证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 编号：2023-013 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研□分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访□业绩说明会 | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | |  | 其他（广发证券-鲁泰 A2023 | 年三季报投资者交流电话会议） | | 参与单位名称及 | 万家基金 | 苏秦婉 | | | 仁桥（北京）资管 | 谢雨阳 | | 人员姓名 | 鹏华基金 | 陈梦知 | | | 长信基金 | 宁发俊 | | | 浙江旌安投资 | 李牧恒 | | | 玄元私募基金 | 贺佳瑶 | | | 中信建投证券 | 刘岚 | | | 中华联合财产保险 | 刘佑成 | | | 上海东方证券资管 | 石斌斌 | | | 招银理财 | 宋小雯 | | | 东证融汇证券资管 | 刘一霖 | | | 上海合道资管理 | 严斯鸿 | | | 华安基金 | 张峦 | | | 东吴证券 | 郗越 | | | 上海国泰君安证券资管 | 姚骏彪 | | | 宁银理财 | 韦婉 | | | 华宝 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为15.03亿元，同比下降19.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比下降62.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为0元，同比下降77.96%[4] - 公司主要会计数据和财务指标变动原因主要是面料销量减少所致[7] - 公司营业总收入为4,343,379,615.38元，营业总成本为3,961,187,521.18元，营业利润为356,244,936.94元，净利润为320,733,683.78元[20] - 鲁泰纺织股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为380,741,027.84元，同比增长约117.8%[21] 股东情况 - 前十名股东中，淄博鲁诚纺织投资有限公司持股占比最高，为16.25%[13] - 泰纶有限公司为第二大股东，持股占比为13.69%[13] - 淄博鲁诚纺织投资有限公司为公司第一大股东，实际控制股东[15] 现金流量 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金减少导致经营活动产生的现金流量净额下降[10] - 经营活动产生的现金流量净额为160,657,427.31元，较上期增长约78.0%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-956,210,918.32元，较上期减少约47.9%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-176,054,254.88元，较上期减少约60.9%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-960,080,731.54元，较上期减少约243.3%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为294.26万元[5] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] 资产负债表 - 公司流动资产合计为5,498,201,156.32元，其中货币资金为1,123,765,183.60元，应收账款为569,549,816.69元，存货为2,320,596,612.35元[18] - 公司非流动资产合计为7,978,123,268.28元，资产总计为13,476,324,424.60元，流动负债合计为1,643,111,610.51元，非流动负债合计为2,179,978,092.44元[19] - 公司于2023年8月21日以集中竞价方式累计回购B股20,883,507股，占公司总股本的比例为2.42%，支付总金额为港币98,007,260.39[17]

鲁泰纺织股份有限公司 关于"鲁泰转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127016；债券简称：鲁泰转债 2、回售申报期：2023 年 10 月 12 日至 2023 年 10 月 18 日 3、回售价格：100.764 元/张（含息、税） 4、回售有效申报数量：10 张 5、回售款划拨日：2023 年 10 月 24 日 6、投资者回售款到账日：2023 年 10 月 25 日 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2023-085 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所股票 上市规则》及公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书 》的相关规定， 于 2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 12 日和 2023 年 10 月 17 日在中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网分别披露了《关于鲁泰转债回售的第一次提示性 公告 》（公告编号：2023-079）、《关于鲁泰转债回售的 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2023-084 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了第 十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 25 日、 2023 年 9 月 26 日分别召开了 2023 年第二次临时股东大会及"鲁泰转债"2023 年第二次债券持有人会议，上述会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用 途的议案》，根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"鲁泰转债"的附加回售条 款生效，公司可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鲁泰纺织股份有 限公司关于鲁泰转债回售的公告》（公告编号：2023-077）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请， 公司可转换公司 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2023-083 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于"鲁泰转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.764 元人民币/张（含息、税） 2、回售条件满足日期：2023 年 9 月 26 日 3、回售申报期：2023 年 10 月 12 日至 2023 年 10 月 18 日 5、回售款划拨日：2023 年 10 月 24 日 6、投资者回售款到账日：2023 年 10 月 25 日 7、回售期内"鲁泰转债"暂停转股 8、"鲁泰转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了第 十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，于 2023 年 9 月 25 日召 开了 2023 年第二次临时股东大会，于 2023 年 9 月 26 日召开了"鲁泰转债" 2023 年第二次债券持有人会议，上述会议分别 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2023-082 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于"鲁泰转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了第 十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，于 2023 年 9 月 25 日召 开了 2023 年第二次临时股东大会，于 2023 年 9 月 26 日召开了"鲁泰转债" 2023 年第二次债券持有人会议，上述会议分别审议通过了《关于变更部分募集 资金用途的议案》，根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"鲁泰转债"的附 加回售条款生效。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《募集说明书》等相关规定， 现将"鲁泰转债"回售有关事项公告如下： 1 1、回售价格：100.764 元人民币/张 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于回购公司境内上市外资股（B股）的进展公告 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》，并 于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现 将回购股份的进展情况公告如下： 一、公司回购股份的具体情况 | 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 （4）中国证监会规定的其他情形 ...

| 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可 转换公司债券》的有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2023年第三季度可转换 公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上【2020】360号"文同意，公司14.00亿元可 转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称"鲁泰转债"，债券代码"127016"。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020] ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2023-077 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于"鲁泰转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了第 十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，于 2023 年 9 月 25 日召 开了 2023 年第二次临时股东大会，于 2023 年 9 月 26 日召开了"鲁泰转债" 2023 年第二次债券持有人会议，上述会议分别审议通过了《关于变更部分募集 资金用途的议案》，根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"鲁泰转债"的附 加回售条款生效。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《募集说明书》等相关规定， 现将"鲁泰转债"回售有关事项公告如下： 1 1、回售价格：100.764 元人民币/张（含息、税） ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 可转换公司债券回售相关事项的 法律意见书 德和衡证律意见(2023)第00638号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市延安三路 234 号海航万邦中心1 号楼 50 层 电话：0532-83899607 邮编：266071 ww.deheheng.com 1 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第 00638 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（以下简称《指引第 15 号》）、《可转换公司债券管理办法》 （以下简称《债券管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号 ——业务办理》（以下简称《业务办理》）等法律、法规和规范性文件以及《 ...