审计相关 - 审计对象为千红制药2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 千红制药于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2024年4月24日[10]

独立董事评估 - 公司董事会2024年4月26日评估2023年度三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事为宁敖、徐光华、任胜祥，无其他职务[1] - 三位独立董事与公司无影响独立判断关系，符合规定[1]

股东大会时间 - 现场会议2024年5月17日下午14:00召开[1][17] - 网络投票时间为2024年5月17日[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] 会议相关 - 审议《2023年董事会工作报告和2024年公司发展规划的议案》等多项议案[3][17] - 全部议案为普通决议，需二分之一以上表决权通过[6] 其他 - 公告发布于2024年4月26日[11] - 公司云河路厂区在江苏省常州市新北区云河路518号[19]

业绩总结 - 2023年末总资产276,608.14万元，较上年末同比减少1.42%[3] - 2023年营业收入181,426.89万元，较上年同比减少21.24%[3] - 2023年净利润18,186.07万元，较去年同期减少43.77%[3] 未来展望 - 2024年公司向银行申请年度授信额度为100,000万元，子公司不超10,000万元[10] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票弃权，0票反对[1][2][3][4][6]

资金往来 - 2023年期初与控股子公司往来资金余额1300.00[8] - 2023年度与子公司及其附属企业往来资金利息50.75[8] - 2023年末与控股子公司往来资金余额1300.00[8] - 2023年末与子公司及其附属企业往来资金余额50.75[8] - 2023年末与关联方往来资金余额总计1350.75[8] 审计情况 - 会计师事务所2024年4月24日出具无保留意见审计报告[2]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、1次年度股东大会[3] - 2023年召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4] 议案审议情况 - 2023年4月13日审议通过内控报告、聘请审计机构、董监高薪酬等议案[8][9] 独立董事意见 - 2023年多次对投资、资金占用等事项发表独立意见[4][5] 独立董事履职 - 2023年关注公司治理、参与决策、提建议、维护投资者权益[11]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为461,101,487.65元，同比下降24.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为104,108,160.35元，同比增加21.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为171,109,914.54元，同比增加709.36%[5] - 基本每股收益为0.0827元，同比增加23.07%[5] - 总资产为2,728,721,168.25元，较上年度末下降1.35%[5] 费用变动 - 营业成本较上年同期下降41.52%，主要原因是主要原材料采购成本下降[9] - 财务费用较上年同期减少728.13万元，主要是因为汇兑收益增加[9] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加19919.02万元，主要是因为购买原材料所支付的货款减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18854.63万元，主要是因为投资理财产品减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少34004.81万元，主要是因为短期借款减少和回购库存股[12] 公司行动 - 常州千红生化制药股份有限公司2024年第一季度实现股份回购，累计回购股份2500万股，占总股本的1.95%[17] - 公司第一期员工持股计划“千红制药1号”存续期延长12个月至2025年3月31日[18] 资产情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计约1579.63亿元，非流动资产合计约1149.09亿元，资产总计约2728.72亿元[19] - 公司2024年第一季度固定资产达到约537.92亿元，无形资产约112.19亿元，资产总计约2728.72亿元[20] - 公司股本为1,279,800,000.00元，资本公积为41,653,809.86元，未分配利润为978,086,856.27元[21] 财务细节 - 本季度营业总收入为461,101,487.65元，营业总成本为344,356,267.11元，营业利润为117,007,469.48元[21] - 净利润为101,346,703.53元，综合收益总额为100,023,994.55元[22] - 经营活动现金流入小计为437,443,683.55元，现金流出小计为266,333,769.01元，经营活动产生的现金流量净额为171,109,914.54元[24] 现金流量变化 - 常州千红生化制药股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为90088945.07元，较上年同期增长51340000元[25] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为9003603.50元，较上年同期减少158800996.87元[25] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-140967339.59元，较上年同期减少199080789.21元[25]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为181,426.89万元[7] - 2023年营业总收入18.14亿元，较2022年23.04亿元下降21.24%[22] - 2023年净利润为1.7867203916亿美元，2022年为3.1991082687亿美元[24] - 2023年基本每股收益为0.14，2022年为0.25[24] - 2023年末资产总计27.66亿元，较年初28.06亿元下降1.42%[15] - 2023年末负债合计2.92亿元，较年初3.73亿元下降21.52%[16] - 2023年末所有者权益合计24.74亿元，较年初24.33亿元增长1.66%[16] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金为576,225,516.62元，1月1日为409,256,667.51元[14] - 2023年12月31日交易性金融资产为71,983,379.19元，1月1日为67,475,870.76元[14] - 2023年12月31日应收账款为225,031,849.78元，1月1日为565,080,441.81元[14] - 2023年12月31日存货为602,010,484.51元，1月1日为536,483,390.67元[14] - 2023年末流动资产合计16.26亿元，较年初16.87亿元下降3.63%[15] - 2023年末非流动资产合计11.40亿元，较年初11.19亿元增长1.92%[15] - 2023年营业总成本为16.6604522407亿美元，2022年为19.9121392263亿美元[23] - 2023年营业成本为10.3253653905亿美元，2022年为14.149435317亿美元[26] - 2023年销售费用为3.9292723774亿美元，2022年为4.2060955564亿美元[27] - 2023年管理费用为1.232909075亿美元，2022年为1.146337963亿美元[27] - 2023年研发费用为0.4771173259亿美元，2022年为0.8408329467亿美元[27] - 2023年财务费用为 - 0.0739750333亿美元，2022年为 - 0.725036848亿美元[27] - 2023年投资收益为0.0739632598亿美元，2022年为 - 0.1216230224亿美元[27] 现金流情况 - 2023年度经营活动现金流入小计23.63亿元，2022年度为23.04亿元，同比增长2.58%[29] - 2023年度经营活动现金流出小计18.30亿元，2022年度为23.75亿元，同比下降22.94%[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额5.33亿元，2022年度为 - 0.71亿元，同比增长843.52%[29] - 2023年度投资活动现金流入小计1.92亿元，2022年度为5.00亿元，同比下降61.50%[30] - 2023年度投资活动现金流出小计3.67亿元，2022年度为6.90亿元，同比下降46.80%[30] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 1.75亿元，2022年度为 - 1.90亿元，同比增长8.32%[30] - 2023年度筹资活动现金流入小计4.78亿元，2022年度为6.06亿元，同比下降21.15%[30] - 2023年度筹资活动现金流出小计6.69亿元，2022年度为5.95亿元，同比增长12.43%[30] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.91亿元，2022年度为1101.69万元，同比下降182.63%[30] - 2023年度现金及现金等价物净增加额1.66亿元，2022年度为 - 2.09亿元，同比增长179.41%[30] 公司概况 - 公司2003年设立，注册资本5600万元，2008年整体变更为股份有限公司，注册资本12000万元[51] - 2011年发行股票后股本增至16000万元，2014 - 2016年多次转增股本后增至128000万元[51][52] - 2019 - 2021年多次回购注销限制性股票后，注册资本变更为127980.00万元[52][53] - 公司经营范围包括药品生产、批发、零售等许可项目及技术进出口等一般项目[57] - 公司主要产品有肝素钠原料药、胰激肽原酶制剂等[58] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则编制，以持续经营为基础列报，会计核算权责发生制，多数以历史成本计量[59][60] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，以12个月为营业周期[64][65] - 公司以人民币为记账本位币，境外子公司千红（香港）以港币为记账本位币[67] - 发出材料和库存商品均采用加权平均法核算[112] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按单个项目成本高于可变现净值的差额提取[113] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务的按单独售价比例分摊交易价格计量收入[179]

业绩总结 - 2023年公司在集采和原料药外销不利下仍有不俗业绩[5] - 2023年怡开系列、怡美产品销量提升，肝素钠相关产品市占领先，依诺肝素成增长点[6] - 2023年全国肝素钠原料药出口利润下滑，公司销量与利润业绩较好[8] - 2023年营业收入181,426.89万元，同比减少21.24%，因原料药业务下降[36][39] - 2023年利润总额20,352.35万元，同比减少43.52%；归母净利润18,186.07万元，同比减少43.77%[36] - 2023年总资产276,608.14万元，同比减少1.42%；归母权益247,390.85万元，同比增加0.96%[36] - 2023年整体综合毛利率43.3%，较去年提升4.7%[40] - 2023年负债总额29,217.29万元，较上年末减少21.57%[37] - 2023年经营现金流净额同比增长845.48%；投资现金流净额 - 17,509.69万元；筹资现金流净额 - 19,036.58万元，较上期减少20,138.26万元[42] - 2023年流动比率同比上升30.37%、速动比率同比上升12.49%，资产负债率同比下降2.72%[44] - 2023年应收账款周转天数增加2.27天，存货周转天数增加78.19天[45] - 2023年每股收益0.14元，较去年下降0.11元；加权平均净资产收益率7.47%，下降6.88%[46] - 2023年董监高薪酬总额为1,255.85万元[53] 新产品和新技术研发 - 截至披露日，一只创新药进入二期临床试验，三只即将进入，获一只临床试验批准证书，还有相当数量待批或临床前研究[9] - 2023年创新药物产业化项目通过竣工验收并投入新药临床研究样品生产[9] 市场扩张和并购 - 2023年与牧原集团共同投资的河南千牧生物制药基地和独资的湖北千红生化制药项目启动建设[10] - 2023年与德国拜耳医药合作的怡美产品OTC合作项目实施，销量快速提升[10] 未来展望 - 2024年公司发展受集采和经济紧缩影响仍是困难年，是创新药物成果转化及对外战略投资关键之年[14] - 2024年督导国内营销模式创新，推进怡开针医院开发、怡美OTC销售规模突破[14] - 2024年创新营销运营管理模式，加强重点市场帮扶与监管，提升营销团队竞争力[15] - 董事会督导海外市场开拓创新，切入高质量产业链，提升销售利润[16] - 董事会推进五个一类新药临床研究，抓QHRD107二期临床试验进度[17] - 董事会督导河南千牧、湖北千红两大项目建设，争取年内建成投产[18] - 董事会加强资本经营管理，建立与投资者沟通渠道，适时开展再融资[20] - 董事会强化公司风控系统管控，健全预警机制，防范经营风险[21] 其他新策略 - 2023年监事会召开4次会议，分别审议通过1、12、1、1项议案[25] - 2023年监事会认为董事会运作规范，董事和高管履职未损害公司和股东利益[26] - 2023年财务报表经审计，出具标准无保留意见审计报告[33] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有安排占比最低40%；成长期有安排占比最低20%[57] - 公司每年现金分配利润不少于当年度母公司可分配利润的10%，最近三年现金累计分配不少于最近三年母公司年均可分配利润的30%[58] - 重大投资或现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一个会计年度经审计净资产的30%且超5000万元（募集资金项目除外）[59] - 公司年度审计报告中当年资产负债率超70%时，虽符合现金分红条件也可不进行现金分红[59] - 董事会、独立董事和单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可征集股东在股东大会上对利润分配方案的投票权[64] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超相应期间归属于上市公司股东的净利润[64] - 公司利润分配方案需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股数过半数以上表决通过[64] - 股东大会审议通过利润分配方案决议后两个月内，董事会须实施完成[65] - 公司存在股东违规占用资金情况，应扣减该股东现金红利以偿还占用资金[67] - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分红不少于当年度母公司可分配利润的10%，最近三年累计现金分配不少于最近三年母公司年均可分配利润的30%[73] - 2023年末母公司报表可供分配利润为941,058,435.53元，合并报表可供分配利润为873,978,695.92元，按合并报表口径分配[80] - 2023年以1,249,800,000股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），合计派发现金股利149,976,000元（含税）[80] - 2024年公司及控股子公司拟向银行申请年度总授信额度为100,000万元，控股子公司总授信额度不超10,000万元[84] - 若需增加授信额度，在原额度20%以内，董事会审议批准后执行；超20%须股东大会审议通过[84] - 公司利润分配政策不得随意变更，调整需满足条件并经董事会专题讨论、股东大会三分之二以上表决权通过[68] - 公司应在年报、半年报披露利润分配预案和执行情况，未作现金分配预案需说明原因等[69] - 公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划并适当修改[76] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，董事会可提议中期现金分配[73] - 每个会计年度结束后，董事会审计委员会拟订利润分配方案，董事会提议案交股东大会表决[75]

业绩总结 - 2023年末总资产276,608.14万元，同比减1.42%[3] - 2023年营收181,426.89万元，同比减21.24%[3] - 2023年净利润18,186.07万元，同比减43.77%[4] 利润分配 - 2023年末母公司可供分配利润941,058,435.53元[11] - 2023年按每10股派1.2元，共派149,976,000元[12] 授信额度 - 2024年公司拟申请总授信100,000万元[14] - 额度20%内董事会决定，超20%股东大会审议[14][15] 议案表决 - 两项议案表决9票同意，无弃权反对[15] - 部分议案需股东大会审议通过[16]