财报披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年报、摘要及2024年一季报[2] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 16:00举办，地点“价值在线”，网络互动[2][3] - 出席人员含董事长阮澍，可调整[3] - 投资者可会前提问，会中互动[4] - 联系人是证券部，电话17371575571，邮箱gjyystock@163.com[5] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为18,016.10万元，同比增长56.27%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-5,050.82万元，同比下降14.69%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,824.31万元，同比增加23.45%[15] - 公司2024年第一季度营业成本为15,066.49万元[22] - 公司2024年第一季度管理费用为5,021.65万元[22] - 公司2024年第一季度研发费用为1,609.59万元[22] - 公司2024年第一季度财务费用为831.97万元[22] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-5,050.82万元[22] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,824.31万元[25] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,652.79万元[25] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度应收款项融资较上年度末下降63.55%，主要系应收票据到期解付和背书转让所致[7] - 公司2024年第一季度合同负债较上年度末增加87.08%，主要系预收销售款增加所致[7] - 公司期末货币资金余额为40,374.15万元[20] - 公司期末应收账款余额为23,484.29万元[20] - 公司期末存货余额为32,866.69万元[20] - 公司期末固定资产余额为154,234.65万元[21] - 公司期末短期借款余额为38,445.77万元[21] - 公司期末长期借款余额为37,719.00万元[21] - 公司2024年第一季度资产总计为301,319.36万元[22] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为131,371.04万元[22] 其他信息 - 公司2024年第一季度管理费用较上年同期增加62.31%，主要系济宁公司及孟州公司VB12项目停工损失增加所致[10] - 公司2024年第一季度财务费用较上年同期增加64.06%，主要系借款规模同比增加所致[10] - 公司2024年第一季度其他收益较上年同期增加262.32%，主要系收到的计入当期损益的政府补助同比增加所致[10] - 公司2024年第一季度信用减值损失较上年同期增加352.74%，主要系应收账款较期初增加计提信用减值损失所致[12] - 公司2024年第一季度资产减值损失较上年同期下降190.29%，主要系济宁公司计提存货跌价准备所致[13] - 公司普通股股东总数为28,039户[17] - 前10名股东中,长江产业投资集团有限公司持股比例为24.75%[17] - 公司前10名无限售条件股东中,长江产业投资集团有限公司持有8,759.2065万股[17] - 公司部分股东通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务[18] - 投资活动现金流出小计为26,527,939.59元[26] - 筹资活动现金流入小计为240,340,480.00元[26] - 筹资活动现金流出小计为177,525,221.32元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,815,258.68元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-11,502,035.65元[26] - 期末现金及现金等价物余额为403,741,511.20元[26] - 公司第一季度报告未经审计[26]

公司概况 - 公司成立于1969年，1999年在深交所上市，股票代码000952[34] - 是历经54年的国有高新技术企业，湖北省唯一省属医药上市企业[34] - 主要生产维生素B2、B6、B12等产品，是全球主要的维生素B2产品供应商[34] - 截至2023年末，现有员工1862人[35] 战略与业务布局 - 正从生产制造型向创新引领型企业战略转型[34] - 按照“稳住基本面、布局新业务、聚焦科技创新”经营思路开展工作[22] - 坚持“内生式拓展 + 平台化发展 + 强链补链并购”战略，按“一平台、两基地”布局业务[39] 研发机构与平台 - 下设广济生物研究院、广济医药科技公司两大研发机构[34] - 武汉科技研发平台兼顾生物发酵、化学合成工艺，打造湖北省药品MAH转化平台[40] 制造基地 - 化学合成制造基地依托黄冈高新区化工园区，完成维生素B6等品种产业化布局[42] - 生物发酵制造基地依托武穴大金产业园，兼顾河南孟州公司、山东济宁公司[43][44] 员工数据 - 新入职员工717人，其中男性297人、女性420人，校园招聘员工43人[126] - 截至2023年末，员工劳动合同签订率100%、社保覆盖率100%、重大疾病保险投保率100%[128] - 员工总数1862人，其中少数民族员工10人、残疾员工3人、女性员工831人[131] - 按学历划分，本科及以下员工1805人、硕士员工55人、博士员工2人[132] - 按年龄划分，30岁及以下员工243人、30 - 50岁员工1248人、50岁及以上员工371人[132] 培训与发展 - 2023年各类培训共计515场，年度培训总时长50252小时，员工人均培训时长26.92小时，员工培训覆盖率100%[139] - 基层员工受训比例26.92%，中层员工受训比例3.75%，培训总支出29.07万元[139] - 通用类培训210场，管理类培训205场[139] 环保与能源 - 循环水用量占比25.01%，光伏发电量3133957千瓦时，环保投入约4300万元[47] - 2023年二氧化碳排放总量116876.44吨，范围一排放量55979.73吨，范围二排放量60896.71吨，万元产值二氧化碳排放量1.58吨/万元[160] - 引进5.99MW分布式光伏项目，2023年为园区提供3133957千瓦时绿色电力，减少碳排放1647.52吨[161][162] - 2023年有毒有害物料消耗量为17,572.73吨，物料消耗强度为0.98吨/万元[177] - 武穴分公司较上一年度节约电能约317,061度[179] - 2023年能源消耗总量为37,252.13吨标准煤，化石能源消耗量为25,440.18吨标准煤，非化石能源消耗量为2,701.62吨标准煤，非化石能源使用比例为7.25%，万元产值综合能耗为0.50吨标准煤/万元[182] - 2023年新鲜水用量为121.54万吨，循环水用量为30.40万吨，循环水用量占比为25.01%，万元产值用水量为16.47吨/万元[185] 排放数据 - 2023 - 2021年排污许可证许可的化学需氧量排放量均为48.207吨，氨氮排放量均为10.468吨[185] - 2023年化学需氧量排放浓度为137.8毫克/升，氨氮排放浓度为8.05毫克/升，总磷排放浓度为4.6毫克/升，总氮排放浓度为40毫克/升[185] - 2023年公司共排放废水约980,760.678吨，且均达标[187] - 惠生公司2023年化学需氧量排放浓度为80.44毫克/升，较2022年的87.18毫克/升下降7.73%[188] - 孟州公司2023年二氧化硫排放浓度为0.6毫克/立方米，较2022年的1.29毫克/立方米下降53.49%[189] - 湖北广济药业2023年二氧化硫排放浓度为97.37毫克/立方米，较2022年的56.39毫克/立方米上升72.67%[191] - 济宁公司2023年10 - 12月排污许可证许可的二氧化硫排放量为17.83吨[192] 公司治理 - 2023年召开4次股东大会，审议17份议案[91] - 2023年监事会审议27份议案，召开11次监事会会议[91][95] - 2023年召开11次董事会会议[94] - 截至2023年末，在岗审计人员12人[98] 投资者关系 - 2023年解答投资者电话咨询53次[105] - 2023年举办2次网上业绩说明会[105] - 2023年参加1次投资者网上集体接待日活动[105] - 2023年回复互动易平台投资者问题53个[105] 合规与风险 - 2023年合规培训总时长36.5小时，开展17次合规培训[111] - 制定《合规管理制度（试行）》，法规审计部牵头制定三项合规手册[110] - 围绕风险管理搭建三位一体治理架构，各治理主体分工协作[109] - 制定《全面风险管理制度（试行）》，完善全面风险管理体系[114]

湖北广济药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北广济药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国 会计法》（以下简称"会计法"）等其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），并结合湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制检查和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1 湖北广济药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的原则 1、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及分、子公司各 种业务和事项。 2、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行37,956,203股A股，募资363,999,986.77元，净额358,102,999.97元于3月24日到位[9] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0元[9] - 2020年3月31日以自筹资金预先投入募投项目29,627,097.02元，2021年12月31日完成置换[14] 项目资金投入 - 2021年向孟州公司增资180,000,000元实施项目，含募集资金172,116,480元[14] - 维统策B2项目累计投入募集资金6693.07万元[20] - 年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目募集资金已使用完毕[21] 项目进展与规划 - 维统策B2现代化开像与安全环保技术改造项目2022年底验收，2023年成本降、标准升[20] - 2024年维生素B12产品生产以销定产[21]

湖北广济药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪 葵） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）第十届董事 会独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立 董事职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人 的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况 报告如下： 一、基本情况 独立董事洪葵：1966 年生，理学博士。曾在华南热带农业大学工学院任教，历任中 国热带农业科学院、华南热带农业大学科研处处长、副教授，中国热带农业科学院热带 生物技术研究所 PI 教授。报告期末任武汉大学药学院教授，中国药理学会海洋药物药 理委员会常务理事。2021 年 4 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入73781.95万元，上年度79764.27万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额65081.07万元，上年度70503.20万元[12] - 2023年度其他业务收入770.94万元，上年度279.06万元[12] 审计情况 - 大信会计师事务所2024年4月24日出具审计报告[2] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定[8]

公司基本信息 - 公司股票代码为000952，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为湖北省武穴市大金镇梅武路100号，注册地址的邮政编码为435400[8] - 公司的法定代表人为阮澍[8] 公司财务表现 - 公司的营业收入为797,642,746.07元，同比下降7.50%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为50,366,243.23元，同比下降378.64%[9] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,453,659.88元，同比下降597.22%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为45,079,614.27元，同比下降430.45%[9] - 公司基本每股收益为0.1434元，同比下降376.48%[9] - 公司总资产为2,469,053,947.84元，同比增长22.65%[9] 主营业务情况 - 公司主营业务收入为737,819,479.15元，较上年同期下降[11] - 公司主要生产产品为维生素B2、B6以及医药制剂产品[19] - 公司主要产品包括医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠[20] 公司发展战略 - 公司未来发展展望包括稳住基本面、布局新业务、聚焦科技创新，推进内生式拓展和平台化发展[91] - 公司将全力提升主要产品工艺技术，降低生产成本，增强盈利能力和竞争力[93] - 公司正从生产制造型向创新引领型战略转型，加强自主研发能力，力争尽快推出高附加值产品增强盈利能力[93] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举产生，公司资产、机构、财务独立于控股股东[102] - 公司董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，包括硕士、博士学历和党员身份[105] - 公司董事会在报告期内共召开了多次会议，审议通过了多项重要议案[114] 公司环保责任 - 公司在环保方面的表现良好，污染物排放均未超标[136] - 公司已建立能源管理体系并通过认证，以减少碳排放并取得良好效果[143] - 公司积极响应国务院环境、社会与公司治理相关要求和号召，将社会责任与公司的经营理念和企业文化相融合[146]

关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《湖北广济药业股份有限公司章程》等规定和 要求，对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会对年审 会计师履行了监督职责，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有 中华人民共和国财政部颁发的《会计师事务所执业证书》，是我国最早从事证券服务业 务的事务所之一，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 湖北广济药业股份 ...

募集资金 2023 年度存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为湖北 广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对广济药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 2020[85]号）核准，广济药业采用非公开方式发行人 民币普通股（A 股）37,956,203 股，发行价格为每股 9.59 元。截至 2020 年 3 月 24 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）37,956,203 股，募集资金总 额 363,999,986.77 元，扣除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等 ...