| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、监事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2024 年 8 月 23 日上 午 10:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议应参会监事 3 名， 实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为19.66亿元，净额为18.15亿元[4] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额为15.2亿元，净额为15.04亿元[5][6] - 2021 - 2024年1 - 6月，2021年首发股票分别使用募集资金11.17亿元、0.93亿元、0.80亿元、1.25亿元[7] - 截至2024年6月30日，2021年首发股票结余募集资金4.22亿元，其中闲置资金补流4.05亿元，专户余额0.17亿元[7] - 2022 - 2024年1 - 6月，2022年可转债分别使用募集资金5.50亿元、1.41亿元、0.58亿元[8] - 截至2024年6月30日，2022年可转债结余募集资金7.69亿元，其中闲置资金补流7.48亿元，专户余额0.22亿元[8] - 截至2024年6月30日，2021年首发股票募集资金存储余额合计1721.83万元[14] - 截至2024年6月30日，2022年可转债募集资金存储余额合计1.75亿元[15] - 截至2024年6月30日，公司募集资金存款账户余额为2190.52万元[16] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，2021年首发股票和2022年可转债均签订监管协议保证专款专用[11][13] - 2024年半年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[24] - 2024年半年度公司不存在募集资金进行现金管理的情况[27] - 2021年首发可用不超42000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日已使用40500万元[25][26] - 2022年可转债可用不超80000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日已使用74751.08万元[26] 资金用途变更 - 重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目剩余7324.24万元募集资金用于一期年产2万吨碳酸锂项目[22] - 周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目剩余9821.18万元募集资金用于年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目[23] - 选矿技改选铁选云母工程部分剩余12003.08万元募集资金用于一期年产2万吨碳酸锂项目[23] 项目投入与进度 - 2021年首次公开发行股票本报告期投入12,549.66万元，累计变更用途的募集资金总额为17,145.42万元，比例为9.45%，已累计投入141,634.70万元[33] - 2022年公开发行可转换公司债券本报告期投入5,810.64万元，累计变更用途的募集资金总额为12,003.08万元，比例为7.98%，已累计投入74,896.88万元[36] - 2024年半年度150万吨/年球团工程实现效益为 - 678.83万元，原因是本报告期处于停产状态[35] - 重新集铁矿采选工程项目截至期末累计投入38,805.50万元，投资进度为77.30%[33] - 150万吨/年球团工程截至期末累计投入19,503.06万元，投资进度为46.22%[33] - 周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目截至期末累计投入967.99万元，投资进度为100.00%[33] - 重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目截至期末累计投入2,706.62万元，投资进度为100.00%[33] - 一期年产2万吨碳酸锂项目截至期末累计投入7,325.27万元，投资进度为100.01%[33] - 年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目截至期末累计投入3,501.46万元，投资进度为35.65%[35] - 补充流动资金截至期末累计投入68,824.79万元，投资进度为100.00%[35] - 承诺投资项目小计金额为150,390.98万元和150,667.19万元[38] - 重新集铁矿一期年产2万吨碳酸锂项目拟投入募集资金185万元，截至期末实际累计投入10,313.78万元，进度为53.36%[40] - 选矿技改选铁选云母工程拟投入募集资金12,003.08万元[40] - 周油坊铁矿年产140万吨含锂资源综合回收利用项目拟投入募集资金用于年处理1200万吨干抛废石加工技改，截至期末实际累计投入3,501.46万元，进度为35.65%[40] - 变更后项目本报告期实际投入金额合计29,148.50万元，截至期末实际累计投入金额合计13,815.24万元[40] 未来展望 - 公司规划将周油坊铁矿产能提升到650万吨/年，2024年半年度实现效益对应产能为450万吨/年[38]

关联方往来资金情况 - 巴彦淖尔市金沣焦化2024年初余额0.06万元，1 - 6月偿还0.06万元[3] - 安徽金巢矿业2024年初余额12400.23万元，1 - 6月累计发生1281.29万元，6月末余额13681.52万元[3] - 安徽金日晟矿业2024年初余额57380.14万元，1 - 6月利息57372.94万元，偿还7.20万元[5] - 安徽省大中新能源2024年初余额126403.80万元，1 - 6月累计发生5831.30万元，利息2866.00万元，6月末余额129369.10万元[5] - 大中（北京）管理咨询2024年初余额673.97万元，1 - 6月累计发生309.10万元，利息15.00万元，6月末余额968.07万元[5] - 大中贸易2024年初余额30407.47万元，1 - 6月累计发生323548.57万元，利息349602.51万元，偿还4353.53万元[5] - 湖南大中赫锂矿2024年初余额0.77万元，1 - 6月累计发生14879.73万元，利息0.77万元，6月末余额14879.73万元[5] - 内蒙古大千博矿业2024年初余额12873.28万元，1 - 6月累计发生3654.24万元，利息2157.38万元，6月末余额14370.14万元[5] - 内蒙古金辉稀矿2024年初余额49422.55万元，1 - 6月累计发生74274.30万元，利息10290.39万元，6月末余额113406.46万元[5] - 所有关联方2024年初余额总计300840.95万元，1 - 6月累计发生452644.10万元，利息436341.50万元，偿还累计317143.55万元[5]

业绩总结 - 2024年半年度归母净利润462,547,349.90元，母公司净利润205,776,657.40元[7] - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润3,152,244,089.14元，母公司1,926,844,002.49元[7] 利润分配 - 拟10股派1元（含税），2024年半年度不转增、不送股[7] - 按截至6月30日股本算，预计派现148,685,949.50元（含税）[8] 会议相关 - 第六届董事会五次会议全票通过三项议案[5][6][8] - 提议9月9日召开2024年第四次临时股东大会[12]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于9月9日召开[3] - 现场会议14:30开始，网络投票9月9日分时段进行[3] - 会议股权登记日为9月3日[4] 审议事项 - 审议2024年半年度利润分配预案等议案[6] 登记信息 - 现场登记9月5日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] - 信函或传真登记9月5日18:00前送达[10] 投票信息 - 投票代码“361203”，简称为“大中投票”[17]

业绩总结 - 2024年半年度公司股东净利润462,547,349.90元[2] - 2024年半年度母公司净利润205,776,657.40元[2] 利润分配 - 拟每10股派现1元，不转增和送股[3] - 预计派现总额148,685,949.50元[3] - 预案待2024年第四次临时股东大会通过[8] 财务数据 - 截至2024年6月30日，合并未分配利润3,152,244,089.14元[2] - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润1,926,844,002.49元[2] - 截至2024年6月30日，可分配利润1,926,844,002.49元[2] - 截至2024年6月30日，扣除回购后总股本1,486,859,495股[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议8月12日发通知，8月15日8:30召开[4] - 应参会监事3名，实际参会3名[4] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 监事会意见 - 认为该议案合规，不影响募投项目，可提效降费[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年8月15日上午9：00召开，7名董事均参会[4] 资金决策 - 会议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案，7票同意[5] - 公司同意用不超70,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券1520万张，募集资金总额152000万元，净额150390.98万元[2][7] - 截至2024年8月7日，债券结余募集资金余额为76507.34万元[3] 资金使用 - 2023年8月31日使用不超80000万元闲置募集资金补流，已归还[7] - 公司决定用不超70000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[9][12] - 使用70000万元闲置资金补流预计减少利息支出2345万元[10] 项目情况 - 募投项目“选矿技改选铁选云母工程”等部分资金用途变更[5] - 募投项目投资总额534451.61万元，拟用募集资金152000万元[5] 审议情况 - 2024年8月15日董事会、监事会通过使用部分闲置资金补流议案[12][13] - 保荐机构对使用部分闲置资金补流事项无异议[14]

资金募集 - 公司发行1520万张可转债，募资15.2亿元，净额15.0390978203亿元[2] - 截至2024年8月7日，结余募集资金7.650734亿元[6] 资金使用 - 2023年8月31日，同意用不超8亿闲置募资补流[7] - 2024年8月15日，决定用不超7亿闲置募资补流，期限不超12个月[9] - 用7亿闲置募资补流，预计省息2345万元，贷款利率3.35%[10] 项目投入 - 选矿技改等四项目拟投募资合计15.2亿元[7]