本期债券基本情况 - 债券简称为22招商公路MTN002 债券代码为102282074IB [1] - 债券设有发行人赎回选择权 [1] 本次权利行使基本情况 - 发行人赎回选择权行使安排已明确 [2] 其他需说明的事项 - 无其他需说明事项 [2] 本次权利行使相关机构 - 发行人为招商局公路网络科技控股股份有限公司 [4] - 存续期管理机构为招商银行股份有限公司 联系人张连明 联系方式0755-89278572 [3] - 登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司 联系部门运营部 联系人谢晨燕 陈龚荣 联系方式021-23198708 021-23198682 [3] 公告信息 - 公告发布日期为二〇二五年八月八日 [4] - 公告编号为2025-46 [1]

债券发行信息 - 招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）将于2025年8月11日在深圳证券交易所上市 [1] - 该债券将与存量债券合并上市、合并托管，存量债券规模为15亿元，续发行面值为5亿元 [1] - 债券交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交，面向专业投资者中的机构投资者 [1] 债券基本信息 - 债券证券全称为"招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）" [1] - 债券证券简称为"25招路K1"，证券代码为"524252"，保持不变 [1] - 具体条款内容详见募集说明书或发行公告 [1]

本期债券基本情况 - 债券名称为招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第二期中期票据，简称22招商公路MTN002 [1] - 债券代码为102282074IB，发行金额为20亿元，起息日为2022-09-13 [1] - 发行期限为3+N年，债项余额为20亿元，最新评级为AAA [1] - 本计息期债项利率为282%，主承销商和存续期管理机构均为招商银行股份有限公司 [1] - 登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司 [1] 本次权利行使基本情况 - 发行人行使赎回选择权，赎回面额为20亿元，赎回价格为100元/百元面值 [1] - 行权日为2025-09-13 [1] 其他需说明的事项 - 无其他需说明的事项 [1] 本次权利行使相关机构 - 发行人为招商局公路网络科技控股股份有限公司，联系人为石超，联系方式为010-56529000 [1] - 存续期管理机构为招商银行股份有限公司，联系人为张连明，联系方式为0755-89278572 [1] - 登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司，联系部门为运营部，联系人为谢晨燕、陈龚荣，联系方式为021-23198708、021-23198682 [1]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘，招商公路报收于11.49元，上涨0.52% [1] - 换手率0.17%，成交量11.68万手，成交金额1.34亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1453.86万元，占成交额10.86% [1] - 超大单净流出54.62万元(占0.41%)，大单净流出1399.23万元(占10.45%) [1] - 中单净流入1595.43万元(占11.92%)，小单净流出141.57万元(占1.06%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入28.03亿元，同比减少7.24% [1] - 归属净利润13.29亿元，同比增长2.74% [1] - 扣非净利润13.23亿元，同比增长2.35% [1] - 流动比率0.826，速动比率0.804，资产负债率43.45% [1] 公司基本信息 - 公司全称招商局公路网络科技控股股份有限公司，成立于1993年，注册地位于天津市 [1] - 注册资本617821.7338万人民币，实缴资本424542.588万人民币 [1] - 法定代表人白景涛 [1] 商业活动 - 对外投资63家企业，参与招投标项目928次 [2] - 拥有商标信息20条，专利信息96条，行政许可45个 [2]

债券信息 - 公司2025年科技创新公司债券（第一期）（续发行）8月11日在深交所与存量债券合并上市、托管[2] - 存量债券规模15亿元，续发行面值5亿元[2] - 证券全称“招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”[2] - 证券简称“25招路K1”，代码“524252”[2]

债券发行 - 22招商公路MTN002发行金额为20亿元[2] - 22招商公路MTN002发行期限为3+N年[2] 债券数据 - 22招商公路MTN002债项余额为20亿元[2] - 22招商公路MTN002本计息期债项利率为2.82%[2] - 22招商公路MTN002最新评级情况为AAA[2] 债券赎回 - 公司赎回22招商公路MTN002面额为20亿元[4] - 22招商公路MTN002赎回价格为100元/百元面值[4] - 22招商公路MTN002行权日为2025-09-13[4] 其他信息 - 22招商公路MTN002起息日为2022-09-13[2] - 22招商公路MTN002主承销商和存续期管理机构为招商银行股份有限公司[2]

债券基本信息 - 债券代码148018 债券简称22招路01 由招商局公路网络科技控股股份有限公司发行 [1] - 债券发行时间为2022年8月10日至8月11日 属于面向专业投资者公开发行公司债券第一期 [1] - 债券采用到期一次还本方式 最后一期利息随本金兑付一并支付 [1] 兑付安排 - 本期债券将于2025年8月11日支付自2024年8月11日至2025年8月10日期间的利息及全部本金 [1] - 最后交易日为2025年8月6日 债权登记日为2025年8月8日 债券摘牌日为2025年8月11日 [2] - 兑付对象为截至2025年8月8日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人 [2] 兑付金额及税率 - 票面利率为2.69% 每手面值1000元债券兑付兑息金额为1026.90元含税 [2] - 个人及证券投资基金持有人实际兑付金额为821.52元 按20%税率代扣代缴利息所得税 [2][3] - 境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税 有效期至2025年12月31日 [3][4] 兑付实施机制 - 公司委托中国结算深圳分公司进行兑付兑息操作 [2] - 在兑付日前2个交易日内将足额本息划转至指定账户 [3] - 若未按时划转资金 后续兑付工作将由公司自行负责办理 [3] 信用评级与交易安排 - 发行人主体信用等级为AAA 评级展望稳定 本期债券未进行债项评级 [2] - 债券在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市交易 [2] 联系方式 - 投资者关系联系人石超 联系方式010-56529000 [4] - 证券事务代表马涛 联系方式010-60840892 [4] - 董事会秘书办公室联系人吴震 于蔚然 代卓君 联系方式010-56839300 [4]

债券发行 - 发行总额为人民币15.00亿元[4] - 发行价格每张为人民币100元[6] - 期限为3年期[6] - 利率为2.69%[6] 派息兑付 - 每张派息额为人民币2.69元（含税）[6] - 每1手兑付兑息金额为人民币1,026.90元（含税）[8] 税收情况 - 个人等债券持有者征税税率为利息额的20%[13] - 境外机构投资境内债券利息暂免征收企业所得税和增值税[14]

债券发行基本信息 - 公司发行不超过人民币100亿元公司债券已获得证监会注册批准 [1] - 本期债券为科技创新公司债券续发行 发行面值不超过5亿元 债券面值为人民币100元 [1] - 债券票面利率确定为1.92% 采取网下面向专业投资者询价配售方式 [1] 发行时间安排 - 网下发行时间自2025年8月5日至2025年8月6日 [1] 发行结果数据 - 最终网下实际发行面值合计5亿元 发行价格为101.03元 [1] - 认购倍数为面值0.8亿元 [1] - 承销机构国投证券股份有限公司参与认购并获配面值3.0亿元 [2] - 公司董事、高级管理人员及持股超5%股东未参与本期债券认购 [1] 合规性说明 - 认购投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》及深交所相关规则要求 [2] - 认购报价及程序符合相关规定 [2]

债券发行基本信息 - 招商公路发行2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）[1] - 债券发行规模不超过10亿元人民币（含10亿元）[2] - 发行价格为每张100元[2] - 采取网下面向专业投资者询价配售方式[2] 发行审批与注册 - 公司债券发行获得中国证监会证监许可〔2024〕1948号文注册[1] - 注册额度为不超过人民币100亿元公司债券[1] 发行时间与结果 - 网下发行时间为2025年8月6日[2] - 最终实际发行规模达到10亿元[2] - 票面利率确定为1.76%[2] - 认购倍数达到2.56倍[2] 投资者认购情况 - 财务有限公司参与认购并最终获配2.1亿元[2] - 承销机构国投证券股份有限公司参与认购并获配1.5亿元[2] - 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购[2] 合规性说明 - 投资者认购符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关交易所规则要求[2] - 认购报价及程序均符合相关规定[2]