融资情况 - 公司发行1734万张可转债，募集资金173400万元，净额171966.4万元[2] 项目投资 - 年产20万吨锂电池负极材料项目投资399355.8万元，调整后拟用募资171966.4万元[5] 子公司增资 - 公司拟用2.5亿元募资向山西尚太增资，其注册资本将增至15亿元[6] 子公司业绩 - 2025年1 - 9月山西尚太营收596931.22万元，净利润25877.04万元[8] - 2024年度山西尚太营收619079.20万元，净利润48913.36万元[8] 决议情况 - 2026年2月4日多会议通过使用募资向子公司增资借款议案[12][13][14]

募集资金情况 - 发行可转债1734万张，募资173400万元，净额171966.4万元[1] - 年产20万吨锂电池负极材料项目调整后拟用募资171966.4万元[4] 费用支付与置换 - 发行费用14336037.74元，3769999.99元拟募资置换[5] - 2026年2月4日多部门同意募资置换已付发行费3769999.99元[10][11][12]

募集资金情况 - 发行可转债募资173,400.00万元，净额171,966.40万元[1] - 募集资金于2026年1月22日划至指定账户[1] 募投项目调整 - 年产20万吨锂电池负极材料项目调整后拟用募资171,966.40万元[6] - 多会议审议通过调整募投项目拟投入募资金额议案[5][6][8] - 调整不影响募资使用，无需股东会审议[4][5]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1734万张，募集资金17.34亿元，净额17.19664亿元[1] 项目投资 - 年产20万吨锂电池负极材料一体化项目投资39.93558亿元，拟用募集资金17.19664亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可滚动[8] - 投资品种为低风险保本产品，期限不超12个月[7] - 2026年2月4日多会议审议通过现金管理议案[16][17][18][19] - 现金管理不构成关联交易，不影响募投项目，符合规定[11][19]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金173,400.00万元，2026年1月22日到账，净额171,966.40万元[11] - 2026年1月26日将承销及保荐费增值税633,962.26元转入专项账户[11] 资金用途 - 拟发行可转债募资不超173,400.00万元用于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目[12][13] 发行费用 - 各项发行费用合计1,433.60万元（不含税）[15] - 自筹资金支付发行费用3,769,999.99元（不含税）拟置换[15]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1734万张，募集资金总额17.34亿元，净额17.19664亿元[6] 募投项目 - “年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”拟投入39.93558亿元，实际投入17.19664亿元[8] 子公司情况 - 2025年1 - 9月山西尚太营收59.693122亿元，净利润2.587704亿元[11] - 2024年度山西尚太营收61.90792亿元，净利润4.891336亿元[11] - 公司使用2.5亿元向山西尚太增资，其注册资本从12.5亿增至15亿[4] 决策事项 - 2026年2月4日多会议通过向山西尚太增资并借款议案[4][15][16] - 保荐机构对增资并借款事项无异议[17]

募集资金情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券17340000张，募集资金总额173400.00万元，净额171966.40万元[3] - 年产20万吨锂电池负极材料一体化项目拟投入募集资金从399355.80万元调整为171966.40万元[6] 费用情况 - 本次募集资金各项发行费用合计14336037.74元，其中3769999.99元由自筹资金支付[7] - 保荐及承销费用11320754.72元，自筹资金已支付754716.98元[8] - 审计验资费1118867.92元，自筹资金已支付1118867.92元[8] - 律师费用900000.00元，自筹资金已支付900000.00元[8] - 资信评级、信息披露及其他费用996415.09元，自筹资金已支付996415.09元[8] 资金置换 - 2026年2月4日董事会、审计委员会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[11][12] - 独立董事、会计师事务所、保荐机构均同意公司使用募集资金置换自筹资金[13][15][17]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1734万张，募集资金总额17.34亿元，净额17.19664亿元[3] - 年产20万吨锂电池负极材料一体化项目拟投入募集资金39.935580亿元，实际募集净额17.19664亿元[6] 现金管理 - 公司拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] - 现金管理投资于期限不超12个月低风险理财产品或存款类产品，满足保本要求[9] - 2026年2月4日多会议通过现金管理议案，独立董事同意[17][19][20] - 现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金使用效率[16] - 保荐机构对现金管理事项无异议[22]

| 证券代码：001301 | 证券简称：尚太科技 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127112 | 转债简称：尚太转债 | | 石家庄尚太科技股份有限公司 关于调整可转换公司债券募投项目 拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月4日召开第 二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目 拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构国信 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石家庄尚太科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2788号） 同意，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象 发行可转换公司债券17,340,00 ...

| 证券代码：001301 | 证券简称：尚太科技 | 公告编号：2026-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127112 | 转债简称：尚太转债 | | 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施 募投项目的议案》 鉴于募投项目"年产20万吨锂电池负极材料一体化项目"的实施主体为公司 全资子公司山西尚太锂电科技有限公司（以下简称"山西尚太"），为了保持公 司合理的资本结构，结合公司募投项目建设安排及资金需求，董事会同意将募集 资金分次逐步向募投项目实施主体山西尚太增资并提供借款。其中，使用人民币 2.5亿元的募集资金向山西增资，本次增资完成后，山西尚太的注册资本由原来 的12.5亿元增加至15亿元，仍为公司全资子公司。增资后剩余的募集资金及其孳 息将根据实际需求拟以无息借款的形式提供给山西尚太专用于上述募投项目的 实施，借款期限至相应募投 ...