股东大会信息 - 公司将于2024年6月17日14:00召开2023年年度、2024年第二次A股及H股类别股东大会[3] - A股股权登记日为2024年6月11日[4] - 现场会议登记时间为2024年6月13日9:30 - 11:30和14:00 - 16:00[11] 提案信息 - 2023年年度股东大会将审议《浙江世宝2023年度审计报告》等17项提案[5][6] - 2024年第二次A股及H股类别股东大会将审议《修订公司〈章程〉的议案》等提案[9][10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 网络投票代码为"362703"，投票简称为"世宝投票"[23] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权；累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[23]

董事会决议 - 2024年5月10日第七届董事会书面议案表决，9名董事全参与[1] 资金使用 - 同意用2659.80万元募集资金置换自筹资金[2] - 同意用银行承兑汇票支付募投资金并等额置换[6] 信息披露 - 相关公告、监事会决议、保荐人意见于公告日登巨潮资讯网[3][4][7]

募集资金情况 - 公司发行32,987,747股A股，每股10.61元，募资总额349,999,995.67元[2] - 减除发行费用后，募资净额为344,087,745.02元[2] 资金使用决策 - 2024年5月10日董事会、监事会审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[2][6][8] 资金使用流程 - 财务部按月编支付明细表，经保荐代表人审核后提等额置换申请[4] 各方意见 - 监事会认为事项履行程序，不影响项目，无损害股东利益情形[8] - 保荐人认为事项符合法规，对支付并置换无异议[9]

业绩总结 - 公司发行32,987,747股A股，发行价每股10.61元，募资总额349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] 其他新策略 - 公司拟用银行承兑汇票支付募投项目款并等额置换[3] - 该方式可加快票据周转，降低财务成本[4] - 2024年5月10日董事会、监事会审议通过该议案[5][7] - 保荐人认为该事项合规，无异议[8]

会议决议 - 公司第七届监事会于2024年5月10日以书面议案方式形成决议[1] - 书面议案于2024年5月6日以电子邮件方式送达[1] - 本次书面议案决议应表决监事5名，实际表决监事5名[1] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案，5票同意[2][3] - 审议通过以自筹资金投入项目专项说明，5票同意[3][4] - 审议通过使用银行承兑汇票支付并置换议案，5票同意[5][6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，发行价每股10.61元，募资349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[13] - 原拟募资不超118,000.00万元，实际净额低于拟投入金额[14] 项目投资调整 - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目投资额9,000.00万元[16] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目投资额14,408.77万元[16] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目投资额5,000.00万元[16] - 补充流动资金投资额6,000.00万元[16] 自筹资金投入 - 截至2024年4月23日，自筹资金预先投入募投项目24,673,972.95元[17] - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目自筹投入1,734.47万元[17] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目自筹投入542.78万元[17] - 截至2024年4月23日，自筹资金预先支付发行费用1,924,075.10元[18]

资金募集 - 公司发行32,987,747股A股，每股10.61元，募资总额349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] - 公司发行费用591.23万元（不含税），已用自有资金支付192.41万元（不含税），拟用募资置换[6][7] 项目投资 - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技改项目投资30,000.00万元，募资投入9,000.00万元[5] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目投资50,000.00万元，募资投入14,408.77万元[5] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目投资18,000.00万元，募资投入5,000.00万元[5] - 补充流动资金项目投资20,000.00万元，募资投入6,000.00万元[5] 资金置换 - 截至2024年4月23日，拟用募资置换预先投入募投项目金额2,467.40万元[6] - 已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金2,659.80万元，拟用募资置换[7] - 2024年5月10日，董事会、监事会通过用2,659.80万元募资置换自筹资金议案[10][11] - 保荐人对公司以募资置换自筹资金事项无异议[14]

募集资金 - 公司发行32,987,747股A股，每股10.61元，募资349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[2] - 募投项目使用资金：新增9,000.00万元、建设14,408.77万元、研发5,000.00万元、补流6,000.00万元[4] - 拟用募资置换预先投入2,467.40万元及发行费用[4][6] 项目投资 - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技改项目投资30,000.00万元[4] 决策审批 - 2024年5月10日，董事会、监事会同意用2,659.80万元募资置换自筹资金[1][9][10] - 天健会计师事务所、保荐人认为募资置换符合规定[11][13]

资金使用 - 2024年4月19日同意用不超1亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 通过中信银行申购两款各5000万结构性存款产品，共1亿[2] 产品信息 - 两款产品起始日均为2024.4.29，到期日分别为5.29和7.29，预期年化收益率1.05 - 2.45%[2] 风险与管理 - 投资产品保本，但实际收益受市场波动影响不可预期[3] - 按规定办理业务、筛选对象、跟踪情况、控制风险[4] 监督与披露 - 董事会等有权监督，必要时聘专业机构审计[4] - 按规定及时履行信息披露义务[5] 影响与合规 - 使用闲置资金不影响经营，可提高资金使用效率[6] - 公告日前无此类情况，本次未超审议额度[8]

营收与利润情况 - 报告期公司实现营业收入4.93亿元，同比增长43.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为2177.93万元、2038.30万元，同比分别增长140.12%、272.95%[4] - 本期营业总收入4.93亿元，较上期3.45亿元增长42.99%[21] - 本期营业总成本4.70亿元，较上期3.31亿元增长42.06%[21] - 本期营业利润2467.83万元，较上期966.76万元增长155.27%[21] - 本期净利润2557.60万元，较上期993.61万元增长157.40%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2177.93万元，上期为907.02万元，增长140.12%[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为418.27万元，同比增长125.18%[14] - 经营活动现金流入小计本期为3.053041183亿美元，上期为2.2621301621亿美元[24] - 经营活动现金流出小计本期为3.0112144051亿美元，上期为2.4282244134亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为418.267779万美元，上期为 - 1660.942513万美元[24] - 投资活动现金流入小计本期为7095.799272万美元，上期为6065.094688万美元[24] - 投资活动现金流出小计本期为6527.922482万美元，上期为6812.575113万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为567.87679万美元，上期为 - 747.480425万美元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为4.2738774502亿美元，上期为7300万美元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为9604.075631万美元，上期为6537.612508万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.3134698871亿美元，上期为762.387492万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.4111872426亿美元，上期为 - 1643.67516万美元[24] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0276元/股，同比增长140.00%[14] - 加权平均净资产收益率为1.47%，较上年同期增加0.82%[14] - 基本每股收益本期为0.0276，上期为0.0115，增长140%[21] 资产情况 - 本报告期末总资产为28.81亿元，较上年度末增长8.69%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为18.36亿元，较上年度末增长24.89%[14] - 公司期末资产总计28.81亿元，较期初26.51亿元增长8.72%[20] - 期末货币资金4.95亿元，较期初1.58亿元增长212.37%[20] - 期末应收账款6.95亿元，较期初7.18亿元下降3.28%[20] - 期末存货4.92亿元，较期初4.78亿元增长2.84%[20] 股本与股东情况 - 公司向特定对象发行A股股票3298.77万股，发行后总股本为8.23亿股[8] - 报告期末普通股股东总数为86364户[17] - 浙江世宝控股集团有限公司持股比例为37.40%，为公司控股股东[17]