罗莱生活科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-038 | | | | 本次补充质押 | 本次补充质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股份数 | 后质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | 例 | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 南通 罗莱 | 128,202,869 | 15.43% | 12,000,000 | 16,000,000 | 12.48% | 1.93% | 0 | 0.00% ...

资金管理 - 公司同意用不超1.10亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环用[1] - 近日买1400万元工行单位结构性存款，预计年化收益率1.2%-2.39%[2] 业务情况 - 2023年8月至2024年7月有多笔闲置募集资金现金管理业务[6] - 截至披露日，闲置募集资金现金管理累计未到期金额5500万元，占净资产1.30%[7]

限制性股票激励情况 - 2021年首次授予146人1175万股，因3人离职回购注销47万股[4][5] - 2022年授予预留部分210万股，授予价5.40元/股[6] - 2022年首次授予部分第一个解锁期，127名对象可解锁387.96万股[7] - 2022年回购注销25名对象的76.84万股[7] - 2023年回购注销151名对象的439.2万股[8][9] - 2024年1月回购注销12名对象的24.3万股[9] - 2024年因2023业绩未达标，回购注销126名对象349.7万股，占总股本0.42%[2][10] 回购价格与资金 - 首次授予部分回购价5.76元/股，预留部分5.40元/股[2][13] - 本次回购资金总额1983.312万元，为自有资金[2][14] 权益分配 - 2022年度以839,882,881股为基数，每10股派6元现金[13] - 2023年度以834,479,481股为基数，每10股派4元现金[13] 股本变动 - 2024年7月10日完成回购注销349.7万股[14][15] - 变动前限售股7,716,162股，占比0.92%，变动后4,219,162股，占比0.51%[16] - 变动前总股本834,479,481股，变动后830,982,481股[16] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司经营业绩和管理团队勤勉尽职[17]

资金使用 - 获批用不超1.10亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 近日买两款工行理财产品，金额1400万和1600万[2][3] 收益情况 - 两款产品预计年化收益率0.95%-2.29%和1.25%[2][3] 未到期金额 - 截至披露日，闲置募集资金现金管理累计未到期6400万元，占净资产1.51%[8] 风险与措施 - 投资风险有市场波动等，采取选保本型产品等措施控制[5] 相关审批 - 监事会及保荐机构同意使用闲置募集资金现金管理[9]

持股与质押情况 - CA Fabric Investments持股49,774,029股，比例5.96%[1] - 累计质押33,174,029股，占所持66.65%，总股本3.98%[1] - 本次解除质押16,600,000股，占所持33.35%，总股本1.99%[2] 其他情况 - 解除质押起始2022.11.21，结束2024.5.24，质权人为中國信託商業銀行[2] - 对公司无不利影响，质押不涉及业绩补偿[3] - CA Fabric Investments资信好，无平仓风险，不致控制权变更[3] - 公司将关注质押风险并做好信息披露[3] - 公告日期为2024年5月28日[6]

业绩考核 - 2021年限制性股票激励计划中126人未达业绩考核指标[1] 股份与资本变动 - 公司将回购注销349.7万股尚未解锁的限制性股票[1] - 回购注销后公司股份总数减至830,982,481股[1] - 回购注销后公司注册资本减至830,982,481元[1] 债权人权益 - 债权人自公告日起四十五日内可要求公司清偿债务或提供担保[2]

上海君澜律师事务所 关于罗莱生活科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：罗莱生活科技股份有限公司 境、社会及治理（ESG）报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬（津 贴）绩效方案的议案》《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金 管理的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行 申请授信的议案》《关于独立董事独立性自查报告的议案》《关于回购注 销限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订 部分公司治理制度的议案》《关于 2023 年会计师事务所履行情况评估报 告的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于变更证券事务代 表的议案》《关于 2024 年中期分红计划的议案》《关于公司会计政策变 更的议案》及《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并审议了 《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）绩效方案的议案》及《关于购买董 事、监事和高级管理人员责任保险的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日 （星期二）14:30 召开本次股东大会。 公司监事会 ...

股东情况 - 参加股东大会股东及代表22人，代表股份271,616,108股，占总股份32.5492%[4] - 现场会议股东及代表10名，代表股份268,799,394股，占总股份32.2116%[4] - 网络投票股东12名，代表股份2,816,714股，占总股份0.3375%[4] - 中小投资者18人，代表股份2,834,114股，占总股份0.3396%[4] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多数议案总表决同意股数271,497,308股，占99.9563%[5] - 《关于2024年度监事薪酬（津贴）绩效方案》总表决反对98,800股，占0.0364%；弃权20,000股，占0.0074%[8] - 《关于购买董监高责任险》等多议案总表决同意股数占比超99%[9][11][12][13][14] - 《关于2024年度日常关联交易预计》总表决同意5,814,439股，占98.3292%，关联股东回避265,702,869股[11] - 各议案弃权股数均为0，占比均为0.0000%[12][13][14] 决议情况 - 公司本次股东大会决议合法有效[16]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司家纺主业线上线下持续扩张及推行精细化运营,海外莱克星顿家居品牌优质,恢复增长可期,同时看好公司持续较高的分红水平 [3] - 2023年公司整体毛利率47.27%,较上年增长1.31个百分点,其中国内毛利率50.57%,同比增长2.1个百分点,家纺业务的盈利能力较为稳健 [3] - 公司库存及现金流状况整体平稳,优秀分红率有保证,2023年末公司存货13.44亿元,同比下降17.9%,存货余额、周转天数均有明显改善 [3] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额9.36亿元,增长117%,公司整体现金流不断优化,经营质量得到进一步的提升 [3] 财务数据总结 - 2023年公司主营收入53.15亿元,同比微增0.03%;归母净利润5.72亿元,同比微降1.44% [1] - 2024年一季度,公司单季度主营收入10.88亿元,同比下降12.26%,归母净利润8948万元,同比下降49.47% [1] - 2023年公司家纺业务收入约42.67亿元,同比约微增3.37%;家居业务收入10.48亿元,同比下降11.61% [1][2] - 2023年公司家纺业务毛利率50.57%,同比提升2.1个百分点;家居业务毛利率33.83%,同比下降3.4个百分点 [2] - 2023年公司国内家纺业务实现归母净利润5.33亿元,同比上年度增长10.25%;海外家居业务净利润3939万元,同比下降59% [2] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为5.81、6.39、7.13亿元,目前股价对应PE分别为12.82、11.66、10.44倍 [3][4]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"的投资评级 [5] 报告的核心观点 - 公司是国内中高端家纺龙头 [5] - 公司持续布局"大家纺，小家居"战略，采取多品牌经营策略 [5] - 公司渠道快速扩张，线下直营、加盟门店数量稳步扩张，线上渠道仍有较大发展空间 [5] - 预测公司2024-2026年EPS分别为0.72元、0.85元、0.97元，对应PE分别为12.5X、10.6X、9.3X [5] 公司业务情况总结 - 公司国内家纺业务保持平稳增长，海外家具业务承压拖累业绩 [1] - 公司2023年实现营业收入53.15亿元，同比+0.03%；实现归母净利润5.72亿元，同比-1.44% [1] - 公司2023年毛利率为47.27%，同比+1.31pct；期间费用率为32.31%，同比+2.45pct [1] - 公司主营业务持续扩张，标准套件类/被芯类/枕芯类/夏令产品类/其他/家具分别实现营业收入16.54亿元/18.59亿元/2.58亿元/1.79亿元/3.18亿元/10.48亿元 [1] - 公司2023年直营店数量为335家，净增加28家；加盟店数量为2395家，净增加40家 [1] - 公司采取线上线下相结合的销售模式，线下以加盟、直营和团购为主，线上持续与大型电商平台合作并布局新兴销售渠道 [2][3] - 公司连续19年(2005-2023)荣列同类产品市场综合占有率第一位，连续4年(2020-2023)荣列儿童床上用品市场综合占有率第一位 [3] - 公司以"超柔床品"作为产品基调，在2023年发布罗莱超柔无边羽绒被系列，无边系列零售额破亿 [3] - 公司聚焦消费者需求，精准品牌营销投放，提升品牌知名度、美誉度和忠诚度 [4]