深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 5、贵司的海外收入占比不低，请问贵司主要和哪些国际 知名客户合作？ 答：经过多年的实践和经验积累，以及持续不断的研发 投入，公司形成了从工业设计、结构设计、硬件设计到软件 设计的全方位产品开发设计体系，能够有效满足各类客户的 定制化需求。凭借全面、高效的产品研发设计能力、快速的 客户响应能力、丰富的供应链资源、完备的质量控制体系等 综合优势，公司在多个领域拥有长期稳定的客户资源，赢得 了 Medion、Unowhy、HMD、传音等海内外知名客户的认可， 公司产品已销往德国、法国、英国、芬兰、巴西、土耳其、 中东、东欧等全球 80 多个国家和地区，优质品牌客户的数 量不断增加。 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会  | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 参与亿道信息 20 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-072 深圳市亿道信息股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报 告已于 2023 年 8 月 25 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年 半年度经营情况和公司发展战略等相关信息，公司将于 2023 年 9 月 11 日（星 期一）下午 15:00 至 17:00 举行 2023 年半年度网上业绩说明会。本次半年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张治宇先生、董事兼总 经理刘远贵先生、副总经理兼董事会秘书乔敏洋女士、董事兼财务负责人陈 粮先生、独立董事赵仁英女士及保荐代表人张勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度网上 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为1,183,005,445.78元，较上年同期的1,412,153,905.89元减少16.23%[23] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为65,826,367.97元，较上年同期的92,395,554.87元减少28.76%[23] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,263,480.45元，较上年同期的82,355,551.17元减少36.54%[23] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为80,015,379.72元，较上年同期的 - 116,360,298.58元增长168.77%[23] - 2023年上半年基本每股收益为0.53元/股，较上年同期的0.92元/股减少42.39%[23] - 2023年上半年稀释每股收益为0.52元/股，较上年同期的0.88元/股减少40.91%[23] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为3.97%，较上年同期的12.25%减少8.28%[23] - 2023年6月30日总资产为2,857,643,109.47元，较上年度末的1,753,435,704.04元增长62.97%[23] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,999,893,979.77元，较上年度末的907,503,551.07元增长120.37%[23] - 2023年上半年公司实现营业收入118,300.54万元，同比下降16.23%，净利润6,582.64万元，同比下降28.76%，扣非净利润5,226.35万元，同比下降36.54%[32] - 2023年上半年公司营业收入1183005445.78元，同比下降16.23%[49] - 2023年上半年公司营业成本955768003.74元，同比下降17.14%[49] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额80015379.72元，同比增长168.77%[50] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额1036109767.59元，同比增长1235.66%[50] - 2023年上半年公司现金及现金等价物净增加额1012225407.17元，同比增长996.24%[50] - 本报告期营业收入合计1,183,005,445.78元，上年同期为1,412,153,905.89元，同比减少16.23%[52] - 计算机、通信和其他电子设备制造业本报告期毛利率19.21%，同比增加0.90%[53] - 投资收益1,286,136.22元，占利润总额比例2.02%，源于理财产品收益[55] - 公允价值变动损益2,884,238.42元，占利润总额比例4.54%，由交易性金融资产产生[55] - 资产减值-15,107,426.30元，占利润总额比例-23.76%，因存货跌价及合同履约成本减值损失计提[55] - 本报告期末货币资金709,653,797.50元，占总资产比例24.83%，上年末497,358,499.19元，占比28.36%，比重减少3.53%[57] - 存货本期金额为613,674,162.38元，占比21.47%，较上期减少9.67%[58] - 交易性金融资产本期金额为837,043,763.82元，占比29.29%，较上期增加29.29%[58] - 应付账款本期金额为375,311,183.01元，占比13.13%，较上期减少3.59%[59] - 报告期投资额为514,766,251.70元，上年同期投资额为83,200,494.12元，变动幅度为518.71%[65] - 2023年6月30日货币资金为709,653,797.50元，较2023年1月1日的497,358,499.19元有所增加[173] - 2023年6月30日交易性金融资产为837,043,763.82元，年初无此项[173] - 2023年6月30日应收票据为43,979,689.65元，较2023年1月1日的84,411,958.40元减少[173] - 2023年6月30日应收账款为116,586,060.58元，较2023年1月1日的140,442,263.25元减少[173] - 2023年6月30日流动资产合计2,413,989,786.28元，较2023年1月1日的1,361,932,656.60元增加[173] - 2023年6月30日非流动资产合计443,653,323.19元，较2023年1月1日的391,503,047.44元增加[174] - 2023年6月30日资产总计2,857,643,109.47元，较2023年1月1日的1,753,435,704.04元增加[174] - 2023年6月30日短期借款为10,660,000.00元，较2023年1月1日的29,091,416.25元减少[174] - 2023年6月30日应付票据为60,862,871.39元，较2023年1月1日的30,801,453.78元增加[174] - 2023年6月30日负债合计855,279,219.77元，较2023年1月1日的840,696,667.08元增长1.73%[175] - 2023年6月30日所有者权益合计2,002,363,889.70元，较2023年1月1日的912,739,036.96元增长119.38%[175] - 2023年半年度营业总收入1,183,005,445.78元，较2022年半年度的1,412,153,905.89元下降16.22%[180] - 2023年半年度营业总成本1,123,493,528.62元，较2022年半年度的1,316,114,016.35元下降14.63%[180] - 2023年6月30日流动资产合计1,276,792,364.72元，较2023年1月1日的394,698,985.41元增长223.48%[178] - 2023年6月30日非流动资产合计656,118,539.30元，较2023年1月1日的475,260,564.60元增长38.05%[178] - 2023年6月30日货币资金507,068,988.36元，较2023年1月1日的169,157,309.07元增长200.94%[177] - 2023年6月30日应收账款4,769,146.73元，较2023年1月1日的42,582,737.95元下降88.80%[177] - 2023年6月30日长期股权投资287,558,736.75元，较2023年1月1日的156,268,284.56元增长84.02%[178] - 2023年6月30日在建工程300,270,321.83元，较2023年1月1日的257,926,792.61元增长16.42%[178] - 2023年上半年公司营业利润为62704813.73元，较2022年上半年的96823654.88元下降约35.24%[181] - 2023年上半年公司净利润为65799551.19元，较2022年上半年的93476617.39元下降约29.61%[181] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为65826367.97元，较2022年上半年的92395554.87元下降约28.75%[182] - 2023年上半年基本每股收益为0.53元，较2022年上半年的0.92元下降约42.39%[182] - 2023年上半年母公司营业收入为146284420.35元，较2022年上半年的135288807.82元增长约8.13%[183] - 2023年上半年母公司净利润为32123920.74元，较2022年上半年的16840633.22元增长约90.75%[184] - 2023年上半年公司销售费用为44875280.58元，较2022年上半年的46527511.05元下降约3.55%[181] - 2023年上半年公司研发费用为76432429.20元，较2022年上半年的76992900.82元下降约0.73%[181] - 2023年上半年公司利息收入为9176782.09元，较2022年上半年的2003892.10元增长约357.94%[181] - 2023年上半年公司其他综合收益的税后净额为192161.69元，较2022年上半年的 - 1285785.51元增长约114.94%[182] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为13.6473331502亿元，2022年半年度为16.724424908亿元，同比下降18.4%[186] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为12.847179353亿元，2022年半年度为17.8880278938亿元，同比下降28.2%[186] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为8001.537972万元，2022年半年度为 - 1.1636029858亿元[186] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为4.0819831622亿元，2022年半年度为29.587928万元[186] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为5.147662517亿元，2022年半年度为8320.049412万元[186] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0656793548亿元，2022年半年度为 - 8290.461484万元[186] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为12.083081006亿元，2022年半年度为9194.893457万元[187] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为1.7219833301亿元，2022年半年度为1437.611443万元[187] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为10.3610976759亿元，2022年半年度为7757.282014万元[187] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为10.1222540717亿元，2022年半年度为 - 1129.4137807万元[187] - 2023年半年度上年期末余额归属于母公司所有者权益相关数据为1633582.00等[192] - 2023年半年度本期增减变动金额综合收益总额为1921.69等[193] - 2023年半年度本期增减变动金额所有者投入和减少资本为111500.00等[193] - 2023年半年度本期增减变动金额所有者投入的普通股为111500.00等[193] - 2023年半年度本期增减变动金额股份支付计入所有者权益的金额为2434.38等[193] - 2023年半年度本期增减变动金额利润分配提取盈余公积为12392.07等[193] - 2023年半年度本期增减变动金额利润分配对所有者（或股东）的分配为70223.00等[193] - 2023年半年度本期增减变动金额专项储备本期使用为2765.96等[194] - 2023年半年度本期增减变动金额其他为38759.18等[194] - 2023年半年度本期期末余额归属于母公司所有者权益相关数据为140446.00等[194] - 2022年末归属于母公司所有者权益中股本为105,334,500.00元，资本公积为160,499,751.90元[196

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-068 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告 全文及摘要》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度 报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》 董事会认为，报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定对 1 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 2023 年 8 月 24 日 2 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为 6,086.29 万元，占公司 净资产 3.04%，全部为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。公司对外 担保严格遵守了有关法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》等的规定， 不存在损害公司和公司股东利益的情况。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司《2023 年半年度募集资 1 金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 独立董事：赵仁英、林国辉、饶永 根据据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-069 深圳市亿道信息股份有限公司 1 董事会认为，报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定对 募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存 放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资 金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十二次会议决议。 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表第 1 页 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 | 1-6 月占用累 | 2023年1-6月占 | 2023 年 1-6 | 2023 年 | 6 月期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 计发生金额（不含利 | 用资金的利息 | 月偿还累计 | 末占用资金余 | | 原因 | 占用性质 | | | | 关系 | | 额 | | 息） | (如有) | 发生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-070 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 月 30 日，公司累计已使用募集资金 185,491,574.45 元，累计收到的银行存款利息 及理财收益扣除手续费的净额为 3,500,364.05 元。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司" 或"亿道信息"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的 专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-067 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 | 数码 | 梅林 | （同业存单及 | 动收益 | | 30 | /31 | -3.5% | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 存款）1 号固定 | | | | | | | | | | | 收益类理财计 | | | | | | | | | | | 划 | | | | | | | | | | | 招银理财招睿 | | | | | | | | | 亿道 | 招行 | 丰和 7 天持 有期 3 号固 | 非保本浮 | | 2023/5/ | 2023/9 | 2.4%- | 自有 | | | 数码 | 梅林 | 定收益类理财 | 动收益 | 2,000.00 | 31 | /21 | 3.8% | 资金 | 否 | | | | 计划（产品代 | | | | | | | | | | | 码：107527） | | | | | | | | | | | 招银理财招睿 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-066 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2023 年 7 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： (1）现场会议时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 15:00。 (2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 14 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 14 日 9:15~ ...