募集资金基本情况 - 公司向9家特定投资者发行人民币普通股20,146,514股，发行价格为每股13.65元，募集资金总额为275,000,000元 [1] - 扣除发行费用874,949.91元（不含税金额825,639.53元）后，实际募集资金净额为268,891,257.70元 [1] - 资金于2023年9月14日汇入募集资金专项存储账户，并由大信会计师事务所验证 [1] 募集资金使用情况及闲置原因 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金6,000万元，募集资金余额为21,048.46万元（含利息净额163.78万元） [2] - 其中2亿元用于暂时性补充流动资金（已全部归还），1,048.46万元存放于募集资金专户 [2] - 现代中药产品线扩建及技术升级改造项目累计投入16,460.97万元，占拟投入金额的89.02% [2] - 闲置原因为项目建设周期较长，短期内部分资金未投入使用 [2] 使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 - 投资目的为提高募集资金使用效率，不影响正常投资计划 [3] - 拟使用不超过9,000万元进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用 [3] - 投资品种包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等保本型产品，期限不超过12个月 [3] - 董事会授权管理层决策，收益归公司所有，并承诺不影响募集资金项目正常进行 [3] 保荐机构核查意见 - 现金管理议案已通过董事会审议，程序符合法律法规 [5] - 保荐机构认为该举措有利于提高资金使用效率，增加公司收益，且不影响主营业务 [5] - 保荐机构对现金管理事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 特一药业于2023年9月4日获得中国证监会批复，同意以简易程序向特定对象发行股票注册，募集资金净额为268,891,257.70元（扣除发行费用6,108,658.40元）[1] - 募集资金已于2023年9月15日全部到位，并由大信会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金使用情况及闲置原因 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金6,000万元，余额为21,048.46万元（含利息净额163.78万元）[2] - 其中2亿元曾用于暂时补充流动资金，并于2025年7月2日全部归还至专户[2] - 现代中药产品线扩建项目累计投入0元，占拟投金额20,889.13万元的0%，主要因项目建设周期导致资金短期闲置[3] 前次闲置资金补充流动资金情况 - 2024年12月26日董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[4] - 该笔资金已于2025年7月2日全额归还至募集资金专户[5] 本次闲置资金补充流动资金计划 - 拟使用不超过1亿元（占募集资金净额37.19%）闲置资金补充流动资金，期限12个月[5] - 资金用途限定于主营业务相关生产经营，不涉及证券投资或变相改变募集资金用途[5] - 预计可节约财务费用约300万元（按银行贷款基准利率计算）[6] 审议程序与保荐机构意见 - 董事会已审议通过本次资金使用计划，符合深交所监管规则要求[7] - 保荐机构认为该计划有助于提高资金使用效率，降低运营成本，对实施无异议[8]

公司公告 - 特一药业第六届董事会第二次会议审议通过两项议案，涉及使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金 [2] - 第一项议案为暂时补充流动资金，第二项议案为进行现金管理 [2]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年8月15日召开第六届第二次董事会会议 采用现场及电子通信方式 [2] - 会议审议关于使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] 业务收入结构 - 2024年1至12月医药工业收入占比97.65% 为公司核心业务 [2] - 医药商业收入占比1.38% 化工产品及其他收入占比0.98% [2] 市场信息 - 公司股票代码SZ 002728 收盘价9.28元 [2] - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

业绩总结 - 2023年发行股票20,146,514股，价格13.65元/股，募资274,999,916.10元，净额268,891,257.70元[2] 资金使用 - 截至2025年6月30日，累计使用募资6,000万元，余额21,048.46万元[3] - 补充流动资金项目累计投入6,000万元，比例100.00%[4] - 现代中药产品线项目累计投入16,460.97万元，比例89.02%[4] 资金安排 - 2024年12月同意用不超2亿闲置募资补流，2025年7月2日归还[6] - 拟用不超1亿闲置募资补流，占净额37.19%，期限不超12个月[7] - 补流预计节约财务费用约300万元[9] 机构意见 - 保荐机构认为补流计划合规且无异议[10][11]

资金募集 - 公司向9家特定投资者发行20,146,514股，募资274,999,916.10元，净额268,891,257.70元[3] 资金使用 - 截至2025年6月30日，累计使用6,000万元，余额21,048.46万元[5] - 补充流动资金项目投入6,000万元，投入比例100%；现代中药项目投入0[6] 现金管理 - 拟用不超9,000万元闲置资金现金管理，期限12个月内[2] - 拟购流动性好、安全保本产品，收益归公司[8] - 采取风控措施，保荐机构认为审批合规可增效[11][13]

会议信息 - 特一药业第六届董事会第二次会议于2025年8月15日召开[2] - 会议通知于2025年8月13日以邮件发出[2] - 应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案审议 - 审议通过使用2023年度部分闲置募集资金补充流动资金及现金管理议案[3] - 两议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[3]

募集资金情况 - 2023年向9家特定投资者发行20,146,514股，募资274,999,916.10元，净额268,891,257.70元[3] - 截至2025年6月30日，累计使用6,000万元，余额21,048.46万元[5] 项目投入情况 - 截至2025年6月30日，补充流动资金投入6,000万元，比例100%；现代中药项目投入16,460.97万元，比例89.02%[7] 资金归还情况 - 截至2025年7月2日，2亿暂补流动资金全部归还，专户余额1,048.46万元[6] 现金管理计划 - 拟用不超9,000万闲置募资现金管理，期限12个月[10] - 拟购流动性好、安全保本产品，期限不超十二个月[11] 决策相关情况 - 2025年8月15日董事会通过现金管理议案[19] - 董事会授权管理层决策并办理，收益归公司[12][13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20]

募集资金情况 - 2023年9月4日获简易程序发行股票注册申请，发行20,146,514股，募资274,999,916.10元[3] - 截至2025年6月30日，累计使用6,000万元，余额21,048.46万元[4] 项目投入情况 - 补充流动资金项目累计投入6,000万元，投入比例100.00%[5] - 2021年非公开项目累计投入16,460.97万元，投入比例89.02%[5] 资金补充计划 - 拟用不超1亿元闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[8] - 预计节约财务费用约300万元[10] 审批与评估 - 2025年8月15日董事会通过使用计划[11] - 保荐机构认为计划合规且有益[13]

股价表现 - 截至2025年8月12日收盘报9.47元 上涨0 74% [1] - 换手率7 5% 成交量28 22万手 成交金额2 68亿元 [1] - 主力资金净流入1001 36万元 占比成交额3 74% 其中超大单净流入984 42万元占比3 67% 大单净流入16 94万元占比0 06% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入2 95亿元 同比增长79 29% [1] - 归属净利润3156 73万元 同比增长244 82% [1] - 扣非净利润3170 69万元 同比增长255 28% [1] - 流动比率2 023 速动比率1 305 资产负债率19 06% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年 位于江门市 从事医药制造业 [1] - 注册资本51256 5434万人民币 实缴资本20000万人民币 [1] - 法定代表人许荣煌 [1] 商业活动 - 对外投资8家企业 [2] - 参与招投标项目466次 [2] - 拥有商标信息59条 专利信息76条 [2] - 行政许可706个 [2]