（一）根据《公司法》和《公司章程》规定，本公司分配当年税后利润时， 应 当 提 取 利 润 的 10% 列 入 本 公 司 法 定 公 积 金 。 本 次 本 公 司 拟 提 取 利 润 94,063,114.53 元列入本公司法定公积金。2023 年末，母公司累计未分配利润为 1,999,000,567.57 元； （二）拟按最新总股本 2,499,462,404 股为基数，每十股派发现金股利 5.80 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，共计派发现金股利 1,449,688,194.32 元。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-023 招商局港口集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交本公司 2023 年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、2023 年 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-028 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为保障生产经营以及拓宽融资渠道，加强融资保障，根据招商局港口集团股 份有限公司及并表范围内子公司（以下统称"本公司"）生产经营需要，本公司 拟与招商局融资租赁有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称"招商租 赁"）开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币 30.79 亿元。融资额度有 效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止有效，在前述 额度范围内，提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体融资租赁 方案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于具体租赁物的选择、融资租赁金 额的确定、合同及协议的签署等。 本公司与招商租赁均为招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）实 际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商 租赁为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 ...

募集资金 - 2022年以18.50元/股非公开发行576,709,537股A股，募资10,669,126,434.50元，净额10,632,533,330.40元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户累计使用23,130,920,541.98元[2] - 2022 - 2023年补充流动资金及偿还债务10,727,170,541.98元[2] 资金使用 - 2022 - 2023年购买结构性存款7,800,000,000.00元[3] - 2022 - 2023年购买七天通知存款500,000,000.00元[3] - 2022 - 2023年购买定期存款4,100,000,000.00元[3] 资金收益 - 截至2023年12月31日，募集资金账户利息净额24,371,574.15元[4] - 结构性存款赎回收益31,427,525.11元[4] - 定期存款赎回收益28,079,452.66元[4] - 七天通知存款赎回收益4,915,555.56元[4] 账户情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额为0元，已销户[5] 其他 - 公司可使用不超100亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[9] - 2022年非公开发行股票未变更募资投资项目[10] - 公司无募集资金管理违规情况[11] - 德勤华永认为募资存放与使用报告反映真实情况[12]

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 坚持稳中求进的工作总基调，面对全球供应链复杂多变的形势，持续 围绕"高质量发展"，聚焦内生增长和创新升级，攻坚克难，实现生 产经营稳中有进、"精耕东南亚"取得突破、精益运营取得进展、母 港瓶颈不断突破，在母港建设、科技创新、市场拓展、运营管理、深 化改革、综合开发、ESG 建设等方面，交出了更高质量的答卷。回顾 2023 年，作为公司治理核心的董事会全面贯彻落实了股东大会的各 项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范 运作做了大量富有成效的工作。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 2023 年度本公司共召开了 12 次董事会，审议了定期报告、补选 董事、聘任高级管理人员、股权激励计划调整和注销、会计师事务所 续聘、募集资金管理、关联交易及财务公司风险评估报告等重要事项。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决 结果合法有效，本公司亦及时履 ...

存贷额度 - 公司拟在招行最高存款余额不超100亿元，最高信贷余额不超150亿元[2][21] 资金运用 - 公司拟用闲置资金买结构性存款及低风险理财产品，额度12个月内循环使用[6] 关联交易 - 2024年3月29日董事会审议通过存贷款等业务关联交易议案[3] 财务数据 - 2024年1月1日至披露日，公司在招行存款余额51.41亿元，贷款余额25.03亿元[25] - 2024年1月1日至披露日，公司在招行存款利息655.32万元，贷款利息1028.66万元[25] 会议情况 - 2024年第一次独立董事专门会议于3月29日通讯召开，4票同意通过相关议案[27]

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 关于招商局港口集团股份有限公司 《2023 年度内部控制评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对招商港口《2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司、招商局港口控股有限公司、招 商局港口（华南）营运中心、招商港口（华南）散杂货营运中心、招商局保税物 流有限公司、漳州招商局码头有限公司、招商局国际码头（青岛）有限公司、深 圳市招商前海湾置业有限公司、招商局货柜服务有限公司、招商局国际科技有限 公司、深圳海 ...

业绩总结 - 2023年货币资金年初18.42亿，年末20.90亿，存款利息3305万[6] - 2023年短期借款年初4.13亿，年末2.00亿，贷款利息1117万[6] - 2023年其他流动负债年初1006万，年末为0，债券利息6.9万[6] - 2023年一年内到期非流动负债年初1.11亿，年末2.88亿，贷款利息92万[6] - 2023年长借年初4.45亿，年末7.22亿，贷款利息1414万[6] 其他 - 德勤2024年3月29日签无保留意见审计报告[2] - 公司编制2023年财务公司关联交易汇总表[2] - 事务所核对汇总表与财报无重大不一致[3]

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《公司章程》《独立董事 年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真勤勉、 忠实履行职责。在 2023 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职守，依 靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 高平 独立董事，毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管 理专业，硕士，高级工程师、高级政工师。现任公司独立董事。历任 上海远洋运输公司大副，管理科科长，人事部经理，中远集装箱运输 公司人事部总经理，中远（香港）航运有限公司船员部总经理，中远 （香港）航运有限公司副总经理，中远（香港）航运有限公司深圳远 洋运输公司副总经理，中远 ...

招商局港口集团股份有限公司 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导本公司内部控制的日常运行。本公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 1 2023 年度内部控制评价报告 招商局港口集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（下称"企业内部控制规范体系"），结合招商局港口集 团股份有 ...

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 1 金额为 7,600,000,000.00 元，2023 年度用于补充流动资金及偿还债务的金额为 3,127,170,541.98 元。（2）支付发行费用 3,750,000.00 元。（3）购买结构性存款 7,800,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 4,900,000,000.00 元，2023 年度共 购入 2,900,000,000.00 元。（4）购买七天通知存款 500,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 200,000,000.00 元，2023 年度共购入 300,000,000.00 元。（5）购买定 期存款 4,100,000,000.00 元，其中：2022 年度共购入 1,900,000,000.00 元，2023 年度共购入 2,200,000,000.00 元。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户产生的利息收入扣除手续费 支出后净额为 24,371,574.15 元，其中：2022 年度利息收入扣除手续费支出后净 额为 17,445,775.40 元，2023 年度利息收 ...