业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年3月21日签科华生物2023年度无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 广东新优生物2023年期初余额500万，偿还330万，期末170万[10] - 广州科华生物2023年期初700万，利息209,130.70元，偿还7,209,130.70元[10] - 上海科华医疗设备2023年期初2000万，利息580,833.56元，偿还10,580,833.56元，期末1000万[10] - 上海科华实验系统2023年期初19,622,502.40元，累计发生9,666,959.98元，期末29,289,462.38元[10] - 上海科华企业发展2023年期初14,155,629.49元，累计发生640,750.00元，期末14,796,379.49元[10] - 2023年其他关联资金往来期初65,778,131.89元，累计发生10,307,709.98元，利息789,964.26元，偿还21,089,964.26元，期末55,785,841.87元[10]

人事变动 - 2023年4月3日聘任李明为总裁，CHEN CHAO为高级副总裁[9] - 2023年4月21日聘任苗保刚为副总裁[10] - 2023年6月28日选举马志超等为第九届非独立董事，郑传芳等为独立董事[10] 公司事务 - 2023年3月27日终止重大资产重组关联交易，无重大不利影响[8] - 按时编制披露《2022年年度报告》等报告[9] 独立董事 - 履职期为2023年1月1日至6月28日，应参加董事会7次全出席[2][7] - 2023年6月28日第八届董事会届满后离任[11]

公司信息 - 证券代码002022，简称为科华生物；债券代码128124，简称为科华转债[1] 财报披露 - 2024年3月23日披露《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年4月12日15:00 - 17:00通过价值在线平台举行[2] - 以网络方式召开，投资者可通过网址或微信扫码参与[2] - 出席人员包括董事长兼总裁等[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，提问通道自公告披露日起开放[3] - 将在允许范围内回答投资者普遍关注问题[3]

业绩总结 - 2023年营业收入242,807.52万元，较上年同期减少65.16%[3] - 2023年净利润-23,401.49万元[3] - 2023年末总资产680,773.99万元，较期初减少22.81%[3] - 2023年末所有者权益417,211.67万元，较期初减少13.36%[3] - 2023年基本每股收益-0.4550元[3] 未来展望 - 2024年度综合融资额度不超过100,000万元[8] - 2024年度并购贷款融资额度不超过80,000万元[8] - 2024年度担保总额不超过20,000万元[8] 其他新策略 - 公司及子公司用不超过120,000万元自有资金现金管理[10] - 公司及子公司开展不超过等值70,000万元外汇套期保值业务[11] - 外汇套期保值业务授权财务部门实施[12] - 外汇套期保值业务表决同意9票，反对0票，弃权0票[12] 会议安排 - 董事会同意2024年4月19日召开2023年度股东大会[13] - 召开2023年度股东大会议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[13]

股东大会安排 - 2024年3月21日召开第十届董事会第二次会议，审议通过召开2023年度股东大会议案[1] - 现场会议2024年4月19日14:30，网络投票同日[1] - 股权登记日为2024年4月15日[3] 会议相关事项 - 审议《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案[4] - 对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[5] 投票信息 - 登记时间为2024年4月16日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[7] - 普通股投票代码为"362022"，简称为"科华投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月19日交易时间[12] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[13] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至股东大会结束[15]

业绩总结 - 2023年营业收入242,807.52万元，较上年减65.16%[3] - 2023年净利润-23,401.49万元[3] - 2023年末总资产680,773.99万元，较期初减22.81%[3] - 2023年末所有者权益417,211.67万元，较期初减13.36%[3] - 2023年基本每股收益-0.4550元[3] 其他决策 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增股本[5] 会议情况 - 2024年3月21日监事会会议应到3人实到3人[1] - 多项议案表决3同意0反对0弃权，待股东大会审议[2][3][4][5]

融资额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超10亿元综合融资额度[2] - 2024年度公司拟申请不超8亿元并购贷款融资额度[4] 担保情况 - 公司及子公司拟提供不超2亿元连带责任担保[2] - 本次批准担保总额2亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产4.79%[15] 子公司数据 - 上海科华实验系统有限公司2023年营收15885.09万元，净利润 -2789.35万元[11] - 上海科华医疗设备有限公司2023年营收9567.63万元，净利润 -204.51万元[12] 其他情况 - 截至公告披露日，公司无存量并购贷款[5] - 截至公告披露日，公司及子公司无对外担保、无逾期担保等情况[15]

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海科华 生物工程股份有限公司股份有限公司（以下简称"科华生物"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于上海科华生物工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准上海科华生 物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 73,800 万元可转换公司债券 （以下简称"可转债"），期限 6 年。截至 2020 年 8 月 4 日止，本公司实际公开 发行可转债 738 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总 额为人民币 738,000,000.00 元， ...

募集资金情况 - 2020年公开发行可转债面值总额73,800万元，净额718,529,590.53元[11] - 截止2023年12月31日，累计投入50,639.09万元，本年度使用8,684.25万元，余额23,314.24万元[12] - 银行账户初时存放72,235.44元，截止日余额23,314.24元[19] 项目实施主体与地点 - 2020年10月27日，增加上海科华实验系统有限公司为“研发项目”实施主体之一[15] - 2022年8月24日，增加上海科华企业发展等公司为“集采及区域检测中心建设项目”实施主体[15] - 2023年6月12日，增加上海科华医疗设备等公司为相关项目实施主体[16] - 2023年6月12日，增加上海市松江区等地为“化学发光生产线建设项目（调整）”实施地点[16] 项目投资进度 - 集采及区域检测中心建设项目承诺投资8,250.00万元，本年度投入1,106.29万元，累计投入2,862.98万元，进度34.70%[26] - 化学发光生产线建设项目承诺投资30,997.77万元，本年度投入5,044.07万元，累计投入13,493.56万元，进度43.53%[26] - 研发项目及总部运营提升项目承诺投资21,893.94万元，本年度投入2,533.89万元，累计投入21,956.20万元，进度100.28%[26] - 补充流动资金项目承诺投资12,658.29万元，累计投入12,326.35万元，进度97.38%[26] - 承诺投资项目小计投资进度为68.62%[26] 项目延期与资金管理 - 2024年1月5日，将集采及区域检测中心建设等项目达预定可使用状态日期延期至2025年1月31日[26] - 报告期内累计使用闲置募集资金25,000万元现金管理，收益161.94万元，已归还专户[27] - 未使用募集资金存放银行专户，将按计划投入[27]

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张屹山） 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履 行了独立董事的职责，在2023年1月1日至2023年6月28日履职期间（以下简称"履 职期间"）出席了召开的全部董事会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学 决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥了独立董事作用，切实维护了公司及 股东特别是广大中小股东的利益。现将本人履职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 本人张屹山，1949年出生，中国国籍，大学学历，曾任吉林大学商学院院长， 全国MBA教育指导委员会委员，吉林省人民政府咨询委员会委员，吉林省人民政 府参事。曾获吉林省第二批省管优秀专家，第六批有突出贡献中青年专业技术人 才等称号。现任吉林大学 ...