会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、8次董事会等多类会议[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事各会议出席率达100%[5] 独立董事意见 - 2023年多次对议案发表同意意见[9][10]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-024 中百控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议并通过了 《2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批 准。现将 203 年度利润分配预案公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 基于公司 2023 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件， 公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 不满足《公司章程》中规定的利润分配政策原则。根据《公司章程》第一百 七十四条"公司年度实现盈利且累计未分配利润为正值，在不影响公司生产经营 资金需求的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红"之规定，公司处于改革 调整期,公司 2023 年度合并报表亏损，基于公司实际经营情况,不具备分红条件， 因此 2 ...

业绩总结 - 2023年纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额97.20%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额99.77%[11] 内部控制 - 2023年财务报告内控曾有一项重大缺陷已完成整改[6] - 截止2023年12月31日财务与非财务报告内控无重大、重要和一般缺陷[17][18] 标准设定 - 子公司财报重大、重要、一般缺陷定量标准[12] - 非财务报告内控一般、重要缺陷直接财产损失金额标准[14]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为32.60亿人民币，同比下降7.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,451.22万人民币，同比下降619.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为35.26亿人民币，同比下降15.03%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降620%[4] - 报告期末总资产为114.99亿人民币，较上年末增长0.27%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.59亿人民币，同比下降2.01%[5] - 公司主要财务数据表现不佳，净利润、现金流量净额和每股收益均出现下滑[8][9] 股权变动 - 公司前十名股东中，武汉商联(集团)股份有限公司持股比例最高，为20.08%[11] - 公司股东黄新栋持有公司股份4,454,100股，参与融资融券业务[13] - 公司拟通过公开挂牌方式出售所持有的永辉中百45%的股权[14] - 第十届董事会审议通过了关于拟出售参股公司股权的议案[14] - 公司第十届董事会换届选举产生第十一届董事会、监事会[14] 公司资产状况 - 公司资产总计为1149.81亿元，流动资产合计为361.96亿元[15] - 公司非流动资产合计为787.85亿元，使用权资产为239.73亿元[16] - 公司流动负债合计为682.47亿元，非流动负债合计为237.52亿元[17] - 公司所有者权益合计为229.82亿元，股本为68.06亿元[17] 公司业绩 - 中百控股集团2024年第一季度营业总收入为32.6亿元，较上期下降7%[18] - 营业总成本为32.8亿元，其中销售费用为5.55亿元，管理费用为1.23亿元[18] - 营业利润为-1.43亿元，较上期下降[18] - 净利润为-2.8亿元，较上期下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元，较上期下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.59亿元，较上期下降[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，较上期下降[21] - 现金及现金等价物净增加额为1.11亿元，较上期增加[21]

业绩总结 - 2023年公司营业收入116.39亿元，净利润 -3.38亿元，总资产114.67亿元，净资产23.05亿元[2] 用户数据 - 2023年全年发展网点212家，网点总数达1714家[2] 未来展望 - 2024年继续深化落实“12355”发展战略规划[14] - 2024年计划新开商业网点230家[15] 其他新策略 - 2024年董事会围绕战略推动深化内部改革，含组织、人才体系变革[18] - 董事会加强公司法人治理，提升规范运作水平[19] - 董事会加强公司内控管理，化解存量风险，防控增量风险[20] - 2024年董事会加强与投资者沟通交流，提升投资者关系管理水平[22] 其他 - 2023年董事会召开会议8场，审议通过26项议案[5][8] - 2023年董事会专门委员会召开会议11场[5] - 2023年董事会召集召开股东大会3场，审议13项议案[5] - 2023年披露定期报告和临时公告共71份[6] - 2023年回复互动易投资者提问117条，回复率100%[8] - 2023年组织开展投资者保护相关活动3场[8] - 2023年董事会会议议案表决通过率100%[8] - 公司推进完成18个数字化项目检视优化和交付上线[2] - 报告期内召开3次股东大会，审议通过13项议案，议案表决通过率100%[10] - 报告期内各专门委员会召开会议9次，研究并提建议[12] - 报告期内独立董事全年发表事前认可及独立意见10项[13] - 第十届董事会、监事会任期于2024年3月24日届满，将换届选举[17]

担保情况 - 公司拟为子公司向14家银行申请授信提供最高65.65亿元担保，需股东大会审议[2][31] - 截止公告披露日，公司为控股子公司担保余额106577.61万元，占2023年净资产46.24%，无对外和逾期担保[32] - 为中百仓储超市有限公司担保4.5亿元，持股100%[2] - 为中百仓储孝感购物广场有限公司担保2亿元，持股100%[2] - 为全资子公司在中国银行最高担保不超7.5亿元[3] - 为全资子公司在中国建设银行最高担保不超6亿元[4] - 为全资子公司在交通银行最高担保不超3.3亿元[4] - 为全资子公司在中国邮政储蓄银行最高担保不超6.2亿元[5] - 为全资子公司在中国民生银行最高担保不超3亿元[5] 子公司业绩 - 中百仓储超市有限公司2023年总资产890765.25万元，负债793733.82万元，资产负债率89.11%，营收1035422.65万元，净利润-31119.18万元[12] - 武汉中百百货有限责任公司2023年总资产189325.65万元，负债160495.68万元，资产负债率84.77%，营收46036.77万元，净利润1190.71万元[12][13] - 中百仓储孝感购物广场有限公司2023年总资产107300.42万元，负债92514.36万元，资产负债率86.22%，营收68653.77万元，净利润-2053.71万元[13][15] - 中百仓储咸宁购物广场有限公司2023年总资产44272.49万元，负债44542.66万元，资产负债率100.61%，营收43785.38万元，净利润-2779.76万元[17] - 武汉中百便利店有限公司2023年总资产67878.45万元，负债33642.24万元，资产负债率49.56%，营收167447.76万元，净利润2284.70万元[19] - 武汉数智云科技有限公司2023年总资产8846.78万元，负债1133.14万元，资产负债率12.81%，营收5628.25万元，净利润-1135.11万元[21] - 武汉中百物流配送有限公司2023年总资产83588.92万元，负债63120.17万元，资产负债率75.51%，营收59635.60万元，净利润-1407.23万元[22] - 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司2023年总资产70789.46万元，负债45056.76万元，资产负债率63.65%，营收69593.97万元，净利润-15.54万元[24] - 武汉中百现代食品加工物流配送有限公司2023年总资产34154.84万元，负债34134.40万元，资产负债率99.94%，营收7370.21万元，净利润770.36万元[25] - 武汉汉鹏物流配送有限公司2023年总资产30367.52万元，负债23152.27万元，资产负债率76.24%，营收39918.46万元，净利润-499.26万元[27] - 武汉中百新晨环保包装科技有限公司2023年总资产13609.89万元，负债4460.59万元，资产负债率32.77%，营收7921.30万元，净利润-408.43万元[28] - 长沙森活家商贸有限公司2023年总资产10014.70万元，负债9554.63万元，资产负债率95.41%，营收29876.52万元，净利润148.85万元[29] 其他 - 担保协议未签署，内容由公司及子公司与银行协商[30] - 公司拟用连带责任保证方式为子公司授信担保，无反担保[31] - 公告发布于2024年4月27日[34]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议不同报告及议案[2] 公司合规 - 无控股股东及关联方违规占用资金[6] - 除对子公司担保外无其他对外担保[6] 制度执行 - 内部控制制度完善，自评报告真实客观[7] - 严格执行内幕信息登记制度，无违规[9]

会议相关 - 2024年4月25日召开第十一届监事会第二次会议，3名监事实际表决[1] 股票回购 - 同意对14名原激励对象持有的108.5万股限制性股票进行回购注销[5] - 10名激励对象回购价为3元/股加同期存款基准利率利息[5] - 4名激励对象回购价为3元/股与市场价格孰低值[5]

会议召开情况 - 2023年公司召开3次股东大会、8次董事会等多类会议[4] 独立董事履职 - 独立董事各会议出席率达100%[5] - 2023年多次对多项议案发表同意意见[8][9] 独立董事未发生事项 - 报告期内未独立聘请等多项情况[15][18]

激励计划实施 - 2022年10 - 12月完成激励计划草案审议、批复、公示等流程[6][7][8][9] - 2022年12月29日以3.00元/股向357人授予24,992,014股限制性股票[10][11] 股票回购注销 - 2023年9月27日同意回购注销6人400,000股[12] - 2024年4月25日同意回购注销14人1,085,000股[12][14] - 不同原因激励对象股票按不同规则回购注销[16] - 拟用自有资金支付回购资金，尚需股东大会审议披露[17][19]