广发证券股份有限公司 关于浙江世宝股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：广发证券股份有限公 上市公司名称：浙江世宝股份有限公司 | | --- | | 司 | | 保荐代表人姓名：张小宙 联系电话：021-38003789 | | 保荐代表人姓名：孟晓翔 联系电话：021-38003789 | | 培训实施人员姓名：张小宙 | | 参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人等相关人员 | | 培训时间：2024 年 12 月 30 日 | | 培训对应期间：2024 年度 | | 培训主要内容：新"国九条"及相关专题修订内容介绍，上市公司规范运 | | 作重点事项及监管案例介绍 | 一、培训基本情况 本次持续督导培训的工作过程中，公司及参会人员给予了积极配合。公司接 受本次培训的人员通过培训更加深入地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交 易所对上市公司规范运作的相关要求，结合对相关监管案例的学习，增强了公司 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对上市公司的规范运作意识。 现场培训后，广发证券向公司提供了讲义课件及学习资料，方便公司相关人 员进一步学习。本次 ...

资金募集 - 公司发行32,987,747股A股，发行价每股10.61元，募资总额349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] 资金使用 - 浙江世宝专户余额45,902,415.69元用于承接及分配2022年项目资金[3] - 杭州世宝专户余额2,951,347.55元用于新增年产60万台套汽车智能转向系统项目[3] - 吉林世宝专户余额928,055.81元用于汽车智能转向系统及关键部件建设项目[3] - 北京奥特尼克专户余额299,212.47元用于智能网联汽车转向线控技术研发中心项目[3] - 江苏斐鹰专户截止2024年12月10日余额为0元用于汽车智能转向系统及关键部件建设项目[3][4] 资金监管 - 保荐机构每半年对公司募集资金存放和使用情况进行现场检查[5] - 开户银行按月出具专户对账单并抄送保荐机构[6] - 公司支取超规定金额需通知保荐机构并提供支出清单[6] - 开户银行三次未及时出具对账单等情况，公司或保荐机构可终止协议并注销专户[7]

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-065 浙江世宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 实际收益 (万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （%） | | | 1 | 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000.00 | 2024.4.29 | 2024.5.29 | 1.05-2.45 | 10.07 | | | | 结构性存款 02867 期 | | | | | | | | 2 | 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币 | 保本浮动收益、封闭式 | 5.000.00 | 2024.4.29 | 2024.7.29 | 1.05-2.45 | 30.54 | | | | 结构性存款 02874 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-063 二、监事会会议审议情况 浙江世宝股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 29 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决 方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中监事杜敏、刘刚、吴琅平、张治 龙、冯燕以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席杜敏先生主持。会议召开 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 《浙江世宝股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》 特此公告。 1 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-063 （一）审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的议案》。 同意增加全资孙公司斐鹰汽车为"汽车智能转向系统及关键部件建设项目" 的实施主 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，募资349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] 募投项目 - 调整后各募投项目使用资金：新增技改项目9000万元等[5] 项目变更 - 拟增加斐鹰汽车为实施主体，江苏常州为实施地点[3] 审批情况 - 2024年11月29日董事会、监事会审议通过新增议案[10][12] 资金管理 - 斐鹰汽车将开设专户，按规定管理使用资金[8]

广发证券股份有限公司 关于浙江世宝股份有限公司 新增部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江世 宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对浙江世宝新增部分 募投项目实施主体、实施地点的事项进行了审慎尽职核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发 行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数 量 32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币 3 ...

会议情况 - 浙江世宝第八届董事会第四次会议于2024年11月29日召开，9名董事全到[1] 募投项目决策 - 新增全资孙公司斐鹰汽车为募投项目实施主体[2] - 增加江苏省常州市为募投项目实施地点[2] 表决结果 - 表决同意票9票，反对和弃权票0票，获独立董事和监事会同意[3][4][5] 公告信息 - 相关公告于公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网[4]

资金管理 - 获批使用最高1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 赎回3500万元理财产品，获20.45万元实际收益[3] - 用3500万元闲置募集资金申购结构性存款，预期年化1.05 - 2.24%[4] 收益情况 - 2024.4.29 - 2024.5.29，5000万元产品实际收益10.07万元[10] - 2024.4.29 - 2024.7.29，5000万元产品实际收益30.54万元[10] - 2024.6.1 - 2024.6.28，2000万元产品实际收益1.55万元[10] 其他情况 - 截至公告日，最近十二个月现金管理累计未到期金额7500万元[10] - 投资产品保本，但实际收益受市场波动影响不可预期[5] - 使用闲置募集资金不影响日常经营，可提高资金效率[8]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入6.91亿元，同比增长54.09%；年初至报告期末为18.18亿元，同比增长54.49%[3] - 公司2024年前三季度营业总收入18.18亿元，较上期11.77亿元增长54.5%[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4509.49万元，同比增长115.88%；年初至报告期末为1.12亿元，同比增长174.96%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4080.11万元，同比增长172.09%；年初至报告期末为1.05亿元，同比增长345.89%[3] - 营业利润1.22亿元，上期为4116.78万元，增长195.4%[14] - 利润总额1.21亿元，上期为4048.53万元，增长199.2%[14] - 净利润1.27亿元，上期为4245.72万元，增长200%[14] - 归属于母公司股东的净利润1.12亿元，上期为4072.65万元，增长174.9%[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.055元/股，同比增长107.55%；年初至报告期末为0.138元/股，同比增长167.44%[3] - 基本每股收益0.138元，上期为0.0516元，增长167.4%[14] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产29.75亿元，较上年度末增长12.23%；归属于上市公司股东的所有者权益19.06亿元，较上年度末增长29.67%[3] - 公司2024年第三季度末资产总计29.75亿元，较期初26.51亿元增长12.2%[11] - 期末流动资产合计19.96亿元，期初为16.82亿元，增长18.7%[11] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 期末流动负债合计10.35亿元，期初为11.23亿元，下降7.8%[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 482.04万元，同比增长76.62%[3] - 经营活动现金流入小计本期为893,761,704.20元，上期为712,627,198.61元[15] - 经营活动现金流出小计本期为898,582,076.71元，上期为733,246,929.41元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,820,372.51元，上期为 - 20,619,730.80元[15] - 投资活动现金流入小计本期为468,607,580.56元，上期为242,660,738.05元[15] - 投资活动现金流出小计本期为534,890,546.98元，上期为283,873,184.98元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 66,282,966.42元，上期为 - 41,212,446.93元[15] - 筹资活动现金流入小计本期为488,487,745.02元，上期为158,000,000.00元[15] - 筹资活动现金流出小计本期为315,898,203.98元，上期为159,887,120.90元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为172,589,541.04元，上期为 - 1,887,120.90元[15] - 现金及现金等价物净增加额本期为101,438,158.09元，上期为 - 63,565,024.94元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业总成本17.01亿元，上期为11.46亿元，增长48.4%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数75663户，前十名股东中浙江世宝控股集团有限公司持股比例35.90%，香港中央结算（代理人）有限公司持股比例26.88%[7] 股份变动 - 2024年1月10日有789.64万股A股股票相关变动[8] - 浙江世宝控股集团有限公司期初转融通出借股份789.64万股，占总股本0.96%，期末无尚未归还的转融通出借股份[9] 营业收入增长原因 - 报告期营业收入增长主要因汽车电动化等趋势及中国品牌乘用车市占率提升，产品销售显著增长[6]

审计机构相关 - 公司2024年3月28日和6月17日会议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[1] - 天健委派沃巍勇和徐海泓担任2024年度审计报告签字注册会计师[1] 签字会计师情况 - 沃巍勇1998年12月成注会并在天健执业，近三年无违规处分[2][3] - 沃巍勇不存在违反独立性要求情形[5] 其他 - 变更工作交接完成，不影响2024年度审计工作[6] - 公告2024年10月29日发布[9]