浙富控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——张陶勇 二〇二四年四月 - 1 - 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事 工作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了 解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 了意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张陶勇先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，经济学硕 士。现任本公司独立董事，浙江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师非 执业会员，兼任汉嘉设计集团股份有限公司独立董事、浙江三美化工股份有限公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其 他任何职务 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-044 浙富控股集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事 会主席潘承东先生主持，会议审议通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会 工作报告》 具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告》 全文及其摘要 经审 ...

浙富控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——黄纪法 二〇二四年四月 - 1 - 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事 工作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了 解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 了意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄纪法先生，1966 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，本硕就读于清华大 学，硕士研究生学历，高级经济师职称。现任本公司独立董事及鋆昊资本总裁、 董事总经理。历任工行浙江省分行科员、副科长；桐乡市支行副行长，嘉兴市分 行行长助理、副行长；浙江省分行投行部总经理，公司业务部总经理兼小企业金 融业务部总经理。工行总行投资银行部副总经理；浙江稠州商业 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入44.54亿元，上年同期46.40亿元，同比减少4.00%[3] - 营业总收入从46.40亿元降至44.54亿元，降幅约3.99%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，上年同期4.94亿元，同比减少37.10%[3] - 2024年第一季度净利润为3.1290068873亿美元，上年同期为4.9583781591亿美元[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.1084394743亿美元，上年同期为4.9415533596亿美元[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2.40亿元，上年同期 - 3.94亿元，同比增加39.03%[3] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.4010087298亿美元，上年同期为 - 3.9382788227亿美元[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产232.43亿元，上年度末222.32亿元，同比增加4.55%[3] - 资产总计从222.32亿元增长至232.43亿元，增幅约4.55%[16] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末数9753.23万元，年初数2.97亿元，变动幅度 - 67.15%，系本期理财产品赎回所致[5] - 期末交易性金融资产为97,532,260.65元，期初为296,898,849.34元[15] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末数6.90亿元，年初数4.81亿元，变动幅度43.37%，系本期应收货款增加所致[5] - 期末应收账款为689,731,670.31元，期初为481,098,936.59元[15] 财务数据关键指标变化 - 应付票据 - 应付票据期末数42.25亿元，年初数32.43亿元，变动幅度30.29%，系本期开立的银行承兑汇票增加所致[5] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用本报告期2274.93万元，上年同期6544.21万元，变动幅度 - 65.24%，系本期利息费用较上年同期减少所致[5] - 财务费用从0.65亿元降至0.23亿元，降幅约64.86%[18] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益本报告期1.12亿元，上年同期5097.40万元，变动幅度120.63%，系本期收到增值税加计抵减较上年同期增加所致[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数103432户，桐庐源桐实业有限公司持股比例25.02%，持股数量13.12亿股[7] - 浙富控股回购专用证券账户持有公司股份58,334,686股，占公司总股份比例1.11%[8] - 前10名无限售条件股东中，桐庐源桐实业有限公司持股1,312,089,939股[9] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股14,406,719股，占总股本0.27%，期末持股29,423,219股，占总股本0.56%[10] 股份回购 - 公司拟回购股份资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，用于员工持股计划或股权激励[12] - 报告期内公司回购股份33,414,423股，占公司目前总股本的0.6372%，成交总金额为109,886,993.62元[13] 关联交易 - 2024年4月25日，公司实际控制人收购浙江尚一集鸿实业投资有限公司100%股权，浙江格睿变为关联法人，此前全资子公司与其合同设备金额1833.08万元[14] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 合并资产负债表中，期末货币资金为3,383,805,944.37元，期初为2,790,319,554.09元[15] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 期末存货为8,508,606,920.84元，期初为8,261,871,015.74元[15] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 流动负债合计从96.92亿元增长至102.65亿元，增幅约5.91%[16] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 非流动负债合计从13.81亿元增长至16.86亿元，增幅约22.09%[17] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计从110.73亿元增长至119.51亿元，增幅约7.93%[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 所有者权益合计从111.59亿元增长至112.92亿元，增幅约1.19%[17] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本从43.16亿元增长至44.35亿元，增幅约2.75%[18] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本从39.45亿元增长至40.61亿元，增幅约2.93%[18] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用从1.63亿元增长至2.04亿元，增幅约25.49%[18] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润为3.1223122641亿美元，上年同期为5.2925969874亿美元[19] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2024年第一季度综合收益总额为2.4474880074亿美元，上年同期为11.8316225804亿美元[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.06美元，上年同期为0.09美元[20] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.06美元，上年同期为0.09美元[20] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为46.4506634369亿美元，上年同期为48.4354804516亿美元[21] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 2024年第一季度收到的税费返还为0.553937529亿美元，上年同期为0.1149498598亿美元[21] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为51.7504228731亿美元，上年同期为57.9560393127亿美元[21] 财务数据关键指标变化 - 取得投资收益收到的现金 - 2024年Q1取得投资收益收到的现金为1308914.35元，上年同期为1050433.84元[22] 财务数据关键指标变化 - 处置固定资产等收回现金净额 - 2024年Q1处置固定资产等收回现金净额为11687500元，上年同期为2424574.6元[22] 财务数据关键指标变化 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 2024年Q1收到其他与投资活动有关的现金为70000000元，上年同期无此项目[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 2024年Q1投资活动现金流入小计为377518398.32元，上年同期为503996449.77元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 2024年Q1投资活动现金流出小计为319897832.03元，上年同期为563586594.51元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为57620566.29元，上年同期为 - 59590144.74元[22] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 2024年Q1取得借款收到的现金为1092522427.2元，上年同期为1036384525元[22] 财务数据关键指标变化 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 2024年Q1收到其他与筹资活动有关的现金为3403851221元，上年同期为3197988205.24元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额为651020391.33元，上年同期为 - 240344810.78元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额为468399116.78元，上年同期为 - 697412756.28元[22]

联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦 电话：0571-89939661 传真：0571-89939660 邮箱：stock-dept@zhefu .cn 环境 、社会和治 理（ESG ）报告 2023 浙富控股集团股份有限 公 司 | | | | | | 深耕治理 | | 绿色运营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目录 | | 一 | ESG治理 | 二 | 推动持续发展 | 三 | 培植生态底色 | | | | ESG 责任理念 | 11 | 党建引领 | 17 | 环境管理体系 | 29 | | | | ESG 管理体系 | 11 | 三会运作 | 20 | 应对气候变化 | 30 | | 关于本报告 | 03 | 利益相关方沟通 | 12 | 合规风控 | 22 | 能源管理 | 31 | | 走进浙富控股 | 05 | 实质性议题 | 13 | 商业道德 | 23 | 水资源管理 | 33 | | | | | | 信息披露 | 24 | 污染防治 | 34 | | | | | | 投关管理 | 24 | 绿色运 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-053 浙富控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 本次年度报告业绩说明会活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录深圳 证券交易所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会，活动时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00。 届时，公司董事长孙毅先生、财务总监李娟女士、独立董事张陶勇先生、董事会秘 书王芳东女士及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展经 营状况等问题进行沟通与交流（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于提前登陆深圳证券 交易所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目进入本公司业 绩说明会页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙富控 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙富控股集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事何圣东、张陶勇、黄纪法、宋深海的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 浙富控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，独立董事何圣东、张陶勇、黄纪法、宋深海的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 浙富控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙富控股公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2024〕4516 号 浙富控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙富控股集团股份有限公司（以下简称浙富控股公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙富 控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

浙富控股集团股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟继续使用自有资金开 展外汇衍生品交易业务。 一、公司开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司在日常经营及投融资活动中涉及较多的外汇业务，为有效规避和防范外汇市 场风险，公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业 务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增 强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易概述 （一）投资金额 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，在自 2023 年度股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会召开之日期间任意时点累计余额不超过 1 亿美元（若涉及其他币 种的折算成美元），在上述额度范围内可滚动实施。 （二）交易方式 公司仅与经营稳健、资信良好、具有合法资质的银行等金融机构从事外汇衍生品交 易业务，以规避可能产生的信用风险。 （四）资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、 结构 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何圣东先生，1961 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。 现任本公司独立董事，传化智联股份有限公司独立董事、浙江喜尔康智能家居股 份有限公司独立董事、卧龙地产集团股份有限公司独立董事，历任中共浙江省委 党校副主任、副教授、主任、教授等。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 浙富控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——何圣东 二〇二四年四月 - 1 - 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事 工作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了 解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 了意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事 ...