关于本钢板材股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10447 号 关于本钢板材股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10447号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材公司"） 2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZG10444号的无保留意见审计 报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 本钢板材公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 本钢板材公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况 表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内共召开 7 次监事会： 九届监事会九次会议于 2023 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了 《2022 年度监事会报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年 度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2023 年投资框 架计划的议案》、《关于拟变更会计师事务所议案》、《2022 年度 公司内部控制评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《鞍钢集团财务有限责任 公司风险评估报告》。 九届监事会十四次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议通 过了《2023 年第三季度报告》。 九届监事会十五次会议于 2023 年 12 月 1 日召开，会议审议通过 了《2024 年日常关联交易预计的议案》、《关于公司非公开发行股 票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 以上会议决议均在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 上披露。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证 ...

本钢板材股份有限公司关于 鞍钢集团财务有限责任公司 风险评估报告 本钢板材股份有限公司 关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告 根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，结合鞍钢集团财务有限责任公司提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并审阅了鞍钢财务公司 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告，本钢板材 股份有限公司对鞍钢财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风 险状况及经营情况进行了评估。我们认为： 一、 公司基本情况 鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称公司）于 1997 年 8 月 29 日经中国人 民银行总行批准筹建（银复〔1997〕345 号），于 1998 年 3 月 17 日正式成立（银 复〔1998〕88 号）。公司最初成立时注册资本金为人民币 36,200 万元，由 5 家 股东出资：鞍山钢铁集团公司出资 30,660 万元，持股比例 84.70%；鞍钢集团国 际经济贸易公司出资 2,490 万元，持股比例为 6.88%；鞍钢实业发展总公司出资 1,500 万元，持股比例 4.14%；鞍钢附属企业公司出资 1,350 ...

本钢板材股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 关于2023年度会计师事务所履职监督报告 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月28日召开第九届董事会第十一次会议，于2023 年4月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更会计 师事务所的议案》，公司聘任立信会计师事务所为公司2023年度会计 审计机构及内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前 认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，立信对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司在关联财务 公司存贷款情况及营业收入扣除事项等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《 企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"本溪钢铁"）进 行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任 公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外 的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一 方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 2023年3月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况公告 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2020]656 号"文同意，公司 68 亿元可转换公 司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称"本钢转 债"，债券代码"127018"。 （三）可转债转股期限 根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行 结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日 止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 ...

| 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-010 | | --- | | 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 刘岩松先生辞去副总经理职务不会对公司的生产经营产生重大 影响。刘岩松先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对刘岩松先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 二Ｏ二四年四月二日 1 本钢板材股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于近日收 到公司副总经理刘岩松先生提交的书面辞职报告。刘岩松先生因工作 调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘岩松先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。刘岩松先生未持有本公司股票。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）公司监事会近日收 到公司职工监事蒋振宇先生提交的书面辞职报告，因个人原因，蒋振 宇提请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务。辞职后该人员不在 公司担任职务，截至本公告日该人员未持有公司股份。 公司对该人员在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职 工代表大会，选举毛秀茹女士（简历附后）为公司第九届监事会职工 代表监事，任期至本届监事会届满时止。 上述人员变更不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会 导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司监 事会的正常运作，不会影响公司正常生产经营。 特此公告。 本钢板材股份有限公司监事会 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2024-007 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司关于变更职工监事的公告 二Ｏ二四年三月二十三日 附：人员简历： 毛秀茹，女，1979 年出生，大学学历，企业法律顾问， ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"本溪钢铁"）进 行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任 公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外 的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一 方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 2023年3月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的提示性公告》（编号：2023-009）。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B | 编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开九届董事会第十一次会议、九届监事会第九次会议，并于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2023 年度会计审计机构及内部控制审计 机构，项目签字注册会计师为郭顺玺、张家辉。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 上的《本钢板材股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号： 2023-014）。 近日，公司收到立信出具的《关于变更本钢板材股份有限公司签 字注册会计师的函》，现将具体情 ...