证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-072 厦门金达威集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺（修订稿）的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文 件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，厦门金达威集团 股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事 项（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认 真分析测算，并制定了具体的填补措施，公司相关主体对本次发行摊薄即期回 报的填补措施能够得到切实履行亦作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 ...

可转债募集资金调整 - 调整前拟募集不超182,375.38万元，调整后不超180,134.38万元[5][6][7] - 调整前补充流动资金拟用47,000.00万元，调整后44,759.00万元[6][7] 项目投资情况 - 辅酶Q10等四个项目拟使用募集资金调整前后未变[6][7] 财务数据更新 - 修订更新2023年度、2024年1 - 6月财务数据[6][8]

公司决议 - 2024年7月26日，公司召开第八届董事会第十三次会议，同意将发行决议及授权有效期延长12个月[5] - 2024年8月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过延长发行决议及授权有效期的议案[6] - 2024年9月6日，公司召开第八届董事会第十五次会议，修订向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目投资总额[6] - 2024年8月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订利润分配政策等[38] 募投项目 - 修订前，发行可转债拟募集资金总额不超182,375.38万元，扣除费用后净额拟投5个项目，计划投资总额198,616.24万元[7] - 修订后，发行可转债拟募集资金总额不超180,134.38万元，扣除费用后净额拟投5个项目，计划投资总额196,375.24万元[8] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司股本总额为609,934,771股[11] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股371,815,619股，持股比例60.96%[11] - 截至2024年6月30日，厦门金达威投资有限公司持股211,712,732股，持股比例34.71%，部分股份已质押[11] - 截至2024年6月30日，中牧实业股份有限公司持股113,927,593股，持股比例18.68%[11] - 截至2024年6月30日，厦门特工开发有限公司持股29,762,564股，持股比例4.88%[11] 股份质押 - 截至2024年6月30日，金达威投资质押给各证券公司及银行的公司股份分别为1517万股、1100万股、300万股、2099.15万股、2863万股、1340万股，其余1.19521232亿股不存在质押情形[12] 生产许可与资质 - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司新增2项、变更1项生产许可或资质，金达威生物食品生产许可品种明细新增金乐心DHA藻油软胶囊[13] 关联交易 - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度向舞昆食品采购商品金额分别为153,515.01元、940,270.50元、2,165,674.88元、2,195,703.77元[19] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度向中牧实业销售商品金额分别为92,389.37元、316,814.16元、17,113,840.67元、59,546,460.15元[22] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度向中牧营养销售商品金额分别为1,717,754.43元、4,260,619.44元、8,026,548.66元、0元[22] 账款情况 - 截至2024.6.30、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31对舞昆食品预付账款账面余额分别为0元、37,995.92元、47,645.78元、0元[21] - 截至2024.6.30、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31对上海金飘飘应付账款账面余额分别为0元、0元、867,598.40元、913,702.40元[21] - 截至2024.6.30、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31对舞昆食品应付账款账面余额分别为115,793.45元、0元、0元、145,345.50元[21] - 截至2024.6.30、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31对中牧实业应收账款账面余额分别为26,400.00元、48,600.00元、21,200.00元、0元[21] - 截至2024.6.30、2023.12.31、2022.12.31、2021.12.31对中牧营养应收账款账面余额分别为900,000.00元、0元、3,720,000.00元、0元[21] 商标与专利 - 截至2024年6月30日，公司及其子公司在中国境内拥有242件注册商标、183件专利，境外拥有72件注册商标、6件专利[24][25] 房屋租赁 - 截至2024年6月30日，诚信药业承租启东市华石路65号碧云商业广场24幢5 - 6层15间（635.25平方米），三年总租金287,712元[26] - 截至2024年6月30日，江苏生物承租启东市生命健康科技园金科路899号绿地健康科技产业园1期16号楼1 - 4层（3,309.46平方米），月租金40,265.10元[26] - 截至2024年6月30日，上海金达威、金达威维生素、内蒙古金达威承租上海市浦东新区浦东南路2266号1号楼对应楼层，租金6.6元/天/平方米，每三年递增3%[26] - 截至2024年6月30日，多特贝斯、VB、VK、吉乐滋、KN等子公司在境外有多处房屋承租，涉及不同面积和租赁期限[27][28][29] 合同金额 - 截至2024年6月30日，吉乐滋与Costco Wholesale Corporation签署的合同金额分别为32.55万美元、27.54万美元、26.29万美元[30] - 截至2024年6月30日，多特贝斯与Amazon.com, Inc.签署的合同金额分别为42.52万美元、30.40万美元、28.76万美元[30] - 截至2024年6月30日，多特贝斯与iHerb, Inc.签署的合同金额分别为48.60万美元、48.47万美元、46.59万美元[30] - 截至2024年6月30日，吉乐滋与Sam's Club签署的合同金额分别为1.25万美元、1.00万美元、0.75万美元[31] - 截至2024年6月30日，发行人前五大供应商正在履行的单笔合同中，内蒙古与神舟生物科技有限责任公司合同金额3375万元，为较大金额合同[32] - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司正在履行的建筑工程合同中，年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目建筑工程施工合同金额4590万元，为较大金额合同[34] 银行贷款 - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司正在履行的银行贷款合同中，工商银行厦门思明支行借款余额5683.94万元，借款期限2023.01.12 - 2025.01.10，合同利率为合同生效日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的1年期贷款市场报价利率减95基点[34] 其他账款 - 截至2024年6月30日，发行人其他应收款账面价值15353398.68元，其中内蒙古自治区呼和浩特市税务局-出口退税款4827819.11元为较大金额[36] - 截至2024年6月30日，发行人其他应付款账面价值19708605.72元，其中Vitatech Nutritional Sciences Inc-投资款6072647.79元为较大金额[36] 税率情况 - 发行人企业所得税执行税率2021 - 2024年1 - 6月均为25%，内蒙古金达威、金达威维生素、金达威生物、诚信药业执行税率均为15%[39][41] - 2024年4 - 6月，内蒙古金达威新增一季度生物医药产业扶持奖励政府补助，补助金额3341700元[42] - 金达威控股、香港艾贺博在2021 - 2023年度及2024年1 - 6月税率为16.5%[43] - 多特贝斯、VB、KN等多家公司在报告期内美国联邦所得税税率为21%[43][44] - VK、PH在报告期内税率为17%[44] 行政处罚 - 截至补充法律意见书出具日，公司新增1项与生产经营相关行政处罚，金达威维生素因水处理池闪爆事故于2024年7月4日被处以130万元罚款[45]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获1件发明专利证书，名为具备抗结剂独立添加装置的离心喷雾干燥系统[2] - 专利号ZL 2019 1 0941367.6，申请日2019年9月30日，授权公告日2024年8月20日[2] - 专利取得利于技术创新和增强核心竞争力，但对生产经营无重大影响[3]

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-064 3、类型：其他有限责任公司 4、住所：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县工业园区西区 5、法定代表人：张骊 6、注册资本：500 万元 7、成立日期：2024 年 08 月 09 日 厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司投资设立合资公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司内蒙古金达威药 业有限公司与元一（天津）生物科技有限公司于 2024 年 7 月 31 日签署《投资协 议》，共同投资设立合资公司金元生物科技（内蒙古）有限公司（以下简称合资 公司）。具体内容见公司于 2024 年 8 月 1 日在《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第 2024-060 号《关于全资子公司签订投 资协议的公告》。近日，合资公司已完成设立相关的工商登记手续，并取得了营 业执照，具体信息如下： 1、名称：金元生物科技（内蒙古）有限公司 2、统一社会信用代码：91150122MADX ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会议无否决提案的情形； 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-063 2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。 厦门金达威集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1. 现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 14:30 开始 2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。 3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室 6. 现场会议主持人：公司董事长江斌先 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 关于厦门金达威集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 163 号 致：厦门金达威集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受厦门金达威集团股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派蒋慧、韩叙律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《厦门金达威集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所律师声明事项： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的 ...

广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为厦门金 达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"、"公司"或"发行人"）向不特定 对象发行可转换公司债券项目的保荐人，就金达威延长向不特定对象发行可转换 公司债券股东大会决议有效期及延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的事项进行了专项核查，具体 如下： 一、本次发行的审议程序 2023 年 7 月 13 日，发行人召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。 2023 年 8 月 1 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了前 述与本次发行相关的议案。根据发行人 2023 ...

发行议案审议 - 2023年7月13日第八届董事会第六次会议审议通过本次发行相关议案[4] - 2023年8月1日2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[5] - 2023年10月10日第八届董事会第八次会议审议通过修订本次发行相关议案[5] 有效期延长 - 2024年7月26日第八届董事会第十三次会议同意延长决议及授权有效期12个月[6] - 2024年8月12日2024年第二次临时股东大会审议通过延长相关议案[6] - 发行决议及授权有效期自2023年第一次临时股东大会届满起延长12个月，内容不变[7]

厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二一年度 6-1-1 报备防伪码： 报备防伪号:88E7C890A1032906 报告文号:信会师报字(2022)第ZA10714号 签字注师:胡敬东,陈丽芳 厦门金达威集团股份有限公司 审计报告 事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)XM 事务所电话:021-63391166 传 真:021-63392558 通 信 地址:上海黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 如对上述报备资料有疑问的,请与福建省注册会计师协会联系 会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任 防伪查询: http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx 注协电话:0591-87097005 6-1-2 厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2021年01月01日至2021年12月31日止) 报告日期:2022年04月11日 报备时间:2022年04月11日 16:40:42 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表 ...