证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-010 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二次会议于2024年4月19日上午11：30在太原市万柏林区新晋祠路一段1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。会议通知已于2024年4月8日以传 真、邮件及专人送达的方式全体监事。会议应到监事7人，实到监事7人。 会议由监事会主席苏新强先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年度监事会工作报告》。 该议案需提交2023年度股东大会审议。（详见2023年年度股东会资料） 公司各项规定； 2、公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项 规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和 财务状况等事项； （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年 ...

业绩总结 - 公司2023年度执行《企业会计准则解释第16号》，2024年4月19日经董事会审议通过[14][16] - 执行规定使2022年1月1日合并报表多项数据变动，如递延所得税资产增134,572,975.07元[17] - 执行规定影响2023和2022年多期合并及母公司报表数据[17][18]

1 山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《山西焦煤能源集团股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 表中的调整事项进行了沟通。 （四）2024 年 3 月 28 日，董事会 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024—016 关于 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 募集资金已于 2023 年 4 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证并出具了信会师报字〔2023〕第 ZK10251 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与独立财务顾问、 募集资金存储银行签订募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下： | | ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.of.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://acaof.gov.cn）"进行查测 I 山西焦煤能源集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 (2023 年度） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | 1-3 | | i í | 专项报告 | 1-4 | | に、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10271号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西焦煤能源集团股份有限公司(以下 简称"山西焦煤"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告"） ...

往来资金 - 山西焦煤集团财务有限责任公司2023年期初往来资金余额49.6070000874亿元，年度累计发生2326.7385672256亿元，利息3509.722461万元，偿还累计2260.1542184636亿元，期末余额116.5423218821亿元[2] - 控股股东及其附属企业2023年期初往来资金余额7248435911.77元，年度累计发生（不含利息）234975440396.67元，利息35097224.61元，偿还累计230217491244.53元，期末余额12041482288.52元[3] - 上市公司子公司及其附属企业2023年期初往来资金余额2056284359.39元，年度累计发生2525894400.00元，利息8215669.61元，偿还累计1726368159.39元，期末余额2864026269.61元[3] 应收账款 - 山西焦煤集团有限责任公司2023年期初应收账款余额16.9351539446亿元，年度累计发生3.1416892908亿元，偿还累计20.0768432354亿元[2] - 西山煤电（集团）有限责任公司2023年期初应收账款余额8153.007406万元，年度累计发生2.7215127741亿元，偿还累计2.3699953463亿元，期末余额1166.8181684万元[2] - 山西焦煤集团国际贸易有限公司2023年期初应收账款余额845.634742万元，年度累计发生345.186222万元，偿还累计1190.820964万元[2] - 山西焦煤集团国际发展股份有限公司2023年度累计发生3385.01277万元，偿还累计3385万元，期末余额0.1277万元[2] - 山西汾西矿业（集团）有限责任公司2023年期初应收账款余额4531.676689万元，年度累计发生1652.881252万元，偿还累计6184.557941万元[2] - 山西煤炭进出口集团有限公司2023年期初应收账款余额1458.766049万元，年度累计发生5763.308828万元，偿还累计5370万元，期末余额1852.074877万元[2] - 控股股东及其附属企业山西焦煤集团煤焦销售有限公司应收账款16041527.87元[3] - 控股股东及其附属企业山西焦煤集团日照有限责任公司2023年期初应收账款余额6852308.75元，偿还累计287764.28元，期末余额6564544.47元[3] - 控股股东及其附属企业霍州煤电集团有限责任公司2023年度应收账款累计发生84389445.10元，偿还累计84389445.10元[3] - 晋能控股集团有限公司应收账款期初余额89371.80元，期末余额42834246.02元[4] - 山西省文化旅游投资控股集团有限公司应收账款期初余额1000000.00元，期末偿还后余额为0[4] - 山西国际能源集团有限公司应收账款期初余额908117.04元，年度往来累计发生505417784.54元，期末余额4533255.25元[4] - 山西云时代技术有限公司应收账款期末余额7367167.21元[4] 预付账款 - 控股股东及其附属企业山煤国际能源集团股份有限公司2023年期初预付账款余额104500470.34元，年度累计发生404063676.70元，偿还累计468708441.18元，期末余额39855705.86元[3] - 晋能控股集团有限公司预付账款期初余额1343571.09元，年度发生32800000.00元，期末余额3350274.96元[4] - 华远国际陆港集团有限公司预付账款期初余额12070565.17元，年度发生565000000.00元，期末余额11413580.37元[4] 其他应收款 - 控股股东及其附属企业西山煤电（集团）有限责任公司2023年期初其他应收款余额68233051.02元，年度累计发生65042823.46元，偿还累计123473956.53元，期末余额9801917.95元[3] - 晋能控股集团有限公司其他应收款期初余额21220500.00元，年度发生700340580.60元，期末余额10000000.00元[4] - 华阳新材料科技集团有限公司其他应收款期初余额273573.00元，期末偿还后余额为0[4] 应收款项融资 - 控股股东及其附属企业山西焦化集团有限公司2023年期初应收款项融资余额55000000.00元，年度累计发生188174120.00元，偿还累计55000000.00元，期末余额188174120.00元[3] 其他流动资产 - 上市公司子公司山西西山华通水泥有限公司2023年期初其他流动资产余额429659667.71元，利息5296013.59元，期末余额434296013.59元[3] - 上市公司子公司华晋焦煤有限责任公司2023年度其他流动资产累计发生2525894400.00元，利息845690.04元，偿还累计1633083800.00元，期末余额893656290.04元[3] 关联方合计 - 关联方应收账款、预付账款、其他应收款小计期初余额46791997.62元，年度发生1849558492.21元，期末余额83354706.86元[4] - 关联方应收账款、预付账款、其他应收款总计期初余额9351512268.78元，年度发生239350893288.88元，期末余额14988863264.99元[4]

业绩总结 - 2023年度公司生产经营管理合法合规，内部控制体系有效运行[26] 内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比均为100%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准一致[13][14][18][22] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[23] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 未来展望 - 2024年完善内部监督机制，强化内控责任落实[26] - 2024年增强合规管理意识，提升内控管理水平[26] - 上年度内控一般缺陷已改善，2024年继续完善[25]

市场扩张和并购 - 2022年12月30日，焦煤集团持有的华晋焦煤51%股权及明珠煤业49%股权过户至上市公司名下[2] 业绩总结 - 华晋焦煤2023年扣非归母净利润承诺136,574.56万元，实现193,402.14万元，完成率141.61%[8] - 华晋焦煤采矿权资产组2023年扣非归母净利润承诺115,471.07万元，实现269,825.67万元，完成率233.67%[12] - 本次交易2023年度业绩承诺均已完成[10] 未来展望 - 若2022年完成交易，华晋焦煤2022 - 2024年扣非归母净利润三年之和不低于492,183.02万元[4] - 若2023年完成交易，华晋焦煤2023 - 2025年扣非归母净利润三年之和不低于442,525.49万元[4] - 若2022年完成交易，华晋焦煤采矿权资产组2022 - 2024年扣非归母净利润三年之和不低于406,728.52万元[5] - 若2023年完成交易，华晋焦煤采矿权资产组2023 - 2025年扣非归母净利润三年之和不低于510,829.90万元[5]

业绩相关 - 沙曲一号煤矿年核定产能450万吨，占公司总产能9.20%[3] - 沙曲一号煤矿停产117天，预计影响原煤产量约140万吨[3] 其他动态 - 2024年4月8日公司收到沙曲一号煤矿同意恢复生产通知[2] - 华晋焦煤是公司持股51%的子公司[3]

会议情况 - 山西焦煤第九届董事会第三次会议于2024年3月29日通讯召开[1] - 应到董事11人，实到11人参与表决[1] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易预算的议案》4票同意通过，7名关联董事回避，需股东大会审议[2] - 《关于聘任公司副总经理的议案》11票同意通过[2] 人员聘任 - 拟聘任屈平为副总经理，任期至本届董事会届满[3]