第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应为会计专业人士，负责主持委员会工作，主席委员由董事会提名委员会提名， 并由董事会选举产生。 鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （第十届董事会第十七次会议修订） 审计委员会成员应当勤勉尽责，切 ...

鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度 （第十届董事会第十七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高 公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配 套指引》等法律法规以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本管理制度。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，遵循下列原则：（一）全面性原则：内部控 制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项；（二）重要 性原则：内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；（三）制衡性 原则：内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制衡、相互 监督，同时兼顾运营效率；（四）适应性原则：内部控制与公司经营规模、业务范围、竞 争状况和风险水平等相适应，并随着情况 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[8] - 董事薪酬计划经董事会同意并股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[8] 工作机制 - 下设工作组负责前期准备和提供资料[10] - 每年至少开一次会，提前三天书面通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存10年[15] 细则规定 - 自董事会决议通过实行，解释权归董事会[17] - 与法律法规或《公司章程》抵触时董事会相应修改[17]

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开的第 十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性 好的保本型产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额 度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置 自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二 ...

目 录 1 / 53 序号 议案名称 页码 1 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 2 2 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 13 3 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案 17 4 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议 案 18 5 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议 案 22 6 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议 案 24 7 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》部分条款 的议案 43 8 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议 案 48 9 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》部分 条款的议案 53 经公司第十届董事会第十七次会议审议通过的以下议案，尚需提交股东大会审议。 1、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深 ...

鲁泰纺织股份有限公司 （一）会议召开方式、时间、地点； （二）会议需要讨论的议题； 独立董事专门会议制度 （经第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一条 为进一步完善鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运 作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断。 第三条 公司定期或者不定期召开独立董事专 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-093 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第十七次会议决议公告 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 23 日以电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日上午 9：30 在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会 议为临时会议，召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生 主持，会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独 立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决，公司监事列席了本次会议。会议 通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规 定，会议决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》。表决结果： 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 ...

鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度 (第十届董事会第十七次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范鲁泰纺织股份有限公司（下称"公司"）证券投资与衍生品 交易行为，防范证券投资与衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 信息披露工作指引第8号——衍生品投资》等法律、行政法规、部门规章和业务规 则，制定本制度。 第二条 公司从事证券投资与衍生品交易的，适用本节规定，但下列情形除 外： （一）作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投 资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保 ...

投资决策权限 - 股东大会审议占最近一期经审计净资产值10%以上风险投资等多项投资[7] - 董事会决定低于公司最近一次经审计净资产值10%的风险投资等[7] - 董事长决定占最近一期经审计净资产值2.5% - 5%的股权投资和项目投资[7] - 总裁决定低于公司最近一期经审计净资产值2.5%的股权投资和项目投资[7] 资产交易审议 - 股东大会审议占最近一期经审计净资产值15%以上的购买、出售资产事项[7] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[7] 对外担保审批 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等8种对外担保行为须经股东大会审议[8] - 董事会审批本公司及控股子公司对外担保总额低于最近一期经审计净资产50%等5种事项[10] 其他交易审议 - 股东大会审议占最近一期经审计净资产值20%以上的资产抵押、质押[10] - 股东大会审议交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[11] - 董事会审议衍生品交易金额超上一年度公司外汇收入额100%或期限超12个月的提交股东大会[12] 授权与责任 - 总裁授权范围为《公司章程》等明确授予的权限[16] - 总裁通过办公会议或签署文件授权书面文件由总裁办公室存档[17] - 总裁无权授出董事会授权的关联交易等职权及预算外支出权利[18] - 董事会及被授权人员须在授权范围内工作违规追责[20] - 高级管理人员遇超权限事项应及时逐级报告[22] 制度说明 - 本制度“以上”含本数“低于”“超过”不含本数[22] - 本制度未尽事宜按国家法规和公司章程等执行[22] - 本制度与国家法规和公司章程相悖时按其执行并修订[22] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[22] - 本制度由公司董事会负责解释[22]

鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （第十届董事会第十七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司管理层的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制 订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、高管人员、外派高管人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事职务的人员， 高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书和由董事会认定的其他高 级管理人员，外派高管是指由公司推荐，派往董事会认为重要的控、参股企业担 任正副董事长、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...