证券代码：000688 证券简称：国城矿业 上市地点：深圳证券交易所 国城矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案 | 交易对方 | 住所 | | --- | --- | | 国城控股集团有限公司 | 浙江省丽水市莲都区城北街 号绿谷信息产 368 | | | 业园绿谷一号楼 2002-2 | 二〇二四年十二月 国城矿业 重大资产购买暨关联交易预案 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 截至本预案签署日，本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成。本公 司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用相关数据的真实性和合理 性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。 本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会的批准。本预案所述事项 并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关 对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值 或投资者的收益做出实质性 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金和承担债务购买国城集团持有的国城实业不低于60%股权[1] - 交易完成后国城实业将成公司控股子公司[1] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组[1] 其他情况说明 - 交易相关主体无内幕交易相关违规情形[1][2] - 说明由公司董事会于2024年12月17日出具[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买国城实业不低于60%股权，交易后将成控股子公司，构成关联及重大资产重组[2] 股价数据 - 12月17日收盘价16.28元/股，11月19日收盘价13.93元/股[2] - 交易披露前20日公司股价累计涨幅16.87%，剔除大盘和同行业因素后分别为16.68%、21.64%[3] 信息管理 - 公司制定内幕信息管理制度，采取保密措施，开展知情人登记[4] - 重组报告书披露后提交知情人名单查询买卖情况并披露[5]

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-093 三、其他 金鑫矿业于近日收到自然资源部出具的《关于<四川省马尔康市党坝锂矿资 源储量核实报告>矿产资源储量评审备案的复函》（自然资储备字〔2024〕189 号）， 金鑫矿业申请矿产资源储量评审备案的有关材料收悉。经审查，符合相关规定， 予以通过评审备案。 二、本次备案通过的资源储量情况 根据自然资源部矿产资源储量评审中心出具的《<四川省马尔康市党坝锂矿 资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（自然资矿评储字〔2024〕15号）， 相较于前次备案（2023年），因采矿权变更（扩大）范围（扩大区位于金鑫矿业 持有的采矿许可证证载标高3,982m以上至4,154m标高以及金鑫矿业持有的探矿 权范围内），党坝矿区新增矿石量3,313.1万吨，含Li2O 440,013吨。本次备案完 成后，党坝矿区累计查明矿石量8,425.5万吨，Li2O 1,120,731吨，平均品位1.33%。 1 国城矿业股份有限公司 关于金鑫矿业资源储量核实报告 通过评审备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为6.02亿元，同比增长124.37%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为902.9万元，同比增长243.92%[2] - 营业收入同比增长68.42%，主要由于银精矿收入增加及新增钛白粉销售[7] - 净利润同比增长355.65%，主要由于主要产品毛利增加[7] - 公司2024年第三季度营业总收入为13.79亿元，同比增长68.5%[13] - 公司2024年第三季度净利润为6142万元，同比扭亏为盈[15] - 归属于母公司股东的净利润本期为52,020,046.71元，上期为-2,739,734.39元[16] - 少数股东损益本期为9,400,175.62元，上期为-21,285,410.04元[16] - 基本每股收益本期为0.0475元，上期为-0.0025元[16] - 稀释每股收益本期为0.0447元，上期为-0.0024元[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比增长35.27%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长35.27%，达到197,895,156.33元，主要由于销售货款增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长68.61%，达到-148,352,842.61元，主要由于投资款增加及项目建设款减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降125.42%，达到-59,196,356.34元，主要由于新增借款和归还借款减少[8] - 现金及现金等价物净增加额同比增长89.66%，达到-9,654,042.62元，主要由于经营活动现金流增加及项目建设款减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为197,895,156.33元，上期为146,298,172.08元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-148,352,842.61元，上期为-472,569,059.83元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-59,196,356.34元，上期为232,864,636.05元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为205,525,625.73元，上期为52,367,152.42元[18] 资产与负债 - 公司总资产为91.17亿元，同比增长4.18%[2] - 存货同比增长154.82%，主要由于新增钛白粉库存增加[5] - 固定资产同比增长84.24%，主要由于在建工程转增固定资产[5] - 使用权资产同比增长16843.89%，主要由于新增租赁资产[5] - 公司2024年第三季度存货期末余额为2.37亿元，较期初增长154.8%[11] - 公司2024年第三季度固定资产期末余额为33.69亿元，较期初增长84.2%[11] - 公司2024年第三季度在建工程期末余额为11.22亿元，较期初下降53.6%[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为31.98亿元，较期初增长2.2%[12] - 公司2024年第三季度长期借款期末余额为10.88亿元，较期初增长13.5%[12] - 货币资金期末余额为221,191,183.08元，较期初增加2.79%[10] - 应收账款期末余额为16,227,659.79元，较期初减少58.62%[10] 营业成本与管理费用 - 营业成本同比增长80.13%，主要由于银精矿、钛白粉销量增加[7] - 公司2024年第三季度营业成本为9.20亿元，同比增长80.1%[13] - 公司2024年第三季度管理费用为2.12亿元，同比下降21.5%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,837人[9] - 甘肃建新实业集团有限公司持股比例为41.71%，持股数量为466,139,241股[9] - 国城控股集团有限公司持股比例为28.47%，持股数量为318,160,511股[9] - 鲸域资产管理（上海）有限公司－鲸域腾晟私募证券投资基金持股比例为5.10%，持股数量为57,000,000股[9] 销售与现金收入 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,212,358,556.11元，上期为835,118,794.66元[16]

致：国城矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国城矿业股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 10 月 25 日召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 1 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《国城矿业股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-091 国城矿业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:30 开始 网络投票时间：2024 年 10 月 25 日 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 121 人，代表股份 5,213,962 股，占上市公司总股 1 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 18 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会10月25日14:30召开[1] - 股权登记日为10月22日[2] - 现场会议地点在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为10月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月25日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为"360688"，投票简称为"国城投票"[13] 审议提案 - 审议关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案[3] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为10月24日9:00 - 17:30[6] - 登记地点为北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层[10] 联系方式 - 通讯地址邮编为100070，联系电话为010 - 50955668，传真为010 - 57090070，邮箱为investor@gcky0688.com[10]

担保信息 - 公司拟为金鑫矿业全部债务余额的48%担保，本金不超28800万元[1] - 担保方式为连带保证，期间自合同签订日起至主债务履行期满三年[7] - 本事项已通过董事会审议，尚需股东大会批准[1][3] 金鑫矿业数据 - 2024年6月30日资产95676.36万元，负债48558.84万元，净资产47117.52万元[5] - 2024年1 - 6月营收17989.28万元，利润总额2078.93万元，净利润1772.88万元[5] 公司关联及担保情况 - 2024年初至公告披露日关联交易总金额184.35万元[8] - 截至公告披露日，实际对外担保余额190462.25万元，占比64.76%[13] - 本次担保后，实际对外担保余额不超219262.25万元，占比74.56%[13]

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-088 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 关联监事赵俊回避表决。具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披 露媒体上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。 本议案尚需公司2024年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 国城矿业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议通知 于 2024 年 10 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场 结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召 开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵俊 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、 有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：2票赞成，0票反对， ...