证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-084 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 7 日以书面形式发出会议通知。 2.本次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 1.审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于调整公司董事会战略委员会并修订工作细则的 议案》 为进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工 ...

为规范公司募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司及参与本 中水集团远洋股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-083 经中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号）核准，公司非 公开发行人民币普通股（A股）46,403,712股，发行价格每股8.62元， 募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项不含税发行费用 人民币11,197,605.76元后的募集资金净额为388,802,391.68元。 本次募集资金于2022年6月16日全部到位，中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）对募集资金到位 ...

1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形； 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-082 中水集团远洋股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开情况 1. 会议召开时间 现场会议召开日期和时间：2023年11月15日（星期三）14：00。 网络投票时间：2023年11月15日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年11月15日9:15－9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 11月15日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。 3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长宗文峰先生。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-841 致：中水集团远洋股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中水集团远洋股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《中 水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.62亿元，上年同期调整后为27.76亿元，同比减少14.43%；年初至报告期末营业收入27.81亿元，上年同期调整后为29.38亿元，同比减少5.34%[5] - 营业总收入27.81亿元，较上期29.38亿元下降5.33%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 169.89万元，上年同期调整后为1030.67万元，同比增长1338.83%；年初至报告期末为1.28亿元，上年同期调整后为5.05亿元，同比减少85.09%[5] - 净利润7149.09万元，较上期1.56亿元下降54.17%[16] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额无数据，年初至报告期末为1174.97万元，上年同期调整后为5582.83万元，同比减少78.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 1174.97 万元，同比下降 78.95%，因本期支付给职工以及为职工支付的现金增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额1174.97万元，较上期5582.83万元下降79.06%[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为52.70亿元，上年度末调整后为52.18亿元，同比增长0.99%；归属于上市公司股东的所有者权益为22.89亿元，上年度末调整后为84.92亿元，同比减少73.05%[5] 非流动资产处置与企业合并损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益为71.81万元，年初至报告期末为814.38万元；同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益本报告期为 - 7170.48万元，年初至报告期末为1683.42万元[6] 应收账款情况 - 应收账款2023年9月30日为2.82亿元，2023年1月1日为1.95亿元，增减变动率为44.88%，原因是未结算货款同比上年增加[9] 预付款项情况 - 预付款项2023年9月30日为1.30亿元，2023年1月1日为1270.76万元，增减变动率为923.79%，原因是贸易预付款增加[9] 短期借款情况 - 短期借款2023年9月30日为14.04亿元，2023年1月1日为1.27亿元，增减变动率为1009.73%，原因是本期银行借款增加[9] - 2023年9月30日短期借款为 14.04 亿元，较年初增加 12.78 亿元[14] 财务费用情况 - 财务费用本年1 - 9月累计为2798.70万元，上年同期为 - 3351.86万元，变动原因是利息支出增加以及汇率变动导致汇兑损失增加[9] 其他收益情况 - 其他收益本年1 - 9月累计为1.99亿元，上年同期为1.50亿元，增减变动率为32.71%，原因是下属子公司上年同期在12月份收到政府补贴[9] 投资收益情况 - 投资收益为 -470.52 万元，同比下降 2494.72%，因联营企业华农保险本期亏损增加[10] 信用减值损失情况 - 信用减值损失为 1255.12 万元，同比下降 439.85%，主要是本期信用减值损失转回所致[10] 营业外支出情况 - 营业外支出为 354.46 万元，同比下降 65.24%，主要是上年同期停船损失较多所致[10] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为 1.81 亿元，同比下降 43.35%，因上年同期发行新股募集资金收到现金增加[10] 股东持股情况 - 中国农业发展集团有限公司持股 8100.31 万股，持股比例 22.14%，为第一大股东[10] 政府补助情况 - 公司本年收到政府补助资金共计 9015.09 万元，其中 8015.09 万元计入其他收益[13] 货币资金情况 - 2023 年 9 月 30 日货币资金为 7.03 亿元，较年初增加 9980.9 万元[13] 固定资产情况 - 2023 年 9 月 30 日固定资产为 22.63 亿元，较年初减少 2.49 亿元[14] 非流动负债情况 - 2023年第三季度末非流动负债合计3.11亿元，较上期2.04亿元增长52.61%[15] 负债合计情况 - 负债合计35.73亿元，较上期19.00亿元增长88.05%[15] 营业总成本情况 - 营业总成本29.26亿元，较上期29.14亿元增长0.41%[15] 营业利润情况 - 营业利润6292.29万元，较上期1.70亿元下降63.71%[16] 基本每股收益情况 - 基本每股收益0.0349元，较上期0.2559元下降86.36%[16] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额 -9983.37万元，较上期 -2703.37万元下降269.29%[18] 筹资活动现金流入情况 - 筹资活动现金流入小计22.25亿元，较上期6.53亿元增长240.74%[18] 2023年第三季度偿还债务支付现金情况 - 2023年第三季度偿还债务支付现金197,981,658.33元，上年同期为323,034,467.13元[19] 2023年第三季度分配股利等支付现金情况 - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金123,276,465.80元，上年同期为10,081,780.59元[19] 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关现金情况 - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关现金1,723,001,194.26元，上年同期为531,403.71元[19] 2023年第三季度筹资活动现金流出小计情况 - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计2,044,259,318.39元，上年同期为333,647,651.43元[19] 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额情况 - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额181,168,221.61元，上年同期为319,804,560.01元[19] 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响情况 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,510,065.96元，上年同期为7,599,279.98元[19] 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额96,594,268.01元，上年同期为356,198,425.07元[19] 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额情况 - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额600,230,638.06元，上年同期为365,401,710.73元[19] 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额情况 - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额696,824,906.07元，上年同期为721,600,135.80元[19] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[19]

中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交 易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 有 效 地 履 行 独 立 董 事 的 职 责 。 公司在董事会中设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及 审计与风险控制委员会等。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第三章 独立董事的任职条件 第六条 担任公司独立董事应 ...

独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关议案的事前认可意见和独立意见 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-076 中水集团远洋股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十四次会议相关议案的 事前认可意见和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、 规范性文件以及《中水集团远洋股份有限公司章程》(简称"《公司 章程》")等有关规定，我们作为中水集团远洋股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第八届 董事会第二十四次会议相关关联交易议案发表如下事前认可意见和 独立意见： 独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关议案的事前认可意见和独立意见 在本次董事会召开之前，公司提供了本次关联交易事项的相关资 料，并解释了必要性，获得了我们的事前认可，同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。 公司日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要并按照 "公平自愿， ...

1 中水集团远洋股份有限公司 《独立董事工作制度》修订案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司对 《独立董事工作制度》修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为进一步完善中水集团远 | 第一条 为进一步完善中水集团远洋股份有限公 | | | 洋股份有限公司（以下简称"本公 | 司（以下简称"本公司"）治理结构，促进公司 | | | 司"）治理结构，促进公司规范运 | 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 作，根据《上市公司治理准则》和 | 下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司独 | | | 《关于在上市公司建立独立董事 | 立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司 | | | 制度的指导意见》（以下简称"《指 | 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 | | | 导意见》"）等国家有关规定及《公 | 作》 ...

中水集团远洋股份有限公司关于召开 2023 第四次临时股东大会的通知 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-081 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2023第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会类型和届次：2023 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14：00。 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15－9:25， 9:30－11:30 和 13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-080 中水集团远洋股份有限公司 关于因重大资产购买增加 2023 年度日常关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1．中水集团远洋股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023 年2月23日和4月18日分别召开了第八届董事会第十八次会议和2022 年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》， 预计公司及控股子公司2023年度将与关联方发生总金额累计不超过 人民币 9,636.60的日常关联交易，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网的《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-022）。 2．公司重大资产购买完成后，中渔环球海洋食品有限责任公司、 中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司和中国水产舟山海洋渔业 制品有限公司等公司成为公司合并报表范围内的子公司。上述子公司 与中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司之间的交易构 成关联交易。公司预计该等公司与中国水产有限公司、中国水产舟山 海 ...