湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定要求，结合本公司（以下 简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，我们对公司 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的职责，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及会议表决情况 2023 年度，本人参加了 9 次董事会、1 次股东大会，对会议的各项议题进行 了认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公 司决策的科学性和公正性。全年共审议了 47 项议案，出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 加会议次数 | 次数 | | 情况 | | 蒋艳辉 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 对全部议案 | | | | | | | | 均投同意票 | 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定， 作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"华菱钢铁"或"公司"）的独立董 事，我严格按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、 独立地履行职责，按时 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等要求，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋 艳辉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司三位独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士严格遵 守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情形。 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-87 号 湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称华菱钢铁公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华菱钢铁公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华菱钢铁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华菱钢铁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华菱钢铁公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

一、监事会会议召开情况 （一）会议通知：2024 年 3 月 14 日，公司以书面方式发出了关于在 2024 年 3 月 29 日召开公司第八届监事会第十四次会议的通知。 证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-17 第八届监事会第十四次会议决议公告 湖南华菱钢铁股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）召开方式：现场方式。 （三）会议地点：湖南省长沙市湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室。 （四）会议应到监事 5 名，实到监事 5 名：现场出席的监事有任茂辉先生、汤建 华先生、王春华先生、郭勇军先生、阳恩虎先生。 （五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 任茂辉先生向各位监事报告了 2023 年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检 查情况，会议同时审议通过了以下议案： 1. 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 《公司 2023 年度监事会工作报告》全文披露在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果： ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-15 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2298 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券 40,000,000 张，发行价为按面值发行，每张面 值为人民币 100.00 元，共计募集资金 400,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 ...

| | | 目 录 | | | 关于湖南钢铁集团财务有限公司的 风险评估审核报告 天健审〔2024〕2-89 号 湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）管理层 对 2023 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明（以 下简称风险评估说明）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供湖南华菱钢铁股份有限公司上报深圳证券交易所审核使用，不得 用作任何其他目的。 二、管理层的责任 财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企 业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。 我们的责任是在实施审核工作的基础上对财务公司管理层编制的风险评估 说明发表意见。 四、工作概述 我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价财务公司与财务报表相关 的风险管理设计合理性和执行有效性情况，以及我们认为必要的其他程序。我们 相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 第 1 页 共 9 页 五、风险管理的固有局限性 风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化 ...

公司业绩 - 公司产品结构持续优化，瞄准工业用钢领域高端化转型，研发投入占营业总收入3.84%[1] - 公司控费降本成效显著，三费费率持续下降，资产负债率稳步下降至51.79%[3] - 预计2023-2025年公司归母净利分别为59.06/62.8/76.79亿元，对应EPS为0.85/0.91/1.11元/股[5] - 公司估值长期处于较低水平，2024年7.5倍PE作为公司估值依据，目标价为6.82元[10] - 公司应对行业利润下行，保持相对稳定的盈利能力，2023年前三季度累计归母净利润41.05亿元[19] 公司概况 - 公司作为中南区域龙头钢企，盈利底部时期仍能保持相对稳定盈利，具有抵御风险能力[4] - 公司主营业务为钢材产品的生产和销售，产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格[18] - 公司销售板材、长材、无缝钢管等产品主要应用于能源、汽车、基础设施等领域，具有多元化的市场分布[24] - 公司钢材产量稳中有升，2022年达到2657万吨，同比增长3.91%[21] - 公司销售板材占比持续提升，2022年销售板材占总销量的53.33%[24] 行业趋势 - 钢铁行业供需关系改善，公司预计盈利将见底迎来修复，2024年钢材消费总量有望企稳[3] - 钢铁产品价格上涨超预期和原料价格下跌超预期是股价上涨的催化因素[9] - 预计2024年钢价有望企稳，钢企利润或将修复[67] - 钢价不及预期、产品结构升级不及预期、原材料价格成本上涨超预期是投资风险[11] - 钢铁行业供给端预计政策将继续严控产能，环保标准提高利于产能出清[67]

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-10 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于 2024 年套期保值业务预计的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避生产经营过程中因原燃 料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营，公司 2024 年拟开展期货和衍生品 套期保值业务。具体品种包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、硅锰、硅铁、海运、镍等钢 铁产业链所有相关品种。具体工具包括国内外期货、掉期及期权。交易场所为境内/外的场内或场 外。场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经 营资格的金融机构。套期保值业务最大调用资金额度累计不超过 5 亿元（不包含期货标的实物交 割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该 投资额度。持有最高合约价值（即最高持仓规模）不超过对应实货的价值，且不超过年度预算的 原料采购量或钢材销售量的 30%。 2、审议程序：公司第八届董事会第十九次会议 ...

一、公司开展套期保值业务的目的及必要性 公司利用开展期货和衍生品交易以套期保值为目的，规避生产经营过程中因 原燃料价格上涨和库存价格下跌带来的风险，实现稳健经营。 近年来，钢铁产业链的金融属性逐渐增强，与钢铁产业链相关的钢材、铁矿 石、焦煤、焦炭、海运费、合金等大宗商品价格剧烈波动，对企业生产经营带来 了巨大风险。为规避生产经营中因原材料价格上涨和库存价格下跌带来的风险， 实现稳健经营，通过衍生品市场套期保值操作成为钢铁企业转移、规避现货市场 价格风险的有效手段。 此外，适度参与套期保值，是企业培养人才的需要。金融衍生品市场对实货 市场的影响已经深入骨髓，实体企业即使不参与衍生品市场的套期保值，也在被 动接受衍生品市场的影响。实体企业应该贴近市场、了解市场，发现市场价格机 会或价格风险，以保证企业稳顺经营。而贴近市场、了解市场最好的方式就是亲 身实践、适度参与。 二、公司开展套期保值业务的可行性分析 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 1.公司已建立完整的内部管理办法。2010 年套期保值业务开展初期，公司就 制定了第一部关于套期保值业务的管理制度，根据业务实际开展情况管理制度经 ...