符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 - 1 - 法律意见书 致：合肥百货大楼集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司股东 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—63 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长沈校根先生 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 1 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）14：30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 10 月 18 日上午 9：15-9:25，9:30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过 深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 10 月 18 日 9：15 至 15： 00 的任意时间。 2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室。 3.召开 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—61 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于召开 2023 年第四次临时股东 大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 十四次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—62 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于收到拆迁补偿款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拆迁补偿款的基本情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于签署房屋拆迁 补偿协议的议案》，同意公司就卫岗商住楼房产征收与合肥市包河区房屋征收办 公室及合肥市包河区同安街道办事处签署房屋拆迁补偿协议，本次卫岗商住楼房 产征收可获补偿及其它补助费用 10,725.14 万元。2023 年 6 月，公司收到合肥 市包河区同安街道办事处支付的拆迁补偿款 5000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露的《第九届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号： 2023-22）、《关于签署房屋拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2023-23），2023 年 6 月 27 日披露的《关于收到拆迁补偿款的进展公告》（公告编号：2023-31）。 特此公告 二、最新进展 2023 年 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—60 合肥百货大楼集团股份有限公司 对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 19 日召开了第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于投资设 立安徽省百大跨境保税电子商务有限公司的议案》，同意公司全资子公司安徽百 大易商城有限责任公司与合肥国际内陆港发展有限公司、合肥庐阳文化旅游发展 集团有限公司、安徽众联供应链管理有限公司共同投资设立安徽省百大跨境保税 电子商务有限公司（以下简称"跨境电子商务公司"），注册资本 1200 万元， 其中安徽百大易商城有限责任公司出资 480 万元，持股 40%，合肥庐阳文化旅游 发展集团有限公司为安徽百大易商城有限责任公司的一致行动人。具体内容详见 公司于 2023 年 7 月 20 日披露的《第九届董事会第十二次临时会议决议公告》（公 告编号：2023-39）、《对外投资公告》（公告编号：2023-40）。 近日，经工商部门核准，跨境电子商务公司已办 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—56 合肥百货大楼集团股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鉴于本公司投资运营的肥西农产品批发市场项目的部分配套住宅现已达到 预售条件，按照房地产行业惯例，公司同意由控股孙公司肥西丰沃置业有限责任 公司（以下简称"肥西丰沃公司"）为购买配套住宅的全部合格按揭贷款客户向 银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过 4 亿元的阶段性连带责任保证，担保期 限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥之日止。 本次最高额担保额度可在项目建设期间滚动使用，直至可售房产全部建成销售完 毕。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第九届董事会第十四次临时会议，以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了此次对外担保事项。本次担保对象没有本公 司实际控制人、控股股东及本公司董事、监事、高管人员，不构成关联交易。本 次担保事项不需要提交公司股东大会批准。 二、被担保人基本情况 被担保人为购买肥西农产品批发市场项目配套住宅的全部合格按揭贷 ...