理财额度与期限 - 2023年获批不超50亿元买理财，期限至2024年12月10日[2] - 2024年11月调至不超60亿元，期限自股东会通过起12个月[3][4] 理财相关情况 - 资金为自有闲置，购中低风险产品，可滚动使用[4] - 需经多部门审议，子公司须报公司审批[4] 风险与措施 - 投资有市场、收益、操作风险[8] - 公司采取制度、人员、内审等风控措施[8] 监事会意见 - 调整额度和期限助资金增值，不影响主业[10]

调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度 并延长投资期限的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 网宿科技股份有限公司（以下简称"网宿科技"或"公司"）非公开发行股票的 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对网宿科技调整使用闲置募 集资金进行现金管理的额度并延长投资期限事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金情况 （一）募集资金到账情况 经中国证监会《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2016]129 号）核准，公司以非公开方式向五名特定对象发行人民币普通 股（A 股）81,218,421 股（除权前），发行价格为 43.95 元/股（除权前），募集 资金总额人民币 356,954.96 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 354,712.88 万元。上述 ...

外汇交易安排 - 拟开展外汇衍生品套期保值交易资金额度不超5亿或等值外币[1] - 预计动用保证金和权利金上限不超0.9亿[1] - 授权期限自2024年11月21日至2025年11月20日[1] 交易相关情况 - 主要结算货币为美元，资金源于自有资金[2] 风险与应对 - 交易存在价格波动等风险[4] - 制定制度控制风险并按准则核算[5][7] 业务计划 - 计划在董事会授权范围开展业务[8]

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-086 目前，根据公司业务及日常运营需要，经与会董事审议，同意公司对向花旗 银行(中国)有限公司上海分行和中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请的 授信额度进行调整，并同意公司向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信 额度并办理相关贷款的事项。具体情况如下表： | 银行名称 | 调整前授信额度 | | 调整后/新增授信额度 | | 担保 | 授信期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 类型 | 限 | | 花旗银行(中国)有限 公司上海分行 | 等值 2,000 | 万美元 | 等值 3,000 | 万美元 | 信用 | 一年 | | 中信银行股份有限公 | - | | 40,000 | 万元人民币 | 信用 | 一年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公 司上海市嘉定支行 司上海分行 | 20,000 | 万元人民币 | 35,000 | 万元人民币 | 信用 | 一年 | 网宿科技股份 ...

业务适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内子公司的金融衍生品交易业务[3] 业务目的与交易规则 - 金融衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率及利率风险为主要目的[5] - 须与有资格金融机构交易，合约外币金额不超外币收付款预测量[5][6] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元人民币，需股东会审议[8] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元人民币，需股东会审议[8] - 公司与关联人进行衍生品交易，需经董事会和股东会审议[10] 额度与期限 - 公司可对未来12个月内期货和衍生品交易范围、额度及期限合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[9] 部门职责 - 财务部负责制定业务操作流程、评估风险、审核交易等多项职责[11] - 金融衍生品业务相关档案由财务部保管[21] 流程与机制 - 金融衍生品业务内部审批及操作有明确流程[13] - 公司应建立风险管理机制，出现重大风险时财务部及时上报[17] 信息披露 - 公司应按规定披露金融衍生品业务信息[20] - 金融衍生品业务出现重大风险，已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且绝对金额超一千万元人民币时应及时披露[20] - 开展套期保值业务出现亏损情形，应重新评估套期关系有效性并披露相关情况[20] - 开展以套期保值为目的的衍生品交易，披露定期报告时可结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[20] - 套期保值业务不满足套期会计适用条件但实现风险管理目标，可说明是否有效实现预期目标[20] 档案保管 - 业务档案保管期限10年[21] - 原始档案保管期限15年[21] 制度执行与实施 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，与日后规定不一致以新规定为准并由董事会修订[23] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[24]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人属于关联人[8,9] 关联交易事项 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八种事项[13,18] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用、关联方回避表决等原则[14] - 关联交易定价遵循市场原则，价格不应偏离市场独立第三方标准[15] 关联交易审议 - 拟披露的关联交易需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[17] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，决议须非关联董事过半数通过[18] - 与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，需提交董事会审议并披露[19] - 低于上述标准的关联交易，由公司董事长批准，若董事长本人或其近亲属为关联交易对方，则由公司总经理办公会审议批准[19] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的，需提交股东会审议并按规定披露评估或审计报告[20] - 股东会审议关联交易时，部分股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[20] - 股东会对关联交易表决，普通事项需出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[16] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数审议通过，且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[26] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生超30万元关联交易（提供担保除外）应及时披露[21] - 公司与关联法人发生交易金额超300万元，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（提供担保除外）应及时披露[22] - 公司应将关联交易协议订立、变更、终止及履行情况等事项按规定披露[23] - 公司披露的关联交易公告应包含交易概述、定价政策等多项内容[24] 其他规定 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行相关审议程序和披露义务[27] - 公司与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标、获赠现金资产等[28] - 公司与关联人发生特定关联交易可免予按关联交易方式履行相关义务，如现金认购公开发行证券等[28] - 公司进行关联交易应签订书面协议，主要条款变化需重新履行审批程序[17]

交易额度与期限 - 公司拟用于外汇衍生品交易额度不超5亿元或等值外币，保证金和权利金上限不超0.9亿元[2] - 授权期限自2024年11月21日至2025年11月20日，资金可循环使用[5] 审批情况 - 2024年11月21日相关会议审议通过议案，无需提交股东会审议[3] - 2023年11月30日曾获批同额度业务，授权至2024年11月29日[4] 交易相关 - 交易品种包括远期结售汇等及组合[2] - 交易资金源于自有资金[6] 风险与应对 - 外汇衍生品交易存在价格波动等风险[8] - 公司明确原则、完善制度等应对风险[9] 合规与目的 - 交易符合法律法规，以规避汇率风险为目的[12] - 监事会认为交易合规且不损害公司及股东利益[11]

对外投资决策 - 短期投资持有不超一年，长期投资一年内不能或不准备随时变现[10][11] - 资产总额占比10％以上由董事会审议[13] - 资产总额占比50％以上经董事会审议后提交股东会审议[13][14] - 非需股东会和董事会审议的由董事长或授权总经理决定[15] - 关联交易按关联交易决策权限执行[15] - 特定情况可免股东会审议程序[15] 投资限制 - 募集资金不得用于委托理财等财务性及高风险投资[16] - 子公司不得自行决定对外投资[17] 投资管理 - 董事会战略委员会负责重大项目审议，下设小组分析评估[20] - 特定情况可收回或转让对外投资[24][25] - 投资处置按法律规定办理[26] 新公司运营 - 对外投资组建新公司委派或推荐董监高参与决策[28] - 派出人员每年签责任书，接受考核并提交报告[31] 子公司管理 - 子公司会计核算和财务遵循公司制度[33] - 新设子公司每月报送财务报表[33] - 公司对子公司定期或专项审计[34] - 子公司重大信息报告并披露[36] - 子公司明确披露责任人及部门并备案[37] 制度生效与修订 - 制度经股东会审议通过后生效，部分内容可由董事会修订[40]