财务数据 - 2023年末公司资产总计21.65亿元，较上期增长22.62%[40] - 2023年末流动资产10.89亿元，较上期增长31.74%[40] - 2023年末非流动资产10.75亿元，较上期增长14.52%[40] - 2023年末负债合计9.74亿元，较上期增长7.35%[44] - 2023年末股东权益合计11.91亿元，较上期增长38.66%[44] - 2023年末货币资金2.77亿元，较上期增长54.79%[40] - 本期营业收入17.1582398665亿美元，同比增长5.82%[49] - 本期净利润 - 57.401457万美元，同比下降100.89%[49] - 本期经营活动现金流量净额 - 2341.598212万美元，同比下降113.60%[52] - 本期投资活动现金流量净额 - 26791.352652万美元，同比下降48.16%[52] - 本期筹资活动现金流量净额39236.300504万美元，同比增长373.59%[52] - 本期基本每股收益0.0045美元，同比下降96.58%[49] - 本期稀释每股收益0.0045美元，同比下降96.58%[49] - 本期销售商品、提供劳务收到现金18.9843854618亿美元，同比增长5.93%[52] - 本期购买商品、接受劳务支付现金13.6882270816亿美元，同比增长24.87%[52] - 本期期末现金及现金等价物余额26.513011041亿美元，同比增长61.27%[52] - 2023年末母公司资产总计19.60亿元，上期为14.06亿元[63] - 2023年末母公司流动资产7.34亿元，上期为6.00亿元[63] - 2023年末母公司非流动资产12.26亿元，上期为8.06亿元[63] - 2023年末应收账款从3.04亿元增至3.76亿元[63] - 2023年末预付款项从0.05亿元增至0.59亿元[63] - 2023年末长期股权投资从6.94亿元增至11.25亿元[63] - 2023年末流动负债9.15亿元，上期为6.75亿元[67] - 2023年末非流动负债0.79亿元，上期为1.12亿元[67] - 2023年末负债合计9.23亿元，上期为6.86亿元[67] - 2023年末股东权益合计10.38亿元，上期为7.19亿元[67] - 2023年营业收入14.94亿元，上期为13.00亿元[73] - 2023年净利润124.37万元，上期为3056.62万元[73] - 2023年经营活动现金流量净额1.52亿元，上期为1.35亿元[77] - 2023年投资活动现金流量净额 - 4.43亿元，上期为 - 0.67亿元[77] - 2023年筹资活动现金流量净额3.28亿元，上期为 - 0.03亿元[77] - 2023年现金及现金等价物净增加额0.37亿元，上期为0.65亿元[77] - 2023年末累计发行股本总数55576.00万股，注册资本55576.00万元[88] - 2023年股东权益合计年初7.19亿元，年末10.38亿元，增加3.18亿元[81] - 2023年股本年初4.81亿元，年末5.56亿元，增加0.75亿元[81] - 2023年资本公积年初1.02亿元，年末3.92亿元，增加2.90亿元[81] - 2023年未分配利润年初0.99亿元，年末0.52亿元，减少0.47亿元[81] - 2023年综合收益总额124.39万元[81] - 2023年股东投入和减少资本共3.65亿元，其中股东投入普通股3.65亿元[81] - 2023年利润分配使股东权益减少0.48亿元[81] 审计相关 - 审计涵盖海欣食品2023年报表，认为财务报表编制合规，公允反映状况[12] - 关键审计事项包括收入确认、存货存在计价与分摊、商誉减值[16] - 审计认为公司收入确认、存货余额、商誉减值测试合理[20][23][26] - 审计对其他信息未发现重大错报[26] 其他 - 2023年公司纳入合并范围子公司共16户，较上期增加1户[90] - 财务报表于2024年4月24日经董事会批准报出[90] - 会计年度为公历1月1日至12月31日，营业周期12个月[98] - 记账本位币为人民币[101] - 公司明确多项重要项目期末余额标准[102] - 公司规定不同企业合并及子公司处置等会计处理方法[104][109][121][122][125][126][127][130] - 公司对金融资产和负债分类、计量、终止确认及减值处理有规定[136][154][167][175]

第一条 为建立和健全海欣食品股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度，提高内部控制水平，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效监 督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），作为实施内部 审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 海欣食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计、经济管理等相关专 业知识或工作背景； 第三条 审计委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件 ...

海欣食品股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006676 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 海欣食品股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 录 日 页 次 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 í 1-2 1 Í 营业收入扣除情况明细表 1-2 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 专 项 核 查 意 见 大华核字[2024]0011006676号 海欣食品股份有限公司: 我们接受委托, ...

董事会议事规则 第一条 为规范海欣食品股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董事会落实股东大会决 议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制订本规则。 第二条 董事会日常事务由董事会办公室负责处理，董事会印章由董事会秘 书保管。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 海欣食品股份有限公司 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。出现下列情形 之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表1/10以上表决权的股东提议时； （二）1/3以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）全体独立董事过半数同意； （五）证券监管部门或其他政府有关部门要求召开时； （六）《公司章程》规 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其中小股东利益角 度进行思考判断，并形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 海欣食品股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范海欣食品股份有限公司（以下简称公司）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 （八）其他需要由独立董事专门会议进行讨论的事项。 上述事项应当经全体独立董事过半数同 ...

独立董事现场工作制度 第一条 为进一步完善海欣食品股份有限公司（以下简称公司）的法人治理 结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资 者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独立董事管理办法》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《海欣食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《海欣食品股份有限公司独立董事 工作细则》（以下简称《公司独立董事工作细则》）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作细则》以及本制度的要求，认真履行 职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不 受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》《公司独立董事工作细则》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。公 司独立董事每年在公司的现场工作 ...

海欣食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范海欣食品股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规 和规范性文件及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公开募集资金，包括公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产 负债结构，应符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券 交易所的有关规定。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应选择董事会决定的信誉良好、服务周到、存取方便的商业银 行设立专用账户（以下简称专户）存储募集资金。 募集资金专户数量（包括上市公司的子公司或上市公司控制的其他企业设 置的专户）原则上不得超过募集资金 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-009 海欣食品股份有限公司 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。 公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》 中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报 规划（2021-2023 年）》等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配 计划，具备合法性、合规性。 本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有 关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密 和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。 海欣食品（002702） 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 | 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 | | 任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对 | 损失的，应当依法承担赔偿责任。 | | 公司债务承担连带责任。 | 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 | | （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的 | 任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对 | | 其他义务。 | 公司债务承担连带责任。 | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行 | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | 使下列职权： | 使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 | （二）选举和更换非由 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月24日对海欣食品2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计2872万元，累计发生（不含息）600万元，利息10.23万元，偿还3222.23万元，期末余额260万元[19] - 浙江海欣水产2023年期初余额2512万元，累计发生（不含息）600万元，偿还3112万元[19] - 江苏百肴鲜2023年期初余额360万元，利息10.23万元，偿还110.23万元，期末余额260万元[19]