评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[1] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产、营收错报分重大、重要、一般缺陷标准[5] - 非财务报告内控按直接财产损失分重大、重要、一般缺陷标准[5] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[7][8] - 内控评价报告基准日公司无财务、非财务报告内控重大缺陷[11]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计制度和部门按规定建立且工作按季度开展[3] - 信息披露与实际一致、内容完整且无应披露未披露事项[3] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度且无占用情形，关联交易和对外担保合规[4] - 一个月内签订三方监管协议且有效执行，无违规使用募集资金情形[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 现金分红制度完全执行，对外财务资助合法合规[5] 人事与重组 - 发布监事、副总经理辞任及董事会监事会延期换届公告[6] - 控股股东和实控人控制公司与公司存在同业竞争，已出具解决承诺[6] - 推进重大资产重组，若成功新疆宜化将成子公司[6] - 新疆驰源成全资子公司，同业竞争消除，相关承诺履行完毕[6]

财务审计 - 公司2024年度财务报表于2025年4月1日出具无保留意见审计报告[2] 应收账款 - 新疆安卅供应链管理有限公司2024年期初应收账款9500元，年度累计发生额9500元，偿还额19000元[10] - 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司应收账款年度累计发生额1538405.49元，偿还额1538405.49元[10] - 湖北安州物流有限公司应收账款年度累计发生额1382518.71元，偿还额1382518.71元[11] - 湖北宜化降解新材料有限公司应收账款年度累计发生额5903026.72元，偿还额4737147.01元，期末余额1165879.71元[11] - 青海黎明化工有限责任公司应收账款年度累计发生额65713.60元，偿还额65713.60元[11] - 远安县燎原矿业有限责任公司宜都分公司应收账款年度累计发生额7518841.17元，偿还额5432891.16元，期末余额2085950.01元[11] 预付账款 - 新疆安卅供应链管理有限公司预付账款期初余额31386.31元，偿还额31386.31元[11] - 宜昌财源投资管理有限公司预付账款年度累计发生额587520.00元，偿还额107834.33元，期末余额479685.67元[11] - 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司预付账款期初余额36836720.34元，年度累计发生额305258474.50元，偿还额342095194.84元[11] 资金占用 - 控股股东子公司经营性往来2024年期初占用资金余额44540698.39元，年度占用累计发生金额644272901.42元，偿还累计发生金额626706663.92元，期末占用资金余额62106935.89元[12] - 子公司经营性往来中，湖北宜化肥业有限公司2024年期初应收账款179717789.53元，年度占用累计发生金额1913896406.50元，偿还累计发生金额2093614196.03元[12] - 子公司非经营性往来2024年期初占用资金余额1995892615.94元，年度占用累计发生金额10331394754.81元，占用资金利息42190893.67元，偿还累计发生金额11564313572.92元，期末占用资金余额805164691.50元[13] - 内蒙古宜化化工有限公司非经营性往来其他应收款2024年期初余额1099957902.66元，年度占用累计发生金额1074293069.03元，占用资金利息26825645.49元，偿还累计发生金额2151076617.18元，期末余额50000000.00元[13] - 湖北宜化磷化工有限公司非经营性往来其他应收款2024年期初余额408589329.16元，年度占用累计发生金额1051538695.02元，占用资金利息14271378.74元，偿还累计发生金额1145254250.10元，期末余额329145152.82元[13] - 湖北安卅物流有限公司经营性往来其他应收款2024年度占用累计发生金额641394.92元，偿还累计发生金额641394.92元[12] - 宜昌华兴化工装备检测有限公司经营性往来其他应收款2024年度占用累计发生金额5232.00元，偿还累计发生金额5232.00元[12] - 重庆南坪自动化仪表厂有限公司经营性往来其他非流动资产2024年度占用累计发生金额1043993.00元，期末占用资金余额1043993.00元[12] - 宜昌宜化太平洋化工有限公司非经营性往来其他应收款2024年期初余额130794267.02元，年度占用累计发生金额68922139.69元，偿还累计发生金额9546511.36元，期末余额190169895.35元[13] - 湖北宜化新能源有限公司非经营性往来其他应收款2024年度占用累计发生金额64370000.84元，占用资金利息648444.43元，偿还累计发生金额30301410.00元，期末余额34717035.27元[13] - 2024年期初占用资金余额为206.27697202亿美元[15] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为137.1988214925亿美元[15] - 2024年度占用资金的利息为4219.089367万美元[15] - 2024年度偿还累计发生金额为149.3831806119亿美元[15] - 2024年期末占用资金余额为8.8652470193亿美元[15] 子公司持股与资金占用 - 新疆宜化化工有限公司母公司持股39.403%，2024年期初占用资金余额13260美元，期末1020美元[14] - 湖北楚星化工股份有限公司母公司持股13.69%，2024年期初占用资金余额174.311927万美元，期末228.220445万美元[14] - 湖北大江化工集团有限公司母公司持股20%，2024年期初无占用，期末占用12.246808万美元[14] - 贵州金沙回沙酒销售有限公司母公司持股44.81%，2024年期初占用资金余额16.602万美元，期末363美元[14] - 宜昌金沙回沙酒销售有限公司母公司持股44.81%，2024年期初占用资金余额38.700106万美元，期末23.747792万美元[14]

培训安排 - 2025年4月1日完成对湖北宜化相关人员持续培训[1] - 培训方式有现场、远程授课及发资料[2] - 培训人员含保荐代表人姚泽梁[4] 培训内容 - 介绍上市公司规范运作要求及新国九条政策解读[2] 培训对象 - 参加对象为湖北宜化董事、监事等相关人员[4] 培训效果 - 增强相关人员法制和诚信意识[2][5] - 加强相关人员对自身责任义务理解[2][5] - 提升湖北宜化规范运作水平[5]

公司基本信息 - 湖北宜化注册资本为1082509712元[6] 证券发行与上市 - 2023年6月27日证券发行，7月18日上市[6] 报告披露 - 2023年度报告2024年4月13日披露，2024年度报告2025年4月3日披露[6] 资金募集与使用 - 本次非公开发行股票募集资金净额156948.30万元[8] - 截至2024年12月31日累计投入157173.01万元（含利息）[8] - 截至2024年12月31日募集资金已使用完毕[14] 审计与督导 - 2024年审计机构由大信变更为立信[10] - 华泰联合督导职责至2024年12月31日[1] 重大交易 - 2024年12月12日发布重大资产购买暨关联交易报告书草案[10]

募集资金情况 - 2023年7月4日向特定对象发行1.6亿股，募集资金总额15.84亿元，净额15.69亿元[14] - 2023年度投入募投项目14.13亿元[15] - 截至2024年12月31日募集资金余额为0 [15] - 2024年度投入募集资金总额为15,610.02万元，累计投入156,948.30万元[33] 资金使用与管理 - 募集资金到位前自筹投入19.34亿元，2023年7月26日置换13.24亿元[21][22] - 2023年7月24日同意用不超2.4亿元募资现金管理，有效期12个月[24] - 2023年9月子公司开展协议存款业务[24] 募投项目调整 - 2024年4月11日通过调整募投项目实施方式及投资总额议案[25] - 募投项目拟用募资规模不变，9万吨/年甲醇产能装置不纳入[26] 项目进度 - 新官化工项目承诺投资25亿，调整后15.69亿，累计投入157,173.01万元，进度100.14%[33] 其他 - 2024年12月注销募集资金专户，监管协议终止[19] - 专户销户节余利息110.4万元补充流动资金[24] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规[28][29] - 报告期内无项目对外转让或置换情况[27]

监管与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 列席董事会2次、监事会2次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见与报告 - 发表专项意见次数为13次[4] - 向深交所报告次数为0次[4] 培训与公告 - 2025年4月1日培训1次[4] - 2024年12月12日发布重大资产购买报告书[4] 审计与承诺 - 2024年度审计机构由大信变更为立信[9] - 公司及股东各项承诺均已履行[7]

财务数据 - 2024年期初在宜化集团财务公司存款7.167554589亿元，期末余额9.8401359971亿元，收息2337.364997万元[9] - 2024年期初向宜化集团财务公司借款9.94205亿元，期末余额10.216251亿元，付息及手续费3044.071519万元[9] - 2024年在宜化集团财务公司开具承兑汇票期末余额3800万元，付手续费1750元[9] - 2024年在宜化集团财务公司开具保函期末余额557万元，付手续费1300元[9] - 2024年在宜化集团财务公司票据贴现业务金额3944.048086万元，付手续费31.020726万元[9] - 2024年在宜化集团财务公司其他货币资金（保证金）期末余额1330万元，收息12882.99元[9] 审计与审批 - 立信会计师事务所2025年4月1日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司2024年度涉及财务公司关联交易汇总表于2025年4月1日获董事会批准[10]

市场扩张和并购 - 2024年5月14日公司以780.12万元受让新疆驰源100%股权[12] - 新疆驰源5月22日完成营业执照变更，5月24日纳入公司合并报表范围[12] 业绩总结 - 2023年12月31日合并资产负债表中，流动资产重塑后为5649651622.58元[15] - 非流动资产重塑后为15824867960.22元[15] - 资产总计重塑后为21474519582.80元[15] - 流动负债重塑后为9404936771.68元[15] - 非流动负债重塑后为3406340955.75元[16] - 负债合计重塑后为12811277727.43元[16] - 归属于母公司所有者权益合计重塑后为6580739846.92元[16] - 所有者权益合计重塑后为8663241855.37元[16] - 营业总收入重塑后为170.46亿元[17] - 经营活动现金流入小计重塑后为122.39亿元[18] - 投资活动现金流出小计重塑后为25.35亿元[20] - 筹资活动现金流入小计重塑后为54.86亿元[20] - 净利润重塑后为8.05亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金重塑后为115.50亿元[18] - 购建固定资产等支付的现金重塑后为17.56亿元[20] - 吸收投资收到的现金重塑后为16.09亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额重塑后为 - 7.59亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额重塑后为22.70亿元[20]

会议召开情况 - 2024年度公司第十届董事会召开会议14次，现场参会1次，通讯表决参会13次[3] - 2024年度公司第十届董事会召集、召开股东会9次[3] - 2024年度薪酬与考核委员会召开会议3次[4] - 2024年度审计委员会召开会议4次[5] - 2024年度独立董事专门会议召开7次，应出席7次，实际按时出席7次[8] 会议审议事项 - 2024年3月14日薪酬与考核委员会第三次会议审议多项限制性股票激励计划相关议案[4] - 2024年4月10日薪酬与考核委员会第四次会议审议2024年度董事等人员薪酬方案议案[5] - 2024年4月10日审计委员会第十次会议审议2023年年度报告等议案[5] - 2024年8月22日审计委员会第十二次会议审议2024年半年度报告及其摘要议案[6] - 2024年12月10日独立董事专门会议审议重大资产购买暨关联交易相关议案[9] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12] 审计机构聘请 - 2024年4月11日拟聘请立信会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构，5月6日经2023年度股东大会审议通过[13] 人员变动 - 履职期内公司副总经理严东宁因工作变动辞去职务[14] 激励计划 - 2024年3月15日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[15] - 2024年7月18日2024年第五次临时股东会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年7月31日以4.22元/股向587名激励对象授予2504.80万股限制性股票上市[15] 其他情况 - 履职期内审议关联交易议案，程序合法合规，未损害公司、股东利益[12] - 履职期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[12] - 履职期内公司未被收购[12] - 履职期内财务负责人未变动[13]