股权激励计划解除限售条件成就 - 公司第二届监事会第十八次会议审议通过2023年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就的议案 [1] - 解除限售条件符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定 [1] - 公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件均满足要求，无不得解除限售的情形 [1] 解除限售具体安排 - 本次涉及10名激励对象，共解除限售57,100股限制性股票 [2] - 监事会确认解除限售资格合法有效，同意办理解除限售手续 [2] - 监事成员包括孙跃杰、左宝增、任跃杰 [2]

回购情况 - 拟回购资金总额不低于5000万元、不超过10000万元，回购价不超65.83元/股[1] - 累计回购股份1106100股，占总股本0.4241%[5] - 购买股份最高成交价65.50元/股、最低51.83元/股，支付69367633元[5] - 2025年7月21日决定提前终止回购股份[6] 人员减持 - 2024年10月17 - 29日，董事齐仲辉减持90000股，监事孙跃杰减持98900股[9] 后续安排 - 提前终止回购利于提升抗风险能力、提高资金利用效率[8] - 已回购股份存专用账户，用于股权激励或员工持股计划，未用部分36个月未实施将注销[12] 合规说明 - 回购股份时间、价格及委托时段符合规定，未在禁止期间回购[13]

财务数据 - 2024年末归属于母公司所有者权益合计62.65亿元，较2023年末增长10.61%[43] - 2024年度营业总收入52.29亿元，较2023年度增长19.07%[44] - 2024年度净利润8.38亿元，较2023年度增长15.81%[45] - 2024年度基本每股收益3.22元/股，较2023年度增长15.83%[45] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 2.84亿元，较2023年有所改善[48] - 2024年投资活动现金流量净额为4.08亿元，2023年为 - 14.61亿元[48] - 2024年筹资活动现金流量净额为4.78亿元，2023年为 - 1.78亿元[48] - 2024年末现金及现金等价物余额为6.85亿元，较2023年末增长715.59%[49] - 2024年度研发费用1.75亿元，较2023年度增长40.50%[44] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金32.13亿元，较2023年度增长32.49%[47] 项目情况 - 北苏二期项目为年产10万吨锂离子电池负极材料一体化项目[5] - 山西三期项目为年产12万吨锂离子电池负极材料一体化生产项目[5] - 本次拟发行可转债募集资金不超17.34亿元，用于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目[33][36][88] 公司变动 - 2024年公司合并报表范围新增上海尚太、新加坡尚太、马来西亚尚太，注销尚太新材料[59] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过173,400.00万元[10] - 可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行[11] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[12] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[17] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价[18] 利润分配 - 2023年以总股本259,774,600股为基数，每10股派现金股利10元，共派发2.597746亿元[100] - 2024年以总股本260,750,600股为基数，每10股派现金股利8元，共派发2.0860048亿元[100] - 2025年以259,831,250股为基数，每10股派现金股利8元，共派发2.07865亿元[102] - 最近三年现金累计分配利润6.761325亿元，占最近三年年均净利润9.502289亿元的71.15%[103] - 2024年现金分红2.07785亿元，占当年净利润8.383271亿元的24.79%[104] - 2023年现金分红2.085729亿元，占当年净利润7.22905亿元的28.85%[104]

可转债方案调整 - 2025年7月21日调整可转债方案，募集资金总额由不超250,000.00万元调为不超173,400.00万元[2][4][6][7][8] - 发行可转债募集资金投资项目拟使用募集资金由250,000.00万元调为173,400.00万元[2][4][7][8] 报告期变更 - 报告期由2021年度、2022年度、2023年度和2024年1 - 9月变更为2022年度、2023年度和2024年度[4][5][6] - 因报告期变更更新多项数据及审计报告文号[5][6] 项目费用调整 - 建设投资由240,000.00万元调整为163,400.00万元[8] - 工程费用由230,000.00万元调整为163,400.00万元[8] - 建筑工程费由80,000.00万元调整为50,000.00万元[8] - 设备购置及安装费由150,000.00万元调整为113,400.00万元[8] - 工程建设其他费用由10,000.00万元调整为0万元[8] 流程进展 - 2025年1月9日召开相关会议审议通过发行可转债预案相关议案[1] - 2025年2月10日召开临时股东大会审议通过发行可转债预案相关议案[1] 财务测算 - 修订本次发行完成时点等财务测算的前提假设[8]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司分别实现营业收入478,184.62万元、439,076.07万元和522,924.65万元[52][53] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为128,945.45万元、72,290.50万元和83,832.71万元，年均可分配利润为95,022.89万元[20][50] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者净利润（扣非孰低）分别为128144.33万元、71327.50万元和80855.43万元[22][53] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为51.50%、13.19%和13.55%[22] - 2022 - 2024年公司资产负债率分别为41.41%、23.64%和32.38%[21] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为 - 79442.06万元、 - 41637.37万元和 - 28440.43万元[21] - 2022 - 2024年公司现金及现金等价物净增加额分别为201793.88万元、 - 205491.20万元和60072.42万元[21] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[3] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的投资者（国家法律、法规禁止者除外）[6] - 向公司现有股东实行优先配售，配售比例发行前协商确定[6] - 票面利率发行前协商确定[10] - 初始转股价格不低于前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[12] - 派送股票股利或转增股本等情况有相应转股价格调整公式[13][39] - 拟发行可转债募集资金总额不超过173400.00万元[29][31] - 可转债期限为自发行之日起六年[32] - 每张面值为100.00元[33] - 期满后五个交易日内赎回未转股债券，赎回价格发行前协商确定[42] - 满足一定条件公司有权赎回债券、持有人可回售债券[42][43][44] - 满足条件董事会可提向下修正方案，经股东会三分之二以上表决通过实施[45] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限自发行结束六个月后首个交易日起至到期日止[47] - 股东会就发行相关事项做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[56] 未来展望 - 本次发行募集资金拟投资于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目[29][31][51] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在即期回报被摊薄的风险[58] - 拟采取加强募集资金管理和运用等措施填补即期回报被摊薄的风险[58] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券具备必要性与可行性[60] - 发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[60] - 发行将有利于提升公司持续盈利能力和综合实力，符合公司及全体股东利益[60]

限制性股票激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期，10名激励对象可解除限售57,100股，占总股本0.0219%[2] - 2024年6月21日以22.51元/股授予15名激励对象24.525万股限制性股票[3] - 2023年8月2日董事会薪酬与考核委员会审议激励计划议案并提交董事会[4] - 2023年8月29日股东大会审议通过激励计划议案并授权董事会实施[8] - 2023年12月27日股东大会同意回购注销1名激励对象限制性股票[10] - 2024年1月29日公司完成5000股限制性股票注销，注册资本和股本减少[10] - 2024年5月15日股东大会同意回购注销4名激励对象限制性股票[11] - 2024年6月4日完成回购注销，注册资本和股本减少[11] - 2024年7月预留部分限制性股票授予登记完成，注册资本和股本增加[12] - 2025年2月17日完成74,000股限制性股票注销，注册资本和股本减少[14] - 2025年5月6日完成50,000股限制性股票注销，注册资本和股本减少[16] - 2025年5月28日首次授予限制性股票第一个解除限售期条件成就，68名激励对象354,000股解除限售，占总股本0.1357%[17] - 2025年7月21日公司决定回购注销1名激励对象35,000股限制性股票[17] - 公司预留授予股权激励计划第一个限售期于2025年7月19日期满，7月21日起进入解除限售期[18] - 公司合计回购注销预留部分限制性股票102,500股，67,500股已完成，35,000股待股东会审议[22] 业绩总结 - 2024年度负极材料销售量21.65万吨，较2023年增长53.65%[20] - 2024年度扣非净利润剔除股权激励费用后为8.21亿元，较2023年增长14.46%[20] 业绩考核 - 第一期股权激励计划公司层面业绩考核：2024年度净利润较2023年同比增长不低于25%；或负极材料销售量增长不低于25%且净利润不低于2023年度[20] - 激励对象个人层面绩效考核，副总监及以上为“优秀”，其他为“合格”及以上[20]

限制性股票回购 - 限制性股票回购价格由22.51元/股调整为21.71元/股加央行同期存款利息之和[2][5] - 拟回购注销35,000股限制性股票，占公司股本总额0.0134%，占2023年激励计划授予数量2.8542%[2] - 回购注销原因为1名激励对象离职[2][5] - 公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额为771341.43元，资金来源为自有资金[25] 股本变动 - 回购注销完成后公司股本总额将由260,837,350股减至260,802,350股[2][26] - 2024年1月29日，公司注销5000股限制性股票，股本总额由260755600股减至260750600股[13] - 2024年6月4日，公司注销部分限制性股票，股本总额由260750600股减至260716100股[14] - 2024年7月，公司预留部分限制性股票授予并登记完成，股本总额由260716100股增至260961350股[15] - 2025年2月17日，公司注销74000股限制性股票，股本总额由260961350股减至260887350股[17] - 2025年5月6日，公司注销50000股限制性股票，股本总额由260887350股减至260837350股[18] 权益分派 - 2024年度以总股本260,837,350股剔除已回购股份1,106,100股为基数，每10股派发现金股利8.00元（含税）[5] - 公司以总股本260837350股剔除已回购股份1106100股为基数，每10股派发现金股利8元（含税），于2025年5月20日完成权益分派实施[19] 激励计划 - 2023年8月2日董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议激励计划草案等议案[6] - 2023年8月29日第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年9月8日董事会和监事会审议通过调整激励对象名单及首次授予议案[11] - 2023年12月11日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[11] - 2023年12月27日第五次临时股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案[12] - 2025年5月28日，2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除，68名激励对象的354000股限制性股票解除限售，占公司当前总股本的0.1357%[18] 股份占比 - 有限售条件流通股变动前为99,440,975股，占比38.12%，变动后为99,405,975股，占比38.12%[26] - 首发前限售股数量不变，为95,327,000股，占比36.55%[26] - 股权激励限售股变动前为708,750股，占比0.27%，变动后为673,750股，占比0.26%[26] - 高管锁定股数量不变，为3,405,225股，占比1.31%[26] - 无限售条件流通股数量不变，为161,396,375股，占比61.88%[26] 其他 - 本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[29] - 本次回购注销尚需取得公司股东会批准，并履行相关信息披露和登记备案手续[33]

激励计划时间节点 - 2023年8月2日，第二届董事会第二次会议审议通过激励计划议案[7] - 2023年8月29日，2023年第三次临时股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2024年7月18日，激励计划预留授予登记完成[10] - 2025年7月21日，董事会和监事会审议调整回购价格等议案[9] 业绩数据 - 2024年负极材料销售量21.65万吨，较2023年增长53.65%[12] - 2024年净利润821,464,804.94元，较2023年增长14.46%[12] 解除限售与回购注销 - 10人可解除限售57,100股，占总股本0.0219%[14] - 1人离职，回购注销35,000股，占总股本0.0134%[16][17] 其他 - 2024年度权益分派每10股派现8元，2025年5月20日完成[19] - 调整后预留授予限制性股票回购价为21.71元/股加利息[19]

上市与股本 - 公司于2022年12月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币26,080.235万元[7] - 公司设立时发行普通股份总数为18,891.67万股[12] - 公司股份总数为26080.235万股，全部为人民币普通股[14] 股东持股 - 发起人欧阳永跃持股9,532.70万股，持股比例50.4597%[13] - 发起人长江晨道持股2,727.00万股，持股比例14.4349%[13] - 发起人深圳市招银朗曜持股944.83万股，持股比例5.0013%[13] 股份限制 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份合计不得超过已发行股份总额的10%[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[22] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份被质押等情况应书面报告[31] 股东会规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司2个月内召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会规则 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2人[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形应提交董事会审议[75] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[83] 监事会规则 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[95] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[95] 财务与分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[99] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[99] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[103] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[109] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[121]

融资方案 - 修订向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资金金额及用途[2] - 相关预案、论证分析报告等切实可行[3][5][6][7] 激励计划 - 因权益分派调整2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票回购价格[7] - 回购注销1名离职原激励对象35,000股未解除限售股票[9] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就，10名激励对象可解除限售57,100股[10]