一、利润分配预案的具体内容 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【020】 道道全粮油股份有限公司 关于公司 2024 年一季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年一季度利润分 配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 根据公司 2024 年第一季度报告，2024 年一季度归属于上市公司股东的净 利润为人民币 74,120,005.94 元，其中母公司实现净利润 52,040,752.73 元； 截至 2024 年 3 月 31 日，公司合并报表未分配的利润为 47,907,515.98 元，母 公司可供股东分配的利润为人民币 145,300,602.03 元（以上数据均未经审计）。 为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营资金需求的前 提下，公司拟定的 2024 年一季度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 343,9 ...

业绩总结 - 审计机构于2024年4月25日对道道全2023年财报签标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 道道全岳阳公司2023年往来累计发生826,787.70万元，偿还796,145.46万元，期末余额30,642.23万元[8] - 道道全南京公司2023年往来累计发生153.46万元，偿还153.46万元[8] - 道道全重庆公司2023年往来累计发生163,238.82万元，偿还159,916.10万元，期末余额3,322.72万元[8] - 岳阳岳港物流2023年期初余额5,801.93万元，往来累计发生2,778.36万元，偿还3,224.15万元，期末余额5,356.14万元[8] - 绵阳菜籽王粮油2023年期初余额243.25万元，往来累计发生179.08万元，利息22.36万元，偿还399.97万元[9] - 道道全靖江公司2023年期初余额77,945.23万元，往来累计发生88,384.22万元，利息113,770.93万元，偿还52,558.52万元[9] - 道道全茂名公司2023年期初余额98,861.33万元，往来累计发生332,010.48万元，利息340,540.25万元，偿还90,331.56万元[9] - 上市公司子公司2023年期初余额总计182,851.74万元，往来累计发生1,413,557.68万元，利息1,413,798.26万元，偿还182,611.15万元[9]

道道全粮油股份有限公司 2023年年度内部控制自我评价报告 道道全粮油股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 道道全粮油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》等相关法律 法规和规章制度的要求。在 2023 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认 真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远 发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢丽彬，本科学历，中国注册会计师、会计师职称；湖南省注册会计 师协会行业首 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024- 【003】 道道全粮油股份有限公司 关于 2024 年度向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司拟 为子公司提供总额不超过人民币 659,000.00 万元的担保额度，任一时点的担保 余额不超过上述担保额度，并授权董事长在上述额度范围内代表公司签署有关 法律文件。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保、以及存量担保的展 期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、 保函担保以及日常经营合同履约担保等担保方式。 （二）担保内部决策程序 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供担 保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入70.01亿元，同比降0.39%[3] - 2023年归母净利润0.76亿元，同比增118.13%，扭亏为盈[3] - 2023年前三季度每10股派现2.2元，派息75,673,027.10元[11] 未来展望 - 2024年消费切换，油脂、油料市场有不确定性[12] - 按“四五”规划推进工作并降本增效[13] - 2024年董事会提高运营、治理及管理水平[14] - 2024年董事会确保信披真实准确完整[14] - 2024年董事会做好投资者关系管理[14] 其他新策略 - 2023年完成内部制度修订完善并组织培训[10]

招商证券股份有限公司 关于道道全粮油股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为道道 全粮油股份有限公司（以下简称"道道全"或"公司"）非公开发行 A 股股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定的要求，对道道全 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 公司股票的批复》（证监许可[2021]1171 号）核准，公司 2021 年 11 月于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价为 11.31 元/ 股，募集资金总额为人民币 791,700,000.00 元，扣除承销 ...

新策略 - 2024年4月25日公司拟开展衍生品交易业务，待股东大会审议[13] - 交易目的是规避原材料价格涨跌风险[1] - 交易品种为大豆、豆粕等期货合约及CBOT美黄豆期货品种[4] - 套期保值期间为2024年1月1日至12月31日[5] - 资金来源为公司及子公司自有资金[6] 风险与管理 - 衍生品交易业务存在价格波动等风险[8] - 公司将业务与经营匹配对冲风险，制定制度管理[11] - 期货套期保值保证金最高不超净资产20%，超20%需股东大会批准[4][11]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【006】 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露 了 2023 年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营 情况、财务状况及未来发展规划等，公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景•路演 天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘建军先生，独立董事 谢丽彬先生，董事、董事会秘书邓凯女士、财务总监李小平先生（如有特殊情况， 参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上， ...

资产负债情况 - 2023年末公司资产总额478,145.70万元，较上年末减少8,011.17万元，减幅1.65%[3] - 2023年末公司负债总额273,435.97万元，较上年末减少9,346.76万元，减幅3.31%[6] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为199,376万元，较上年末增加505.71万元，增幅0.25%[10] 营收利润情况 - 2023年度公司实现营业收入700,085.68万元，营业成本647,103.39万元，营业收入毛利率为7.57%[11] - 2023年净利润为8,406.63，较上年增幅119.60%[14] 资产项目变动 - 2023年末衍生金融资产较上年末增加937.84万元，增幅85.04%[5] - 2023年末预付款项较上年末减少7,533.44万元，减幅84.52%[6] - 2023年末短期借款较上年末增加64,826.76万元，增幅67.51%[8] - 2023年末衍生金融负债较上年末减少2,599.74万元，减幅96.09%[9] - 2023年末合同负债较上年末减少34,447.83万元，减幅64.96%[9] - 2023年末递延所得税负债较上年末增加222.06万元，增幅270.12%[10] 收益情况 - 2023年投资收益为 -6,544.00，较上年减幅188.45%，因非高度有效套保合约平仓盈利减少[14][15] - 2023年公允价值变动收益为3,586.80，较上年增幅424.46%，因非高度有效套保合约持仓盈利增加[14][15] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为300,445.76万元，较上年增幅97.33%，因预付原料款及保证金减少[18] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -8,081.24万元，较上年增幅80.04%，因支付工程款减少[18][19] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -296,622.67万元，较上年减幅151.18%，因偿还银行贷款资金增加[18][19] 其他情况 - 2023年公司上缴税费总额6,838.63万元，其中增值税4,221.80万元[21] - 2023年末流动比率为0.90，较2022年末增幅5.22%[22] - 2023年末速动比率为0.22，较2022年末减幅29.48%[22] - 2023年末资产负债率为57.19%，较2022年末降低0.98%[22]