股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-066 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运 营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实 施的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动 资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到 期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日刊登于法批媒体 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 2024 年 11 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-065 购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划， 本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金 总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为141,848,736.11元，同比下降31.44%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为455,597,193.06元，同比下降38.87%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,320,369.41元，同比下降90.87%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6,009,800.32元，同比下降96.81%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-38,274,948.42元，同比下降153.01%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.01元，同比下降87.50%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.01元，同比下降97.62%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为2,491,270,359.82元，较上年度末下降0.85%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,741,594,193.47元，较上年度末下降13.38%[1] - 公司2024年前三季度收到的政府补助为3,024,536.54元[4] 股东情况 - 公司股东总数为67,842人,前10大股东持股比例合计为41.78%[9] - 公司控股股东许丹青先生持股比例为27.41%[8] - 公司于2024年6月启动了总额不超过12,000万元的股份回购计划,截至2024年9月30日已回购1,271.81万股,占公司总股本的2.49%[11,12] 经营情况 - 公司正在进行营销组织变革,重构营销部门,优化营销渠道,加强数字化营销,预计将带来积极影响,但短期内可能面临一定经营风险[13] - 公司流动资产中货币资金为3.85亿元,交易性金融资产为2.15亿元[14] - 公司应收票据为5,701.82万元,应收账款为7,577.44万元[14] - 公司2024年第三季度总资产为24.91亿元，较上年同期增加0.85%[15] - 公司2024年第三季度流动资产为10.48亿元，较上年同期减少5.19%[15] - 公司2024年第三季度非流动资产为14.44亿元，较上年同期增加2.57%[15] - 公司2024年第三季度营业收入为4.56亿元，较上年同期减少38.89%[16] - 公司2024年第三季度营业成本为4.61亿元，较上年同期减少12.99%[16] - 公司2024年第三季度销售费用为9.46亿元，较上年同期减少22.24%[17] - 公司2024年第三季度管理费用为5.03亿元，较上年同期增加6.65%[17] - 公司2024年第三季度研发费用为3.38亿元，较上年同期增加4.19%[17] - 公司2024年第三季度净利润为0.60亿元，较上年同期减少96.81%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为0.60亿元，较上年同期减少96.81%[17] 现金流情况 - 2024年第三季度营业收入为462,720,929.03元[19] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-38,274,948.42元[19] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-289,739,994.38元[20] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为61,649,668.76元[20] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为280,450,377.58元[20] - 2024年第三季度基本每股收益为0.01元[18] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为6,009,800.32元[18] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为78,455,268.98元[19] - 2024年第三季度支付的各项税费为47,863,980.13元[19] 其他 - 2024年第三季度公司第三季度报告未经审计[21]

会议信息 - 公司于2024年10月25日上午09:30召开第五届董事会第二十五次会议[2] - 会议通知于2024年10月23日发出[2] - 应参加董事6名，实际参加6名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票[3] - 报告具体内容详见巨潮资讯网《2024年第三季度报告》[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十三次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议通知于2024年10月23日发出[1] - 会议由监事会主席张名坚主持[1] 审议情况 - 会议审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 监事会认为报告编制和审议符合规定[1] - 报告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月26日[3]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-061 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还非公开发行暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本， 维护公司和股东利益，在确保公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实 施的前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元非公开发行闲置募集资金暂时补充 流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月， 到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登于法批 媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用非公开发行部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-082）。 在使用 ...

资金使用 - 2024年5月10日同意用不超6000万元可转债闲置资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年10月16日提前归还300万元至专户[3] - 累计归还300万元，剩5700万元到期前归还[3]

特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划， 本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金 总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将公司回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-059 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

公司基本信息 - 股票代码为 002728，股票简称为特一药业 [1] - 2024 年 9 月 12 日举办投资者网上集体接待日活动，地点在公司二楼会议室，接待人员有董事长、总经理许丹青，董事、董事会秘书、财务总监、副总经理陈习良 [2] 股份回购情况 - 截至 2024 年 8 月 31 日，公司已购回股份 1,254.81 万股，支付资金总额为人民币 9,267.11 万元（不含相关交易费用），股份回购方案正在实施中 [2] 止咳宝业务情况 - 基于营销组织变革、渠道优化及后续自营 + 经销模式，公司主动减少止咳宝片发货，为理清 36 片和 24 片销售渠道放缓发货节奏 [2] - 公司在原营销中心基础上细化业务和管理，完善组织架构和岗位编制，新组建自营销售部、线上营销部、第三终端销售部等部门并有效运转 [3] - 公司招聘有 OTC 市场丰富销售经验的营销管理人员，后续继续招聘和培训人员提升营销力量 [3] - 公司与全国 40 家头部连锁药店中大部分签订经销合同，部分达成意向协议在走审批流程，签约和达成意向的 KA 连锁药店大部分已供货或启动销售，销量任务比去年同期有较大增长 [3] 公司运营及发展情况 - 公司生产经营正常，日常加强内控体系建设，做好风险防控 [3] - 今年营销组织变革和品牌建设投入短期内对业绩有压力，但管理层对未来长远发展有信心，将科学推进营销组织变革，减少对经营业绩的风险 [3] 业绩预期情况 - 关于 2024 年三季度业绩情况，需关注公司后续披露的定期报告 [3]

公司信息 - 股票代码为 002728，股票简称为特一药业 [1] 活动信息 - 公司将参加 2024 年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与人员 - 公司董事长、总经理许丹青先生，董事、董事会秘书、财务总监、副总经理陈习良先生将在线与投资者交流 [2] 交流内容 - 就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [2]