西藏矿业发展股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负 责的态度，以公司战略目标为导向，不断完善治理，提升规范运 作水平，严格管理，求真务实，高效运转，尽职尽责，较好地完 成了全年各项工作。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 2023 年公司实现营业总收入 80,551.18 万元，较上年下降 63.54%；营业成本 25,747.23 万元，较上年增幅 29.24%；利润 总额 32,850.40 万元，较上年度减少 139,661.81 万元，下降 80.96%；归属于母公司股东的净利润 16,381.31 万元，较上年 度减少 63,152.25 万元，下降 79.40 %。 二、董事会工作情况 （一）报告期内，共计召开九次董事会会议。董事会会议召 开和披露情况见下表： 报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全 面执行股东大会的各项决议，按照有关规定履行职责。 （三）公司董事会 ...

一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"西藏矿业"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十 次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，对公司 2024 年拟与 西藏矿业资产经营有限公司（以下简称"资产经营公司"）、西 藏新鼎矿业大酒店（以下简称"新鼎酒店"）、上海宝信软件股 份有限公司（以下简称"宝信软件"）、宝武共享服务有限公司 （以下简称"宝武共享"）、上海欧冶采购信息科技有限责任公 司（以下简称"欧冶云商"）发生的日常关联交易金额进行了预 计。关联董事曾泰先生和张金涛先生进行回避表决。以上事项经 全体独立董事同意。 经初步测算，公司 2024 年度预计日常关联交易总金额为人 民币 1,323.8 万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过公 司最近一期经审计净资产的 5%未超过 3,000 万元，无需提交公 司股东大会审议。去年公司预计的日常关联交易发生金额为 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

西藏矿业发展股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露要求，西藏矿业发展 股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏矿业"）通过查验宝 武集团财务有限责任公司（以下简称"宝财公司"）《金融许可 证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团宝财公司管 理办法》等相关规定，在审阅宝财公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，对 宝财公司经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体风险评估 情况如下： 一、宝财公司基本情况 宝财公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行 金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。 法定代表人：陈海涛 企业法人统一社会信用代码：913100001322009015 宝财公司注册资本：68.40亿元（人民币，下同） 股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢 铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太 原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公 司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入147,774,688.94元，上年同期90,036,967.69元，同比增长64.13%[13] - 归属于上市公司股东的净利润23,672,747.97元，上年同期17,397,653.72元，同比增长36.07%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,059,534.95元，上年同期8,672,352.02元，同比增长119.77%[13] - 经营活动产生的现金流量净额28,078,437.38元，上年同期348,611,545.03元，同比下降91.95%[13] - 基本每股收益0.0454元/股，上年同期0.033元/股，同比增长37.58%[13] - 稀释每股收益0.0454元/股，上年同期0.033元/股，同比增长37.58%[13] - 加权平均净资产收益率本报告期0.82%，上年同期0.59%，增加0.23%[13] - 本报告期末总资产7,621,493,977.40元，上年度末8,143,611,169.68元，同比下降6.41%[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末2,907,599,464.85元，上年度末2,883,025,430.71元，同比增长0.85%[13] - 计入当期损益的政府补助657,312.98元，委托他人投资或管理资产的损益4,840,625.01元[13] - 营业收入本期发生额1.4777468894亿美元，较上年同期0.9003696769亿美元增长64.13%，因加大销售力度[22][35] - 营业成本本期发生额6871.288861万美元，较上年同期2182.615245万美元增长214.82%，因2023年补提费用致成本增加[22][35] - 税金及附加本期发生额971.313149万美元，较上年同期653.558714万美元增长48.62%，因销售收入增加[23][35] - 投资收益本期发生额484.062501万美元，较上年同期864.333334万美元下降44.00%，因信托理财产品本金减少[23][35] - 营业外支出较上年同期增长334073.76%，因捐赠扶贫款[23] - 研发费用较上年同期下降100%，本期未发生研发支出[41] - 财务费用较上年同期下降40.93%，因本期利息收入增加、利息费用减少[42] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降60.67%，因本期支付工程款增加[56] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降130.94%，因本期筹资活动借款流入减少[56] - 取得借款收到的现金为340,000,000元，筹资活动现金流入小计340,000,000元[54] - 偿还债务支付的现金为300,400,000元，筹资活动现金流出小计309,454,067.47元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为30,545,932.53元[54] - 现金及现金等价物净增加额为36,414,503.65元[54] - 期末现金及现金等价物余额为1,958,632,841.09元[54] - 非流动资产合计从54.58亿美元增至55.28亿美元，增幅约1.28%[58] - 资产总计从81.44亿美元降至76.21亿美元，降幅约6.41%[58] - 应付账款从5.54亿美元降至0.17亿美元，降幅约97%[58] - 流动负债合计从12.44亿美元降至6.71亿美元，降幅约46.09%[58] - 负债合计从43.45亿美元降至37.82亿美元，降幅约12.96%[58] - 股本维持在5.21亿美元[58] - 资本公积从16.04亿美元微增至16.05亿美元，增幅约0.05%[58] - 专项储备从0.12亿美元增至0.12亿美元，增幅约1.06%[58] - 一般风险准备未分配利润从6.42亿美元增至6.65亿美元，增幅约3.69%[58] - 长期借款应付债券维持在12.19亿美元[58] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额16.4003006787亿美元，较年初22.6781224492亿美元下降27.68%，因结算工程款[21][32] - 应收账款期末余额3118.494574万美元，较年初3.965864万美元增长78533.42%，因销售货物确认收入[21][32] - 预付账款期末余额242.763981万美元，较年初90.660995万美元增长167.77%，因预付生产材料款[21][32] - 应付账款较年初下降97.01%，因支付工程款[21] - 合同负债较年初下降39.18%，因矿石销售确认收入[21] 股东持股情况 - 西藏矿业资产经营有限公司持股比例20.86%，持股数量108,733,483股，质押41,640,000股[43]

财务表现 - 公司2023年营业收入为80.55亿元，较上年下降63.54%[9] - 公司2023年净利润为1.64亿元，较上年下降79.40%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.80亿元，较上年下降77.01%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.31元，较上年下降79.74%[9] - 公司2023年总资产为81.44亿元，较上年增长8.38%[9] - 公司2023年净资产为28.83亿元，较上年下降2.59%[9] - 公司最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[9] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 公司2023年第一季度营业收入为90,036,967.69元，净利润为17,397,653.72元[12] - 公司2023年第二季度营业收入为193,358,482.97元，净利润为7,898,860.39元[12] - 公司2023年第三季度营业收入为275,512,350.12元，净利润为87,775,964.04元[12] - 公司2023年第四季度营业收入为246,603,993.62元，净利润为50,740,662.56元[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[12] - 公司2023年减少所得税影响额为997,224.35元，少数股东权益影响额为-1,227,488.36元[13] - 公司2023年锂行业市场变化显著，碳酸锂价格出现急剧下滑并逐渐回升[15] - 公司2023年铬铁行业供需两旺，铬铁价格整体处于高位波动[16] - 公司主营业务为铬铁矿和锂矿的开采及销售业务，具有独立完整的供、产、销系统[17] - 公司在铬铁矿和锂精矿领域具有较高的行业地位，拥有西藏罗布莎铬矿和西藏扎布耶盐湖的开采权[17] 财务指标 - 公司本期营业收入为805,511.18万元，同比减少140,368.24万元，降幅63.54%[21] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为16,381.31万元，同比减少63,152.25万元，降幅79.04%[21] - 锂类产品实现收入55,098.64万元，同比减少70.85%，占营业收入的比重为68.40%[21] - 铬类产品实现收入25,131.11万元，同比下降19.25%，占营业收入的比重为31.20%[21] - 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据[22] - 公司主营业务毛利率分别为30.04%和 20.86%[22] - 公司主营业务销售量为126,927.87吨，同比减少16.46%[22] - 公司主营业务锂精矿产量下降，导致库存量减少所致[23] - 公司主营业务中，锂类产品的折旧、摊销金额为77,521,551.15元，占营业成本比重为30.11%[25] 经营管理 - 公司2023年生产目标为生产铬铁矿12.00万吨，预计生产锂精矿0.7万吨[57] - 公司愿景是成为青藏高原矿产资源绿色综合开发利用的引领者[55] - 公司发展战略为“四有四化”高质量发展，建设成为中国宝武绿色资源板块重要产业[56] - 公司未来可能面对的风险包括政策性风险、项目建设风险、技术工艺风险和核心竞争力风险[58] - 全球经济面临多重风险挑战，2023年经济增速进一步放缓，2024年仍将保持疲软态势[59] - 我国经济正向消费和科技驱动的增长模式转变，需求不足仍是核心问题[59] - 公司计划开展矿产勘查，加强资源高附加值利用，推进智慧制造，优化扎布耶工艺并推进项目建设[59] 公司治理 - 公司完善了公司治理结构，优化机构设置和管控模式，加强风险内控，增强授权放权[63] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到独立，不存在依赖关系和资产占用情况[65] - 公司设有独立的财务会计部门和会计核算体系，独立纳税，不存在共用银行账户情况[66] - 公司拥有独立的组织机构，与控股股东独立经营，不存在混合经营情况[66] - 公司召开了2022年度股东大会和2023年第一次临时股东大会，投资者参与比例分别为24.61%和21.28%[67][69] 人力资源 - 公司员工数量合计为440人，其中高中及以下学历员工占比最高[107] - 公司实施了企业年金和增加意外保险的保障，优化薪酬管理体系[107] - 公司培训工作紧紧围绕人才发展规划，全年实现管理人员参加脱产培训1548学时[108] 分红政策 - 公司2023年半年度现金分红总额为人民币250,490,648.41元[109] - 公司2023年度现金分红总额为52,117,414.00元，占利润

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事严洪 2023 年度独立董事述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积 极出席公司 2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 严洪，男，1974 年 1 月出生，汉族，中共党员，西南财经 大学管理学博士、经济学博士后。曾任华夏银行成都分行和南宁 分行党委委员、副行长，广发银行成都分行党委委员、副行长， 平安银行现代农业事业部副总裁，平安信托列席执委、高级董事 总经理（SMD）、高级决策委员会委员、四川区域总裁。曾任红旗 连锁（002697.SZ）、帝欧家居（002798.SZ）、攀钢钒钛（000629.SZ） 独立董事，2021 ...

司 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董 事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 西藏矿业发展股份有限公 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-003 西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十次会议于 2024 年 4 月 24 日在成都以现场方式召开。 公司董事会办公室于 2024 年 4 月 14 日以邮件、传真的方式通知 了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾 泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行 通知。 公司独立董事将在年度股东大会上述职。 报告内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《公司总经理 2023 年度工作报告的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事王蓓 2023 年度独立董事述职报告 本人王蓓，作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人 2023 年严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职 责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积 极出席公司 2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 王蓓，女，1978 年 8 月出生，汉族，中共党员，2006 年获 四川大学法学硕士学位，2012 年获四川大学经济学博士学位。 现为四川大学法学院教授，博士研究生导师，四川大学社会法研 究所负责人。兼任中国社会法学研究会常务理事、四川省法学会 劳动和社会保障法学研究会副会长、四川省法学会法商融合研究 会副会长、成都市中级人民法院第一届特约监督员、成都仲裁委 员会仲裁员等职，入选四川省人民政府法 ...

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事杨勇 2023 年度独立董事述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案 投赞成票。 2.2023 年度内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 成果获得四川省人民政府表彰的教学成果一等奖、一项课题成果 获得教育部表彰的国家级教学成果二等奖、一项课题实践运用成 效获得中央政治局领导签批肯定意见。长期受聘担任会计师、高 级会计师、注册会计师、税务师的培训主讲老师，为大型企业集 团、财政、税务、其他行政事业单位提供财税专业培训。兼任多 家企业财务顾问，熟悉国家财税法规、会计准则、审计准则，具 有丰富的财税实务经验。现兼任川能动力（000155）独立董事， 持有深圳证券交易所独立董事证（2015 年 4 月取得）。2021 年 3 月起任本公司独立董事（原兼任四川路桥、四川泸天化独 ...