股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会定于9月27日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，地点在长春公司总部会议室[1][2] - 网络投票9月27日进行，有不同时段要求[1] 股权与登记 - 股权登记日为9月20日[2] - 登记时间为9月23日特定时段[5] 提案与投票 - 提案含总议案和聘请2024年度审计机构议案[2] - 投票代码363029，简称为正元投票[10] 授权委托 - 可授权代表出席并行使投票权，委托期限至大会结束[17][18]

股份情况 - 截至公告披露日，公司回购专用账户股份5,219,800股，总股本193,620,227股[3] 质押解除 - 吉林省英才投资有限公司本次解除质押9,188,900股，占其持股100%，占总股本4.75%[3] - 质押起始于2023年9月20日等，解除于2024年9月13日[3] 股东变动 - 2024年9月5日起，吉林省英才投资有限公司不再是持股5%以上股东[3][6] 股份状态 - 截至公告披露日，吉林省英才投资有限公司无一致行动人，股份无质押等情形[5]

股份情况 - [公司回购专用账户股份5,219,800股，总股本193,620,227股，计算占比基数188,400,427股][2] 减持情况 - [部分董事、监事拟减持不超84,000股，目前合计持股336,000股][2] - [减持计划期2024年6月18日 - 9月17日，主体均未减持][2] - [王连彬等5人减持后持股及占比均下降，变动因股权激励回购][5][6] 影响说明 - [减持计划实施完毕未致控制权变更，未影响公司治理与经营][8]

公司信息 - 吉林省英才投资有限公司注册资本1200万元，张凤阁持股70%、高智慧持股30%[10] 减持情况 - 截至报告签署日，英才投资减持吉大正元319,000股，持股比例降至4.99999%[12] - 计划减持不超300万股，占目前总股本1.54942%，减持未完毕[13] - 2024年9月5日通过集中竞价减持319,000股[37] 权益变动 - 变动前持股10,000,000股占5.16475%，变动后持股9,681,000股占4.99999%[18] - 变动前质押1,000万股，变动后质押9,681,000股占100%[19] 其他说明 - 本次变动不涉及控股东及实控人变更，不影响经营[21] - 减持计划合规，无违法违规[22]

股份减持 - 2024年9月5日英才投资减持319,000股，占总股本0.16476%[3] - 减持后持股9,681,000股，占比4.99999%，不再是5%以上股东[2] - 原计划3个月内减持不超300万股[3] 权益变动 - 变动前持股10,000,000股，占比5.16475%[4] - 变动方式为集中交易，按7月30日计划实施[4]

回购情况 - 截至2024年8月31日累计回购5,219,800股，占总股本2.70%，金额72,723,422.44元[2] - 2024年2月首次回购，累计回购5,219,800股，占比2.66%，金额72,723,422.44元[5] - 回购最高成交价15.29元/股，最低12.94元/股[2][5] 回购计划 - 2024年1月同意用5000 - 10000万元自有资金回购[3] - 回购价不超25元/股，期限12个月[3] - 后续将根据市场情况继续实施回购[6]

股本与注册资本变更 - 2024年8月完成2021年限制性股票激励计划中2,295,200股限制性股票回购[1] - 公司总股本由195,915,427股变更为193,620,227股[1] - 公司注册资本由195,915,427元变更为193,620,227元[1] 章程与执照变更 - 公司章程关于注册资本及股份总数表述相应调整[1] - 办理完成注册资本变更登记和公司章程备案手续[2] - 取得吉林省市场监督管理厅换发登记日期为2024年8月20日的《营业执照》[2][3] 会议与公告 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通过回购剩余股份等议案[1] - 公告发布日期为2024年8月23日[4]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级 [9] 报告的核心观点 1) 公司"密码+AI+芯片"战略升级,拓宽市场布局,新增多个安全运营项目,并与国内存储头部厂商开展业务合作 [6] 2) 公司网络安全生态业务增长45%,安全生态业务增长稳定,公司积极落实降本增效措施优化成本结构 [4] 3) 网络安全市场规模持续扩大,为公司提供多方面发展机遇,有助于公司抓住行业发展浪潮,实现业务增长和技术创新 [5] 4) 公司密码技术与人工智能、安全芯片设计融合形成的解决方案有望快速实现商业化落地,为公司未来收入增长提供有力支撑 [7] 财务数据总结 1) 2024年上半年公司实现营收2.17亿元,同比减少17.20%;归母净利润-0.31亿元,亏损幅度略有收窄,同比减亏2.99% [3] 2) 2024-2026年公司预计营收分别为8.5亿元、12.28亿元、16.17亿元,归母净利润分别为0.57亿元、1.45亿元、2.60亿元 [8] 3) 2024-2026年公司预计PE分别为58x、23x、13x [8]

募集资金情况 - 2020年12月公开发行4510.00万股，每股11.27元，应募50827.70万元，实募45818.09万元[1] - 2023年12月向特定对象发行11439127股，每股15.71元，应募17970.87万元，实到17890.87万元，净额17663.49万元[2] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2020年募集资金累计使用485264168.68元，专项账户余额34983348.83元[5] - 截至2024年6月30日，2023年募集资金累计使用77758314.48元，专项账户余额102890882.89元[7] - 2020年募集资金到位前，截至2021年3月8日公司自筹投入8528.77万元后置换[5] - 截至2024年6月30日，2020年募集资金累计投入项目43516.81万元，本年度投入317.75万元[5] - 截至2024年6月30日，2023年募集资金累计使用7472.87万元，本年度使用7472.87万元[8] 项目投资进度 - 面向新业务应用的技术研究项目调整后投资17670.79万元，期末进度97.78%[1] - 新一代应用安全支撑平台建设项目调整后投资22368.77万元，期末进度98.01%[1] - 营销网络及技术服务体系建设项目调整后投资6881.53万元，期末进度62.70%[1] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资17663.49万元，期末进度42.31%[24] 现金管理情况 - 2024年公司可用不超2.17亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[22][25] - 2024年4月3日买21天4000万元结构性存款，年利率2.65%，收回利息60986.30元[25] - 2024年5月6日买24天5000万元结构性存款，年利率2.30%，收回利息75616.44元[25] - 2024年6月6日买22天5000万元结构性存款，年利率2.10%，收回利息63287.67元[25] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司募集资金专用账户存款余额137874231.72元[12] - 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未变更、转让或置换[15] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[1][24] - 超募资金、项目进度等情况无异常[24][25]

公司基本信息 - 公司为长春吉大正元信息技术股份有限公司，股票代码003029，上市于深圳证券交易所[5] - 董事会秘书为李泉，证券事务代表为成甜甜[6] - 公司注册地址、办公地址、网址、电子信箱等在报告期无变化[7] - 公司1999年2月8日成立，成立时注册资本为1600万元[141] 报告期相关信息 - 本报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 专业术语解释 - PKI指公钥基础设施，为用户提供证书管理和密钥管理等安全服务[4] - CA指数字证书认证系统或数字证书认证中心，是电子认证机构开展服务的基础设施系统[4] - 抗量子密码指PQC，是能抵抗量子计算对公钥密码算法攻击的新一代密码算法[4] - 2+8+N是中国信创产业推进策略分类方法，分3个层次推进信息技术国产化替代和应用创新[4] 利润分配计划 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 风险及应对措施 - 公司已在报告中详细描述行业政策、技术创新与产品升级等风险及应对措施[1] - 网络安全行业政策变化可能对公司产生不确定影响[59] - 技术开发与产品升级不及预期可能对公司未来竞争产生不利影响[60] - 公司存在不能使用“吉大”“Jilin University”名号的风险[62] 财务数据 - 本报告期营业收入2.17亿元，较上年同期减少17.20%，归属于上市公司股东的净利润为 -3118.78万元，较上年同期增长2.99%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，较上年同期增长38.00%，基本每股收益为 -0.16元/股，较上年同期增长11.11%[9] - 本报告期末总资产17.21亿元，较上年度末减少8.01%，归属于上市公司股东的净资产12.59亿元，较上年度末增长6.13%[9] - 非经常性损益合计2763331.62元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等项目[13] - 本报告期营业收入2.17亿元，同比减少17.20%，主要因网络安全产品和服务业务收入减少[35][36] - 营业成本9345.59万元，同比减少18.71%，随业务收入减少相应成本减少[35] - 销售费用7900.24万元，同比减少8.46%，因落实降本增效等措施[35] - 管理费用3265.22万元，同比减少30.40%，得益于降本增效和员工结构优化[35] - 研发投入4927.54万元，同比减少14.96%，聚焦核心业务研发投入[35] - 网络安全生态收入4072.57万元，同比增长45.00%，占比18.78% [38] - 东北、华北、华南地区收入分别同比减少52.07%、18.50%、50.97%，华东、西南地区分别同比增长18.15%、65.01% [38] - 材料成本6760.27万元，占营业成本72.34%，同比减少8.43%；人工成本2585.32万元，占比27.66%，同比减少37.16% [41] - 投资收益 - 130.70万元，占利润总额4.80%；资产减值512.01万元，占比18.79% [42] - 营业外收入162.92万元，占比5.98%；营业外支出10.58万元，占比0.39% [42] - 本报告期末货币资金4.58亿元，占总资产26.62%，较上年末减少10.65%，主要因营销回款减少等[43] - 本报告期末应收账款2.40亿元，占总资产13.97%，较上年末增加2.65%[43] - 本报告期末固定资产2.15亿元，占总资产12.50%，较上年末增加11.37%，系在建工程转入[44] - 本报告期投资额3463.25万元，较上年同期减少26.38%[46] - 2020 - 2023年累计募集资金6.88亿元，累计使用5.63亿元，尚未使用1.25亿元[48] - 面向新业务应用的技术研究项目截至期末投资进度97.78%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[49] - 新一代应用安全支撑平台建设项目截至期末投资进度98.01%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[50] - 营销网络及技术服务体系建设项目截至期末投资进度62.70%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[50] - 截止2024年6月30日，公司募集资金专用账户存款余额合计137,874,231.72元[55] - 山西省数字证书认证中心（有限公司）总资产122,106,593.12元，净资产102,402,765.80元，营业收入35,421,376.29元，净利润14,313,453.92元[57] - 长春吉大正元信息安全技术有限公司总资产107,972,713.05元，净资产 -36,466,986.40元，营业收入46,389,244.35元，净利润 -11,626,721.96元[57] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额458,226,985.68元，期初余额697,513,612.28元[120] - 2024年6月30日公司应收账款期末余额240,433,721.80元，期初余额211,786,224.76元[120] - 2024年6月30日公司流动资产合计期末余额977,875,892.87元，期初余额1,183,639,772.99元[121] - 2024年6月30日公司固定资产期末余额215,109,715.14元，期初余额21,205,611.13元[121] - 2024年6月30日公司在建工程期末余额124,983,579.51元，期初余额284,816,261.67元[121] - 2024年6月30日公司非流动资产合计期末余额743,518,401.89元，期初余额687,659,575.00元[121] - 2024年6月30日公司资产总计期末余额1,721,394,294.76元，期初余额1,871,299,347.99元[121] - 2024年6月30日公司合同负债期末余额129,467,810.32元，期初余额183,912,560.59元[121] - 公司2024年上半年末负债合计414,947,541.93元，较期初638,545,404.64元有所下降[122] - 2024年上半年末所有者权益合计1,306,446,752.83元，期初为1,232,753,943.35元[122] - 货币资金从期初556,437,122.61元降至期末313,635,472.40元[124] - 应收账款期末为296,028,333.63元，期初为282,149,273.41元[124] - 固定资产从期初15,792,146.41元增长至期末210,040,467.08元[124] - 流动负债合计从期初612,372,620.81元降至期末372,762,801.61元[122] - 非流动负债合计期末为42,184,740.32元，期初为26,172,783.83元[122] - 股本从期初184,476,300.00元增加至期末195,915,427.00元[122] - 资本公积期末为982,392,072.68元，期初为817,192,773.85元[122] - 未分配利润从期初156,008,651.04元降至期末124,820,875.94元[122] - 2024年上半年公司营业总收入2.17亿元，2023年同期为2.62亿元，同比下降17.2%[126] - 2024年上半年公司营业总成本2.43亿元，2023年同期为2.96亿元，同比下降18.0%[126] - 2024年上半年公司营业利润亏损2876.58万元，2023年同期亏损2419.10万元，亏损幅度扩大[126] - 2024年上半年公司净利润亏损2572.22万元，2023年同期亏损2616.38万元，亏损幅度收窄[127] - 2024年上半年母公司营业收入1.25亿元，2023年同期为1.90亿元，同比下降34.0%[129] - 2024年上半年母公司营业利润亏损1257.66万元，2023年同期亏损398.06万元，亏损幅度扩大[129] - 2024年上半年母公司净利润亏损767.59万元，2023年同期亏损405.42万元，亏损幅度扩大[129] - 2024年上半年公司研发费用3772.32万元，2023年同期为5356.53万元，同比下降29.6%[126] - 2024年上半年母公司研发费用2689.54万元，2023年同期为3833.68万元，同比下降30.0%[129] - 2024年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.16元，2023年同期均为 -0.18元[127] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2.04亿元，2023年同期为2.22亿元，同比下降8.33%[131] - 2024年半年度经营活动现金流出小计3.09亿元，2023年同期为3.93亿元，同比下降21.22%[132] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，2023年同期为 -1.70亿元，亏损有所收窄[132] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2610.18万元，2023年同期为2.74万元，同比大幅增加[132] - 2024年半年度投资活动现金流出小计9056.52万元，2023年同期为3.30亿元，同比下降72.62%[132] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -6446.34万元，2023年同期为 -3.30亿元，亏损大幅减少[132] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2003.99万元，2023年无相关数据[132] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计8788.46万元，2023年同期为1416.34万元，同比大幅增加[132] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -6784.46万元，2023年同期为 -1416.34万元，亏损增加[132] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -2.38亿元，2023年同期为 -5.14亿元，亏损有所收窄[132] - 本年期初股本为184,476,300元，资本公积为817,192,773.85元，库存股为27,916,517.60元，未分配利润为156,008,651.04元，所有者权益合计为1,232,753,943.35元[136] - 本期股本增加11,439,127元，资本公积增加165,199,298.83元，库存股增加72,723,422.44元，未分配利润减少31,187,775.10元，所有者权益合计增加73,692,809.48元[136] - 本期综合收益总额使所有者权益减少31,187,775.10元，少数股东权益增加5,465,581.19元，合计减少25,722,193.91元[136] - 所有者投入资本使所有者权益增加103,915,003.39元，其中所有者投入的普通股使所有者权益增加176,638,425.83元，库存股增加使所有者权益减少72,723,422.44元[136] - 利润分配使所有者权益减少4,500,000元，均为对所有者（或股东）的分配[136] - 本期期末股本为195,915,427元，资本公积为982,392,072.68元，库存股为100,639,940.04元，未分配利润为124,820,875.94元，所有者权益合计为1,306,446,752.83元[136] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为13.66亿元，较期初减少2717.29万元[137] - 2024年上半年综合收益总额为 -2616.38万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 -3214.83万元[137] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为349.09万元，主要是其他权益工具持有者投入资本[137] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为450万元[137] - 母公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为14.42亿元，较期初增加9623.91万元[139] - 母公司2024年上半年综合收益总额为 -767.59万元[139] - 母公司